Performa Ltd (US), LLC
CIK 1650303 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $619.7M
- 持仓
- 49
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3307（共 9443） · 前 35.0%
投资组合价值同比（季度）：+40.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.89%
- 前二十五大持仓权重
- 99.95%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 7.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.77% 估计买入 $187014232 · 卖出 $4080032
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 55.1% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 21
- 减少
- 13
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Retail
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Technology
0.0%
Communication Services
0.0%
Health Care
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Industrials
0.0%
其他/未映射
99.8%
完整投资组合 49 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $137217083 | 22.14% | 199789 | $19242786 | 上涨 ×6 | ||
| IWR | $124001886 | 20.01% | 1124020 | $104662742 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $75769237 | 12.23% | 940415 | $4132473 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $71911711 | 11.60% | 96297 | $18886239 | 上涨 ×1 | ||
| HYLB | $58748921 | 9.48% | 1608678 | $-572571 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $44661902 | 7.21% | 533277 | $5774146 | 上涨 ×6 | ||
| VBR | $26994111 | 4.36% | 111091 | $5583472 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $15328544 | 2.47% | 72043 | $1949417 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $11614266 | 1.87% | 31759 | $2025989 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $9381794 | 1.51% | 63258 | $1131339 | 下跌 ×3 | ||
| SPHQ | $8729846 | 1.41% | 96887 | $1141620 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $8584362 | 1.39% | 39117 | $1203705 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5891200 | 0.95% | 8000 | 上涨 ×1 | |||
| EWJ | $3780326 | 0.61% | 40531 | $375452 | 上涨 ×1 | ||
| XSW | $3779772 | 0.61% | 22000 | $-62058 | 下跌 ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3623216 | 0.58% | 123913 | $199304 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2960320 | 0.48% | 8000 | 上涨 ×1 | |||
| IWN | $2451781 | 0.40% | 11084 | $176891 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $1438862 | 0.23% | 9455 | ||||
| IWV | $1066000 | 0.17% | 2500 | 上涨 ×1 | |||
| IWP | $654160 | 0.11% | 4468 | $82360 | 上涨 ×6 | ||
| LESL Leslie's, Inc. - Common Stock | $585655 | 0.09% | 57700 | $419895 | 下跌 ×1 | ||
| OTLY Oatly Group AB - American Depositary Shares | $106590 | 0.02% | 11400 | $4176 | 上涨 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $56381 | 0.01% | 275 | $22350 | 上涨 ×2 | ||
| ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $47425 | 0.01% | 6775 | $7745 | 上涨 ×3 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $46880 | 0.01% | 16000 | $33425 | 上涨 ×2 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $44026 | 0.01% | 3156 | $13713 | 上涨 ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $32891 | 0.01% | 3100 | $-3069 | |||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $25918 | 0.00% | 875 | $18196 | 上涨 ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22210 | 0.00% | 500 | $2061 | 上涨 ×1 | ||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $12480 | 0.00% | 2000 | $4697 | 下跌 ×4 | ||
| MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock | $11829 | 0.00% | 467 | $1840 | |||
| PSFE Paysafe Limited Common Shares | $11579 | 0.00% | 1550 | $1616 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10254 | 0.00% | 75 | $-2471 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $7384 | 0.00% | 171 | $-1662 | 下跌 ×1 | ||
| TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | $7184 | 0.00% | 1600 | ||||
| VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | $6258 | 0.00% | 600 | $-108 | |||
| SONO Sonos, Inc. - Common Stock | $6210 | 0.00% | 459 | $59 | |||
| ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | $5072 | 0.00% | 800 | ||||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $5025 | 0.00% | 3350 | $-3655 | 下跌 ×2 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $4892 | 0.00% | 450 | $630 | 上涨 ×2 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $4727 | 0.00% | 60 | $1185 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 79546E108) | $4596 | 0.00% | 325 | $95 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $3010 | 0.00% | 3500 | $233 | |||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $2700 | 0.00% | 1250 | $-7926 | 下跌 ×1 | ||
| DNNGY | $2232 | 0.00% | 300 | $-696 | 下跌 ×2 | ||
| OEC Orion S.A. Common Shares | $1333 | 0.00% | 201 | $-3217 | 下跌 ×2 | ||
| RVP | $1260 | 0.00% | 1750 | $102 | |||
| VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1243 | 0.00% | 5500 | $-3043 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VOO | 增持 | +2K | +$19.2M |
| SPY | 增持 | +15K | +$18.9M |
| VEU | 增持 | +15K | +$5.8M |
| VBR | 增持 | +13K | +$5.6M |
| VO | 增持 | +691K | +$4.1M |
| VBK | 增持 | +36 | +$2.0M |
| RSP | 增持 | +2K | +$1.9M |
| QUAL | 增持 | +618 | +$1.2M |
| SPHQ | 削减 | -4K | +$1.1M |
| IJR | 削减 | -3K | +$1.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DVY | 2025年3月31日 | 16899 | $2218670 | |
| SDY | 2025年3月31日 | 14763 | $1950192 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年6月30日 | 52979 | $1369507 | 不再跟踪 |
| BIRDXXXX | 2025年9月30日 | 9550 | $101517 | 不再跟踪 |
| BIRD | 2026年6月30日 | 25000 | $75250 | -40.0% |
| CLOV | 2025年3月31日 | 9250 | $29138 | 17.8% |
| CVS | 2025年3月31日 | 400 | $17956 | 38.8% |
| INTC | 2025年12月31日 | 500 | $16775 | 146.4% |
| WBA | 2025年6月30日 | 1500 | $16755 | 不再跟踪 |
| CLOV | 2026年6月30日 | 8000 | $14080 | -19.3% |
| FMC | 2026年3月31日 | 1000 | $13870 | -36.6% |
| OPEN | 2025年12月31日 | 1400 | $11158 | -39.8% |
| ASPN | 2026年3月31日 | 3250 | $9198 | 57.9% |
| TEVA | 2025年12月31日 | 400 | $8080 | 18.6% |
| OLN | 2026年3月31日 | 329 | $6853 | -36.8% |
| INTC | 2025年3月31日 | 250 | $5013 | 300.4% |
| U | 2025年9月30日 | 205 | $4961 | 16.8% |
| PSNY | 2026年3月31日 | 225 | $4808 | -27.1% |
| SMRT | 2025年9月30日 | 4856 | $4807 | -2.8% |
| SBH | 2026年3月31日 | 325 | $4635 | 18.8% |
| RIG | 2026年3月31日 | 1010 | $4171 | -9.4% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 10 | $3835 | -29.2% |
| BLKB | 2025年6月30日 | 60 | $3723 | -27.2% |
| F | 2025年12月31日 | 303 | $3624 | 6.6% |
| AAL | 2025年9月30日 | 300 | $3366 | 21.2% |
| ALGN | 2026年3月31日 | 20 | $3123 | -6.1% |
| NTNX | 2025年3月31日 | 50 | $3059 | -4.9% |
| DOCU | 2025年3月31日 | 25 | $2249 | -23.4% |
| LUMN | 2025年9月30日 | 500 | $2190 | -0.4% |
| BZH | 2026年6月30日 | 100 | $1924 | 18.1% |
| PBI | 2025年3月31日 | 20 | $1576 | 78.5% |
| ASPN | 2025年9月30日 | 250 | $1480 | -22.4% |
| TRVG | 2025年3月31日 | 500 | $1090 | 18.0% |
| JBLU | 2025年12月31日 | 200 | $984 | 5.5% |
| TLRY | 2026年3月31日 | 100 | $903 | -27.4% |
| HTZ | 2025年3月31日 | 200 | $732 | -46.2% |
| JBLU | 2026年6月30日 | 100 | $442 | -16.2% |
| CAJTF | 2025年12月31日 | 624 | $100 | 不再跟踪 |