EXI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.99%▼ -0.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.08%▼ -5.08%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$38.7M
截至六月 2026的季度 +$125.4M
过去12个月 +$269.6M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 242 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CATERPILLAR INC CAT 3.75 ≈$52.3M 66205 149123101 0.009132 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 3.42 ≈$47.8M 149970 369604301 0.02069 EQUITY USD
RTX RTX 2.70 ≈$37.7M 193571 75513E101 0.0267 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 2.51 ≈$35.1M 38624 36828A101 0.005327 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 2.19 ≈$30.5M 103412 S57279739 0.01426 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1.83 ≈$25.6M 77978 S48341085 0.01076 EQUITY USD
DEERE DE 1.72 ≈$24.0M 36106 244199105 0.00498 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 1.72 ≈$24.0M 85437 907818108 0.01178 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 1.64 ≈$22.9M 1203849 GB00B63H8491 0.166 EQUITY USD
BOEING BA 1.63 ≈$22.8M 113309 097023105 0.01563 EQUITY USD
EATON PLC ETN 1.61 ≈$22.4M 55787 IE00B8KQN827 0.007695 EQUITY USD
HITACHI 6501 1.55 ≈$21.6M 651800 S64291040 0.0899 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1.53 ≈$21.4M 211500 JP3970300004 0.02917 EQUITY USD
UBER TECHNOLOGIES UBER 1.49 ≈$20.9M 292598 90353T100 0.04036 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.49 ≈$20.8M 220131 S71088991 0.03036 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 1.43 ≈$19.9M 88918 S40122509 0.01226 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 1.29 ≈$17.9M 48748 FR0000073272 0.006724 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 1.22 ≈$17.0M 533300 S65967853 0.07356 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 1.20 ≈$16.7M 104078 DE000ENER6Y0 0.01436 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 1.19 ≈$16.6M 18114 701094104 0.002498 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 1.09 ≈$15.2M 29154 539830109 0.004021 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 1.08 ≈$15.1M 57456 053015103 0.007925 EQUITY USD
ITOCHU 8001 1.06 ≈$14.8M 1014400 S64678030 0.1399 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.99 ≈$13.8M 31846 IE00BK9ZQ967 0.004393 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0.96 ≈$13.5M 55210 92537N108 0.007615 EQUITY USD
MITSUI 8031 0.96 ≈$13.4M 411700 S65973026 0.05679 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0.94 ≈$13.1M 21568 74762E102 0.002975 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0.92 ≈$12.9M 57507 443201108 0.007932 EQUITY USD
CSX CSX 0.92 ≈$12.8M 266550 126408103 0.03677 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 0.91 ≈$12.7M 36507 369550108 0.005035 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0.88 ≈$12.3M 87685 IE00BY7QL619 0.01209 EQUITY USD
3M MMM 0.86 ≈$12.0M 74953 88579Y101 0.01034 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0.84 ≈$11.7M 80493 291011104 0.0111 EQUITY USD
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 0.82 ≈$11.5M 484300 S65970675 0.0668 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0.80 ≈$11.2M 53097 94106L109 0.007324 EQUITY USD
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CP 0.80 ≈$11.2M 127604 13646K108 0.0176 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0.79 ≈$11.0M 431462 S02634947 0.05951 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0.77 ≈$10.7M 19884 231021106 0.002743 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.76 ≈$10.6M 12734 KR7402340004 0.001756 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0.75 ≈$10.5M 107251 911312106 0.01479 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0.74 ≈$10.3M 32315 655844108 0.004457 EQUITY USD
MITSUBISHI ELECTRIC 6503 0.71 ≈$9.9M 304400 S65970451 0.04199 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0.70 ≈$9.8M 37718 452308109 0.005202 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0.70 ≈$9.8M 19169 666807102 0.002644 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 0.69 ≈$9.7M 31508 31428X106 0.004346 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0.68 ≈$9.5M 48939 172908105 0.00675 EQUITY USD
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CNR 0.66 ≈$9.3M 77742 136375102 0.01072 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0.65 ≈$9.1M 75582 693718108 0.01043 EQUITY USD
VINCI SA DG 0.65 ≈$9.1M 71970 FR0000125486 0.009927 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0.65 ≈$9.0M 45451 438516205 0.006269 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 56.7%
Energy 2.5%
Consumer products 1.2%
Retail 0.7%
Materials 0.4%
Utilities 0.3%
Healthcare 0.1%
Financials 0.1%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 38.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 股/股: 0.0006499 → 0.0006588 (1.4%)
2026年9月10日 增加 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 股/股: 0.008826 → 0.008948 (1.4%)
2026年9月10日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.05276 → 0.05345 (1.3%)
2026年9月10日 增加 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.003186 → 0.003214 (0.9%)
2026年9月10日 增加 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.01254 → 0.0127 (1.3%)
2026年9月10日 增加 1812 — KAJIMA S64813207 股/股: 0.008786 → 0.008897 (1.3%)
2026年9月10日 增加 402340 — SK SQUARE KR7402340004 股/股: 0.001733 → 0.001756 (1.4%)
2026年9月10日 增加 5201 — AGC S60552080 股/股: 0.004152 → 0.004207 (1.3%)
2026年9月10日 增加 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 股/股: 0.01382 → 0.01399 (1.2%)
2026年9月10日 增加 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.03248 → 0.03292 (1.4%)
2026年9月10日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.02879 → 0.02917 (1.3%)
2026年9月10日 增加 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.01819 → 0.01844 (1.4%)
2026年9月10日 增加 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.01943 → 0.01968 (1.3%)
2026年9月10日 增加 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.00571 → 0.005766 (1.0%)
2026年9月10日 增加 6383 — DAIFUKU S62500251 股/股: 0.007421 → 0.007503 (1.1%)
2026年9月10日 增加 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.08869 → 0.0899 (1.4%)
2026年9月10日 增加 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 股/股: 0.04143 → 0.04199 (1.3%)
2026年9月10日 增加 6506 — YASKAWA ELECTRIC S69860419 股/股: 0.0052 → 0.005255 (1.1%)
2026年9月10日 增加 6586 — MAKITA S65558058 股/股: 0.005421 → 0.005476 (1.0%)
2026年9月10日 增加 6594 — NIDEC S66406828 股/股: 0.02039 → 0.02066 (1.4%)
2026年9月10日 增加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.02779 → 0.02807 (1.0%)
2026年9月10日 增加 6954 — FANUC CORP S63569347 股/股: 0.01807 → 0.01832 (1.4%)
2026年9月10日 增加 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 股/股: 0.06592 → 0.0668 (1.3%)
2026年9月10日 增加 7012 — KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES S64846207 股/股: 0.01641 → 0.01663 (1.3%)
2026年9月10日 增加 7013 — IHI S64669856 股/股: 0.02141 → 0.02168 (1.3%)
2026年9月10日 增加 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 股/股: 0.005145 → 0.0052 (1.1%)
2026年9月10日 增加 7912 — DAI NIPPON PRINTING S62509062 股/股: 0.008497 → 0.008607 (1.3%)
2026年9月10日 增加 8001 — ITOCHU S64678030 股/股: 0.138 → 0.1399 (1.4%)
2026年9月10日 增加 8002 — MARUBENI S65694648 股/股: 0.03239 → 0.03283 (1.4%)
2026年9月10日 增加 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 股/股: 0.014 → 0.01419 (1.4%)
2026年9月10日 增加 8031 — MITSUI S65973026 股/股: 0.05601 → 0.05679 (1.4%)
2026年9月10日 增加 8053 — SUMITOMO S68589464 股/股: 0.09348 → 0.09474 (1.4%)
2026年9月10日 增加 8058 — MITSUBISHI S65967853 股/股: 0.07257 → 0.07356 (1.4%)
2026年9月10日 增加 9005 — TOKYU S68965482 股/股: 0.01109 → 0.01123 (1.2%)
2026年9月10日 增加 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 股/股: 0.02234 → 0.02265 (1.4%)
2026年9月10日 增加 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 股/股: 0.009145 → 0.009255 (1.2%)
2026年9月10日 增加 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 股/股: 0.0184 → 0.01865 (1.3%)
2026年9月10日 增加 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 股/股: 0.004552 → 0.004607 (1.2%)
2026年9月10日 增加 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 股/股: 0.008 → 0.00811 (1.4%)
2026年9月10日 增加 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 股/股: 0.007186 → 0.007269 (1.2%)
2026年9月10日 增加 9201 — JAPAN AIRLINES JP3705200008 股/股: 0.008386 → 0.008497 (1.3%)
2026年9月10日 增加 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 股/股: 0.008938 → 0.009048 (1.2%)
2026年9月10日 增加 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.008097 → 0.008207 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.02995 → 0.03036 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.004064 → 0.00412 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 股/股: 0.004941 → 0.005009 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ADEN — ADECCO GROUP AG S71107205 股/股: 0.003283 → 0.003328 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.007817 → 0.007925 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.01427 → 0.01446 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.0121 → 0.01226 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 股/股: 0.005588 → 0.005665 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 股/股: 0.001688 → 0.001711 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.006582 → 0.006672 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ALQ — ALS AU000000ALQ6 股/股: 0.009972 → 0.01011 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.004473 → 0.004534 (1.4%)
2026年9月10日 增加 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.002154 → 0.002184 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 股/股: 0.01939 → 0.01966 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.0493 → 0.04998 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 股/股: 0.03045 → 0.03086 (1.4%)
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06254 → 0.05394 (-13.7%)
2026年9月10日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.001584 → 0.001605 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.01542 → 0.01563 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 股/股: 0.0587 → 0.05951 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.002071 → 0.0021 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 股/股: 0.002328 → 0.00236 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BNZL — BUNZL GB00B0744B38 股/股: 0.006368 → 0.006456 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.002285 → 0.002317 (1.4%)
2026年9月10日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — 0.0288 股/股
2026年9月10日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.06416 → 0.03487 (-45.6%)
2026年9月10日 增加 BVI — BUREAU VERITAS SA FR0006174348 股/股: 0.006895 → 0.00699 (1.4%)
2026年9月10日 增加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 股/股: 0.02619 → 0.02655 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CAE — CAE 124765108 股/股: 0.006383 → 0.006471 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.01525 → 0.01546 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.009008 → 0.009132 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.002287 → 0.002318 (1.4%)
2026年9月10日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 4.101 → 2.459 (-40.0%)
2026年9月10日 新增 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 新仓位 — 1.662 股/股
2026年9月10日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.002705 → 0.002743 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CNR — CANADIAN NATIONAL RAILWAY 136375102 股/股: 0.01058 → 0.01072 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CP — CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 13646K108 股/股: 0.01736 → 0.0176 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.01743 → 0.01767 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CPU — COMPUTERSHARE LTD S61804126 股/股: 0.01078 → 0.01093 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.03627 → 0.03677 (1.4%)
2026年9月10日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.006659 → 0.00675 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.01273 → 0.0129 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.002674 → 0.002711 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.004913 → 0.00498 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.009792 → 0.009927 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.01802 → 0.01827 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.00264 → 0.002677 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DPLM — DIPLOMA PLC S01826635 股/股: 0.00266 → 0.002697 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.00386 → 0.003913 (1.4%)
2026年9月10日 增加 DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 股/股: 0.009505 → 0.009636 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.00231 → 0.002341 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.000869 → 0.0008808 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.01095 → 0.0111 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.003664 → 0.003714 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.01416 → 0.01436 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 股/股: 0.0122 → 0.01237 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EPI B — EPIROC CLASS B SE0015658117 股/股: 0.00777 → 0.007878 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.00759 → 0.007695 (1.4%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03783 → 0.03733 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.002558 → 0.002593 (1.4%)
2026年9月10日 增加 EXPN — EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 股/股: 0.01757 → 0.01781 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.02248 → 0.02279 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.004287 → 0.004346 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 股/股: 0.002112 → 0.002141 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.009481 → 0.009612 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.003793 → 0.003845 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 股/股: 0.001375 → 0.001394 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.000689 → 0.0006983 (1.4%)
2026年9月10日 增加 FTV — FORTIVE 34959J108 股/股: 0.005962 → 0.006044 (1.4%)
2026年9月10日 增加 G1A — GEA GROUP AG S45571049 股/股: 0.00288 → 0.00292 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GCARSOA1 — GRUPO CARSO SERIES A1 S23934524 股/股: 0.01032 → 0.01046 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.004967 → 0.005035 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.0204 → 0.02069 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 股/股: 0.0006241 → 0.0006327 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.006253 → 0.006339 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GEV — GE VERNOVA 36828A101 股/股: 0.005255 → 0.005327 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GNRC — GENERAC HOLDINGS 368736104 股/股: 0.001145 → 0.001161 (1.4%)
2026年9月10日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0008494 → 0.000861 (1.4%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01655 → 0.01641 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.000764 → 0.0007745 (1.4%)
2026年9月10日 增加 HO — THALES SA S41627910 股/股: 0.001758 → 0.001782 (1.4%)
2026年9月10日 增加 HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 股/股: 0.006184 → 0.006269 (1.4%)
2026年9月10日 增加 HONA — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 股/股: 0.006216 → 0.006302 (1.4%)
2026年9月10日 增加 HUBB — HUBBELL INC 443510607 股/股: 0.001029 → 0.001043 (1.4%)
2026年9月10日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.007824 → 0.007932 (1.4%)
2026年9月10日 增加 IEX — IDEX 45167R104 股/股: 0.001431 → 0.00145 (1.4%)
2026年9月10日 增加 IMCD — IMCD NV NL0010801007 股/股: 0.00118 → 0.001196 (1.4%)
2026年9月10日 增加 IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 股/股: 0.00466 → 0.004725 (1.4%)
2026年9月10日 增加 IR — INGERSOLL RAND INC 45687V106 股/股: 0.006967 → 0.007063 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ITRK — INTERTEK GROUP PLC S31638364 股/股: 0.00301 → 0.003052 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.005132 → 0.005202 (1.4%)
2026年9月10日 增加 IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 股/股: 0.000001931 → 0.000002207 (14.3%)
2026年9月10日 增加 J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 股/股: 0.002297 → 0.002329 (1.4%)
2026年9月10日 增加 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.001454 → 0.001473 (1.4%)
2026年9月10日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.01193 → 0.01209 (1.4%)
2026年9月10日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 3.621 → 3.632 (0.3%)
2026年9月10日 增加 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.007629 → 0.007734 (1.4%)
2026年9月10日 增加 KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 股/股: 0.001028 → 0.001042 (1.4%)
2026年9月10日 增加 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 股/股: 0.008649 → 0.008768 (1.4%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.044 → -40.25 (-671.4%)
2026年9月10日 新增 KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 新仓位 — 46.94 股/股
2026年9月10日 增加 KRX — KINGSPAN GROUP PLC S44912350 股/股: 0.002989 → 0.00303 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LDOS — LEIDOS HOLDINGS 525327102 股/股: 0.002434 → 0.002468 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.003643 → 0.003694 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LIFCO B — LIFCO CLASS B SE0015949201 股/股: 0.004431 → 0.004492 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.0006229 → 0.0006314 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.003967 → 0.004021 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.005132 → 0.005202 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 股/股: 4.967 → 5.035 (1.4%)
2026年9月10日 增加 LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 股/股: 0.009617 → 0.00975 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 股/股: 0.00005241 → 0.00005297 (1.1%)
2026年9月10日 增加 MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 股/股: 0.00008579 → 0.0000869 (1.3%)
2026年9月10日 增加 MAS — MASCO 574599106 股/股: 0.003986 → 0.004041 (1.4%)
2026年9月10日 增加 METSO — METSO CORPORATION FI0009014575 股/股: 0.01375 → 0.01394 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.0102 → 0.01034 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MRO — MELROSE INDUSTRIES PLC GB00BNGDN821 股/股: 0.02298 → 0.02329 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 股/股: 0.001052 → 0.001067 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NDSN — NORDSON 655663102 股/股: 0.001049 → 0.001063 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NIBE B — NIBE INDUSTRIER CLASS B SE0015988019 股/股: 0.03067 → 0.03109 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.002608 → 0.002644 (1.4%)
2026年9月10日 增加 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 股/股: 0.004397 → 0.004457 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.003579 → 0.003628 (1.4%)
2026年9月10日 增加 OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 股/股: 0.007465 → 0.007568 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 股/股: 0.0007923 → 0.000803 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.006325 → 0.006412 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PCAR — PACCAR INC 693718108 股/股: 0.01028 → 0.01043 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 股/股: 0.002465 → 0.002498 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PNR — PENTAIR IE00BLS09M33 股/股: 0.003204 → 0.003248 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.005801 → 0.005881 (1.4%)
2026年9月10日 增加 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.002935 → 0.002975 (1.4%)
2026年9月10日 增加 QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 股/股: 0.02994 → 0.03035 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 股/股: 0.002208 → 0.002238 (1.4%)
2026年9月10日 增加 REL — RELX PLC GB00B2B0DG97 股/股: 0.03467 → 0.03515 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RENT3 — LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 股/股: 0.01728 → 0.01752 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.0009105 → 0.0009229 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.002176 → 0.002206 (1.4%)
2026年9月10日 增加 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.00579 → 0.00587 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RR. — ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 股/股: 0.1638 → 0.166 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 股/股: 0.0039 → 0.003954 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.02634 → 0.0267 (1.4%)
2026年9月10日 增加 RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC IE00BYTBXV33 股/股: 0.01009 → 0.01022 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SAAB B — SAAB CLASS B SE0021921269 股/股: 0.006145 → 0.00623 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 股/股: 0.006633 → 0.006724 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SAND — SANDVIK SE0000667891 股/股: 0.02087 → 0.02116 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 股/股: 0.000396 → 0.0004012 (1.3%)
2026年9月10日 增加 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 股/股: 0.0008036 → 0.0008146 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SGO — COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA S73804825 股/股: 0.008903 → 0.009026 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SGSN — SGS SA CH1256740924 股/股: 0.003221 → 0.003266 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.01407 → 0.01426 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SKA B — SKANSKA B S71420913 股/股: 0.006982 → 0.007078 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SKF B — SKF B SE0000108227 股/股: 0.006693 → 0.006785 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 股/股: 0.005927 → 0.006009 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SNA — SNAP ON INC 833034101 股/股: 0.001008 → 0.001021 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SPX — SPIRAX GROUP PLC GB00BWFGQN14 股/股: 0.001483 → 0.001504 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.01061 → 0.01076 (1.4%)
2026年9月10日 增加 SWK — STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 股/股: 0.003051 → 0.003093 (1.4%)
2026年9月10日 增加 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.06098 → 0.06182 (1.4%)

显示最新的 200 条，共 809 条变动

股息 40笔付款

08
1.10%TTM收益率
$2.12每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1450
2025年12月16日$0.9750
2025年6月16日$1.3370
2024年12月17日$0.9290
2024年6月11日$1.1460
2023年12月20日$0.8550
2023年6月7日$1.4880
2022年12月13日$0.5860
2022年6月9日$1.1490
2021年12月30日$0.1770
2021年12月13日$0.6320
2021年6月10日$0.9430
2020年12月14日$0.7360
2020年6月15日$0.7510
2019年12月16日$0.5720
2019年6月17日$1.1010
2018年12月18日$0.6110
2018年6月19日$1.1120
2017年12月21日$0.5480
2017年6月20日$0.8230
2016年12月22日$0.5730
2016年6月21日$0.7420
2015年12月21日$0.5540
2015年6月24日$0.7670
2014年12月19日$0.4790
2014年6月24日$0.8790
2013年12月17日$0.4300
2013年6月25日$0.6480
2012年12月17日$0.5560
2012年6月20日$0.7030
2011年12月19日$0.4820
2011年6月21日$0.6630
2010年12月20日$0.3810
2010年6月21日$0.4160
2009年12月21日$0.2500
2009年6月22日$0.5380
2008年12月22日$0.5400
2008年6月23日$0.7620
2007年12月24日$0.3840
2006年12月21日$0.2880

机构持有人 (13F) 135 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $607049919 56.30% 3027680 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $115634767 10.72% 576732 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $43768554 4.06% 221165 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $43167650 4.00% 215300 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $33253849 3.08% 165854 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $27965319 2.59% 139478 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $27847919 2.58% 138892 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $22805567 2.12% 113743 股份 2026年6月30日
VAN ECK ASSOCIATES CORP $15042312 1.40% 75024 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $15038102 1.39% 75003 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $14039211 1.30% 70021 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $11698173 1.08% 58345 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7492212 0.69% 37368 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $7286972 0.68% 36344 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6128380 0.57% 30565 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5993929 0.56% 29895 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5760967 0.53% 28733 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3936417 0.37% 19633 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $3837290 0.36% 19138 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $3631256 0.34% 18111 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3397484 0.32% 16945 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3365965 0.31% 16790 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3050000 0.28% 15213 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2922889 0.27% 14578 股份 2026年6月30日
VIAWEALTH, LLC $2513609 0.23% 12537 股份 2026年6月30日
Slow Capital, Inc. $1873873 0.17% 9346 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $1760190 0.16% 8779 股份 2026年6月30日
Buttonwood Financial Group, LLC $1733542 0.16% 8646 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1704852 0.16% 8503 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $1624050 0.15% 8100 股份 2026年6月30日
Intesa Sanpaolo Wealth Management $1604000 0.15% 8000 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1244093 0.12% 6328 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1207011 0.11% 6020 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1140347 0.11% 5688 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1133229 0.11% 5652 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $1096553 0.10% 5469 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1059821 0.10% 6135 股份 2025年9月30日
Equitable Holdings, Inc. $1046636 0.10% 5220 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1008316 0.09% 5029 股份 2026年6月30日
DECISION INVESTMENTS, INC $913478 0.08% 4556 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $885289 0.08% 4414 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $867676 0.08% 4328 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $867265 0.08% 4326 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $857806 0.08% 4739 股份 2026年3月31日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $850321 0.08% 4241 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $843303 0.08% 4206 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $837868 0.08% 4179 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $734602 0.07% 3664 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $621580 0.06% 3545 股份 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $580448 0.05% 2895 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $557791 0.05% 2782 股份 2026年6月30日
Wealth Management Partners, LLC $537741 0.05% 2682 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $532929 0.05% 2658 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $516469 0.05% 2608 股份 2026年6月30日
FMR LLC $514905 0.05% 2568 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $513643 0.05% 2562 股份 2026年6月30日
Riggs Asset Managment Co. Inc. $489421 0.05% 2441 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $483438 0.04% 2411 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $465262 0.04% 2338 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $460160 0.04% 2295 股份 2026年6月30日
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $430474 0.04% 2147 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $419045 0.04% 2090 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $409506 0.04% 2042 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $385562 0.04% 1923 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $354771 0.03% 1960 股份 2026年3月31日
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CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $304933 0.03% 1521 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $285712 0.03% 1425 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $260473 0.02% 1268 股份 2026年6月30日
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BUCKHEAD CAPITAL MANAGEMENT LLC $247618 0.02% 1235 股份 2026年6月30日
Castleview Partners, LLC $230976 0.02% 1152 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $230368 0.02% 1179 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $226798 0.02% 1131 股份 2026年6月30日
BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO $217543 0.02% 1085 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $214497 0.02% 1185 股份 2026年3月31日
Cerity Partners LLC $213606 0.02% 1065 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $211528 0.02% 1055 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $211319 0.02% 1054 股份 2026年6月30日
MontVue Capital Management, Inc. $210525 0.02% 1050 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $205713 0.02% 1026 股份 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $203346 0.02% 1014 股份 2026年6月30日
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TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $190475 0.02% 950 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $145455 0.01% 842 股份 2025年9月30日
Nalls Sherbakoff Group, LLC $133483 0.01% 666 股份 2026年6月30日
Provident Wealth Management, LLC $100250 0.01% 500 股份 2026年6月30日
Treasurer of the State of North Carolina $77960 0.01% 388830 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $76731 0.01% 383 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $72582 0.01% 362 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $72047 0.01% 359 股份 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $68772 0.01% 343 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $66431 0.01% 367 股份 2026年3月31日
Spire Wealth Management $60150 0.01% 300 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $59551 0.01% 297 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $51930 0.00% 259 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $50125 0.00% 250 股份 2026年6月30日
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