Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
$25.04
▲ +0.03 (+0.13%)
1日变动
$24.97 – $25.16
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.16% | ▲ +0.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.02% | ▲ +0.67% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.5M
截至六月 2026的季度
+$2.5M
过去12个月
+$35.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 59 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldenTree Loan Management US | 38139FAN0 | $2.2M | 6.13 | 2150000 | ABS-CBDO | JE |
| Regatta 32 Funding Ltd. | 75884AAA8 | $2.0M | 5.72 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012QAN4 | $2.0M | 5.72 | 2005000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $2.0M | 5.71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Orchard Park CLO, LTD. | 68563JAA2 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAL0 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955XAA4 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990KAA9 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719RAA5 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 75 Ltd | 67579EAA7 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 6 LTD | 00119VAY5 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 38 Ltd | 289908AA3 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823RAA7 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67112KAG4 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAJ0 | $2.0M | 5.70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $2.0M | 5.69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $2.0M | 5.69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186EAL2 | $2.0M | 5.69 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74983AAJ2 | $2.0M | 5.69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55956RAA6 | $2.0M | 5.69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626DAA7 | $2.0M | 5.69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $1.8M | 5.00 | 1750000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $1.8M | 4.99 | 1750000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570FAA3 | $1.7M | 4.98 | 1750000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00889BAE1 | $1.5M | 4.27 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $1.5M | 4.27 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38090AAQ1 | $1.4M | 3.98 | 1400000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03771NAA8 | $1.3M | 3.64 | 1280000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012XAC3 | $1.3M | 3.56 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09090MAA1 | $1.2M | 3.55 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $1.0M | 2.86 | 1003000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $499K | 1.42 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $287K | 0.82 | 286611 | STIV | US |
| 03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$799K | -2.27 | -799200 | RA | US |
| 74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.55 | -1598400 | RA | US |
| 08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1598400 | RA | US |
| 08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1598400 | RA | US |
| 00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1600000 | RA | US |
| 640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% | · | -$1.6M | -4.55 | -1600000 | RA | US |
| 67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1600000 | RA | US |
| 289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.55 | -1600000 | RA | US |
| 55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.55 | -1600000 | RA | US |
| 55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4.56 | -1600800 | RA | US |
| 75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1601600 | RA | US |
| 88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4.56 | -1601600 | RA | US |
股息 15笔付款
5.06%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.1140 |
| 2026年8月31日 | $0.0600 |
| 2026年8月3日 | $0.1120 |
| 2026年7月1日 | $0.1080 |
| 2026年6月1日 | $0.1030 |
| 2026年5月1日 | $0.1050 |
| 2026年4月1日 | $0.1030 |
| 2026年3月2日 | $0.1030 |
| 2026年2月2日 | $0.1110 |
| 2025年12月23日 | $0.1300 |
| 2025年12月1日 | $0.1010 |
| 2025年11月3日 | $0.1180 |
| 2025年10月1日 | $0.1440 |
| 2025年9月2日 | $0.1080 |
| 2025年8月1日 | $0.0730 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3874913 | 51.89% | 154133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961001 | 12.87% | 39793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839000 | 11.24% | 33358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534401 | 7.16% | 21257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457347 | 6.13% | 18192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411039 | 5.50% | 16350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373656 | 5.00% | 14863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15486 | 0.21% | 616 | 股份 | 2026年6月30日 |