Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084701 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.29
截至 2026年8月21日
▲ +0.24 (+0.53%)
1日变动
$32.77 – $48.42
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
OPTZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23.40% | — |
| 3M | ▲ +23.40% | — |
| 6M | ▲ +18.61% | — |
| 年初至今 | ▲ +27.75% | — |
| 1Y | ▲ +39.57% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年4月23日 起 | ▲ +81.66% | — |
- 1年波动率
- 36.59%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$3.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$9.2M
- 过去12个月
- +$8.3M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 338 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $316K | 0.15 | 2925 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $316K | 0.15 | 730 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $315K | 0.15 | 522 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $315K | 0.15 | 1552 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $314K | 0.15 | 1838 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $312K | 0.15 | 311952 | STIV | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $311K | 0.15 | 818 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $308K | 0.15 | 4623 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $308K | 0.15 | 1086 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $307K | 0.15 | 1974 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $307K | 0.15 | 20567 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy Inc | 63010H108 | $306K | 0.15 | 14922 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $305K | 0.15 | 31174 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $303K | 0.15 | 1520 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $298K | 0.14 | 120299 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $291K | 0.14 | 2924 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $289K | 0.14 | 1184 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $282K | 0.14 | 7294 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $277K | 0.13 | 4133 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $272K | 0.13 | 4134 | EC | US |
| MillerKnoll Inc | 600544100 | $258K | 0.12 | 17821 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $247K | 0.12 | 32267 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $245K | 0.12 | 2635 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $240K | 0.11 | 845 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $232K | 0.11 | 3710 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $229K | 0.11 | 1761 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $221K | 0.11 | 3022 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $219K | 0.11 | 2334 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $216K | 0.10 | 1172 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $214K | 0.10 | 1944 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $213K | 0.10 | 2117 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $213K | 0.10 | 2351 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0.10 | 1445 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $208K | 0.10 | 12618 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $207K | 0.10 | 3822 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $206K | 0.10 | 3478 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $204K | 0.10 | 1208 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $204K | 0.10 | 672 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $204K | 0.10 | 1910 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $203K | 0.10 | 2298 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $203K | 0.10 | 2072 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $202K | 0.10 | 1122 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $202K | 0.10 | 2914 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $201K | 0.10 | 3225 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $200K | 0.10 | 819 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $199K | 0.10 | 806 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $199K | 0.10 | 1092 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $198K | 0.10 | 2302 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $198K | 0.10 | 618 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $197K | 0.09 | 334 | EC | US |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48.75% | 16412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34.90% | 11750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13.52% | 4553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33288 | 1.99% | 669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0.85% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SVAL iShares Trust | $209.4M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund ... | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |