Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
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$40.69
截至 2026年8月27日
▲ +0.03 (+0.07%)
1日变动
$40.34 – $40.94
52周范围
- 净资产
- $166.3M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 26.39%
- 有效持仓数量
- 58.2
- 持仓高于 1%
- 47
本页内容
BSMC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.3M
- 截至六月 2026的季度
- +$186K
- 过去12个月
- +$26.7M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 70 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.6M | 0.95 | 33407 | EC | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $1.6M | 0.94 | 27824 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $1.6M | 0.94 | 21565 | EC | US |
| SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) | 810186106 | $1.6M | 0.93 | 22787 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $1.5M | 0.92 | 39014 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $1.5M | 0.91 | 5724 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $1.5M | 0.91 | 108544 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $1.5M | 0.90 | 16476 | EC | US |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $1.4M | 0.87 | 22592 | EC | BR |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $1.4M | 0.86 | 6680 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.4M | 0.85 | 14954 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $1.4M | 0.84 | 39886 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.4M | 0.83 | 663 | EC | BM |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | 04206A101 | $1.4M | 0.82 | 101503 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.4M | 0.82 | 2525 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $1.3M | 0.79 | 15711 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.3M | 0.78 | 4992 | EC | IE |
| LANDSTAR SYSTEM INC | 515098101 | $1.1M | 0.65 | 5218 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $1.0M | 0.62 | 25272 | EC | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117100 | $875K | 0.53 | 18009 | EC | US |
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行业细分
Health Care
21.3%
Industrials
18.4%
Consumer Staples
7.7%
Energy
6.2%
Financials
4.7%
Consumer products
4.6%
Technology
4.3%
Materials
3.6%
Communication Services
3.5%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
2.9%
Financial Services
2.9%
Retail
2.8%
Packaging
0.9%
其他/未映射
13.0%
股息 11笔付款
0.89%
TTM收益率
$0.36
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0940 |
| 2026年3月30日 | $0.0760 |
| 2025年12月30日 | $0.1210 |
| 2025年9月29日 | $0.0710 |
| 2025年6月27日 | $0.0920 |
| 2025年3月28日 | $0.1240 |
| 2024年12月30日 | $0.0920 |
| 2024年9月27日 | $0.0680 |
| 2024年6月27日 | $0.0630 |
| 2024年3月26日 | $0.0890 |
| 2023年12月27日 | $0.0430 |
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8414000 | 24.81% | 215980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7691129 | 22.68% | 197433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $4714731 | 13.90% | 121028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $3684765 | 10.87% | 101860 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1559981 | 4.60% | 40045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1279851 | 3.77% | 32854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $1251105 | 3.69% | 31760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1090253 | 3.21% | 27987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1001161 | 2.95% | 25700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606190 | 1.79% | 15561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508761 | 1.50% | 13060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386713 | 1.14% | 9927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332214 | 0.98% | 8528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278710 | 0.82% | 7155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240006 | 0.71% | 6161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228328 | 0.67% | 5863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220372 | 0.65% | 5657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127624 | 0.38% | 3276143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127238 | 0.38% | 3266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72692 | 0.21% | 1866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $40939 | 0.12% | 1179 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $36813 | 0.11% | 945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15447 | 0.05% | 427 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Blue Trust, Inc. | $3788 | 0.01% | 97 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0.00% | 5150 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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