EWG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.10%▼ -5.10%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.45%▼ -5.45%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$12.2M
截至五月 2026的季度 -$261.3M
过去12个月 -$1.3B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 56 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SIEMENS N AG SIE 11.32 ≈$190.7M 638599 S57279739 0.01613 EQUITY USD
SAP SAP 10.93 ≈$184.1M 894765 S48462881 0.0226 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 10.14 ≈$170.8M 335847 S52314853 0.008481 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 6.62 ≈$111.5M 684190 DE000ENER6Y0 0.01728 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 5.74 ≈$96.7M 2997072 S58423591 0.07568 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 4.42 ≈$74.4M 1152907 S58895053 0.02911 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 3.83 ≈$64.6M 112094 S52941218 0.002831 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 3.63 ≈$61.2M 1518047 S57503559 0.03833 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 3.08 ≈$51.9M 160364 S70219639 0.00405 EQUITY USD
DHL N AG DHL 3.07 ≈$51.6M 812204 S46178596 0.02051 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 2.90 ≈$48.9M 867316 S50692110 0.0219 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 2.88 ≈$48.6M 41301 S53345880 0.001043 EQUITY USD
BASF N BAS 2.81 ≈$47.4M 768247 S50865773 0.0194 EQUITY USD
E.ON N EOAN 2.39 ≈$40.3M 1982064 S49429046 0.05005 EQUITY USD
RWE AG RWE 2.35 ≈$39.6M 568094 S47689625 0.01435 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 1.92 ≈$32.3M 595056 S55290274 0.01503 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 1.51 ≈$25.5M 522583 DE000CBK1001 0.0132 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 1.40 ≈$23.6M 143021 S40319766 0.003612 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 1.24 ≈$20.9M 116779 S51206795 0.002949 EQUITY USD
BMW BMW 1.23 ≈$20.7M 285421 D12096109 0.007208 EQUITY USD
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 1.22 ≈$20.5M 405538 DE000DTR0CK8 0.01024 EQUITY USD
FRESENIUS N FRE 1.15 ≈$19.3M 372933 DE000FRE5EN2 0.009418 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 1.11 ≈$18.6M 47595 DE000A0D9PT0 0.001202 EQUITY USD
MERCK MRK 1.03 ≈$17.4M 114101 S47418447 0.002881 EQUITY USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 1.02 ≈$17.1M 182045 S54971684 0.004597 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0.91 ≈$15.3M 53235 S45118098 0.001344 EQUITY USD
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 0.79 ≈$13.3M 298751 DE000SHL1006 0.007544 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0.78 ≈$13.2M 636672 DE000A1ML7J1 0.01608 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0.71 ≈$11.9M 117226 DE000SYM9999 0.00296 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0.68 ≈$11.4M 133699 S50767052 0.003376 EQUITY USD
GEA GROUP AG G1A 0.57 ≈$9.5M 129358 S45571049 0.003267 EQUITY USD
CONTINENTAL AG CON 0.47 ≈$7.9M 97118 S45985892 0.002452 EQUITY USD
QIAGEN QIA 0.46 ≈$7.7M 181930 NL0015002SN0 0.004594 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0.43 ≈$7.3M 52435 DE000TLX1005 0.001324 EQUITY USD
BRENNTAG BNR 0.43 ≈$7.2M 101977 DE000A1DAHH0 0.002575 EQUITY USD
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 0.42 ≈$7.1M 160043 S51290740 0.004041 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0.40 ≈$6.8M 79822 S51074011 0.002016 EQUITY USD
KNORR BREMSE AG KBX 0.40 ≈$6.7M 56926 DE000KBX1006 0.001438 EQUITY USD
HENKEL AG HEN 0.38 ≈$6.3M 80275 S50024652 0.002027 EQUITY USD
HOCHTIEF AG HOT 0.37 ≈$6.2M 13039 S51086643 0.0003293 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0.35 ≈$6.0M 22311 S58433293 0.0005634 EQUITY USD
DELIVERY HERO DHER 0.30 ≈$5.1M 120692 DE000A2E4K43 0.003048 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0.30 ≈$5.0M 96512 DE000PAG9113 0.002437 EQUITY USD
HENSOLDT AG HAG 0.29 ≈$4.8M 53535 DE000HAG0005 0.001352 EQUITY USD
EVONIK INDUSTRIES AG EVK 0.28 ≈$4.7M 226270 DE000EVNK013 0.005714 EQUITY USD
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA 0.28 ≈$4.7M 529560 S52874880 0.01337 EQUITY USD
ZALANDO ZAL 0.27 ≈$4.6M 176748 DE000ZAL1111 0.004463 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 0.27 ≈$4.5M 135184 S71010698 0.003414 EQUITY USD
NEMETSCHEK NEM 0.20 ≈$3.4M 51003 S56339625 0.001288 EQUITY USD
RATIONAL AG RAA 0.18 ≈$3.0M 4430 S59106096 0.0001119 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 10.9%
Consumer Discretionary 10.1%
Utilities 7.0%
Consumer products 6.6%
Healthcare 1.9%
Financials 1.5%
Materials 1.3%
Industrials 1.2%
其他/未映射 59.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.003639 → 0.003612 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.008546 → 0.008481 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.01955 → 0.0194 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.02207 → 0.0219 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.002031 → 0.002016 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.007263 → 0.007208 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 股/股: 0.002595 → 0.002575 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.0133 → 0.0132 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 CON — CONTINENTAL AG S45985892 股/股: 0.002471 → 0.002452 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.004081 → 0.00405 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.03863 → 0.03833 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.003071 → 0.003048 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.02067 → 0.02051 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.07626 → 0.07568 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 股/股: 0.01032 → 0.01024 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.01741 → 0.01728 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.05043 → 0.05005 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05362 → 0.05212 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 股/股: 0.005758 → 0.005714 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 股/股: 0.004072 → 0.004041 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 股/股: 0.009489 → 0.009418 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 G1A — GEA GROUP AG S45571049 股/股: 0.003292 → 0.003267 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 GXU6 — DAX INDEX SEP 26 DE000C758FW4 股/股: 0.0000001018 → 0.00000007576 (-25.6%)
2026年9月10日 削减 HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 股/股: 0.001362 → 0.001352 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.002971 → 0.002949 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HEN — HENKEL AG S50024652 股/股: 0.002043 → 0.002027 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 股/股: 0.003402 → 0.003376 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.001355 → 0.001344 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 HOT — HOCHTIEF AG S51086643 股/股: 0.0003318 → 0.0003293 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.02934 → 0.02911 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 股/股: 0.001448 → 0.001438 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 股/股: 0.01347 → 0.01337 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.01514 → 0.01503 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 MRK — MERCK S47418447 股/股: 0.002903 → 0.002881 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 股/股: 0.001211 → 0.001202 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 股/股: 0.002852 → 0.002831 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 NEM — NEMETSCHEK S56339625 股/股: 0.001298 → 0.001288 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 股/股: 0.002456 → 0.002437 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 股/股: 0.00344 → 0.003414 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 QIA — QIAGEN NL0015002SN0 股/股: 0.004629 → 0.004594 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 RAA — RATIONAL AG S59106096 股/股: 0.0001127 → 0.0001119 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.001051 → 0.001043 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 RWE — RWE AG S47689625 股/股: 0.01446 → 0.01435 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.02277 → 0.0226 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 股/股: 0.007602 → 0.007544 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.01625 → 0.01613 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 股/股: 0.0005677 → 0.0005634 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 股/股: 0.002983 → 0.00296 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 TLX — TALANX AG DE000TLX1005 股/股: 0.001334 → 0.001324 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL EUR UBFUT Xa3966353e48 股/股: 0.004916 → 0.004828 (-1.8%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02126 → -0.02162 (1.7%)
2026年9月10日 削减 VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 股/股: 0.0162 → 0.01608 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 股/股: 0.004632 → 0.004597 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01952 → 0.01937 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 ZAL — ZALANDO DE000ZAL1111 股/股: 0.004497 → 0.004463 (-0.8%)
2026年9月9日 增加 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.003612 → 0.003639 (0.8%)
2026年9月9日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.008481 → 0.008546 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.0194 → 0.01955 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.0219 → 0.02207 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.002016 → 0.002031 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.007208 → 0.007263 (0.8%)
2026年9月9日 增加 BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 股/股: 0.002575 → 0.002595 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.0132 → 0.0133 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CON — CONTINENTAL AG S45985892 股/股: 0.002452 → 0.002471 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.00405 → 0.004081 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.03833 → 0.03863 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.003048 → 0.003071 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.02051 → 0.02067 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.07568 → 0.07626 (0.8%)
2026年9月9日 增加 DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 股/股: 0.01024 → 0.01032 (0.8%)
2026年9月9日 增加 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.01728 → 0.01741 (0.8%)
2026年9月9日 增加 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.05005 → 0.05043 (0.8%)
2026年9月9日 增加 EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 股/股: 0.005714 → 0.005758 (0.8%)
2026年9月9日 增加 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 股/股: 0.004042 → 0.004072 (0.8%)
2026年9月9日 增加 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 股/股: 0.009418 → 0.009489 (0.8%)
2026年9月9日 增加 G1A — GEA GROUP AG S45571049 股/股: 0.003267 → 0.003292 (0.8%)
2026年9月9日 增加 HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 股/股: 0.001352 → 0.001362 (0.8%)
2026年9月9日 增加 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.002949 → 0.002971 (0.8%)
2026年9月9日 增加 HEN — HENKEL AG S50024652 股/股: 0.002027 → 0.002043 (0.8%)
2026年9月9日 增加 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 股/股: 0.003376 → 0.003402 (0.8%)
2026年9月9日 增加 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.001344 → 0.001355 (0.8%)
2026年9月9日 增加 HOT — HOCHTIEF AG S51086643 股/股: 0.0003293 → 0.0003318 (0.8%)
2026年9月9日 增加 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.02911 → 0.02934 (0.8%)
2026年9月9日 增加 KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 股/股: 0.001438 → 0.001448 (0.8%)
2026年9月9日 增加 LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 股/股: 0.01337 → 0.01347 (0.8%)
2026年9月9日 增加 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.01503 → 0.01514 (0.8%)
2026年9月9日 增加 MRK — MERCK S47418447 股/股: 0.002881 → 0.002903 (0.8%)
2026年9月9日 增加 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 股/股: 0.001202 → 0.001211 (0.8%)
2026年9月9日 增加 MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 股/股: 0.002831 → 0.002852 (0.8%)
2026年9月9日 增加 NEM — NEMETSCHEK S56339625 股/股: 0.001288 → 0.001298 (0.8%)
2026年9月9日 增加 P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 股/股: 0.002437 → 0.002456 (0.8%)
2026年9月9日 增加 PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 股/股: 0.003414 → 0.00344 (0.8%)
2026年9月9日 增加 QIA — QIAGEN NL0015002SN0 股/股: 0.004594 → 0.004629 (0.8%)
2026年9月9日 增加 RAA — RATIONAL AG S59106096 股/股: 0.0001119 → 0.0001127 (0.8%)
2026年9月9日 增加 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.001043 → 0.001051 (0.8%)
2026年9月9日 增加 RWE — RWE AG S47689625 股/股: 0.01435 → 0.01446 (0.8%)
2026年9月9日 增加 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.0226 → 0.02277 (0.8%)
2026年9月9日 增加 SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 股/股: 0.007544 → 0.007602 (0.8%)
2026年9月9日 增加 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.01613 → 0.01625 (0.8%)
2026年9月9日 增加 SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 股/股: 0.0005634 → 0.0005677 (0.8%)
2026年9月9日 增加 SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 股/股: 0.00296 → 0.002983 (0.8%)
2026年9月9日 增加 TLX — TALANX AG DE000TLX1005 股/股: 0.001324 → 0.001334 (0.8%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02187 → -0.02126 (-2.8%)
2026年9月9日 增加 VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 股/股: 0.01608 → 0.0162 (0.8%)
2026年9月9日 增加 VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 股/股: 0.004597 → 0.004632 (0.8%)
2026年9月9日 增加 ZAL — ZALANDO DE000ZAL1111 股/股: 0.004463 → 0.004497 (0.8%)
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05377 → 0.05362 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01964 → -0.02187 (11.4%)
2026年9月4日 增加 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.003557 → 0.003612 (1.5%)
2026年9月4日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.008353 → 0.008481 (1.5%)
2026年9月4日 增加 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.01911 → 0.0194 (1.5%)
2026年9月4日 增加 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.02157 → 0.0219 (1.5%)
2026年9月4日 增加 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.001985 → 0.002016 (1.5%)
2026年9月4日 增加 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.007099 → 0.007208 (1.5%)
2026年9月4日 增加 BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 股/股: 0.002536 → 0.002575 (1.5%)
2026年9月4日 增加 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.013 → 0.0132 (1.5%)
2026年9月4日 增加 CON — CONTINENTAL AG S45985892 股/股: 0.002416 → 0.002452 (1.5%)
2026年9月4日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.003989 → 0.00405 (1.5%)
2026年9月4日 增加 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.03776 → 0.03833 (1.5%)
2026年9月4日 增加 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.003002 → 0.003048 (1.5%)
2026年9月4日 增加 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.0202 → 0.02051 (1.5%)
2026年9月4日 增加 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.07455 → 0.07568 (1.5%)
2026年9月4日 增加 DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 股/股: 0.01009 → 0.01024 (1.5%)
2026年9月4日 增加 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.01702 → 0.01728 (1.5%)
2026年9月4日 增加 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.0493 → 0.05005 (1.5%)
2026年9月4日 增加 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93531 X8694904ce7b 股/股: 0.00000002433 → 0.00000002545 (4.6%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05286 → 0.05377 (1.7%)
2026年9月4日 增加 EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 股/股: 0.005628 → 0.005714 (1.5%)
2026年9月4日 增加 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 股/股: 0.003981 → 0.004042 (1.5%)
2026年9月4日 增加 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 股/股: 0.009276 → 0.009418 (1.5%)
2026年9月4日 增加 G1A — GEA GROUP AG S45571049 股/股: 0.003218 → 0.003267 (1.5%)
2026年9月4日 增加 GXU6 — DAX INDEX SEP 26 DE000C758FW4 股/股: 0.0000001003 → 0.0000001018 (1.5%)
2026年9月4日 增加 HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 股/股: 0.001332 → 0.001352 (1.5%)
2026年9月4日 增加 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.002905 → 0.002949 (1.5%)
2026年9月4日 增加 HEN — HENKEL AG S50024652 股/股: 0.001997 → 0.002027 (1.5%)
2026年9月4日 增加 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 股/股: 0.003325 → 0.003376 (1.5%)
2026年9月4日 增加 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.001324 → 0.001344 (1.5%)
2026年9月4日 增加 HOT — HOCHTIEF AG S51086643 股/股: 0.0003243 → 0.0003293 (1.5%)
2026年9月4日 增加 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.02868 → 0.02911 (1.5%)
2026年9月4日 增加 KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 股/股: 0.001416 → 0.001438 (1.5%)
2026年9月4日 增加 LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 股/股: 0.01317 → 0.01337 (1.5%)
2026年9月4日 增加 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.0148 → 0.01503 (1.5%)
2026年9月4日 增加 MRK — MERCK S47418447 股/股: 0.002838 → 0.002881 (1.5%)
2026年9月4日 增加 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 股/股: 0.001184 → 0.001202 (1.5%)
2026年9月4日 增加 MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 股/股: 0.002788 → 0.002831 (1.5%)
2026年9月4日 增加 NEM — NEMETSCHEK S56339625 股/股: 0.001269 → 0.001288 (1.5%)
2026年9月4日 增加 P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 股/股: 0.002401 → 0.002437 (1.5%)
2026年9月4日 增加 PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 股/股: 0.003362 → 0.003414 (1.5%)
2026年9月4日 增加 QIA — QIAGEN NL0015002SN0 股/股: 0.004525 → 0.004594 (1.5%)
2026年9月4日 增加 RAA — RATIONAL AG S59106096 股/股: 0.0001102 → 0.0001119 (1.5%)
2026年9月4日 增加 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.001027 → 0.001043 (1.5%)
2026年9月4日 增加 RWE — RWE AG S47689625 股/股: 0.01413 → 0.01435 (1.5%)
2026年9月4日 增加 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.02226 → 0.0226 (1.5%)
2026年9月4日 增加 SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 股/股: 0.007431 → 0.007544 (1.5%)
2026年9月4日 增加 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.01588 → 0.01613 (1.5%)
2026年9月4日 增加 SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 股/股: 0.0005549 → 0.0005634 (1.5%)
2026年9月4日 增加 SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 股/股: 0.002916 → 0.00296 (1.5%)
2026年9月4日 增加 TLX — TALANX AG DE000TLX1005 股/股: 0.001304 → 0.001324 (1.5%)
2026年9月4日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL EUR UBFUT Xa3966353e48 股/股: 0.004842 → 0.004916 (1.5%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02258 → -0.01964 (-13.0%)
2026年9月4日 增加 VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 股/股: 0.01584 → 0.01608 (1.5%)
2026年9月4日 增加 VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 股/股: 0.004528 → 0.004597 (1.5%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02302 → 0.01952 (-15.2%)
2026年9月4日 增加 ZAL — ZALANDO DE000ZAL1111 股/股: 0.004396 → 0.004463 (1.5%)
2026年9月3日 削减 ADS — ADIDAS N AG S40319766 股/股: 0.003612 → 0.003557 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.008481 → 0.008353 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.0194 → 0.01911 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.0219 → 0.02157 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.002016 → 0.001985 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.007208 → 0.007099 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 股/股: 0.002575 → 0.002536 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.0132 → 0.013 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 CON — CONTINENTAL AG S45985892 股/股: 0.002452 → 0.002416 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.00405 → 0.003989 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.03833 → 0.03776 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.003048 → 0.003002 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.02051 → 0.0202 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.07568 → 0.07455 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 股/股: 0.01024 → 0.01009 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.01728 → 0.01702 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.05005 → 0.0493 (-1.5%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.05244 → 0.05286 (0.8%)
2026年9月3日 削减 EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 股/股: 0.005714 → 0.005628 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 股/股: 0.004041 → 0.003981 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 股/股: 0.009417 → 0.009276 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 G1A — GEA GROUP AG S45571049 股/股: 0.003267 → 0.003218 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 股/股: 0.001352 → 0.001332 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.002949 → 0.002905 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 HEN — HENKEL AG S50024652 股/股: 0.002027 → 0.001997 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 股/股: 0.003376 → 0.003325 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 股/股: 0.001344 → 0.001324 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 HOT — HOCHTIEF AG S51086643 股/股: 0.0003292 → 0.0003243 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.02911 → 0.02868 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 股/股: 0.001438 → 0.001416 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 股/股: 0.01337 → 0.01317 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.01503 → 0.0148 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 MRK — MERCK S47418447 股/股: 0.002881 → 0.002838 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 股/股: 0.001202 → 0.001184 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 股/股: 0.002831 → 0.002788 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 NEM — NEMETSCHEK S56339625 股/股: 0.001288 → 0.001269 (-1.5%)

显示最新的 200 条，共 579 条变动

股息 42笔付款

08
2.03%TTM收益率
$0.83每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8320
2025年6月16日$0.6790
2024年6月11日$0.7580
2023年12月20日$0.0020
2023年6月7日$0.7590
2022年12月13日$0.0090
2022年6月9日$0.7920
2021年12月30日$0.2470
2021年12月13日$0.0360
2021年6月10日$0.6030
2020年12月14日$0.3870
2020年6月15日$0.2800
2019年6月17日$0.7380
2018年6月19日$0.7440
2017年12月19日$0.0840
2017年6月20日$0.5950
2016年12月21日$0.0090
2016年6月22日$0.6130
2015年6月25日$0.5060
2014年6月25日$0.6310
2013年6月27日$0.4350
2012年6月21日$0.5810
2011年6月22日$0.6740
2010年6月23日$0.2850
2009年12月22日$0.0140
2009年6月23日$0.5440
2008年12月23日$0.0730
2008年6月25日$1.1490
2007年12月24日$0.5180
2006年12月20日$0.5080
2005年12月23日$0.1160
2004年12月23日$0.1940
2003年12月22日$0.2010
2002年12月23日$0.1220
2001年8月24日$0.1890
2000年8月24日$2.5320
1999年8月25日$0.4690
1998年12月22日$0.0400
1998年8月25日$0.2730
1997年12月23日$0.0300
1997年8月25日$0.1310
1996年8月26日$0.1190

机构持有人 (13F) 217 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $182364148 17.49% 4408124 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $172993248 16.59% 4181611 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $126775765 12.16% 3064437 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $70215084 6.73% 1697246 股份 2026年6月30日
MARK ASSET MANAGEMENT LP $41370000 3.97% 1000000 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $28241024 2.71% 682645 股份 2026年6月30日
Rice Partnership, LLC $23464361 2.25% 567183 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $23314537 2.24% 563558 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20689889 1.98% 500118 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $19083981 1.83% 461300 卖出期权 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18198207 1.75% 439889 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $17186526 1.65% 415435 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $15799740 1.52% 381913 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14429000 1.38% 348750 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $14128558 1.36% 341517 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $12864664 1.23% 324292 股份 2026年3月31日
LPL Financial LLC $12829832 1.23% 310124 股份 2026年6月30日
Pentwater Capital Management LP $12411000 1.19% 300000 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12171054 1.17% 294200 卖出期权 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $10939958 1.05% 265791 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $10082572 0.97% 243717 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $9730224 0.93% 235200 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8067150 0.77% 195000 买入期权 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $7877717 0.76% 190421 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7511719 0.72% 183526 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $7140545 0.68% 172602 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6266186 0.60% 151467 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6238690 0.60% 150335 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $5998212 0.58% 145200 买入期权 2025年9月30日
Prostatis Group LLC $5064027 0.49% 122408 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $5055410 0.48% 122203 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3694341 0.35% 89300 卖出期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $3470040 0.33% 84000 卖出期权 2025年9月30日
Vontobel Holding Ltd. $3383652 0.32% 81790 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3274102 0.31% 79142 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $3044863 0.29% 73601 股份 2026年6月30日
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3044832 0.29% 73600 卖出期权 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $2708287 0.26% 65465 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $2659470 0.26% 64285 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $2488033 0.24% 60141 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2327224 0.22% 56254 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $2317931 0.22% 56043 股份 2026年6月30日
Anthracite Investment Company, Inc. $2284740 0.22% 54000 股份 2025年6月30日
Walleye Trading LLC $2250528 0.22% 54400 买入期权 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $2156080 0.21% 52117 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $2146107 0.21% 54099 股份 2026年3月31日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2137218 0.20% 51669 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2117561 0.20% 51185 股份 2026年6月30日
BigSur Wealth Management LLC $2027130 0.19% 49000 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $1948858 0.19% 47108 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $1948527 0.19% 47100 卖出期权 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1942616 0.19% 46957 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $1669031 0.16% 40344 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $1661703 0.16% 37977 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $1621704 0.16% 39200 卖出期权 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $1447950 0.14% 35000 买入期权 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1426874 0.14% 35119 股份 2026年6月30日
Viewpoint Capital Management LLC $1418288 0.14% 34283 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1378035 0.13% 33310 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $1373484 0.13% 33200 卖出期权 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $1333314 0.13% 32229 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $1319703 0.13% 31900 买入期权 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $1314538 0.13% 31775 股份 2026年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $1295378 0.12% 31312 股份 2026年6月30日
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $1290744 0.12% 31200 买入期权 2026年6月30日
Caprock Group, LLC $1255455 0.12% 30347 股份 2026年6月30日
Dynamic Wealth Strategies, LLC $1218429 0.12% 29452 股份 2026年6月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $1212427 0.12% 29307 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1154719 0.11% 27912 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1132840 0.11% 27381 股份 2026年6月30日
Brueske Advisory Services, LLC $1077116 0.10% 25886 股份 2025年9月30日
NOMURA HOLDINGS INC $1054935 0.10% 25500 买入期权 2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC $1050684 0.10% 25397 股份 2026年6月30日
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1041081 0.10% 25100 股份 2025年9月30日
Texas Yale Capital Corp. $1021218 0.10% 24685 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $995704 0.10% 24068 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $984606 0.09% 23800 买入期权 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $929324 0.09% 22480 股份 2026年6月30日
PineBridge Investments, L.P. $908554 0.09% 21835 股份 2025年9月30日
Mutual Advisors, LLC $790794 0.08% 19115 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $761911 0.07% 18417 股份 2026年6月30日
Allie Family Office LLC $752107 0.07% 18180 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $740425 0.07% 17500 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $735807 0.07% 17786 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $700621 0.07% 16935 股份 2026年6月30日
Curat Global, LLC $672994 0.06% 9273 股份 2026年6月30日
Cobblestone Asset Management LLC $638132 0.06% 15425 股份 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $620550 0.06% 15000 股份 2026年6月30日
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $608014 0.06% 14697 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC $605988 0.06% 14648 股份 2026年6月30日
Clear Harbor Asset Management, LLC $602025 0.06% 14552 股份 2026年6月30日
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $559488 0.05% 13524 股份 2026年6月30日
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $549766 0.05% 13289 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $545380 0.05% 13182 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $532090 0.05% 13000 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $529753 0.05% 13354 股份 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $521786 0.05% 12613 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $506048 0.05% 12250 股份 2026年9月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $496664 0.05% 12005 股份 2026年6月30日
Creative Planning $491269 0.05% 11875 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROW... $1.7B
VPLS VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF $1.7B
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap D... $1.7B
DFGX Dimensional International Cor... $1.7B
FCOM Fidelity MSCI Communication S... $1.7B
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discre... $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Fac... $1.7B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B