Tidal Trust II (YBIT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000084633 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $42.9M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 89.84%
- 有效持仓数量
- 4.8
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$15.1M
- 截至四月 2026的季度
- -$7.3M
- 过去12个月
- -$6.3M
四月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28.27 | 12257000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24.80 | 10721000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23.90 | 10390000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $3.8M | 8.75 | 9950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5.58 | 2397130 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $262K | 0.61 | 5520 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7K | 0.02 | 4430 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$20K | -0.05 | -4430 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$383K | -0.89 | -9950 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$489K | -1.14 | -5520 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17507344 | 98.71% | 523148 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202662 | 1.14% | 11166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10558 | 0.06% | 582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6334 | 0.04% | 349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3630 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3173 | 0.02% | 94 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2597 | 0.01% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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