Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
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$40.69
截至 2026年8月27日
▲ +0.03 (+0.07%)
1日变动
$40.34 – $40.94
52周范围
- 净资产
- $166.3M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 26.39%
- 有效持仓数量
- 58.2
- 持仓高于 1%
- 47
本页内容
BSMC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.3M
- 截至六月 2026的季度
- +$186K
- 过去12个月
- +$26.7M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $6.6M | 3.94 | 6558427 | STIV | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.7M | 2.82 | 52874 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.5M | 2.70 | 56755 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.4M | 2.65 | 179277 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $4.3M | 2.61 | 174994 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035Q102 | $4.3M | 2.56 | 158654 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $3.9M | 2.37 | 14932 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $3.9M | 2.37 | 371967 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $3.6M | 2.19 | 72024 | EC | GG |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.6M | 2.17 | 41884 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.6M | 2.16 | 51384 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $3.6M | 2.14 | 30373 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $3.5M | 2.11 | 157683 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $3.2M | 1.91 | 34607 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $3.1M | 1.89 | 231741 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.0M | 1.78 | 40587 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $2.9M | 1.77 | 125931 | EC | US |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $2.9M | 1.77 | 255462 | EC | GB |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $2.9M | 1.74 | 166451 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $2.9M | 1.72 | 19703 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $2.8M | 1.70 | 61386 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.8M | 1.67 | 29781 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.7M | 1.65 | 70226 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $2.7M | 1.62 | 21318 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $2.7M | 1.61 | 105504 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.6M | 1.58 | 33153 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $2.4M | 1.46 | 39705 | EC | US |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $2.4M | 1.43 | 336332 | EC | ES |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $2.3M | 1.41 | 26657 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.3M | 1.37 | 67236 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.3M | 1.37 | 35455 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.2M | 1.32 | 5170 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $2.2M | 1.29 | 65361 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $2.0M | 1.23 | 82444 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.0M | 1.23 | 23026 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.9M | 1.16 | 26800 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.9M | 1.15 | 4580 | EC | US |
| WINPAK LTD | 97535P104 | $1.9M | 1.13 | 61620 | EC | CA |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $1.9M | 1.12 | 105095 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $1.8M | 1.11 | 32176 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.8M | 1.09 | 15184 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.8M | 1.09 | 14905 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $1.8M | 1.08 | 73295 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $1.7M | 1.03 | 15008 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.7M | 1.02 | 64345 | EC | US |
| NICE LTD | 653656108 | $1.7M | 1.01 | 18575 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $1.7M | 1.01 | 149562 | EC | NL |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $1.7M | 1.00 | 123036 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0.99 | 10376 | EC | US |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $1.6M | 0.97 | 59390 | EC | NL |
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行业细分
Health Care
21.3%
Industrials
18.4%
Consumer Staples
7.7%
Energy
6.2%
Financials
4.7%
Consumer products
4.6%
Technology
4.3%
Materials
3.6%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
2.9%
Financial Services
2.9%
Retail
2.8%
Packaging
0.9%
其他/未映射
13.0%
股息 11笔付款
0.89%
TTM收益率
$0.36
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0940 |
| 2026年3月30日 | $0.0760 |
| 2025年12月30日 | $0.1210 |
| 2025年9月29日 | $0.0710 |
| 2025年6月27日 | $0.0920 |
| 2025年3月28日 | $0.1240 |
| 2024年12月30日 | $0.0920 |
| 2024年9月27日 | $0.0680 |
| 2024年6月27日 | $0.0630 |
| 2024年3月26日 | $0.0890 |
| 2023年12月27日 | $0.0430 |
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8414000 | 24.81% | 215980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7691129 | 22.68% | 197433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $4714731 | 13.90% | 121028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $3684765 | 10.87% | 101860 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1559981 | 4.60% | 40045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1279851 | 3.77% | 32854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $1251105 | 3.69% | 31760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1090253 | 3.21% | 27987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1001161 | 2.95% | 25700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606190 | 1.79% | 15561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508761 | 1.50% | 13060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386713 | 1.14% | 9927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332214 | 0.98% | 8528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278710 | 0.82% | 7155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240006 | 0.71% | 6161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228328 | 0.67% | 5863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220372 | 0.65% | 5657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127624 | 0.38% | 3276143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127238 | 0.38% | 3266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72692 | 0.21% | 1866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $40939 | 0.12% | 1179 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $36813 | 0.11% | 945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15447 | 0.05% | 427 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Blue Trust, Inc. | $3788 | 0.01% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0.00% | 5150 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed R... | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equit... | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Tec... | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer ... | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |