BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)

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$49.71
截至 2026年8月28日
▼ -0.02 (-0.03%)
1日变动
$49.68 – $49.74
52周范围
净资产
$574.7M
持仓
157
截至
2026年6月30日
前十大持仓权重
22.71%
有效持仓数量
82.0
持仓高于 1%
29
本页内容

BKUI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月28日

期间 价格回报 总回报
1M — —
3M — —
6M — —
年初至今 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2026年8月18日 起 ▲ +0.05% ▲ +0.05%
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（六月 2026）
+$2.5M
截至六月 2026的季度
+$24.8M
过去12个月
+$340.8M

七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 157 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
COOPERATIEVE RABOBANK UA NEW YORK BRANCH 21688ABQ4 $4.2M 0.73 4200000 DBT US
NATIONAL BANK OF CANADA 63307A3L7 $4.2M 0.73 4200000 DBT CA
SANOFI SA 801060AH7 $4.2M 0.73 4200000 DBT FR
TARGET CORP 87612EBU9 $4.2M 0.73 4200000 DBT US
ING GROEP NV 456837AM5 $4.2M 0.73 4200000 DBT NL
CIGNA GROUP (THE) 125523AH3 $4.2M 0.73 4200000 DBT US
UBS GROUP AG 225401AC2 $4.2M 0.73 4200000 DBT CH
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513AU9 $4.1M 0.72 4200000 DBT US
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89115A2M3 $4.0M 0.70 4000000 DBT CA
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687GB6 $4.0M 0.70 4000000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913UBK5 $4.0M 0.70 4000000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216DD9 $4.0M 0.69 4200000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MCG3 $4.0M 0.69 4200000 DBT JP
SALESFORCE INC 79466LAH7 $4.0M 0.69 4200000 DBT US
LOWE'S COMPANIES INC 548661ED5 $4.0M 0.69 4200000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06418GAD9 $3.9M 0.67 3800000 DBT CA
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJT9 $3.8M 0.66 3800000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNY3 $3.6M 0.63 3700000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBB3 $3.6M 0.63 3500000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EAU9 $3.5M 0.61 3500000 DBT GB
BMW US CAPITAL LLC 05565EBJ3 $3.4M 0.59 3500000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AR0 $2.5M 0.43 2500000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439BB4 $2.4M 0.42 2400000 DBT GB
MERCK & COMPANY INC 58933YBP9 $2.3M 0.40 2300000 DBT US
MORGAN STANLEY BANK NA 61690U8C7 $2.3M 0.40 2280000 DBT US
KEYBANK NA 49327M3F9 $2.3M 0.40 2250000 DBT US
DBS GROUP HOLDINGS LTD 24023KAM0 $2.3M 0.39 2250000 DBT SG
UNITED OVERSEAS BANK LTD 91127KAL6 $2.2M 0.38 2200000 DBT SG
WESTPAC BANKING CORP 9612E0DL8 $2.2M 0.38 2200000 DBT AU
MACQUARIE BANK LTD 55608PBU7 $2.1M 0.36 2050000 DBT AU
ASB BANK LTD 00216LAF0 $2.0M 0.35 2000000 DBT NZ
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZL1 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEF9 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
MERCK & COMPANY INC 58933YBV6 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
PEPSICO INC 713448GA0 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3S0 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
NATWEST MARKETS PLC 63906YAR9 $2.0M 0.35 2000000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD76 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CH6 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
ANZ NEW ZEALAND (INT'L) LTD LONDON BRANCH 00182EBW8 $2.0M 0.35 2000000 DBT GB
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLX7 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
TRUIST BANK 89788JAK5 $2.0M 0.35 2000000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GGA1 $2.0M 0.34 2000000 DBT US
PNC BANK NA 69353RFG8 $2.0M 0.34 2000000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDH8 $2.0M 0.34 2000000 DBT GB
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822BH6 $2.0M 0.34 2000000 DBT JP
AMAZON.COM INC 023135BC9 $1.9M 0.34 1950000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AV1 $1.9M 0.33 1950000 DBT US
AT&T INC 00206RDQ2 $1.9M 0.33 1900000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAC6 $1.9M 0.33 1950000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 60笔付款

4.14%
TTM收益率
$2.06
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月3日 $0.1740
2026年7月1日 $0.1750
2026年6月1日 $0.1550
2026年5月1日 $0.1660
2026年4月1日 $0.1380
2026年3月2日 $0.1600
2026年2月2日 $0.1650
2025年12月29日 $0.2070
2025年12月1日 $0.1640
2025年11月3日 $0.1850
2025年10月1日 $0.1900
2025年9月2日 $0.1780
2025年8月1日 $0.2050
2025年7月1日 $0.1780
2025年6月2日 $0.1860
2025年5月1日 $0.1990
2025年4月1日 $0.1740
2025年3月3日 $0.1750
2025年2月3日 $0.1900
2024年12月27日 $0.2190
2024年12月2日 $0.1820
2024年11月1日 $0.2080
2024年10月1日 $0.2190
2024年9月3日 $0.2270
2024年8月1日 $0.2370
2024年7月1日 $0.1990
2024年6月3日 $0.2210
2024年5月1日 $0.2050
2024年4月1日 $0.2120
2024年3月1日 $0.2010
2024年2月1日 $0.2060
2023年12月27日 $0.1410
2023年12月1日 $0.1860
2023年11月1日 $0.2070
2023年10月2日 $0.1860
2023年9月1日 $0.1990
2023年8月1日 $0.1920
2023年7月3日 $0.1890
2023年6月1日 $0.1960
2023年5月1日 $0.1540
2023年4月3日 $0.1720
2023年3月1日 $0.1520
2023年2月1日 $0.1490
2022年12月28日 $0.1600
2022年12月1日 $0.1450
2022年11月1日 $0.1190
2022年10月3日 $0.0970
2022年9月1日 $0.0990
2022年8月1日 $0.0560
2022年7月1日 $0.0500

机构持有人 (13F) 39 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RPOA Advisors, Inc. $314901937 70.56% 6327461 股份 2026年6月30日
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $80962905 18.14% 1628213 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $8242088 1.85% 165611 股份 2026年6月30日
Kensington Asset Management, LLC $7350261 1.65% 147692 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4706015 1.05% 94560 股份 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $3551479 0.80% 71361 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3177754 0.71% 63852 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $3029998 0.68% 60883 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2124886 0.48% 42696 股份 2026年6月30日
Elevated Financial Group LLC $2094714 0.47% 42090 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1820785 0.41% 36584 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1407126 0.32% 28274 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $1244237 0.28% 25001 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1228063 0.28% 24676 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1153285 0.26% 23173 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1000327 0.22% 20100 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $962060 0.22% 19331 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $924215 0.21% 18571 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $817083 0.18% 16418 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $807180 0.18% 16219 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $696142 0.16% 13988 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $587758 0.13% 11800 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $509918 0.11% 10246 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $497675 0.11% 10000 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $497675 0.11% 10000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $473737 0.11% 9519 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $397145 0.09% 7980 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $371066 0.08% 7456 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $269535 0.06% 5416 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $221180 0.05% 4443 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $207348 0.05% 4166 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $19012 0.00% 382 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7793 0.00% 157 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $7117 0.00% 143 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $7114 0.00% 143 股份 2025年12月31日
Strive Financial Group ,LLC $4678 0.00% 94 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1542 0.00% 31 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1244 0.00% 25 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1119 0.00% 22487 股份 2026年6月30日

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