Magnolia Private Wealth, LLC
CIK 2055130 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $182.2M
- 持仓
- 153
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6764（共 9443） · 前 71.6%
投资组合价值同比（季度）：+21.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 39.18%
- 前二十五大持仓权重
- 59.88%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 42.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.57% 估计买入 $41556933 · 卖出 $19220346
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 仍持有
- 新仓位
- 33
- 增加
- 62
- 减少
- 45
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
7.7%
Communication Services
3.3%
Consumer Discretionary
2.2%
Financials
1.8%
Financial Services
1.2%
Industrials
1.0%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
80.4%
完整投资组合 153 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $13340357 | 7.32% | 760242 | $1089899 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $11497439 | 6.31% | 434018 | $491474 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11104314 | 6.10% | 110304 | $10297259 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $7823011 | 4.29% | 211955 | $1389126 | 上涨 ×2 | ||
| GDE | $5896624 | 3.24% | 204920 | $-707806 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5419842 | 2.98% | 18730 | $864170 | 上涨 ×4 | ||
| TYA | $4588221 | 2.52% | 481039 | $437747 | 上涨 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4092017 | 2.25% | 9729 | $2781970 | 上涨 ×2 | ||
| FNDX | $4087153 | 2.24% | 131420 | $-409777 | 下跌 ×6 | ||
| JAAA | $3530135 | 1.94% | 69918 | $-2872613 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3428069 | 1.88% | 9702 | $2215179 | 上涨 ×2 | ||
| SPYM | $3387951 | 1.86% | 38552 | $2786576 | 上涨 ×3 | ||
| TUA | $3242256 | 1.78% | 242589 | $-1287008 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $3086031 | 1.69% | 45376 | $1342896 | 上涨 ×2 | ||
| GLDM | $3048033 | 1.67% | 147199 | $-412826 | 上涨 ×2 | ||
| DFAI | $2558696 | 1.40% | 62029 | $-460159 | 下跌 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2551349 | 1.40% | 354106 | $584236 | 上涨 ×3 | ||
| AVGE | $2500262 | 1.37% | 25230 | $-614804 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2231146 | 1.22% | 5981 | $174383 | 上涨 ×2 | ||
| MGNR | $2074404 | 1.14% | 42727 | $1099286 | 上涨 ×3 | ||
| RSST | $2022646 | 1.11% | 61874 | $-402068 | 下跌 ×3 | ||
| FNDF | $2013902 | 1.11% | 38171 | $52152 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1996898 | 1.10% | 9980 | $541007 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $1865954 | 1.02% | 3729 | $175336 | 上涨 ×4 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1700150 | 0.93% | 31966 | $175980 | 下跌 ×1 | ||
| INFL | $1670106 | 0.92% | 33482 | $1370292 | 上涨 ×1 | ||
| KMLM | $1572276 | 0.86% | 104924 | $532270 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1550986 | 0.85% | 4340 | $393269 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $1541202 | 0.85% | 2244 | $196117 | 下跌 ×1 | ||
| CTA | $1539709 | 0.85% | 59357 | $220054 | 上涨 ×2 | ||
| BAI | $1404935 | 0.77% | 26649 | $837206 | 上涨 ×2 | ||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $1372512 | 0.75% | 32640 | $233376 | |||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1365871 | 0.75% | 44724 | $71737 | 上涨 ×2 | ||
| PZA | $1356986 | 0.74% | 57695 | $762470 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $1325239 | 0.73% | 9636 | $1065652 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $1252607 | 0.69% | 29056 | $338486 | 上涨 ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1245937 | 0.68% | 95768 | $-125567 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1232218 | 0.68% | 5170 | $358525 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $1226468 | 0.67% | 5628 | $39775 | 下跌 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1211137 | 0.66% | 14167 | $107153 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $1178622 | 0.65% | 9492 | $166775 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1175757 | 0.65% | 1570 | $-447470 | 下跌 ×5 | ||
| IVE | $1154600 | 0.63% | 5085 | $894674 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1108994 | 0.61% | 3388 | $138266 | 上涨 ×2 | ||
| IQLT | $1103924 | 0.61% | 22279 | $-317833 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $1101239 | 0.60% | 2976 | $41604 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1043376 | 0.57% | 9695 | $94713 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $1042934 | 0.57% | 4302 | $123726 | |||
| INMU | $981010 | 0.54% | 40454 | $369320 | 上涨 ×2 | ||
| MUNI | $969418 | 0.53% | 18430 | $-3143 | 下跌 ×2 | ||
| FNDE | $869186 | 0.48% | 21905 | $4548 | 下跌 ×6 | ||
| BOXX | $845507 | 0.46% | 7221 | $-949894 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $755144 | 0.41% | 18780 | $-133207 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $749181 | 0.41% | 12547 | $244446 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0.41% | 1 | $30710 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 75526L662) | $746630 | 0.41% | 7558 | 上涨 ×1 | |||
| GOVT | $712241 | 0.39% | 31266 | 上涨 ×1 | |||
| SPTL | $709889 | 0.39% | 27064 | $-708996 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $668693 | 0.37% | 4071 | $-737048 | 下跌 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $662585 | 0.36% | 7010 | $-64162 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $655505 | 0.36% | 23369 | 上涨 ×1 | |||
| BIZD | $602616 | 0.33% | 47600 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $584132 | 0.32% | 1037 | $44613 | 上涨 ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $578506 | 0.32% | 3281 | $170648 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576447 | 0.32% | 1526 | $205035 | 上涨 ×4 | ||
| VBR | $572728 | 0.31% | 2357 | $-65533 | 下跌 ×6 | ||
| MATE Man Active Trend Enhanced ETF | $570330 | 0.31% | 18954 | $290351 | 上涨 ×1 | ||
| SPAB | $566544 | 0.31% | 22200 | $-158502 | 下跌 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $553026 | 0.30% | 1158 | $182295 | 上涨 ×3 | ||
| SPMO | $548751 | 0.30% | 3397 | 上涨 ×1 | |||
| RAAR | $548240 | 0.30% | 10838 | 上涨 ×1 | |||
| VTEB | $538677 | 0.30% | 10650 | $7348 | |||
| AVLV | $525826 | 0.29% | 5765 | $58691 | 下跌 ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $523407 | 0.29% | 268 | $-4876 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $520277 | 0.29% | 1013 | $39604 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $496243 | 0.27% | 466 | $193022 | 上涨 ×3 | ||
| IAU | $494137 | 0.27% | 6544 | $33854 | 上涨 ×2 | ||
| DFAX | $490046 | 0.27% | 13302 | $38177 | |||
| JSI | $483371 | 0.27% | 9439 | $-127909 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $480996 | 0.26% | 1110 | $249816 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $477243 | 0.26% | 2243 | $-48234 | 下跌 ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $476710 | 0.26% | 494 | $261634 | 下跌 ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $474631 | 0.26% | 1685 | $-19934 | 上涨 ×1 | ||
| IWV | $467334 | 0.26% | 1096 | $61069 | |||
| XLK XLK | $465631 | 0.26% | 2444 | $-91220 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $465245 | 0.26% | 396 | $144236 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $460475 | 0.25% | 1250 | $-77388 | |||
| CTAP | $447338 | 0.25% | 16938 | $29448 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427129 | 0.23% | 2361 | $47012 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $420974 | 0.23% | 5896 | $-167176 | 下跌 ×1 | ||
| VXF | $404031 | 0.22% | 1641 | $-137223 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $387822 | 0.21% | 4733 | $-494937 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $385031 | 0.21% | 321 | $149563 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $384261 | 0.21% | 1120 | $84741 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $380268 | 0.21% | 3048 | $10304 | 下跌 ×6 | ||
| PAAA | $380092 | 0.21% | 7414 | ||||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $377729 | 0.21% | 43169 | 上涨 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $375112 | 0.21% | 11268 | $80853 | 上涨 ×2 | ||
| RAAA | $373656 | 0.21% | 14863 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $369619 | 0.20% | 989 | $38459 | 下跌 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AAPL | $5419842 | 2.98% | 上涨 ×4 |
| TYA | $4588221 | 2.52% | 上涨 ×5 |
| SPYM | $3387951 | 1.86% | 上涨 ×3 |
| IEF | $2551349 | 1.40% | 上涨 ×3 |
| MGNR | $2074404 | 1.14% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $1996898 | 1.10% | 上涨 ×6 |
| BRKB | $1865954 | 1.02% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $1232218 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| META | $584132 | 0.32% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $576447 | 0.32% | 上涨 ×4 |
| TSM | $553026 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| CAT | $496243 | 0.27% | 上涨 ×3 |
| GEV | $465245 | 0.26% | 上涨 ×3 |
| V | $384261 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| MTBA | $318372 | 0.17% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 75526L662) | $746630 | 7558 | 0.41% |
| GOVT | $712241 | 31266 | 0.39% |
| IALT | $655505 | 23369 | 0.36% |
| BIZD | $602616 | 47600 | 0.33% |
| SPMO | $548751 | 3397 | 0.30% |
| RAAR | $548240 | 10838 | 0.30% |
| PAAA | $380092 | 7414 | 0.21% |
| OWL | $377729 | 43169 | 0.21% |
| RAAA | $373656 | 14863 | 0.21% |
| AMD | $345061 | 594 | 0.19% |
| WDC | $330857 | 518 | 0.18% |
| CORO | $324349 | 8862 | 0.18% |
| MU | $323201 | 280 | 0.18% |
| ICSH | $312180 | 6172 | 0.17% |
| BNDX | $300702 | 6209 | 0.17% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| JAAA | 削减 | -57K | -$2.9M |
| TSLA | 增持 | +6K | +$2.8M |
| GOOG | 增持 | +5K | +$2.2M |
| AVEM | 增持 | +2K | +$1.4M |
| DYNF | 增持 | +15K | +$1.3M |
| TUA | 削减 | -56K | -$1.3M |
| MGNR | 增持 | +24K | +$1.1M |
| AVUS | 削减 | -5K | +$1.1M |
| BOXX | 削减 | -8K | -$950K |
| IVE | 增持 | +4K | +$895K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | 2026年6月30日 | 18934 | $799015 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年3月31日 | 501358 | $659513 | 不再跟踪 |
| IXUS | 2025年3月31日 | 8621 | $570212 | |
| JUCY | 2025年3月31日 | 24351 | $554482 | 不再跟踪 |
| HIMU | 2026年6月30日 | 10955 | $525621 | 不再跟踪 |
| AVMU | 2025年6月30日 | 11525 | $524273 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年9月30日 | 5124 | $508301 | 不再跟踪 |
| VTEI | 2025年6月30日 | 5050 | $499041 | 不再跟踪 |
| BIV | 2026年3月31日 | 6000 | $467280 | 不再跟踪 |
| RPAR | 2025年6月30日 | 20680 | $407189 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 5083 | $377921 | 不再跟踪 |
| AGGH | 2026年3月31日 | 17400 | $360180 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年3月31日 | 3039 | $351156 | |
| SMMU | 2025年6月30日 | 7014 | $350840 | 不再跟踪 |
| IGIB | 2025年3月31日 | 6128 | $315653 | |
| BTAL | 2026年6月30日 | 22219 | $310177 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年6月30日 | 5240 | $306750 | |
| DRSK | 2026年3月31日 | 10620 | $302351 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年6月30日 | 7350 | $299586 | 不再跟踪 |
| ACIO | 2025年9月30日 | 7203 | $298204 | 不再跟踪 |
| AVRE | 2026年3月31日 | 6571 | $286036 | 不再跟踪 |
| AVSC | 2025年6月30日 | 5865 | $283866 | 不再跟踪 |
| UPAR | 2025年3月31日 | 21842 | $282417 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1652 | $280278 | 21.7% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 993 | $279271 | -24.9% |
| SPY | 2025年9月30日 | 450 | $278033 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2026年6月30日 | 4617 | $272542 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年12月31日 | 2007 | $268818 | -8.7% |
| ACN | 2026年3月31日 | 996 | $267227 | -7.9% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 1380 | $264698 | 不再跟踪 |
| WSBC | 2025年9月30日 | 8247 | $260853 | 28.7% |
| VCRM | 2025年6月30日 | 3510 | $260582 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2025年6月30日 | 9930 | $260166 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 2882 | $258688 | 91.6% |
| SUB | 2025年6月30日 | 2418 | $255323 | 不再跟踪 |
| SIVR | 2026年6月30日 | 3462 | $247914 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年12月31日 | 1761 | $247315 | -0.6% |
| PAAA | 2026年3月31日 | 4767 | $244379 | 不再跟踪 |
| DFAR | 2026年3月31日 | 10540 | $241379 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年6月30日 | 962 | $239151 | -20.8% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1629 | $238290 | 48.3% |
| IWR | 2025年6月30日 | 2774 | $235984 | 不再跟踪 |
| CSHP | 2026年6月30日 | 2371 | $235867 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年12月31日 | 1639 | $233410 | 不再跟踪 |
| BILS | 2026年6月30日 | 2310 | $229706 | 不再跟踪 |
| HFND | 2025年3月31日 | 10548 | $229417 | 14.3% |
| GS | 2026年3月31日 | 260 | $228540 | 21.1% |
| FNDC | 2025年12月31日 | 5069 | $225621 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年9月30日 | 1007 | $218851 | 不再跟踪 |
| RTX | 2025年12月31日 | 1300 | $217529 | 15.9% |
| IJR | 2025年6月30日 | 1979 | $206944 | 不再跟踪 |
| RFIX | 2025年9月30日 | 4251 | $206684 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年12月31日 | 1729 | $205457 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2202 | $204786 | 20.9% |
| HON | 2025年3月31日 | 906 | $204656 | 10.0% |
| VWO | 2026年6月30日 | 3764 | $203444 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年12月31日 | 2211 | $202130 | 不再跟踪 |
| MO | 2025年6月30日 | 3346 | $200815 | 13.8% |
| KTTA | 2026年3月31日 | 33333 | $43000 | -34.7% |