YEAR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.42%▼ -0.10%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.44%▼ -0.12%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$5.0M
截至五月 2026的季度 +$12.6M
过去12个月 +$54.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 176 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CMN8 $120.5M 8.19 119973000 DBT US
United States Treasury 91282CQH7 $66.3M 4.51 66426500 DBT US
United States Treasury 91282CME8 $62.4M 4.25 62295000 DBT US
United States Treasury 91282CLA7 $61.7M 4.20 61687300 DBT US
United States Treasury 91282CQL8 $37.1M 2.52 37258000 DBT US
United States Treasury 91282CNM9 $36.9M 2.51 36967000 DBT US
United States Treasury 91282CQB0 $36.2M 2.46 36603000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $31.3M 2.13 31259738 STIV US
United States Treasury 91282CQJ3 $29.1M 1.98 29253000 DBT US
United States Treasury 91282CMU2 $27.9M 1.90 28039000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94974BFY1 $21.0M 1.43 21021000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HBK0 $20.8M 1.41 20795000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 21684AAF3 $20.6M 1.40 20631000 DBT NL
BANK OF AMERICA CORP 06051GFL8 $20.5M 1.39 20461000 DBT US
CITIGROUP INC 172967KY6 $20.4M 1.39 20516000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174467Y9 $20.4M 1.39 20391000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46625HJZ4 $20.4M 1.38 20375000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CS6 $14.9M 1.01 15015000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAD5 $14.8M 1.00 14809000 DBT GB
STANDARD CHARTERED PLC 853254BF6 $14.7M 1.00 14767000 DBT GB
BANK OF NOVA SCOTIA 06418JAA9 $14.7M 1.00 14640000 DBT CA
CREDIT AGRICOLE LONDON 22535WAB3 $14.7M 1.00 14732000 DBT FR
Macquarie Group Ltd 55608VF55 $14.6M 0.99 14600000 STIV AU
Intesa Sanpaolo Funding LLC 4611K1LL7 $13.7M 0.93 14000000 STIV US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YAK5 $13.7M 0.93 13752000 DBT JP
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 63859WAE9 $12.2M 0.83 12204000 DBT GB
SOCIETE GENERALE 83368JKF6 $12.1M 0.83 12148000 DBT FR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GES9 $12.0M 0.82 11903000 DBT US
HESS CORP 42809HAG2 $10.2M 0.69 10192000 DBT US
General Motors Financial Co Inc 37046UGA3 $9.0M 0.61 9000000 STIV US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WEK3 $8.9M 0.61 8903000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280BH1 $8.8M 0.60 8789000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWB6 $8.5M 0.58 8500000 DBT US
RWE AG 7497MBFP2 $8.3M 0.57 8342000 STIV DE
CONTINENTAL RESOURCES 212015AU5 $7.6M 0.52 7664000 DBT US
SOUTHWESTERN ELEC POWER 845437BP6 $7.5M 0.51 7570000 DBT US
ENTERGY CORP 29364GAJ2 $7.5M 0.51 7523000 DBT US
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAC7 $7.5M 0.51 7497000 DBT US
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $7.5M 0.51 7500000 DBT US
SPECTRA ENERGY PARTNERS 84756NAH2 $7.5M 0.51 7500000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAB8 $7.5M 0.51 7472000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABC5 $7.4M 0.51 7426000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368FAC3 $7.4M 0.50 7477000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAU5 $7.4M 0.50 7493000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBH6 $7.4M 0.50 7502000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAD8 $7.4M 0.50 7405000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AX8 $7.4M 0.50 7423000 DBT US
TELUS CORP 87971MBD4 $7.4M 0.50 7489000 DBT CA
Fidelity National Information Services Inc 31622GF36 $7.4M 0.50 7400000 STIV US
Becton Dickinson & Co 07588MF50 $7.4M 0.50 7400000 STIV US

股息 47笔付款

08
3.67%TTM收益率
$1.84每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1590
2026年8月3日$0.1560
2026年7月1日$0.1580
2026年6月1日$0.1620
2026年5月1日$0.1650
2026年4月1日$0.1620
2026年3月2日$0.1650
2026年2月2日$0.1710
2025年12月31日$0.2020
2025年12月1日$0.1710
2025年11月3日$0.1690
2025年10月1日$0.1750
2025年9月2日$0.1750
2025年8月1日$0.1810
2025年7月1日$0.1830
2025年6月2日$0.1910
2025年5月1日$0.1810
2025年4月1日$0.1920
2025年3月3日$0.1910
2025年2月3日$0.1780
2024年12月30日$0.2720
2024年12月2日$0.2020
2024年11月1日$0.2020
2024年10月1日$0.2060
2024年9月3日$0.2160
2024年8月1日$0.2150
2024年7月1日$0.2130
2024年6月3日$0.2180
2024年5月1日$0.2200
2024年4月1日$0.2270
2024年3月1日$0.2180
2024年2月1日$0.1900
2023年12月28日$0.2470
2023年12月1日$0.2160
2023年11月1日$0.2340
2023年10月2日$0.2200
2023年9月1日$0.2110
2023年8月1日$0.2160
2023年7月3日$0.2460
2023年6月1日$0.1820
2023年5月1日$0.2000
2023年4月3日$0.1860
2023年3月1日$0.1770
2023年2月1日$0.1830
2022年12月29日$0.1740
2022年12月1日$0.1790
2022年11月1日$0.1560

机构持有人 (13F) 97 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $657222609 53.00% 13020755 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $153346763 12.37% 3046221 股份 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $47473587 3.83% 943059 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46599669 3.76% 925699 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45648884 3.68% 906812 股份 2026年6月30日
Kensington Asset Management, LLC $43785429 3.53% 869794 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $37820791 3.05% 751307 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18873728 1.52% 374925 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $13976032 1.13% 277632 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $13669686 1.10% 271547 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $12892080 1.04% 256100 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10239938 0.83% 203416 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $10000683 0.81% 198666 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $8973788 0.72% 178264 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $8432882 0.68% 167519 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7847469 0.63% 155835 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7841636 0.63% 155773 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $6716331 0.54% 133419 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6333240 0.51% 125809 股份 2026年6月30日
Creative Planning $5425494 0.44% 107777 股份 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $4947092 0.40% 98583 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4121017 0.33% 81864 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3759391 0.30% 74680 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $3637428 0.29% 72257 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3568562 0.29% 70889 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3366556 0.27% 66876 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2906184 0.23% 57731 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2747634 0.22% 54582 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2537373 0.20% 50405 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2196978 0.18% 43643 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2146145 0.17% 42633 股份 2026年6月30日
Atlas Private Wealth Advisors $2017483 0.16% 40077 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $1651009 0.13% 32590 股份 2025年6月30日
Welch Financial Planning, LLC $1645262 0.13% 32683 股份 2026年6月30日
Horizon Wealth Management, LLC $1573148 0.13% 31250 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1505673 0.12% 29910 股份 2026年6月30日
Warner Group LLC $1486742 0.12% 29534 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1438559 0.12% 28639 股份 2026年6月30日
Lowe fs, LLC $1377043 0.11% 27174 股份 2025年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $1278166 0.10% 25391 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $1227994 0.10% 24394 股份 2026年6月30日
Tortuga Wealth Management, Inc $1217891 0.10% 24193 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1211728 0.10% 24071 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1160337 0.09% 23050 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1046166 0.08% 20782 股份 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $1009660 0.08% 20057 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Advisors, LLC $991044 0.08% 19687 股份 2026年6月30日
TME FINANCIAL, INC. $950878 0.08% 18889 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $921580 0.07% 18307 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $903402 0.07% 17946 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $824146 0.07% 16372 股份 2026年6月30日
Quantum Private Wealth, LLC $818389 0.07% 16257 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $815508 0.07% 16200 股份 2026年6月30日
Davis Wealth Advisors, LLC $745938 0.06% 14818 股份 2026年6月30日
Alteri Wealth LLC $732244 0.06% 14546 股份 2026年6月30日
WPG Advisers, LLC $693987 0.06% 13786 股份 2026年6月30日
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $692039 0.06% 13747 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $632401 0.05% 12563 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $632055 0.05% 12476 股份 2025年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $617521 0.05% 12267 股份 2026年6月30日
Laraway Financial Advisors Inc $571760 0.05% 11358 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $523939 0.04% 10408 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $499220 0.04% 9915 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $493936 0.04% 9812 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $490865 0.04% 9751 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $475461 0.04% 9445 股份 2026年6月30日
Next Level Private LLC $474246 0.04% 9421 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $467712 0.04% 9291 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $455632 0.04% 9026 股份 2025年12月31日
Guerra Advisors Inc $419173 0.03% 8272 股份 2025年9月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $381324 0.03% 7575 股份 2026年6月30日
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $367771 0.03% 7306 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $364874 0.03% 7248 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $321975 0.03% 6396 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $307124 0.02% 6101 股份 2026年6月30日
Ellsworth Advisors, LLC $304790 0.02% 6064 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $304305 0.02% 6045 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $292305 0.02% 5807 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $279849 0.02% 5559 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $274353 0.02% 5450 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $267505 0.02% 5314 股份 2026年6月30日
Compton Financial Group, LLC $220190 0.02% 4374 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $202971 0.02% 4032 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $134660 0.01% 2675 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $102794 0.01% 2042 股份 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $72714 0.01% 1444 股份 2026年6月30日
1015 Capital Partners, LLC $22401 0.00% 445 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14000 0.00% 270 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $13172 0.00% 262 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10068 0.00% 200 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $9061 0.00% 180 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $4114 0.00% 81728 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3678 0.00% 73056 股份 2026年6月30日
USAdvisors Wealth Management, LLC $1056 0.00% 20995 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $201 0.00% 4 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $97 0.00% 1 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
PDP Invesco Dorsey Wright Momentu... $1.5B
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