Joel Isaacson & Co., LLC

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投资组合价值
$3.5B
按 13F 价值排名第 1055(共 9443) · 前 11.2%
持仓
482
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.46%
前二十五大持仓权重
74.00%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
22.9

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 0.42% 估计买入 $329738419 · 卖出 $13698838

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 仍持有

新仓位
43
增加
236
减少
97
已结清
13
本页内容

行业细分

Communication Services
12.0%
Technology
7.8%
Retail
2.3%
Healthcare
2.2%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.7%
Financials
1.5%
Energy
0.7%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
67.5%

完整投资组合 482 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SDY $440472987 12.75% 2894421 $24978755 上涨 ×6
VIG $324545356 9.39% 1371589 $34418508 上涨 ×6
VTI $197859936 5.73% 534699 $29488254 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $184394346 5.34% 515976 $36160826 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171989778 4.98% 486768 $32185391 下跌 ×1
VYM $166459673 4.82% 1053342 $12412983 上涨 ×6
VO $155803552 4.51% 1933766 $19307286 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $132681481 3.84% 458534 $17068680 上涨 ×5
SPY SPY $101274678 2.93% 135617 $14135137 上涨 ×1
VOOG $75073835 2.17% 908664 $14074024 上涨 ×6
VB $66505313 1.93% 219403 $11017824 上涨 ×4
IJK $58880386 1.70% 501110 $8970392 上涨 ×1
DFAT $57592742 1.67% 823931 $6790731 上涨 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $54186253 1.57% 633831 $9241253 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $45443826 1.32% 190668 $6976136 上涨 ×2
VUG $45058972 1.30% 523090 $9055574 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44527008 1.29% 119369 $504114 上涨 ×6
XLK XLK $37060515 1.07% 194523 $11265918 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33227375 0.96% 166062 $4580821 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $30686223 0.89% 54477 $-570758 下跌 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $29281448 0.85% 178905 $4255738 上涨 ×6
VOO $28628627 0.83% 41683 $3680672 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27761422 0.80% 37699 $6230096 上涨 ×6
VTEI $24266432 0.70% 240333 $1125143 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $22885655 0.66% 233051 $5058237 上涨 ×6
VEU $21095933 0.61% 251892 $2416740 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20200502 0.58% 61713 $2958485 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20164237 0.58% 79396 $765925 上涨 ×6
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $20131787 0.58% 727304 $2162503 下跌 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $18339269 0.53% 143489 $2950367 上涨 ×6
BRKB $17357528 0.50% 34688 $986618 上涨 ×1
HIMU $16790422 0.49% 337157 $14796181 上涨 ×1
VTV $14933985 0.43% 68527 $4155573 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14030829 0.41% 11698 $3262763 下跌 ×1
XLF XLF $13101789 0.38% 244391 $1069603 上涨 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $12267183 0.36% 45345 $1285793 上涨 ×1
VBR $11989478 0.35% 49341 $1293727 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11942137 0.35% 48502 $1726188 下跌 ×2
VT $11684628 0.34% 74448 $1812077 上涨 ×6
IVV $11275910 0.33% 15057 $1451592 上涨 ×6
GLD $11225644 0.32% 30473 $-1087535 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10559103 0.31% 72007 $199982 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9985142 0.29% 9873 $1610303 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9866351 0.29% 72165 $-2286861 上涨 ×5
SUB $9832246 0.28% 92348 $2054000 上涨 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9749483 0.28% 46639 $1912442 下跌 ×2
BIV $9589342 0.28% 125024 $406836 上涨 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $9378389 0.27% 79270 $548134 上涨 ×2
VGT $9369164 0.27% 78390 $2396457 上涨 ×6
MGK $8575293 0.25% 97546 $1370132 上涨 ×2
RSP $8132844 0.24% 38224 $2164788 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7611861 0.22% 8137 $-30988 上涨 ×1
VBK $7495030 0.22% 20495 $1828506 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $7202309 0.21% 51581 $4860238 下跌 ×1
MUB $6927998 0.20% 64375 $541056 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6770077 0.20% 94819 $-2425997 下跌 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $6703192 0.19% 129206 $-129040 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6532987 0.19% 23232 $956017 上涨 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $6456189 0.19% 22815 $-710915
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $6433186 0.19% 237650 $172055 下跌 ×6
IWF $6328969 0.18% 50970 $939402 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5855470 0.17% 16603 $439316 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5742552 0.17% 15202 $1102521 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5617743 0.16% 43718 $383645 上涨 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5615915 0.16% 38835 $998383 下跌 ×3
DFUV $5472748 0.16% 99486 $651636
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5469221 0.16% 5136 $2198983 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $5402721 0.16% 21151 $2550948 上涨 ×3
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $5239846 0.15% 161375 $1518443 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5236899 0.15% 12085 $2657757 上涨 ×1
VWO $5178911 0.15% 86763 $636658 上涨 ×5
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $5084955 0.15% 1037746 $-412345 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4794382 0.14% 58015 $95027 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $4733996 0.14% 42362 $878172
AXP American Express Company Common Stock $4709733 0.14% 13924 $492495 下跌 ×1
IJH $4709129 0.14% 61070 $525361 下跌 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $4687040 0.14% 101539 $856529 上涨 ×1
IWM $4576758 0.13% 15233 $875118 上涨 ×4
IYW $4575513 0.13% 18140 $1284655 上涨 ×6
ITOT $4476538 0.13% 27251 $605087 上涨 ×6
SMH SMH $4440072 0.13% 6770 $1849615 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4354392 0.13% 38446 $-329409 上涨 ×1
IWD $4332128 0.13% 17870 $735681 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4257199 0.12% 36244 $1495422 上涨 ×2
MDY $4249636 0.12% 6042 $644604 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4102876 0.12% 46746 $-224508 上涨 ×6
VEA $3919531 0.11% 55011 $326937 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3865057 0.11% 105143 $-113554
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3778510 0.11% 66313 $575420 上涨 ×2
V Visa Inc. $3705119 0.11% 10799 $472596 上涨 ×6
VTEC $3666829 0.11% 36450 $1253154 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3649651 0.11% 13502 $-480835 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3460270 0.10% 29407 $224303 上涨 ×1
VTEB $3357906 0.10% 66388 $43415 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3335716 0.10% 34657 $-195300 下跌 ×1
EFA $3260465 0.09% 31387 $248826 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3247015 0.09% 8688 $900417 上涨 ×6
IJR $3212152 0.09% 21658 $647188 上涨 ×3
XLE XLE $3170710 0.09% 59701 $-467257 上涨 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3101508 0.09% 11403 $335009

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SDY $440472987 12.75% 上涨 ×6
VIG $324545356 9.39% 上涨 ×6
VTI $197859936 5.73% 上涨 ×6
GOOGL $184394346 5.34% 上涨 ×4
VYM $166459673 4.82% 上涨 ×6
VO $155803552 4.51% 上涨 ×6
AAPL $132681481 3.84% 上涨 ×5
VOOG $75073835 2.17% 上涨 ×6
VB $66505313 1.93% 上涨 ×4
DFAT $57592742 1.67% 上涨 ×6
VXUS $54186253 1.57% 上涨 ×6
VUG $45058972 1.30% 上涨 ×6
MSFT $44527008 1.29% 上涨 ×6
XLK $37060515 1.07% 上涨 ×4
NVDA $33227375 0.96% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TTEQ $1592220 35700 0.05%
BAI $1196790 22701 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $927394 4142 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $915713 4142 0.03%
SHLD $853853 14300 0.02%
DFEM $803846 19780 0.02%
ETOR $552580 14000 0.02%
ALAB $537601 1113 0.02%
KVUE $314927 16480 0.01%
PSO $301576 18979 0.01%
ARTY $298495 3919 0.01%
SOXX $286246 447 0.01%
CGNX $267592 3695 0.01%
SHOP $254165 2226 0.01%
CLX $250732 2627 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 增持 +489 +$36.2M
VIG 增持 +23K +$34.4M
GOOG 削减 -593 +$32.2M
VTI 增持 +10K +$29.5M
SDY 增持 +47K +$25.0M
VO 增持 +1.5M +$19.3M
AAPL 增持 +3K +$17.1M
SPY 增持 +2K +$14.1M
VOOG 增持 +759K +$14.1M
VYM 增持 +13K +$12.4M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 8264 $1867912 -1.9%
SRAD 2025年9月30日 48082 $1350143 -53.0%
ULXXXX 2025年12月31日 16905 $1002134 不再跟踪
VTEC 2025年3月31日 7178 $714548 不再跟踪
DOV 2025年6月30日 4050 $711504 10.1%
AMLP 2025年6月30日 12800 $664832 不再跟踪
CTV 2025年3月31日 200587 $619814 不再跟踪
JEPQ 2025年6月30日 11740 $607897
CORZ 2025年9月30日 33983 $580090 6.3%
BHF 2025年9月30日 10484 $563725 0.4%
PANW 2026年3月31日 2940 $541548 114.6%
BNY 2026年3月31日 46235 $468825
PBE 2025年6月30日 6730 $426951 不再跟踪
CZR 2025年6月30日 17000 $425000 4.5%
AB 2025年12月31日 10252 $391842 -5.9%
DUOL 2026年3月31日 2144 $376272 47.1%
JPST 2026年3月31日 7403 $374518 不再跟踪
BUG 2025年3月31日 11448 $367366
DVYE 2025年12月31日 12293 $364982 不再跟踪
DAL 2025年3月31日 5990 $362395 88.3%
IUSV 2025年12月31日 3554 $355222
SHOP 2026年3月31日 2189 $352363 22.9%
BILL 2025年3月31日 3880 $328675 3.2%
OWL 2026年6月30日 35715 $326075 32.2%
SCHG 2025年3月31日 11480 $319948 不再跟踪
OXY 2026年6月30日 4804 $312267 26.5%
DFAU 2025年12月31日 6762 $309434 不再跟踪
DD 2025年12月31日 3916 $305056 248.6%
KIM 2026年3月31日 14969 $303416 7.5%
TMUS 2025年6月30日 1133 $302182 -23.2%
MSTR 2025年12月31日 929 $299333 -20.8%
DOCS 2025年12月31日 4000 $292600 -42.4%
CMRX 2025年6月30日 33643 $286302 不再跟踪
WPC 2025年9月30日 4573 $285264 6.1%
DGRW 2026年6月30日 3212 $282179
ICLN 2025年3月31日 24240 $275854
USB 2025年12月31日 5579 $269616 16.6%
EFT 2025年9月30日 21152 $263977 -9.0%
VMBS 2026年3月31日 5432 $255739
SLV 2025年12月31日 6027 $255364 不再跟踪
EME 2026年6月30日 345 $254717 -4.8%
PEO 2025年6月30日 11150 $254332 34.2%
OXY 2025年12月31日 5353 $252924 49.4%
OXY 2025年3月31日 5091 $251549 24.5%
URI 2025年12月31日 259 $247257 36.7%
ETH 2026年3月31日 8655 $242859 不再跟踪
ZBH 2025年6月30日 2136 $241752 8.9%
EXAS 2026年3月31日 2300 $233588 不再跟踪
RGR 2025年12月31日 5309 $230789 17.0%
GIS 2026年3月31日 4947 $230036 5.7%
ABNB 2026年3月31日 1683 $228417 46.4%
IWC 2025年3月31日 1712 $223179 不再跟踪
AIG 2026年3月31日 2594 $221925 1.9%
GEHC 2026年3月31日 2704 $221812 4.0%
ARKK 2025年3月31日 3872 $219813 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 903 $219501 33.1%
TROW 2025年3月31日 1936 $218942 23.8%
CPNG 2026年3月31日 9227 $217665 -14.7%
WTW 2026年3月31日 657 $215890 17.9%
BILL 2026年3月31日 3944 $215106 23.7%
XLY 2025年3月31日 958 $214944 不再跟踪
OMC 2025年6月30日 2580 $213920 20.0%
EES 2025年3月31日 3965 $213872 不再跟踪
LDOS 2026年6月30日 1372 $213415 37.9%
SYF 2026年3月31日 2557 $213342 15.5%
CLX 2025年12月31日 1727 $212939 4.6%
DD 2025年3月31日 2780 $211975 348.5%
PEO 2026年6月30日 7620 $211836 16.0%
ZBH 2025年12月31日 2136 $210396 10.5%
EVR 2025年3月31日 752 $208576 47.0%
CGNX 2025年12月31日 4600 $208380 66.9%
CSL 2025年9月30日 556 $207610 9.7%
XLV 2025年6月30日 1416 $206678 不再跟踪
IYR 2025年6月30日 2156 $206418 不再跟踪
SRE 2026年6月30日 2124 $206355 -6.9%
BBT 2025年6月30日 7844 $204650 27.1%
COP 2025年3月31日 2054 $203695 29.0%
UPST 2025年12月31日 4000 $203200 -33.1%
VRTX 2025年9月30日 454 $202121 39.6%
ULTA 2026年3月31日 333 $201468 -0.8%
CCI 2025年9月30日 1959 $201248 -21.2%
OMC 2026年3月31日 2485 $200661 14.6%
AOS 2026年3月31日 3000 $200640 -4.9%
BGR 2025年6月30日 14450 $196231 32.1%
BXMX 2025年6月30日 14660 $192339 不再跟踪
BOE 2025年6月30日 17420 $189007 8.4%
VMEO 2025年12月31日 23433 $181606 不再跟踪
AMPX 2026年6月30日 10000 $168600 -25.0%
ICLN 2026年3月31日 10218 $167884
UUUU 2026年3月31日 11321 $164607 不再跟踪
NFJ 2025年6月30日 13100 $158903 25.8%
VTRS 2026年6月30日 10114 $136647 1.1%
NXJ 2026年6月30日 10800 $132840 不再跟踪
WBD 2025年3月31日 10362 $109526 164.9%
ACRE 2026年6月30日 20847 $100068 4.9%
TCPC 2026年3月31日 16710 $91404 11.1%
SNAP 2025年6月30日 10427 $90819 -39.3%
SAN 2025年6月30日 10868 $72816 76.2%
CDZI 2025年3月31日 12000 $62400 27.6%
GSAT 2025年3月31日 30000 $62100 293.0%
EQX 2025年9月30日 10000 $57500 不再跟踪
GGRP 2025年12月31日 10000 $750 0.4%