YieldMax(R) Xyz Option Income Strategy ETF (XYZY)
$23.15
▼ -0.03 (-0.13%)
1日变动
$22.08 – $48.00
52周范围
前十大持仓权重102.88%
有效持仓数量4.9
持仓高于 1%7
净资产
$44.9M
持仓
12
截至
2026年7月31日
XYZY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.17% | ▼ -5.78% |
| 3M | ▼ -12.42% | ▼ -1.39% |
| 6M | ▼ -10.74% | ▲ +19.80% |
| 年初至今 | ▼ -31.91% | ▲ +7.40% |
| 1Y | ▼ -50.00% | ▼ -7.92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -77.07% | ▲ +25.16% |
1年波动率40.62%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值2.07
1年夏普比率*-1.52
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$662K
截至七月 2026的季度
+$9.0M
过去12个月
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.6M | 28.16 | 12685000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $9.5M | 21.18 | 9512000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $7.6M | 16.91 | 5650 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $7.4M | 16.49 | 7564000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.7M | 14.99 | 6822000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 3.84 | 1722771 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.1M | 2.46 | 1112000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $95K | 0.21 | 3010 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 2640 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$606K | -1.35 | -2640 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1.0M | -2.23 | -3010 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1.0M | -2.34 | -5650 | DE | US |
行业细分
股息 75笔付款
79.97%TTM收益率
$18.51每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1400 |
| 2026年9月24日 | $0.1470 |
| 2026年9月17日 | $0.1400 |
| 2026年9月10日 | $0.1730 |
| 2026年9月3日 | $0.2110 |
| 2026年8月27日 | $0.2240 |
| 2026年8月20日 | $0.2480 |
| 2026年8月13日 | $0.2480 |
| 2026年8月6日 | $0.2540 |
| 2026年7月30日 | $0.2440 |
| 2026年7月23日 | $0.3020 |
| 2026年7月16日 | $0.3330 |
| 2026年7月9日 | $0.3660 |
| 2026年7月2日 | $0.2480 |
| 2026年6月25日 | $0.2530 |
| 2026年6月18日 | $0.1980 |
| 2026年6月11日 | $0.2840 |
| 2026年6月4日 | $0.3810 |
| 2026年5月28日 | $0.3800 |
| 2026年5月21日 | $0.3050 |
| 2026年5月14日 | $0.4840 |
| 2026年5月7日 | $0.4710 |
| 2026年4月30日 | $0.4520 |
| 2026年4月23日 | $0.5830 |
| 2026年4月16日 | $0.3460 |
| 2026年4月9日 | $0.3540 |
| 2026年4月2日 | $0.3020 |
| 2026年3月26日 | $0.3780 |
| 2026年3月19日 | $0.5160 |
| 2026年3月12日 | $0.5690 |
| 2026年3月5日 | $0.3530 |
| 2026年2月26日 | $0.2420 |
| 2026年2月19日 | $0.2470 |
| 2026年2月12日 | $0.2620 |
| 2026年2月5日 | $0.2500 |
| 2026年1月29日 | $0.2720 |
| 2026年1月22日 | $0.2600 |
| 2026年1月15日 | $0.3780 |
| 2026年1月8日 | $0.3450 |
| 2026年1月2日 | $0.3340 |
| 2025年12月26日 | $0.3310 |
| 2025年12月18日 | $0.3590 |
| 2025年12月11日 | $0.3500 |
| 2025年12月4日 | $0.6810 |
| 2025年11月28日 | $0.4900 |
| 2025年11月20日 | $0.4950 |
| 2025年11月13日 | $0.5150 |
| 2025年11月6日 | $0.4400 |
| 2025年10月30日 | $0.7550 |
| 2025年10月23日 | $0.5300 |
| 2025年10月16日 | $1.0900 |
| 2025年9月25日 | $1.3900 |
| 2025年8月28日 | $2.1650 |
| 2025年7月31日 | $3.3950 |
| 2025年7月3日 | $2.2000 |
| 2025年6月5日 | $4.3650 |
| 2025年5月8日 | $2.0700 |
| 2025年4月10日 | $2.2050 |
| 2025年3月13日 | $2.5050 |
| 2025年2月13日 | $2.9200 |
| 2025年1月16日 | $3.1700 |
| 2024年12月19日 | $3.2700 |
| 2024年11月21日 | $8.3500 |
| 2024年10月24日 | $5.1000 |
| 2024年9月6日 | $6.3800 |
| 2024年8月7日 | $3.1850 |
| 2024年7月5日 | $3.4900 |
| 2024年6月6日 | $4.8200 |
| 2024年5月6日 | $5.6000 |
| 2024年4月4日 | $3.1950 |
| 2024年3月6日 | $3.2700 |
| 2024年2月7日 | $1.9100 |
| 2024年1月5日 | $8.0850 |
| 2023年12月7日 | $10.7300 |
| 2023年11月8日 | $2.1850 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17760724 | 88.00% | 527552 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1079240 | 5.35% | 41831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458491 | 2.27% | 17771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438497 | 2.17% | 16996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415444 | 2.06% | 16102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19608 | 0.10% | 760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5392 | 0.03% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3210 | 0.02% | 124 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $26 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |