XTWY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.36%▼ -7.36%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.23%▼ -5.83%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$5.2M
截至七月 2026的季度 +$53.6M
过去12个月 +$206.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 55 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5.98 25218200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5.96 19654600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5.41 25139300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5.38 20512100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5.36 25498600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5.26 19576500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4.96 21769700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4.95 23841000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4.53 22906600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4.31 23268600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3.84 17409900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3.72 20683900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3.54 15004000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3.34 13816800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1.49 15580800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1.40 13270000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1.35 13310300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1.26 12702300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1.22 11364300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1.20 12360700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1.19 11397900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1.16 12765900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1.15 9657800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1.14 9772100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1.14 10503500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1.14 12292000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1.11 12529600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1.00 9709500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0.96 7911400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0.92 10008200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0.86 7155600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0.83 9466300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0.82 9193800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0.77 6177800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0.74 6538400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0.73 8414100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0.69 7099000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0.69 5401200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0.67 6100900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0.66 7006600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0.65 7673300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0.64 7465200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0.60 4691700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0.59 4778500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0.56 4890200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0.54 4810900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0.49 4252900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0.47 4681400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0.45 3479200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0.39 4115600 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 47笔付款

08
4.92%TTM收益率
$1.61每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1530
2026年8月3日$0.1540
2026年7月1日$0.1500
2026年6月1日$0.1360
2026年5月1日$0.1610
2026年4月1日$0.1520
2026年3月2日$0.1380
2026年2月2日$0.1610
2025年12月30日$0.1060
2025年12月1日$0.1480
2025年11月3日$0.1490
2025年10月1日$0.1460
2025年9月2日$0.1360
2025年8月1日$0.1550
2025年7月1日$0.1490
2025年6月2日$0.1520
2025年5月1日$0.1500
2025年4月1日$0.1530
2025年3月3日$0.1330
2025年2月3日$0.1480
2024年12月30日$0.1450
2024年12月2日$0.1470
2024年11月1日$0.1680
2024年10月1日$0.1340
2024年9月3日$0.1390
2024年8月1日$0.1530
2024年7月1日$0.1530
2024年6月3日$0.1540
2024年5月1日$0.1550
2024年4月1日$0.1540
2024年3月1日$0.1430
2024年2月1日$0.1500
2023年12月28日$0.1710
2023年12月1日$0.1370
2023年11月1日$0.1500
2023年10月2日$0.1440
2023年9月1日$0.1570
2023年8月1日$0.1310
2023年7月3日$0.1290
2023年6月1日$0.1630
2023年5月1日$0.1440
2023年4月3日$0.1490
2023年3月1日$0.1320
2023年2月1日$0.1260
2022年12月29日$0.1540
2022年12月1日$0.1460
2022年11月1日$0.1900

机构持有人 (13F) 26 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130753576 55.08% 3483511 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $44325582 18.67% 1180913 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22649535 9.54% 603424 股份 2026年6月30日
DUTCH ASSET Corp $12070740 5.08% 321586 股份 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $5007366 2.11% 137868 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3830824 1.61% 102060 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $3123738 1.32% 83222 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3107410 1.31% 82787 股份 2026年6月30日
Richard P Slaughter Associates Inc $2254542 0.95% 60065 股份 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $1845409 0.78% 49165 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1759265 0.74% 46870 股份 2026年6月30日
STAR Financial Bank $1570164 0.66% 41832 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1200595 0.51% 31986 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1021808 0.43% 27223 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $925313 0.39% 24652 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889580 0.37% 23700 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $464232 0.20% 12368 股份 2026年6月30日
Argyle Capital Partners, LLC $327343 0.14% 8721 股份 2026年6月30日
FSA Investment Group, LLC $234857 0.10% 6257 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35358 0.01% 942 股份 2026年6月30日
2UniFi Bank $3308 0.00% 88 股份 2026年3月31日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2853 0.00% 75 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2139 0.00% 57 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0.00% 25 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $524 0.00% 13922 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $73 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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10

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