RAAA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.16%▲ +0.16%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.02%▲ +0.67%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$2.5M
截至六月 2026的季度 +$2.5M
过去12个月 +$35.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 59 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1601600 RA US
03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% · -$1.6M -4.56 -1601600 RA US
67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% · -$1.6M -4.56 -1601600 RA US
55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% · -$1.6M -4.56 -1602000 RA US
67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.56 -1602400 RA US
00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% · -$1.6M -4.56 -1603000 RA US
68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% · -$1.6M -4.57 -1604000 RA US
03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% · -$1.6M -4.63 -1627000 RA US
67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% · -$1.6M -4.63 -1627000 RA US

股息 15笔付款

08
5.06%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1140
2026年8月31日$0.0600
2026年8月3日$0.1120
2026年7月1日$0.1080
2026年6月1日$0.1030
2026年5月1日$0.1050
2026年4月1日$0.1030
2026年3月2日$0.1030
2026年2月2日$0.1110
2025年12月23日$0.1300
2025年12月1日$0.1010
2025年11月3日$0.1180
2025年10月1日$0.1440
2025年9月2日$0.1080
2025年8月1日$0.0730

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Arax Advisory Partners $3874913 51.89% 154133 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $961001 12.87% 39793 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $839000 11.24% 33358 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $534401 7.16% 21257 股份 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $457347 6.13% 18192 股份 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $411039 5.50% 16350 股份 2026年6月30日
Magnolia Private Wealth, LLC $373656 5.00% 14863 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $15486 0.21% 616 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
HSMV First Trust Horizon Managed V... $35.2M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - ... $35.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
TIER T. Rowe Price International E... $35.1M
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA ... 杠杆/反向 $34.9M
NVOX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $34.9M
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF $34.7M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR ... 杠杆/反向 $34.6M