行业细分

04
Technology 10.9%
Industrials 6.3%
Financials 5.1%
Healthcare 4.1%
Communication Services 3.5%
Energy 2.8%
Retail 2.1%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.3%
其他/未映射 60.9%

完整投资组合 475 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15573218 2.54% 177210 $7578419 上涨 ×6
IVV iShares Trust $13186626 2.15% 17608 $9849370 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13009109 2.12% 65016 $1197680 下跌 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $12014415 1.96% 132332 $951262 下跌 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11908316 1.94% 17339 $1431732 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11903635 1.94% 16165 $2036951 下跌 ×1
SPY SPY $11787711 1.92% 15785 $547744 下跌 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $10944628 1.79% 119431 $-184312 下跌 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $10310826 1.68% 67754 $-110474 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8308677 1.36% 28714 $1751287 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $8285472 1.35% 13062 $791439 下跌 ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7971920 1.30% 312379 $-673579 下跌 ×1
HYG iShares Trust $7965254 1.30% 99603 $-388387 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7758049 1.27% 6721 $5199587 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7196147 1.17% 19292 $-195375 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6406100 1.05% 18131 $1238221 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6339441 1.03% 12669 $205202 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6308418 1.03% 29649 $-96912 下跌 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6271047 1.02% 45598 $5298429 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6238295 1.02% 91726 $5470610 上涨 ×2
LQD iShares Trust $6057617 0.99% 55539 $-272834 下跌 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5552169 0.91% 120307 $4536241 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $5419607 0.88% 14712 $-1027428 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5112090 0.83% 4262 $3192477 上涨 ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5083448 0.83% 100882 $-643162 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4926142 0.80% 13041 $1347713 上涨 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4704551 0.77% 57296 $-1758226 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4654542 0.76% 19529 $1056886 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4542951 0.74% 12712 $1290062 上涨 ×4
EEM iShares, Inc. $4496736 0.73% 65732 $801638 上涨 ×4
REM iShares Trust $4435601 0.72% 201161 $-47193 下跌 ×1
MBSF Valued Advisers Trust $4367113 0.71% 170092 $-3457802 下跌 ×3
EFA iShares Trust $4308726 0.70% 41478 $22768 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4030610 0.66% 9583 $291920 下跌 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4007470 0.65% 77290 $13923 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3966656 0.65% 12118 $485064 上涨 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3943436 0.64% 222416 $451702 下跌 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $3759799 0.61% 72611 $365579 上涨 ×6
IVE iShares Trust $3651495 0.60% 16082 $3048028 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $3635144 0.59% 43882 $1515683 上涨 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3548382 0.58% 14846 $-718853 下跌 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $3507864 0.57% 57705 $1138145 上涨 ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $3462194 0.56% 21878 $1720340 上涨 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3358843 0.55% 28228 $158844 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3239882 0.53% 43582 $56986 下跌 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $3190672 0.52% 27779 $138802 上涨 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3114916 0.51% 32252 $536068 上涨 ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3048304 0.50% 83287 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2984446 0.49% 36818 $247302 下跌 ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $2969834 0.48% 30817 $412196 上涨 ×2
SECT Main Sector Rotation ETF $2967979 0.48% 41188 $70437 下跌 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2963655 0.48% 56215 $2705656 上涨 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $2901911 0.47% 54511 $192857 上涨 ×1
GOVT iShares Trust $2825054 0.46% 124015 $2056905 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2765103 0.45% 4909 $347769 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2697365 0.44% 12377 $168001 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2666651 0.44% 35037 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2645726 0.43% 5277 $-1001932 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2589697 0.42% 4458 $1698674 上涨 ×2
MUB iShares Trust $2523474 0.41% 23448 $1820336 上涨 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2513020 0.41% 9838 $1208381 上涨 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2494270 0.41% 28956 $371471 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2485737 0.41% 13452 $984005 上涨 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2441578 0.40% 48969 $63965 上涨 ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $2401404 0.39% 220312 $230231 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2324799 0.38% 46154 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2123826 0.35% 39989 $364316 上涨 ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2090084 0.34% 36242 $133127 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2069672 0.34% 73785 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2058295 0.34% 12417 $-381065 上涨 ×5
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $1993456 0.33% 9639 $450145 上涨 ×1
SHYG iShares Trust $1993167 0.33% 46998 $216782 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1906320 0.31% 25266 $-683888 下跌 ×6
COPX Global X Funds $1904854 0.31% 24748 $18169 上涨 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1891036 0.31% 11149 $465312 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1845484 0.30% 1733 $658101 上涨 ×5
MBB iShares MBS ETF $1820097 0.30% 19256 $1495836 上涨 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1815807 0.30% 42120 $1576610 上涨 ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1735053 0.28% 23082 $128892 上涨 ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1722813 0.28% 8533 $620151 下跌 ×1
DXJ WisdomTree Trust $1699100 0.28% 9792 $-17362 下跌 ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $1691398 0.28% 67467 上涨 ×1
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund $1691135 0.28% 63220 $380 下跌 ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $1689134 0.28% 22441 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1689088 0.28% 14913 $-128029 上涨 ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $1680134 0.27% 17078 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1671489 0.27% 72265 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1644937 0.27% 16149 $-69798 上涨 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1636234 0.27% 3532 $-675757 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1605045 0.26% 8872 $-1945777 下跌 ×6
CLOI VanEck ETF Trust $1603793 0.26% 30289 $758823 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1598334 0.26% 4532 $244020 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1581712 0.26% 3312 $892632 上涨 ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1580013 0.26% 19154 $46732 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1533762 0.25% 4145 $323381 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1516259 0.25% 14585 $-812598 下跌 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1479213 0.24% 29715 $-284459 下跌 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1473942 0.24% 24677 $-652705 下跌 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1458872 0.24% 9031 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1447934 0.24% 5701 $136725 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $15573218 2.54% 上涨 ×6
LLY $5112090 0.83% 上涨 ×3
AVGO $4926142 0.80% 上涨 ×6
GOOGL $4542951 0.74% 上涨 ×4
EEM $4496736 0.73% 上涨 ×4
SPEM $3759799 0.61% 上涨 ×6
SPYV $3507864 0.57% 上涨 ×4
ETR $3190672 0.52% 上涨 ×3
IEFA $3114916 0.51% 上涨 ×5
GOVT $2825054 0.46% 上涨 ×4
META $2765103 0.45% 上涨 ×6
MUB $2523474 0.41% 上涨 ×4
GLW $2513020 0.41% 上涨 ×3
QCOM $2485737 0.41% 上涨 ×6
CVX $2058295 0.34% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CORO $3048304 83287 0.50%
ACWX $2666651 35037 0.44%
BLCR $2324799 46154 0.38%
IALT $2069672 73785 0.34%
VRIG $1691398 67467 0.28%
EWW $1689134 22441 0.28%
IXJ $1680134 17078 0.27%
SCHZ $1671489 72265 0.27%
SPMO $1458872 9031 0.24%
GGOV $1427582 28387 0.23%
FLRN $1363076 44184 0.22%
AVEM $1209317 12533 0.20%
JCI $1208476 8271 0.20%
SHLD $1115681 18685 0.18%
SLV $1077688 20155 0.18%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +12K +$9.8M
SPYM 增持 +73K +$7.6M
MU 削减 -852 +$5.2M
MBSF 削减 -137K -$3.5M
LLY 增持 +2K +$3.2M
MDT 削减 -26K -$2.3M
RTO 削减 -65K -$2.1M
GOVT 增持 +90K +$2.1M
VVV 削减 -64K -$2.1M
QQQ 削减 -930 +$2.0M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CADE 2026年3月31日 89922 $3852258 不再跟踪
USHY 2026年3月31日 80090 $2994966 -3.5%
HYLB 2026年3月31日 78056 $2874802 -1.8%
IHI 2025年6月30日 44384 $2671473 -17.6%
IEI 2025年6月30日 22462 $2653549
QQQM 2026年3月31日 10019 $2534005
FISV 2025年12月31日 17470 $2252407 -31.3%
IEF 2026年6月30日 22810 $2176939
VBIL 2025年12月31日 27414 $2072910
WMG 2025年9月30日 68140 $1856134 -18.9%
BAX 2025年12月31日 81092 $1846463 26.7%
COMT 2026年6月30日 51334 $1735603
IBN 2026年6月30日 66058 $1710902 -4.4%
RPV 2026年6月30日 15772 $1693755
HON 2026年6月30日 7328 $1656432 -4.4%
EUFN 2025年12月31日 46967 $1612847
IGF 2025年12月31日 26297 $1607273
MBB 2025年9月30日 17089 $1604493
BWZ 2025年9月30日 56091 $1574474
SPHQ 2025年9月30日 21806 $1553896
CRL 2026年6月30日 8022 $1383795 37.0%
URI 2026年6月30日 1889 $1376255 -5.2%
LDUR 2026年6月30日 14321 $1372238
AVSF 2026年6月30日 29211 $1367075
GEHC 2026年3月31日 15915 $1305348 -7.6%
FCX 2025年9月30日 29092 $1261138 85.1%
NICE 2025年12月31日 8562 $1239606 2.5%
JAAA 2025年6月30日 23470 $1190164
BKLN 2025年6月30日 56963 $1179134
FIS 2025年12月31日 17292 $1140234 -49.5%
GSST 2025年6月30日 21601 $1091715
FUN 2025年12月31日 45039 $1023286 -20.9%
FMS 2026年3月31日 42891 $1021664 0.4%
STIP 2026年3月31日 9888 $1012432
OKE 2025年9月30日 11914 $972540 21.4%
LST 2026年6月30日 23624 $955591
EWX 2026年6月30日 13890 $918407
ACN 2026年6月30日 4597 $911539 56.7%
GVI 2026年6月30日 8530 $909980
NANR 2026年3月31日 12890 $874329
WBD 2025年12月31日 44625 $871526 7.4%
ILF 2026年3月31日 27923 $850255 6.6%
TEM 2026年3月31日 14132 $834495 84.8%
NE 2025年12月31日 29464 $833242 50.7%
DFAT 2026年6月30日 13116 $819094
ICLN 2026年6月30日 43734 $799895
NLR 2025年6月30日 10906 $799083 -4.9%
BABA 2025年6月30日 6019 $795892 -2.3%
DFAS 2026年6月30日 10995 $782074
IGE 2026年3月31日 15227 $764395 0.2%
ACWI 2025年12月31日 5286 $730737
LEG 2026年6月30日 73481 $725992 不再跟踪
DFNM 2026年6月30日 15086 $723072
IWD 2025年9月30日 3580 $695343
FLG 2025年12月31日 58703 $678020 -8.1%
DDM 2025年6月30日 7108 $650311
RWR 2025年9月30日 6592 $635732 5.9%
MMKT 2025年6月30日 6292 $630616 -0.1%
DFUV 2026年6月30日 12807 $620627
DIHP 2026年6月30日 17632 $568103
LOW 2025年12月31日 2188 $549928 -25.6%
EOG 2025年12月31日 4889 $548155 37.2%
ITW 2025年12月31日 2099 $547335 7.3%
VSAT 2026年3月31日 15729 $542021 52.4%
MKL 2026年3月31日 246 $528814 -9.8%
SSO 2026年3月31日 9057 $524581 37.9%
VAL 2025年6月30日 13181 $517486 98.3%
AMCR 2026年6月30日 12102 $481054 -3.6%
AEE 2026年6月30日 4340 $477010 -11.8%
CYBR 2026年3月31日 1031 $459888 不再跟踪
TDW 2025年6月30日 10684 $451613 81.9%
TLT 2026年6月30日 5201 $450882
SNREY 2025年9月30日 7914 $447537 不再跟踪
ARES 2026年3月31日 2735 $442058 7.4%
PKG 2025年12月31日 1945 $423874 11.2%
AZO 2025年6月30日 111 $423219 -24.4%
JNPR 2025年9月30日 10461 $417708 不再跟踪
PULS 2025年9月30日 8069 $401513
SPLB 2025年9月30日 17639 $398112 -12.3%
FEMB 2026年6月30日 13691 $393437
LGOV 2026年6月30日 18088 $390158
AHR 2025年9月30日 10538 $387150 20.1%
TDG 2025年9月30日 253 $384722 -17.1%
FVD 2026年6月30日 7948 $373802
GOLD 2025年6月30日 18984 $369049 87.7%
IWS 2025年12月31日 2607 $364120 16.2%
WSO 2025年12月31日 897 $362657 -13.3%
GLDM 2025年12月31日 4713 $360309 -4.1%
VXUS 2026年3月31日 4683 $353286
EG 2025年6月30日 957 $347707 7.9%
MRSH 2026年6月30日 2001 $347073 2.3%
DFAR 2026年6月30日 14606 $345432
BALL 2026年6月30日 5741 $339354 -8.5%
PSLV 2026年6月30日 13875 $338411
TDG 2026年6月30日 291 $337257 -18.0%
BLE 2026年3月31日 32058 $334685 不再跟踪
JQC 2026年3月31日 66389 $333273 -5.1%
VTEB 2026年6月30日 6601 $329324
DOV 2025年9月30日 1795 $328898 14.7%
IBMO 2026年6月30日 12748 $326731
ARES 2025年6月30日 2223 $325914 -32.4%
CLOB 2026年3月31日 6429 $325727
BKNG 2025年12月31日 58 $313158 -97.0%
INTU 2026年3月31日 467 $309350 -34.2%
CRWD 2026年6月30日 784 $306081 42.9%
RWX 2025年9月30日 11131 $304989
IWN 2025年12月31日 1692 $299163 17.7%
VST 2026年3月31日 1816 $292975 -3.6%
APTV 2026年6月30日 4201 $291717 -28.5%
CMI 2025年6月30日 903 $283036 59.8%
FAST 2025年12月31日 5752 $282078 26.3%
SDS 2025年12月31日 19470 $281342 -22.8%
OXY 2025年12月31日 5894 $278492 41.8%
SFM 2025年12月31日 2506 $272653 -18.5%
ADM 2026年3月31日 4640 $266754 13.5%
MET 2026年3月31日 3375 $266423 37.0%
BLK 2026年3月31日 241 $257833 10.9%
COF 2026年3月31日 1052 $255025 7.0%
IEI 2025年12月31日 2129 $254437
L 2025年6月30日 2755 $253212 15.3%
IAGG 2026年6月30日 5012 $250800
CEG 2025年12月31日 762 $250753 -24.2%
AON 2026年6月30日 765 $246927 -18.0%
PAYX 2025年12月31日 1919 $243252 -11.1%
BND 2025年12月31日 3260 $242446
NOC 2026年6月30日 354 $241513 -6.5%
XLP 2026年6月30日 2935 $240611 不再跟踪
CLIP 2026年3月31日 2398 $240064
TXN 2025年9月30日 1156 $240009 60.5%
PRU 2026年3月31日 2113 $238515 16.2%
HCA 2026年6月30日 504 $238513 11.5%
ROST 2026年6月30日 1101 $238511 6.4%
SJB 2025年12月31日 15364 $236222
ZTS 2026年6月30日 1996 $235947 -0.6%
RGEN 2026年3月31日 1434 $234975 60.8%
DFIV 2026年6月30日 4451 $234924
ROP 2025年9月30日 413 $234105 -27.1%
SONY 2026年3月31日 9116 $233370 13.7%
HEI-A (申报为 HEIA) 2025年12月31日 914 $232238 不再跟踪
VRTX 2025年9月30日 520 $231504 28.6%
PEN 2026年6月30日 703 $230844 0.4%
IWO 2025年12月31日 720 $230429
FITB 2025年12月31日 5152 $229522 8.5%
XXV 2026年3月31日 8907 $226505
IGIB 2026年3月31日 4193 $225919
RSG 2025年12月31日 984 $225808 0.4%
APP 2026年3月31日 335 $225730 -29.2%
ORLY 2025年12月31日 2065 $222628 -8.0%
IWP 2025年12月31日 1554 $221305 3.8%
RIOT 2025年12月31日 11621 $221148 52.5%
AJG 2026年3月31日 853 $220753 4.9%
PODD 2026年3月31日 774 $220002 -35.4%
BN 2026年3月31日 4793 $219951 -9.0%
PEG 2026年3月31日 2720 $218419 -15.2%
ANET 2026年3月31日 1662 $217772 68.5%
INGR 2026年6月30日 1925 $216871 2.3%
KRMN 2026年6月30日 2703 $216375 -33.9%
TSCO 2026年6月30日 4700 $212910 -0.6%
BR 2025年9月30日 875 $212651 -33.2%
PGR 2025年9月30日 796 $212421 -13.9%
EXLS 2026年3月31日 4996 $212030 17.9%
CDW 2026年3月31日 1554 $211655 10.7%
PNC 2025年9月30日 1133 $211214 9.6%
ROST 2025年12月31日 1384 $210908 25.7%
PHM 2026年3月31日 1794 $210364 -3.1%
PTC 2026年3月31日 1203 $209575 34.9%
OLLI 2025年12月31日 1632 $209549 -20.8%
XLY 2026年3月31日 1747 $208609 不再跟踪
HOOD 2025年12月31日 1456 $208470 0.9%
ELF 2025年12月31日 1572 $208259 36.4%
BSX 2026年3月31日 2179 $207768 -32.4%
PEG 2025年9月30日 2449 $206186 -17.7%
SBUX 2025年12月31日 2433 $205832 12.1%
RRC 2026年6月30日 4515 $203988 4.0%
CDW 2025年9月30日 1142 $203950 -15.9%
REGN 2025年9月30日 383 $201075 29.2%
VNQI 2026年6月30日 4510 $200470
VRT 2025年12月31日 1327 $200191 56.5%
LBTYK 2025年6月30日 14774 $176845 -14.6%
CNH 2026年3月31日 18918 $174424 20.9%
AVTR 2026年6月30日 19987 $156698 59.7%
LBTYA 2026年6月30日 10422 $126002 -20.9%
F 2026年6月30日 10439 $120463 -12.6%
ASST 2026年3月31日 51750 $38192 202.0%
ROLR 2025年12月31日 11250 $31500 不再跟踪
DEFT 2026年6月30日 14000 $7735 0.9%