Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$1.9M
- 截至三月 2026的季度
- +$1.3M
- 过去12个月
- +$23.4M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 42 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.0M | 4.73 | 16580 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 4.49 | 14345 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.8M | 4.23 | 12340 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $1.6M | 3.87 | 21066 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $1.6M | 3.83 | 9532 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.6M | 3.83 | 26658 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 3.66 | 17822 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.5M | 3.54 | 39135 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.5M | 3.52 | 51751 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.4M | 3.32 | 10703 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.3M | 3.18 | 11838 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.3M | 3.17 | 48875 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.3M | 3.14 | 28769 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.2M | 2.91 | 18585 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.2M | 2.88 | 73886 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.2M | 2.86 | 47860 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1.2M | 2.85 | 11352 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $1.2M | 2.84 | 16822 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.2M | 2.76 | 44155 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $1.1M | 2.71 | 4224 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $1.1M | 2.68 | 7189 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $1.1M | 2.62 | 4553 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.1M | 2.59 | 4837 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $1.1M | 2.57 | 22230 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.1M | 2.56 | 47509 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.1M | 2.55 | 10920 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.0M | 2.39 | 9441 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $977K | 2.32 | 12978 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $867K | 2.06 | 17279 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $855K | 2.03 | 3523 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $823K | 1.95 | 2399 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $816K | 1.93 | 3922 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $707K | 1.68 | 17733 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $621K | 1.47 | 4824 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 69999MBH1 | -$4K | -0.01 | -59 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | — | -$4K | -0.01 | -185 | DE | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | -$7K | -0.02 | -112 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | — | -$8K | -0.02 | -107 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | — | -$10K | -0.02 | -238 | DE | US |
| PPL CORPORATION | 017990TM4 | -$12K | -0.03 | -193 | DE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 3QG9904R2 | -$15K | -0.03 | -738 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M990T57 | -$39K | -0.09 | -165 | DE | US |
股息 29笔付款
$1.60
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.1310 |
| 2026年6月29日 | $0.1860 |
| 2026年5月28日 | $0.0990 |
| 2026年4月29日 | $0.1340 |
| 2026年3月30日 | $0.1880 |
| 2026年2月26日 | $0.1130 |
| 2026年1月29日 | $0.1210 |
| 2025年12月30日 | $0.1350 |
| 2025年11月26日 | $0.0900 |
| 2025年10月30日 | $0.1420 |
| 2025年9月29日 | $0.0990 |
| 2025年8月28日 | $0.1590 |
| 2025年7月30日 | $0.1430 |
| 2025年6月27日 | $0.0980 |
| 2025年5月29日 | $0.1080 |
| 2025年4月29日 | $0.1340 |
| 2025年3月28日 | $0.2000 |
| 2025年2月27日 | $0.0880 |
| 2025年1月30日 | $0.1440 |
| 2024年12月30日 | $0.3230 |
| 2024年11月27日 | $0.1340 |
| 2024年10月30日 | $0.1230 |
| 2024年9月27日 | $0.1560 |
| 2024年8月29日 | $0.1720 |
| 2024年7月30日 | $0.1520 |
| 2024年6月27日 | $0.1220 |
| 2024年5月30日 | $0.1190 |
| 2024年4月26日 | $0.1160 |
| 2024年3月26日 | $0.0650 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5911400 | 39.05% | 220000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3948691 | 26.09% | 146955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1818153 | 12.01% | 67665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1565347 | 10.34% | 58256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698217 | 4.61% | 25985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475465 | 3.14% | 17695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361333 | 2.39% | 13257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237800 | 1.57% | 8850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45437 | 0.30% | 1691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $42992 | 0.28% | 1600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28395 | 0.19% | 1055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3593 | 0.02% | 133736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
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