行业细分

04
Technology 12.0%
Communication Services 10.0%
Healthcare 5.1%
Retail 3.8%
Financials 3.2%
Industrials 3.1%
Consumer Discretionary 1.2%
Consumer Staples 1.2%
Energy 0.9%
Consumer products 0.9%
Utilities 0.4%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 58.0%

完整投资组合 854 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17407160 7.56% 25345 $6680160 上涨 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15592268 6.78% 161444 $7928268 上涨 ×2
ZECP Zacks Trust $11310867 4.91% 299705 $8556867 上涨 ×2
GROZ Zacks Trust $10964767 4.76% 345021 $8712767 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10433939 4.53% 29530 $-261061 下跌 ×2
SMIZ Zacks Trust $9182751 3.99% 205799 $7503751 上涨 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9081759 3.95% 112719 $1712759 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6378638 2.77% 31879 $488638 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5372585 2.33% 15034 $1291585 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5370108 2.33% 4477 $3792108 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4887606 2.12% 16891 $-540394 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4859573 2.11% 20389 $428573 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4053183 1.76% 7196 $-400817 下跌 ×2
AGG iShares Trust $4008646 1.74% 40500 $651646 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3912224 1.70% 31507 $2988224 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3617042 1.57% 9697 $-1063958 下跌 ×1
IJR iShares Trust $3210013 1.39% 21644 $406013 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $2996308 1.30% 36170 $1161308 上涨 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2865158 1.24% 13147 $459158 上涨 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2726024 1.18% 75180 $2235024 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2482040 1.08% 28814 $1420040 上涨 ×2
CAIE Calamos ETF Trust $2405964 1.05% 88422 $-7036 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2259478 0.98% 71254 $1656478 上涨 ×2
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2035436 0.88% 34209 $93436 下跌 ×1
IVV iShares Trust $2004189 0.87% 2676 $665189 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1983227 0.86% 3414 $1286227 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1520344 0.66% 26123 $381344 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $1367355 0.59% 13583 $-232645 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1348956 0.59% 3113 $1031956 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $1333973 0.58% 14113 $211973 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1252460 0.54% 11058 $-1383540 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1230598 0.53% 3258 $857598 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1218371 0.53% 8314 $-639629 下跌 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1176823 0.51% 3218 $731823 上涨 ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1175174 0.51% 74003 $-14826 上涨 ×2
ACSI Tidal Trust I $1108529 0.48% 14971 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1087159 0.47% 2585 $649159 上涨 ×2
SPY SPY $1045644 0.45% 1400 $252644 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1045099 0.45% 19941 $-189901 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $926530 0.40% 1258 $601530 上涨 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $903210 0.39% 2871 $82210 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $822376 0.36% 1722 $238376 下跌 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $798473 0.35% 15641 上涨 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $760886 0.33% 7916 $-1624114 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $753940 0.33% 9122 $-199060 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $719204 0.31% 7926 $-109796 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $708669 0.31% 1957 $-1551331 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $702981 0.31% 1993 $28981 下跌 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $690640 0.30% 7607 $76640 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $679019 0.30% 5820 $388019 上涨 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $674032 0.29% 2507 $572032 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $653592 0.28% 904 $545592 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $652679 0.28% 3842 $531679 上涨 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $648776 0.28% 203 $-1594224 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $644094 0.28% 558 $599094 上涨 ×1
SMH SMH $635588 0.28% 969 $257588 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $624291 0.27% 5071 $-1543709 下跌 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $606427 0.26% 13331 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $596752 0.26% 10473 $400752 上涨 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $593885 0.26% 12652 上涨 ×1
DBEF DBX ETF Trust $583285 0.25% 10677 $200285 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $570597 0.25% 7021 $128597 上涨 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $568315 0.25% 4126 $-943685 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $567707 0.25% 3425 $316707 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $549078 0.24% 2182 $387078 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544927 0.24% 3903 $490927 上涨 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $543043 0.24% 2295 $12043 下跌 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $519332 0.23% 2960 $-93668 上涨 ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $500457 0.22% 1722 $68457 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $495799 0.22% 530 $-1487201 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $476373 0.21% 3249 $-1258627 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $470680 0.20% 1380 $366680 上涨 ×2
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $460835 0.20% 3336 $395835 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $448818 0.20% 4663 $-58182 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $447016 0.19% 1036 $397016 上涨 ×1
V Visa Inc. $435038 0.19% 1268 $66038 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $434262 0.19% 1297 $294262 上涨 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $434014 0.19% 2429 $-1269986 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $426849 0.19% 1142 $383849 上涨 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $426734 0.19% 1508 $-1829266 下跌 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $415043 0.18% 5720 $-801957 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $414927 0.18% 1121 $133927 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $413306 0.18% 3023 $219306 上涨 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $409221 0.18% 4224 $-1222779 下跌 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $407727 0.18% 513 $-2033273 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $398698 0.17% 5584 $259698 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $389681 0.17% 2878 $-1490319 下跌 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $389538 0.17% 3747 $249538 上涨 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $389292 0.17% 2402 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $379697 0.16% 1852 $-1398303 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $372009 0.16% 742 $-1368991 下跌 ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $368330 0.16% 12033 $8330 上涨 ×2
BITU ProShares Trust $365546 0.16% 45018 上涨 ×1
XLP XLP $362351 0.16% 4362 $260351 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $360106 0.16% 643 $-1282894 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $352869 0.15% 4465 $331869 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $351621 0.15% 7335 $-690379 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $350756 0.15% 1072 $52756 上涨 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $350032 0.15% 8386 $-1514968 下跌 ×2
CTA Simplify Exchange Traded Funds $347778 0.15% 13407 $-21222 上涨 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ACSI $1108529 14971 0.48%
FBTC $798473 15641 0.35%
FBND $606427 13331 0.26%
JCPB $593885 12652 0.26%
FLEX $389292 2402 0.17%
BITU $365546 45018 0.16%
KOID $293528 7121 0.13%
CACC $231773 364 0.10%
PLUS $227801 2737 0.10%
AR $211191 6010 0.09%
HEI $175958 494 0.08%
TDG $139864 105 0.06%
SCHM $113642 3082 0.05%
ETHA $104513 8790 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $98928 579 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GROZ 增持 +263K +$8.7M
ZECP 增持 +218K +$8.6M
IEFA 增持 +77K +$7.9M
VOO 增持 +7K +$6.7M
LLY 增持 +3K +$3.8M
IWF 增持 +29K +$3.0M
VO 增持 +87K +$1.7M
SCHD 增持 +52K +$1.7M
MNST 削减 -25K -$1.6M
AZO 削减 -461 -$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ROBO 2026年6月30日 4189 $287000
ABBNY 2026年6月30日 3010 $242000 不再跟踪
PSA 2026年3月31日 773 $200791 5.5%
O 2026年3月31日 3505 $197604 -11.3%
TTC 2026年3月31日 2500 $196800 5.8%
XLRE 2026年3月31日 4500 $181575 不再跟踪
DOW 2026年6月30日 3507 $148000 2.9%
EPD 2026年3月31日 3170 $101630 -1.5%
CTRA 2026年6月30日 1596 $56000 不再跟踪
NET 2026年6月30日 253 $52000 44.7%
WY 2026年3月31日 1900 $45018 -23.9%
IRM 2026年3月31日 526 $43632 14.1%
ZS 2026年3月31日 173 $38911 51.3%
CALX 2026年6月30日 757 $37000 -5.4%
CXDO 2026年3月31日 4800 $31056 -3.4%
SMEV 2026年6月30日 5155178 $28000 不再跟踪
GEHC 2026年6月30日 353 $25000 1.2%
LNG 2026年3月31日 127 $24688 -3.0%
BXP 2026年3月31日 359 $24225 15.2%
OHI 2026年3月31日 535 $23722 2.2%
ETV 2026年3月31日 1650 $23694 9.2%
EOS 2026年3月31日 991 $23199 5.4%
FSCO 2026年3月31日 3616 $22781 -1.2%
MASI 2026年6月30日 120 $21000 不再跟踪
OKTA 2026年6月30日 270 $21000 60.3%
KYN 2026年3月31日 1500 $18570 -0.3%
MIR 2026年6月30日 983 $18000 -9.3%
QLYS 2026年6月30日 200 $18000 45.4%
RCAT 2026年6月30日 1350 $18000 -40.5%
QTWO 2026年3月31日 245 $17679 21.4%
AMT 2026年3月31日 95 $16713 -4.5%
GNL 2026年6月30日 1698 $16000 -8.9%
WELL 2026年3月31日 79 $14663 14.2%
SPG 2026年3月31日 77 $14296 8.2%
GEVO 2026年6月30日 4720 $13000 -14.7%
IT 2026年6月30日 85 $13000 42.7%
W 2026年3月31日 126 $12652 40.2%
PLD 2026年3月31日 91 $11617 -2.6%
NPWR 2026年3月31日 5000 $11400 -16.0%
CCL 2026年6月30日 442 $11000 -7.0%
PRIM 2026年6月30日 79 $11000 -14.3%
LDOS 2026年3月31日 53 $9561 -25.0%
FSSL 2026年3月31日 664 $9389 -6.6%
SYY 2026年6月30日 127 $9000 -7.3%
STWD 2026年3月31日 472 $8501 -24.9%
DAPP 2026年3月31日 500 $8265
ARE 2026年6月30日 70 $7000 -13.1%
SEMR 2026年6月30日 600 $7000 不再跟踪
THLLY 2026年6月30日 118 $7000 不再跟踪
SMCI 2026年3月31日 215 $6293 90.9%
AIRO 2026年6月30日 770 $6000 -11.6%
SIEGY 2026年6月30日 53 $6000 不再跟踪
UPST 2026年3月31日 134 $5860 -7.0%
TOI 2026年3月31日 1584 $5639 不再跟踪
DLR 2026年3月31日 35 $5415 2.5%
BNPQY 2026年6月30日 106 $5000 不再跟踪
BOLSY 2026年6月30日 500 $5000 不再跟踪
HON 2026年6月30日 22 $5000 -4.9%
IDEXY 2026年6月30日 320 $5000 不再跟踪
MSTR 2026年6月30日 50 $5000 89.3%
NSRGY 2026年6月30日 55 $5000 不再跟踪
RHHBY 2026年6月30日 107 $5000 不再跟踪
WIW 2026年3月31日 582 $4999 -6.3%
APPN 2026年3月31日 130 $4605 54.5%
FRSH 2026年3月31日 365 $4471 71.4%
APPS 2026年6月30日 1300 $4000 -18.7%
BUFQ 2026年6月30日 115 $4000
CLBT 2026年6月30日 275 $4000 -22.1%
ELS 2026年6月30日 14 $4000 -8.9%
HTHIY 2026年6月30日 128 $4000 不再跟踪
KLAC 2026年6月30日 3 $4000 -34.6%
TCEHY 2026年6月30日 68 $4000 不再跟踪
WTKWY 2026年6月30日 49 $4000 不再跟踪
ASPI 2026年3月31日 742 $3970 -35.5%
XYZ 2026年3月31日 59 $3840 27.2%
NVG 2026年3月31日 265 $3355 -14.0%
VKI 2026年3月31日 348 $3174 不再跟踪
AAGIY 2026年6月30日 69 $3000 不再跟踪
ALKT 2026年6月30日 200 $3000 -22.1%
CMSQY 2026年6月30日 144 $3000 不再跟踪
HXGBY 2026年6月30日 273 $3000 不再跟踪
KNYJY 2026年6月30日 103 $3000 不再跟踪
MELI 2026年6月30日 2 $3000 9.5%
NTDOY 2026年6月30日 230 $3000 不再跟踪
SPHD 2026年6月30日 52 $3000
VCISY 2026年6月30日 89 $3000 不再跟踪
VT 2026年6月30日 19 $3000
AI 2026年3月31日 200 $2696 33.5%
PCF 2026年3月31日 375 $2306 -8.5%
RWT 2026年3月31日 415 $2295 -38.7%
CALF 2026年6月30日 52 $2000
DANOY 2026年6月30日 96 $2000 不再跟踪
JGLO 2026年6月30日 24 $2000
JPEF 2026年6月30日 22 $2000
LSEGY 2026年6月30日 75 $2000 不再跟踪
MKKGY 2026年6月30日 72 $2000 不再跟踪
CAN 2026年3月31日 2050 $1414 -25.0%
BBEU 2026年3月31日 18 $1319
PRCT 2026年3月31日 40 $1258 -30.0%
CMA 2026年3月31日 12 $1043 不再跟踪
BBAX 2026年3月31日 18 $1013
AIQ 2026年6月30日 13 $1000
BOTZ 2026年6月30日 19 $1000
CMG 2026年6月30日 30 $1000 -9.1%
FLYW 2026年6月30日 56 $1000 3.7%
LHX 2026年6月30日 2 $1000 -18.1%
MBGYY 2026年6月30日 50 $1000 不再跟踪
VPU 2026年6月30日 4 $1000
DOCS 2026年3月31日 17 $753 19.3%
ETR 2026年3月31日 7 $647 -8.1%
SG 2026年3月31日 94 $635 76.1%
BBY 2026年3月31日 9 $602 32.2%
RF 2026年3月31日 22 $596 3.6%
SWKS 2026年3月31日 9 $571 54.6%
BBAI 2026年3月31日 100 $540 -26.7%
NWL 2026年3月31日 143 $532 61.8%
FNF 2026年3月31日 9 $491 -15.7%
ERII 2026年3月31日 35 $472 -29.7%
METV 2026年3月31日 25 $472
COIN 2026年3月31日 2 $452 6.4%
PSKY 2026年3月31日 31 $416 8.4%
ADM 2026年3月31日 7 $402 13.1%
HLN 2026年3月31日 39 $394 -11.4%
TAN 2026年3月31日 7 $344 -20.3%
NJR 2026年3月31日 7 $323 -6.1%
KD 2026年3月31日 12 $319 -12.5%
PAYC 2026年3月31日 2 $319 83.0%
SONO 2026年3月31日 18 $316 30.1%
PPL 2026年3月31日 9 $315 -11.8%
NEM 2026年3月31日 3 $300 7.5%
SCHW 2026年3月31日 3 $300 3.0%
PHYS 2026年3月31日 9 $297
TBCH 2026年3月31日 21 $295 33.2%
WHR 2026年3月31日 4 $289 -44.1%
UTZ 2026年3月31日 27 $280 80.2%
IP 2026年3月31日 7 $276 -10.0%
CMTL 2026年3月31日 50 $264 -62.3%
PBDC 2026年3月31日 8 $245
SOLS 2026年3月31日 5 $243 -19.6%
SWX 2026年3月31日 3 $240 -4.1%
WOLF 2026年3月31日 13 $226 95.0%
GME 2026年3月31日 11 $221 7.5%
NOK 2026年3月31日 34 $220 36.4%
TROW 2026年3月31日 2 $205 14.9%
BKKT 2026年3月31日 20 $201 -0.1%
BKF 2026年3月31日 4 $175
BWXT 2026年3月31日 1 $173 -28.7%
XRT 2026年3月31日 2 $171 3.1%
RBLX 2026年3月31日 2 $162 -19.4%
ADT 2026年3月31日 20 $161 -3.2%
ARRY 2026年3月31日 17 $157 -43.8%
ELF 2026年3月31日 2 $152 69.6%
TTD 2026年3月31日 4 $152 -47.5%
MJ 2026年3月31日 5 $149 6.4%
ARKG 2026年3月31日 5 $145
BKH 2026年3月31日 2 $139 1.9%
AAL 2026年3月31日 9 $138 21.0%
WVVI 2026年3月31日 44 $134 -27.2%
HUN 2026年3月31日 13 $130 -34.1%
EVO 2026年3月31日 41 $126 -34.8%
EMBC 2026年3月31日 10 $119 -32.7%
ARKQ 2026年3月31日 1 $115
FIG 2026年3月31日 3 $112 3.7%
NRDY 2026年3月31日 100 $104 -44.9%
ARKF 2026年3月31日 2 $95
SNAP 2026年3月31日 10 $81 25.7%
MAT 2026年3月31日 4 $79 9.6%
SMG 2026年3月31日 1 $71 -16.9%
DJT 2026年3月31日 5 $66 -6.8%
FRPT 2026年3月31日 1 $61 6.5%
CALY 2026年3月31日 5 $58 2.9%
ACH 2026年3月31日 20 $56 -79.6%
ACHR 2026年3月31日 7 $53 -10.1%
PINS 2026年3月31日 2 $52 9.2%
JNK 2026年3月31日 0 $50 -3.0%
DOCN 2026年3月31日 1 $48 52.7%
CFLT 2026年3月31日 1 $30 不再跟踪
KODK 2026年3月31日 3 $25 9.1%
MVST 2026年3月31日 8 $22 -59.2%
DTCR 2026年3月31日 1 $21
GPGI 2026年3月31日 1 $19 -23.0%
PPSI 2026年3月31日 3 $14 -2.3%
LFVN 2026年3月31日 1 $6 39.8%
WKHS 2026年3月31日 1 $5 -2.6%
OCGN 2026年3月31日 3 $4 -42.5%
ORGN 2026年3月31日 20 $4 不再跟踪
INO 2026年3月31日 1 $2 -35.1%
HCWC 2026年3月31日 4 $1 不再跟踪
SBFM 2026年3月31日 1 $1 -61.7%