TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 八月 4, 2026
$43.36
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$35.7352周低点
$46.3652周高点
市值 (MRQ)
$721M
P/E
11.4
EPS
$3.79
TCBX 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$43.36
市值 (MRQ)
$721M
P/E
11.4
EPS
$3.79
ROE
12.9%
52周区间
$36–$46
TCBX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
EPS$3.792019-12-31 → 2025-12-31
自由现金流·2021-12-31 → 2024-12-31
净利率31.7%2021-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | TCBX | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11.45年均值 ≈13.1 | ≈13.1 | 11.6 | 低估 | |
| P/S | 2.95年均值 ≈2.6 | ≈2.6 | 3.2 | 低估 | |
| 市净率 (MRQ) | 1.15年均值 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.2 | 低估 | |
| Price / Cash Flow (市现率) | 11.85年均值 ≈23.6 | ≈23.6 | 10.5 | 公允价值 | |
| 市净率（有形资产） (MRQ) | 1.15年均值 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| PEG Ratio (市盈率增长比) | ≈0.8 | · | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | TCBX | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税前利润率) | 39.6%5年均值 ≈27.5% | ≈27.5% | 36.0% | 顶尖 | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 31.7%5年均值 ≈21.8% | ≈21.8% | 29.5% | 顶尖 | |
| ROA | 1.3%5年均值 ≈0.85% | ≈0.85% | 1.1% | 顶尖 | |
| ROE | 12.9%5年均值 ≈8.2% | ≈8.2% | 10.7% | 顶尖 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | TCBX | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 21.9%5年均值 ≈24.4% | ≈24.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | 19.1%5年均值 ≈22.9% | ≈22.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率) | 24.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.3%5年均值 ≈19.5% | ≈19.5% | · | · | |
| Net Income YoY (净利润同比增长) | 39.1%5年均值 ≈43.7% | ≈43.7% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (每股收益年复合增长率（3年）) | 44.7%5年均值 ≈23.9% | ≈23.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (每股收益年复合增长率（5年）) | 14.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (净利润年复合增长率（3年）) | 52.6%5年均值 ≈51.3% | ≈51.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (净利润年复合增长率（5年）) | 40.5% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | TCBX | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.05年均值 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 持平 |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
15.5%
下次报告
十月 20, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 七月 21, 2026 | $1.08 | $0.88 | 23.1% |
| 2026年3月31日 | $0.88 | $0.85 | 3.6% | |
| 2025年12月31日 | $1.02 | $0.91 | 11.6% | |
| 2025年9月30日 | $1.03 | $0.86 | 19.5% | |
| 2025年6月30日 | $0.96 | $0.76 | 26.0% | |
| 2025年3月31日 | $0.78 | $0.72 | 8.9% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $127M | $37M | $10M | $14M | |
| Interest Income | $354M | $328M | $267M | $154M | $101M | $82M | |
| Pretax Income | $83M | $61M | $42M | $23M | $14M | $16M | |
| Income Tax | $16M | $14M | $8M | $5M | $3M | $3M | |
| Net Income | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | $12M | |
| EPS (Basic) | $4.45 | $3.14 | $2.11 | $1.28 | $1.45 | $1.94 | |
| EPS (Diluted) | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 | $1.91 | |
| Shares (Basic) | 13,841,230 | 13,656,859 | 13,583,553 | 13,465,196 | 7,874,110 | 6,232,115 | |
| Shares (Diluted) | 17,477,207 | 17,133,845 | 16,877,891 | 13,754,610 | 8,138,824 | 6,329,760 | |
| EBITDA | · | · | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $175M | $371M | $297M | $330M | $327M | $201M | |
| PP&E (Net) | $25M | $26M | $29M | $29M | $19M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $47M | $44M | $43M | $39M | $27M | $21M | |
| Accum. Depreciation | $22M | $18M | $14M | $10M | $8M | $6M | |
| Goodwill | $18M | · | $18M | $18M | $18M | $18M | |
| Intangibles | $646.0K | · | $969.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Total Liabilities | $4.81B | $4.48B | $3.98B | $3.39B | $2.20B | $1.75B | |
| Common Stock | $14M | $14M | $14M | $14M | $13M | $6M | |
| Paid-in Capital | $324M | $322M | $320M | $318M | $249M | · | |
| Retained Earnings | $183M | $122M | $79M | $53M | $36M | $25M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $979.0K | |
| AOCI | $11M | $5M | $933.0K | $-2M | $1M | $280.0K | |
| Stockholders' Equity | $531M | $461M | $412M | $382M | $299M | $120M | |
| Liabilities + Equity | $5.34B | $4.94B | $4.40B | $3.77B | $2.50B | $1.87B | |
| Shares Outstanding | 13,891,055 | 13,769,780 | 13,604,665 | 13,531,736 | 13,403,324 | 6,276,759 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $-465.0K | $-479.0K | $-270.0K | $78.0K | |
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | $1M | $659.0K | $275.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-3M | $-1M | $-380.0K | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | · | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | $162.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $7M | $4M | $-7M | · | |
| Operating Cash Flow | $51M | $35M | $39M | $22M | $5M | $-4M | |
| CapEx | · | $2M | $3M | $12M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-610M | $-521M | $-530M | $-1.24B | $-500M | $-500M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $-32M | $-32M | · | |
| Financing Cash Flow | $319M | $495M | $570M | $1.22B | $619M | $611M | |
| Net Change in Cash | $-240M | $9M | $80M | $5M | $123M | $107M | |
| Taxes Paid | · | $16M | $9M | $7M | $6M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $33M | $36M | $10M | $-1M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-66M | $-21M | $-9M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 31.7% | 27.8% | 22.6% | 15.1% | 12.0% | · | |
| Pretax Margin | 39.6% | 35.8% | 28.2% | 18.7% | 15.2% | · | |
| EBITDA Margin | · | · | -0.31% | -0.39% | -0.28% | · | |
| ROA | 1.3% | 1.0% | 0.82% | 0.59% | 0.52% | · | |
| ROE | 12.9% | 10.5% | 8.2% | 4.9% | 4.5% | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $38.23 | $33.46 | $30.28 | $28.21 | $22.31 | · | |
| Revenue / Share | $11.95 | $10.00 | $8.75 | $8.99 | $11.73 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.91 | $2.05 | $2.32 | $1.58 | $0.56 | · | |
| Cash / Share | $12.61 | $26.95 | $21.83 | $24.38 | $24.38 | · | |
| EPS (TTM) | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 | · |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 21.9% | 16.0% | 19.4% | 29.6% | 35.2% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 19.1% | 21.6% | 27.9% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 24.2% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 36.3% | 40.4% | 58.4% | -10.7% | -26.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 44.7% | 25.7% | 1.2% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 39.1% | 42.7% | 79.0% | 63.3% | -5.7% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 52.6% | 61.0% | 40.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 40.5% | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $209M | $171M | $148M | $124M | $95M | · | |
| Net Income TTM | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M | · | |
| Market Cap | $528M | $467M | $270M | $249M | $348M | · | |
| P/E | 10.0 | 12.2 | 10.0 | 14.7 | 18.6 | · | |
| P/S | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.4 | 13.3 | 6.9 | 11.4 | 76.0 | · | |
| P / FCF | · | 14.0 | 7.6 | 26.0 | -336.1 | · | |
| Earnings Yield | 10.0% | 8.2% | 10.0% | 6.8% | 5.4% | · |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $42M | $41M | $40M | $34M | $29M | $25M | $19M | $12M | |
| Interest Income | $106M | $97M | $92M | $93M | $89M | $81M | $86M | $83M | $81M | $79M | $77M | $69M | $63M | $57M | $51M | $43M | |
| Pretax Income | $28M | $19M | $22M | $23M | $21M | $17M | $18M | $16M | $14M | $13M | $12M | $7M | $11M | $11M | $9M | $8M | |
| Income Tax | $6M | $3M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | |
| Net Income | $22M | $16M | $18M | $18M | $17M | $14M | $14M | $13M | $11M | $10M | $10M | $6M | $9M | $9M | $8M | $7M | |
| EPS (Basic) | $1.25 | $1.03 | $1.21 | $1.22 | $1.12 | $0.90 | $0.91 | $0.85 | $0.70 | $0.68 | $0.62 | $0.32 | $0.57 | $0.60 | $0.45 | $0.50 | |
| EPS (Diluted) | $1.08 | $0.88 | $1.02 | $1.03 | $0.96 | $0.78 | $0.80 | $0.74 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | $0.32 | $0.53 | $0.55 | $0.45 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 16,591,144 | 14,814,661 | · | 13,860,149 | 13,836,830 | 13,776,998 | · | 13,665,400 | 13,657,223 | 13,606,256 | · | 13,608,718 | 13,588,747 | 13,532,545 | · | 13,490,680 | |
| Shares (Diluted) | 20,334,205 | 18,560,056 | · | 17,524,288 | 17,391,128 | 17,440,826 | · | 17,184,991 | 17,018,680 | 16,936,003 | · | 13,873,187 | 16,855,822 | 16,801,815 | · | 13,678,962 | |
| EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-288.0K | · | · | · | $222.0K | · | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $404M | $425M | $175M | $116M | $113M | $219M | $371M | $258M | $242M | $368M | · | $142M | $245M | $309M | · | $217M | |
| PP&E (Net) | $40M | $41M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $27M | $28M | $27M | · | $29M | $29M | $29M | · | $25M | |
| PP&E (Gross) | $64M | $64M | $47M | $46M | $45M | $45M | $44M | $44M | $44M | $42M | · | $42M | $41M | $40M | · | $35M | |
| Accum. Depreciation | $24M | $23M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $16M | $15M | · | $13M | $12M | $11M | · | $10M | |
| Goodwill | $46M | $46M | · | · | · | · | · | · | · | $18M | · | $18M | $18M | $18M | · | $18M | |
| Intangibles | $8M | $9M | · | · | · | · | · | · | · | $929.0K | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| Total Assets | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $5.93B | $4.81B | $4.55B | $4.45B | $4.42B | $4.48B | $4.18B | $4.04B | $4.24B | · | $3.82B | $3.57B | $3.47B | · | $3.14B | |
| Common Stock | $17M | $17M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Paid-in Capital | $430M | $429M | $324M | $323M | $323M | $322M | $322M | $321M | $320M | $320M | · | $319M | $319M | $318M | · | $318M | |
| Retained Earnings | $219M | $198M | $183M | $167M | $150M | $134M | $122M | $109M | $98M | $88M | · | $70M | $66M | $58M | · | $47M | |
| Treasury Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | $1M | $1M | · | $1M | |
| AOCI | $6M | $8M | $11M | $11M | $11M | $10M | $5M | $8M | $4M | $3M | · | $-2M | $-1M | $-2M | · | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $671M | $651M | $531M | $514M | $496M | $480M | $461M | $451M | $435M | $424M | $412M | $400M | $396M | $387M | $382M | $376M | |
| Liabilities + Equity | $6.74B | $6.58B | $5.34B | $5.06B | $4.94B | $4.90B | $4.94B | $4.63B | $4.47B | $4.66B | · | $4.22B | $3.96B | $3.86B | · | $3.52B | |
| Shares Outstanding | 16,639,127 | 16,562,268 | 13,891,055 | 13,879,099 | 13,851,581 | 13,825,286 | 13,769,780 | 13,667,591 | 13,665,505 | 13,652,888 | · | 13,600,211 | 13,609,697 | 13,579,498 | · | 13,521,826 |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $-1M | $-648.0K | $-288.0K | · | $-254.0K | $74.0K | $222.0K | · | $-581.0K | |
| Stock-based Comp | $724.0K | $425.0K | $450.0K | $420.0K | $406.0K | $332.0K | $459.0K | $452.0K | $432.0K | $356.0K | $493.0K | $368.0K | $402.0K | $365.0K | $293.0K | $373.0K | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | · | $40.0K | $40.0K | $40.0K | $42.0K | $40.0K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $45M | $-39M | $6M | $21M | $14M | $10M | $-4M | $22M | $7M | $9M | $18M | $3M | $10M | $8M | $6M | $11M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $1M | $709.0K | $4M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-168M | $26M | $-205M | $-110M | $-256M | $-40M | $-160M | $-138M | $-48M | $-174M | $-50M | $-227M | $-138M | $-114M | $-144M | $-248M | |
| Financing Cash Flow | $103M | $263M | $258M | $93M | $31M | $-63M | $314M | $133M | $-203M | $251M | $158M | $242M | $85M | $85M | $252M | $135M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $250M | $58M | $4M | $-210M | $-92M | $151M | $17M | $-244M | $86M | $125M | $19M | $-43M | $-21M | $114M | $-102M | |
| Taxes Paid | · | · | · | $6M | $3M | $273.0K | · | $1.0K | · | · | · | $2M | · | · | $2M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-12M | · | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 32.3% | 28.4% | · | 33.1% | 32.2% | 29.6% | · | 29.8% | 25.9% | 25.7% | · | 15.0% | 24.4% | 26.6% | · | 20.0% | |
| Pretax Margin | 40.5% | 32.9% | · | 41.9% | 40.5% | 37.8% | · | 37.9% | 34.1% | 32.0% | · | 18.9% | 30.6% | 33.1% | · | 24.4% | |
| EBITDA Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.71% | · | · | · | 0.64% | · | · | |
| ROA | 0.38% | 0.29% | · | 0.37% | 0.36% | 0.28% | · | 0.29% | 0.26% | 0.24% | · | 0.14% | 0.24% | 0.27% | · | 0.24% | |
| ROE | 3.8% | 2.9% | · | 3.7% | 3.6% | 3.0% | · | 3.0% | 2.6% | 2.6% | · | 1.4% | 2.5% | 2.7% | · | 2.3% |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $40.31 | $39.28 | · | $37.02 | $35.82 | $34.70 | · | $32.96 | $31.83 | $31.03 | · | $29.44 | $29.09 | $28.50 | · | $27.83 | |
| Revenue / Share | $3.34 | $3.11 | · | $3.11 | $2.99 | $2.63 | · | $2.50 | $2.45 | $2.39 | · | $2.68 | $2.16 | $2.07 | · | $2.48 | |
| Cash Flow / Share | · | $-2.09 | · | · | · | $0.60 | · | · | · | $0.56 | · | · | · | $0.47 | · | · | |
| Cash / Share | $24.29 | $25.67 | · | $8.39 | $8.17 | $15.84 | · | $18.89 | $17.69 | $26.94 | · | $10.45 | $17.99 | $22.77 | · | $16.02 | |
| EPS (TTM) | $4.01 | $3.89 | · | $3.57 | $3.28 | $2.95 | · | $2.56 | $2.14 | $2.04 | · | $1.85 | $2.02 | $1.65 | · | $0.57 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $237M | $221M | · | $199M | $187M | $177M | · | $165M | $159M | $153M | · | $142M | $139M | $132M | · | $116M | |
| Net Income TTM | $74M | $69M | · | $62M | $57M | $51M | · | $44M | $36M | $35M | · | $31M | $32M | $26M | · | $11M | |
| Market Cap | $672M | $627M | · | $527M | $453M | $461M | · | $366M | $291M | $273M | · | $233M | $216M | $213M | · | $231M | |
| P/E | 10.1 | 9.7 | · | 10.6 | 10.0 | 11.3 | · | 10.5 | 9.9 | 9.8 | · | 9.2 | 7.9 | 9.5 | · | 30.0 | |
| P/S | 2.8 | 2.8 | · | 2.7 | 2.4 | 2.6 | · | 2.2 | 1.8 | 1.8 | · | 1.6 | 1.6 | 1.6 | · | 2.0 | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | |
| P / Cash Flow | · | -16.2 | · | · | · | 44.0 | · | · | · | 29.0 | · | · | · | 26.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 10.3% | · | 9.4% | 10.0% | 8.8% | · | 9.6% | 10.1% | 10.2% | · | 10.8% | 12.7% | 10.5% | · | 3.3% |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $66M | $48M | $33M | $19M | $11M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $3.79 | $2.78 | $1.98 | $1.25 | $1.40 |
此报表无数据
基本面数据不足，尚无法生成此报表。
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | · | $33M | $36M | $10M | $-1M |
机构持有人 (13F) 149 家申报者 · $421.2M 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
149
持有价值
$421.2M
新仓位
12
已退出持仓
17
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 12 (-20 与上一季度对比) | 17 (-3 与上一季度对比) | 59 (+3 与上一季度对比) | 43 (+9 与上一季度对比) | +598K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $46829459 | 1159145 | 11.12% | 股份 |
| VANGUARD GROUP INC | $25340887 | 666690 | 6.02% | 股份 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24635395 | 609787 | 5.85% | 股份 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $21326150 | 527875 | 5.06% | 股份 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $20907395 | 517513 | 4.96% | 股份 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18532490 | 458725 | 4.40% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $17408198 | 430896 | 4.13% | 股份 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $17379393 | 430183 | 4.13% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15997007 | 395884 | 3.80% | 股份 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13552786 | 335465 | 3.22% | 股份 |
| Ategra Capital Management, LLC | $10560035 | 261387 | 2.51% | 股份 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $10159360 | 268553 | 2.41% | 股份 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $7290948 | 180469 | 1.73% | 股份 |
| 1492 Capital Management LLC | $7037882 | 174205 | 1.67% | 股份 |
| BANC FUNDS CO LLC | $6830186 | 169064 | 1.62% | 股份 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $6748941 | 167053 | 1.60% | 股份 |
| WASATCH ADVISORS LP | $5983004 | 158155 | 1.42% | 股份 |
| Blue Trust, Inc. | $5942113 | 147082 | 1.41% | 股份 |
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | $5917550 | 146474 | 1.40% | 股份 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $5729972 | 141831 | 1.36% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5563888 | 137720 | 1.32% | 股份 |
| SEI INVESTMENTS CO | $5003527 | 123850 | 1.19% | 股份 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4951222 | 122555 | 1.18% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4502540 | 111449 | 1.07% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $4453776 | 110242 | 1.06% | 股份 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4225678 | 104596 | 1.00% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3936455 | 97437 | 0.93% | 股份 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $3563845 | 88214 | 0.85% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3532252 | 87432 | 0.84% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3313325 | 82013 | 0.79% | 股份 |
| Ballast Asset Management, LP | $3234260 | 80250 | 0.77% | 股份 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3176086 | 78616 | 0.75% | 股份 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2908558 | 71994 | 0.69% | 股份 |
| UBS Group AG | $2877046 | 71214 | 0.68% | 股份 |
| Empowered Funds, LLC | $2771278 | 68596 | 0.66% | 股份 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2695286 | 66715 | 0.64% | 股份 |
| SALZHAUER MICHAEL | $2500706 | 61899 | 0.59% | 股份 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $2485570 | 61524 | 0.59% | 股份 |
| CITIGROUP INC | $2282842 | 56506 | 0.54% | 股份 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2207900 | 54651 | 0.52% | 股份 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2177050 | 53886 | 0.52% | 股份 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2155906 | 53364 | 0.51% | 股份 |
| Rosenthal | Henry Capital Advisors, Inc. | $2060400 | 51000 | 0.49% | 股份 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $2024444 | 50110 | 0.48% | 股份 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2020000 | 50000 | 0.48% | 股份 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $1830968 | 45321 | 0.43% | 股份 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1744593 | 43183 | 0.41% | 股份 |
| Annex Advisory Services, LLC | $1701518 | 44978 | 0.40% | 股份 |
| Daytona Street Capital LLC | $1668039 | 41900 | 0.40% | 股份 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $1559440 | 38600 | 0.37% | 股份 |
激进投资者及 5%+ 股东 2 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Castle Creek Capital Partners VII, LP, Castle Creek Capital VII LLC, Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC ×4 申报 | 2024年11月20日 | · | 初始申报 | · | SEC |
| Castle Creek Capital Partners VIII, LP, Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund A, LP, Castle Creek Capital VIII LLC | 2022年10月7日 | · | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
公司内部人士 24 位内幕人士 · 9 位高管 · 16 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Caraway | Chairman, President and Chief Executive Officer | 2026年3月15日 A | 164160 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J Mcwhorter | Chief Financial Officer | 2026年3月15日 A | 128061 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Deckert | Executive Vice President and Chief Operating Officer Exhibit 24 - Power of Attorney | 2023年5月1日 P | 1473 | 0 | 0 | $0 |
| Liz Eber | Executive Vice President and Chief Legal Officer | 2026年3月15日 A | 1991 | 1 | 0 | $4925 |
| Christopher Seay Peacock | Executive Vice President and Chief Retail Officer | 2026年3月15日 A | 2158 | 0 | 0 | $0 |
| William Bobbora | Executive Vice President and Chief Banking Officer | 2026年3月15日 A | 51855 | 1 | 1 | $38650 |
| Audrey Duncan | Senior Executive Vice President and Chief Credit Officer | 2026年3月15日 A | 16279 | 0 | 0 | $0 |
| Vicki Alexander | Executive Vice President and Chief Risk and Operations Officer | 2025年3月15日 A | 10897 | 0 | 0 | $0 |
| Donald C Legato | Senior Executive Vice President and Chief Lending Officer | 2022年2月24日 M | 7500 | 0 | 0 | $0 |
| Troy Andrew Glander | 董事 | 2026年6月15日 S | 27651 | 0 | 2 | $-163779 |
| Greg Bonnen | 董事 | 2026年5月21日 A | 6189 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Stich | 董事 | 2026年5月21日 A | 4237 | 0 | 0 | $0 |
| David R Phelps | 董事 | 2026年5月21日 A | 9757 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Stunja | 董事 | 2026年5月21日 A | 1968 | 0 | 0 | $0 |
| Reagan Swinbank | 董事 | 2026年5月21日 A | 43875 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Basaldua | 董事 | 2026年5月21日 A | 39235 | 0 | 0 | $0 |
| Carolyn Bailey | 董事 | 2026年5月21日 A | 11034 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Bonnen | 董事 | 2026年5月21日 A | 153377 | 0 | 0 | $0 |
| Clint Tuxberry Greenleaf | 董事 | 2026年5月21日 A | 21121 | 0 | 0 | $0 |
| Lynn Eisenhart | 董事 | 2026年5月21日 A | 2930 | 0 | 0 | $0 |
| Shelton Mcdonald | 董事 | 2026年5月7日 M | 13476 | 0 | 0 | $0 |
| Donald W. Brunson | 董事 | 2026年3月16日 A | 37268 | 0 | 2 | $-57821 |
| Jeffrey A Wilkinson | 董事 | 2026年3月16日 A | 32055 | 0 | 0 | $0 |
| Norma Galloway | 董事 | 2023年5月25日 A | 7864 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 26 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.17% | 53709 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 7399 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 13583 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 63592 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 7073 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.02% | 1475 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.02% | 325 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 396296 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 7429 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 89682 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 10477 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 48605 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 41928 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.01% | 47 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 175594 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 460 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 34094 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1094 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1317 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 5921 SH | 2026年9月3日 | 每日 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3706 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5010 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 421069 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1111 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | · | 151292 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| SVAL · iShares Trust | · | 16295 SH | 2026年9月3日 | 每日 |
TCBX 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 11 位分析师
买入
中位数目标
$48.00
+10.7%
3 27.3%
强烈买入
5 45.5%
买入
3 27.3%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
7 位分析师 · 2026-10-02平均目标 $48.14 +11.0%
现在
当前价格 $43.36
最低$40.00
平均值$48.14
最高$54.00
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCBX | $528M | 10.0 | 21.9% | 31.7% | 12.9% | · |
| HTB | $742M | 11.5 | · | 30.2% | 11.2% | · |
| RCBC | · | · | · | · | · | · |
| SHBI | $591M | 9.9 | -0.27% | 285.4% | 10.3% | · |
| WASH | $562M | 10.9 | 127.6% | 22.8% | 9.8% | · |
| CWBC | $431M | 11.2 | 25.6% | 26.0% | 9.7% | · |
| BCAL | $605M | 9.7 | 41.0% | 35.0% | 11.2% | · |
| AROW | · | 11.8 | 17.6% | · | · | · |
| PFIS | $487M | 8.3 | 39.7% | 31.5% | 11.7% | · |
| MSBI | · | · | · | · | · | · |
交易信号 近期买入/卖出信号，包含入场价和风险/回报比
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来源：SEC 10-Q 于 八月 4, 2026 申报