ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BAFE)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088454 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.95
截至 2026年8月20日
▼ -0.22 (-0.71%)
1日变动
$25.55 – $30.52
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
BAFE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.50% | — |
| 3M | ▲ +15.50% | — |
| 6M | ▲ +13.21% | — |
| 年初至今 | ▲ +10.40% | — |
| 1Y | ▲ +14.09% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年11月19日 起 | ▲ +20.09% | — |
- 1年波动率
- 23.95%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.04
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$33.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$146.8M
- 过去12个月
- +$448.2M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $85.7M | 5.82 | 253735 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $82.2M | 5.58 | 221992 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $64.9M | 4.41 | 311758 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $62.8M | 4.26 | 109708 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $60.9M | 4.13 | 201419 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $58.2M | 3.95 | 116425 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $55.5M | 3.77 | 192893 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $54.1M | 3.67 | 112848 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $53.2M | 3.61 | 185375 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $50.3M | 3.41 | 543326 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $40.7M | 2.76 | 615248 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $37.5M | 2.55 | 215037 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $35.8M | 2.43 | 132338 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $34.2M | 2.33 | 364383 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $33.2M | 2.25 | 45587 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $33.0M | 2.24 | 22391 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $32.8M | 2.23 | 583238 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $31.4M | 2.13 | 98690 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $30.5M | 2.07 | 381423 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $30.1M | 2.04 | 7138 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $29.6M | 2.01 | 900394 | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $26.4M | 1.80 | 14029 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $25.5M | 1.73 | 87200 | US |
| APPLE INC. | — | $25.1M | 1.70 | 98759 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $24.2M | 1.65 | 151794 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $24.1M | 1.64 | 494695 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.4M | 1.59 | 405203 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $22.9M | 1.56 | 80843 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $22.6M | 1.53 | 52240 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $20.4M | 1.38 | 221007 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $20.3M | 1.38 | 107265 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $18.7M | 1.27 | 109020 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $18.4M | 1.25 | 92586 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $18.3M | 1.24 | 76560 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $18.1M | 1.23 | 147048 | US |
| SAP SE | 803054204 | $17.6M | 1.19 | 102661 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $17.5M | 1.19 | 89720 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.5M | 1.19 | 74998 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $15.4M | 1.05 | 65337 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $15.4M | 1.04 | 204257 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $15.0M | 1.02 | 151856 | US |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $14.5M | 0.98 | 141020 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $7.1M | 0.49 | 743810 | US |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $31038314 | 47.28% | 1064425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $23401349 | 35.65% | 802524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $3748392 | 5.71% | 128547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2062924 | 3.14% | 70745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1595036 | 2.43% | 54700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919552 | 1.40% | 31535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919551 | 1.40% | 31535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788303 | 1.20% | 27034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747917 | 1.14% | 25649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283841 | 0.43% | 9734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $51758 | 0.08% | 1775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0.07% | 1523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avalon Trust Co | $43886 | 0.07% | 1505 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| BUFQ First Trust Exchange-Traded F... | $1.5B |
| EWG iShares, Inc. | $1.5B |
| JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $1.5B |
| EXI iShares Trust | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |