FundX Conservative ETF (XRLX)
$49.47
▲ +0.10 (+0.20%)
1日变动
$48.31 – $49.61
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
XRLX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.79% | ▲ +0.79% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.5M
截至六月 2026的季度
-$3.9M
过去12个月
-$9.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 21 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $7.2M | 14.62 | 7229884 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $4.6M | 9.21 | 52900 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $4.0M | 8.10 | 65443 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $3.4M | 6.77 | 20740 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $3.3M | 6.73 | 52135 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $3.2M | 6.44 | 45837 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $3.1M | 6.35 | 15711 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $2.6M | 5.32 | 49478 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.4M | 4.87 | 7027 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.4M | 4.80 | 47040 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $2.4M | 4.78 | 35841 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $2.3M | 4.70 | 56063 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $2.3M | 4.65 | 89875 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $2.3M | 4.63 | 48405 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $2.3M | 4.55 | 61740 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $2.2M | 4.54 | 16450 | EC | US |
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index Ex | 72201R403 | $2.2M | 4.45 | 42056 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $1.7M | 3.50 | 18535 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $1.7M | 3.50 | 73949 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $680K | 1.37 | 2339 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $371K | 0.75 | 370862 | STIV | US |
股息 3笔付款
2.58%TTM收益率
$1.28每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $1.2750 |
| 2024年12月31日 | $0.7250 |
| 2023年12月28日 | $0.6350 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $13350265 | 66.78% | 298636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3188695 | 15.95% | 64454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1355170 | 6.78% | 27392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $508374 | 2.54% | 10276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439067 | 2.20% | 8875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $426580 | 2.13% | 8623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $332417 | 1.66% | 6719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256464 | 1.28% | 5184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $95405 | 0.48% | 1928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39576 | 0.20% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |