与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -8.0%

年化：+22.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 21.0%
Financials 12.5%
Communication Services 9.2%
Industrials 8.9%
Healthcare 7.9%
Retail 5.6%
Consumer Staples 3.7%
Energy 3.1%
Consumer products 2.0%
Utilities 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.8%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 22.5%

完整投资组合 381 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236977343 5.63% 546875 $109003764 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227219419 5.40% 635810 $39478110 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $194573718 4.62% 972431 $24057084 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $162457409 3.86% 561437 $17586972 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $160413520 3.81% 430040 $-814392 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138745102 3.29% 582131 $16785732 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $124545791 2.96% 380490 $11063570 下跌 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $93149473 2.21% 514894 $-2587180 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $83788851 1.99% 1039951 $10989296 上涨 ×6
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $76259426 1.81% 2478369 $9335813 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72583143 1.72% 530889 $-18387869 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $71518411 1.70% 59627 $17194036 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $52894671 1.26% 77015 $7759330 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52088597 1.24% 104096 $2143019 下跌 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $47379300 1.13% 218741 $6313646 上涨 ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $47232603 1.12% 430287 $4446519 下跌 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $46904346 1.11% 508338 $-809769 上涨 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $46272599 1.10% 641250 $867866 上涨 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44132143 1.05% 444522 $-1977333 上涨 ×5
SPY SPY $44024331 1.05% 58953 $5126846 下跌 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $43503643 1.03% 216846 $3393490 下跌 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $41301918 0.98% 136256 $6444558 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41260614 0.98% 38746 $12934967 下跌 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $38755873 0.92% 200579 $7887622 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38469089 0.91% 151471 $3438149 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36563535 0.87% 311285 $11871916 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36158537 0.86% 230809 $-7494429 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35959870 0.85% 63839 $-1253753 下跌 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34439655 0.82% 156196 $-2300703 上涨 ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $33931139 0.81% 405972 $21520576 上涨 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $33897477 0.80% 404746 $4960847 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33521830 0.80% 94874 $6067321 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33322597 0.79% 46722 $7609546 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $32435827 0.77% 76119 $4493575 下跌 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31882563 0.76% 409223 $2309919 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31572911 0.75% 215309 $68237 下跌 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $31102961 0.74% 163253 $9251145 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $30604966 0.73% 161308 $-3066693 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29924739 0.71% 419114 $-8327577 上涨 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28951118 0.69% 56369 $1015628 上涨 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $28042376 0.67% 91552 $4194267 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $27717784 0.66% 321776 $5089443 上涨 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $27368743 0.65% 283379 $1981687 上涨 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27352535 0.65% 28446 $-587063 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $27320501 0.65% 101071 $-2530567 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27154037 0.64% 92619 $-106996 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $26644837 0.63% 160743 $-6354558 上涨 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $26021186 0.62% 61163 $4129726
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25692304 0.61% 94457 $2944254 上涨 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $25140026 0.60% 105657 $2979113 下跌 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25136699 0.60% 115343 $6098041 上涨 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $24386966 0.58% 571391 $-5755498 上涨 ×4
CI The Cigna Group Common Stock $23427010 0.56% 84979 $-6404709 下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $22980533 0.55% 97120 $2040572 下跌 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22905092 0.54% 285244 $288446 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21724429 0.52% 43331 $509996 上涨 ×1
IVV iShares Trust $21563538 0.51% 28794 $2913740 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21279655 0.51% 261839 $767526 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $21174897 0.50% 255612 $3454492 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21024707 0.50% 368984 $2896241 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $20640529 0.49% 44992 $479435 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19535856 0.46% 47003 $6597325 下跌 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $18911189 0.45% 37131 $-6794249 下跌 ×2
EFV iShares Trust $18851891 0.45% 246269 $1939200 上涨 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18324347 0.44% 316811 $-5999213 下跌 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18168784 0.43% 134186 $-2792415 下跌 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $18087185 0.43% 48879 $2914156 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17915138 0.43% 24328 $4101490 上涨 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $16726271 0.40% 280219 $1826741 上涨 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16651724 0.40% 189720 $-923679 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $16339865 0.39% 96657 $-1389710 下跌 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $16294064 0.39% 107071 $714678 上涨 ×1
IVE iShares Trust $15999555 0.38% 70464 $1396633 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15812660 0.38% 215402 $320056 上涨 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $15744175 0.37% 79677 $1201166 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15054768 0.36% 211295 $1596943 上涨 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14947218 0.35% 194879 $498815 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $13892263 0.33% 111881 $1165077 上涨 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $13536527 0.32% 98426 $3630693 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13277406 0.32% 59572 $-620752 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12447794 0.30% 96870 $345418 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12212712 0.29% 107829 $-774672 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $11795159 0.28% 32019 $-2173775 下跌 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11680293 0.28% 38876 $1911077 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11640824 0.28% 39054 $4126248 上涨 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $11123730 0.26% 70390 $400698 下跌 ×1
IJH iShares Trust $10856548 0.26% 140793 $1057270 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10465161 0.25% 54941 $-422997 下跌 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10460241 0.25% 109291 $-65071 上涨 ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $10313788 0.24% 136697 $-2539518 下跌 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10294089 0.24% 113446 $-1693762 下跌 ×3
IJK iShares Trust $9923697 0.24% 84457 $1105059 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9827964 0.23% 68679 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9773948 0.23% 38841 $1104580 下跌 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $9576950 0.23% 26188 $2051530 上涨 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9300451 0.22% 118886 $-6087635 下跌 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9226655 0.22% 23231 $2044964 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8802152 0.21% 145731 $1142952 下跌 ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8791427 0.21% 358103 $-1841550 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8506119 0.20% 60919 $5720061 下跌 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VO $83788851 1.99% 上涨 ×6
LLY $71518411 1.70% 上涨 ×6
ODFL $47379300 1.13% 上涨 ×5
SCHW $46904346 1.11% 上涨 ×5
UBER $46272599 1.10% 上涨 ×5
NOW $44132143 1.05% 上涨 ×5
VB $41301918 0.98% 上涨 ×6
IQV $38755873 0.92% 上涨 ×6
LOW $34439655 0.82% 上涨 ×6
VEU $33897477 0.80% 上涨 ×6
NFLX $29924739 0.71% 上涨 ×6
IEFA $27368743 0.65% 上涨 ×6
UNP $25692304 0.61% 上涨 ×3
BSX $24386966 0.58% 上涨 ×4
IVV $21563538 0.51% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ABNB $9827964 68679 0.23%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $7666559 34241 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $7569999 34241 0.18%
VCSH $1603992 20296 0.04%
SCHE $1087800 30000 0.03%
ASML $889279 447 0.02%
SCHZ $804924 34800 0.02%
ILMN $791235 4500 0.02%
CRWD $692931 908 0.02%
SCHF $651670 23526 0.02%
RGEN $600199 4399 0.01%
EPAC $588892 16422 0.01%
TT $547152 1114 0.01%
PFG $449011 4166 0.01%
SSNC $434350 7000 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LRCX 削减 -52K +$109.0M
GOOGL 削减 -17K +$39.5M
NVDA 削减 -5K +$24.1M
SYY 增持 +232K +$21.5M
XOM 削减 -5K -$18.4M
AAPL 削减 -9K +$17.6M
LLY 增持 +564 +$17.2M
AMZN 削减 -3K +$16.8M
CAT 削减 -1K +$12.9M
CSCO 削减 -7K +$11.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DFS 2025年6月30日 230159 $39288140 不再跟踪
HON 2026年6月30日 58113 $13135280 -4.8%
IBDQ 2025年12月31日 114900 $2894331
IBTF 2025年12月31日 77140 $1802375 不再跟踪
HSY 2025年12月31日 3988 $745955 -11.7%
EVRG 2025年12月31日 6738 $512222 8.6%
SJM 2025年12月31日 4572 $496519 20.2%
VTEB 2025年6月30日 9233 $458141
INGR 2025年12月31日 3494 $426652 -14.3%
QUAL 2025年6月30日 2256 $385527
XLG 2026年3月31日 6219 $368662
CSL 2025年12月31日 1098 $361198 2.3%
VHT 2026年6月30日 1315 $358226
ICE 2026年6月30日 2264 $356081 22.0%
VCR 2025年6月30日 1071 $348621
SPYG 2026年3月31日 3173 $338559 28.0%
PAYX 2026年3月31日 2951 $331043 7.4%
ISRG 2026年3月31日 568 $321692 -14.2%
SPYV 2026年3月31日 5647 $320806 8.3%
RLI 2025年9月30日 4413 $318706 -14.6%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 5374 $318570 -8.7%
SYF 2025年12月31日 4322 $307078 -14.3%
CWST 2026年3月31日 3126 $306160 2.4%
LQD 2026年6月30日 2730 $297542
PLTR 2026年3月31日 1608 $285822 31.5%
ECG 2026年6月30日 2411 $284642 -27.1%
DOW 2025年12月31日 12323 $282566 19.2%
INTU 2026年3月31日 414 $274241 -33.0%
MSTR 2025年12月31日 805 $259379 6.8%
FETH 2025年12月31日 6040 $250962
HII 2026年6月30日 660 $250734 -4.1%
PCOR 2026年3月31日 3389 $246515 -4.9%
BMI 2025年9月30日 1000 $244950 -29.1%
ACN 2026年3月31日 906 $243079 -1.1%
TDG 2025年6月30日 175 $242075 -28.3%
BCPC 2026年6月30日 1421 $240831 -2.3%
MORN 2025年6月30日 782 $234498 -41.2%
FOUR 2026年3月31日 3644 $229462 -17.3%
CARR 2025年9月30日 3110 $227620 -8.8%
JCI 2025年9月30日 2146 $226660 42.1%
PCTY 2025年6月30日 1207 $226119 -20.3%
OLLI 2025年12月31日 1754 $225213 -19.1%
NSC 2025年12月31日 744 $223505 9.0%
FN 2026年6月30日 428 $223210 -19.4%
MEDP 2025年12月31日 434 $223145 8.4%
SPYG 2025年6月30日 2761 $221901 31.4%
SHEL 2025年12月31日 3057 $218667 29.4%
MRSH 2025年6月30日 896 $218650 -22.7%
LIN 2025年6月30日 464 $216056 2.2%
OZK 2025年12月31日 4234 $215849 1.0%
WAT 2026年3月31日 566 $214983 42.9%
VCR 2026年3月31日 545 $214686
PGR 2025年6月30日 755 $213672 -21.9%
POOL 2025年6月30日 669 $212976 -45.7%
VV 2026年3月31日 669 $210601
KAI 2026年6月30日 719 $210199 -14.4%
VV 2025年6月30日 813 $208965
PYPL 2026年3月31日 3564 $208065 18.1%
BF-B (申报为 BFB) 2025年6月30日 6065 $205846 不再跟踪
MRSH 2025年12月31日 1011 $203746 -8.9%
RBC 2026年6月30日 375 $203670 -20.8%
NPO 2025年12月31日 901 $203626 55.3%
SITE 2026年6月30日 1527 $203258 -23.9%
KAI 2025年9月30日 637 $202215 -9.7%
NVMI 2026年6月30日 465 $201940 -28.1%
CRWD 2025年9月30日 394 $200668 -44.6%
TREX 2026年3月31日 5710 $200306 19.6%
SCHF 2025年6月30日 10024 $198274 26.3%
F 2026年6月30日 11113 $128244 -12.5%
CERT 2026年3月31日 10933 $96319 64.2%