ETF Series Solutions (OCTB)
管理公司 · CBSX · 系列 S000085063 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.96%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$250K
- 截至四月 2026的季度
- +$8.6M
- 过去7个月
- +$38.8M
十月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $40.8M | 100.67 | 576 | DE | US |
| 未知证券 | — | $781K | 1.93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0.21 | 86341 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$263K | -0.65 | -576 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$892K | -2.20 | -576 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17050638 | 41.39% | 626631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13910541 | 33.77% | 511229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5815729 | 14.12% | 213735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1910468 | 4.64% | 70212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1201077 | 2.92% | 44141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431474 | 1.05% | 15856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387579 | 0.94% | 14244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272100 | 0.66% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214279 | 0.52% | 7875 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded F... | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |