Advisor Managed Portfolios (OPTZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084701 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.29
截至 2026年8月21日
▲ +0.24 (+0.53%)
1日变动
$32.77 – $48.42
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
OPTZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23.40% | — |
| 3M | ▲ +23.40% | — |
| 6M | ▲ +18.61% | — |
| 年初至今 | ▲ +27.75% | — |
| 1Y | ▲ +39.57% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年4月23日 起 | ▲ +81.66% | — |
- 1年波动率
- 36.59%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.64
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$3.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$9.2M
- 过去12个月
- +$8.3M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 338 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $195K | 0.09 | 1361 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $192K | 0.09 | 3127 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $192K | 0.09 | 721 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $192K | 0.09 | 764 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $191K | 0.09 | 485 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $186K | 0.09 | 2927 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $186K | 0.09 | 1696 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $185K | 0.09 | 3127 | EC | US |
| Critical Metals Corp | — | $184K | 0.09 | 23168 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $182K | 0.09 | 1271 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $173K | 0.08 | 1281 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $171K | 0.08 | 7425 | EC | US |
| Dakota Gold Corp | 46655E100 | $169K | 0.08 | 33423 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $168K | 0.08 | 4370 | EC | US |
| Uniti Group Inc | 912932100 | $134K | 0.06 | 14275 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $119K | 0.06 | 392 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $117K | 0.06 | 119 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $115K | 0.06 | 624 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $115K | 0.06 | 7777 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $115K | 0.06 | 2216 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $113K | 0.05 | 3031 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $113K | 0.05 | 1492 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $112K | 0.05 | 1058 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $112K | 0.05 | 8857 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $111K | 0.05 | 6627 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $110K | 0.05 | 3942 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $110K | 0.05 | 3423 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $110K | 0.05 | 1616 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $109K | 0.05 | 862 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $108K | 0.05 | 8642 | EC | US |
| eXp World Holdings Inc | 30212W100 | $108K | 0.05 | 18082 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $108K | 0.05 | 1101 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $105K | 0.05 | 1297 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $105K | 0.05 | 836 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $103K | 0.05 | 597 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $102K | 0.05 | 2042 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $23K | 0.01 | 43819 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $16K | 0.01 | 47871 | EC | CH |
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机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816637 | 48.75% | 16412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584662 | 34.90% | 11750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226550 | 13.52% | 4553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33288 | 1.99% | 669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14181 | 0.85% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |
| PBD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $208.4M |
| AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $207.1M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |