BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
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$49.71
截至 2026年8月28日
▼ -0.02 (-0.03%)
1日变动
$49.68 – $49.74
52周范围
- 净资产
- $574.7M
- 持仓
- 157
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 22.71%
- 有效持仓数量
- 82.0
- 持仓高于 1%
- 29
本页内容
BKUI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +0.05% | ▲ +0.05% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$2.5M
- 截至六月 2026的季度
- +$24.8M
- 过去12个月
- +$340.8M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 157 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31429KAL7 | $1.9M | 0.32 | 1835000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAY9 | $1.9M | 0.32 | 1850000 | DBT | GB |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT63 | $1.8M | 0.31 | 1750000 | DBT | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 632525BW0 | $1.8M | 0.31 | 1750000 | DBT | AU |
| US BANK NA | 90331HPQ0 | $1.6M | 0.28 | 1600000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAL1 | $1.5M | 0.26 | 1500000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607PVR2 | $1.5M | 0.26 | 1500000 | DBT | CA |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAN8 | $1.4M | 0.25 | 1400000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XES1 | $1.4M | 0.24 | 1350000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $1.3M | 0.22 | 1250000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECT0 | $1.2M | 0.21 | 1200000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADM0 | $1.0M | 0.17 | 1000000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAT7 | $1.0M | 0.17 | 1000000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BB1 | $1.0M | 0.17 | 1000000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687GC4 | $984K | 0.17 | 1000000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADL2 | $904K | 0.16 | 900000 | DBT | AU |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6G7 | $903K | 0.16 | 900000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2X9 | $852K | 0.15 | 850000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06418JAA9 | $754K | 0.13 | 750000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $752K | 0.13 | 750000 | DBT | GB |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMA0 | $752K | 0.13 | 750000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAM2 | $751K | 0.13 | 750000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A2Z7 | $750K | 0.13 | 750000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CS6 | $742K | 0.13 | 750000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DP9 | $715K | 0.12 | 725000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBM7 | $692K | 0.12 | 700000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZU7 | $652K | 0.11 | 650000 | DBT | CA |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CD2 | $651K | 0.11 | 650000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECH6 | $602K | 0.10 | 600000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CE1 | $600K | 0.10 | 600000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AH6 | $599K | 0.10 | 600000 | DBT | NL |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $597K | 0.10 | 600000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAK4 | $502K | 0.09 | 500000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690U7X2 | $501K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $500K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CV0 | $400K | 0.07 | 400000 | DBT | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWU3 | $376K | 0.07 | 375000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 6325C0EB3 | $371K | 0.06 | 375000 | DBT | AU |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CG8 | $350K | 0.06 | 350000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $348K | 0.06 | 350000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWA3 | $346K | 0.06 | 350000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LC53 | $327K | 0.06 | 325000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 48125LRU8 | $326K | 0.06 | 325000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD | 86563VBK4 | $326K | 0.06 | 325000 | DBT | JP |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAK3 | $325K | 0.06 | 325000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AX3 | $325K | 0.06 | 325000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHN3 | $325K | 0.06 | 325000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233851CU6 | $324K | 0.06 | 325000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA NA | 06428CAA2 | $300K | 0.05 | 300000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $300K | 0.05 | 300000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 60笔付款
4.14%
TTM收益率
$2.06
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.1740 |
| 2026年7月1日 | $0.1750 |
| 2026年6月1日 | $0.1550 |
| 2026年5月1日 | $0.1660 |
| 2026年4月1日 | $0.1380 |
| 2026年3月2日 | $0.1600 |
| 2026年2月2日 | $0.1650 |
| 2025年12月29日 | $0.2070 |
| 2025年12月1日 | $0.1640 |
| 2025年11月3日 | $0.1850 |
| 2025年10月1日 | $0.1900 |
| 2025年9月2日 | $0.1780 |
| 2025年8月1日 | $0.2050 |
| 2025年7月1日 | $0.1780 |
| 2025年6月2日 | $0.1860 |
| 2025年5月1日 | $0.1990 |
| 2025年4月1日 | $0.1740 |
| 2025年3月3日 | $0.1750 |
| 2025年2月3日 | $0.1900 |
| 2024年12月27日 | $0.2190 |
| 2024年12月2日 | $0.1820 |
| 2024年11月1日 | $0.2080 |
| 2024年10月1日 | $0.2190 |
| 2024年9月3日 | $0.2270 |
| 2024年8月1日 | $0.2370 |
| 2024年7月1日 | $0.1990 |
| 2024年6月3日 | $0.2210 |
| 2024年5月1日 | $0.2050 |
| 2024年4月1日 | $0.2120 |
| 2024年3月1日 | $0.2010 |
| 2024年2月1日 | $0.2060 |
| 2023年12月27日 | $0.1410 |
| 2023年12月1日 | $0.1860 |
| 2023年11月1日 | $0.2070 |
| 2023年10月2日 | $0.1860 |
| 2023年9月1日 | $0.1990 |
| 2023年8月1日 | $0.1920 |
| 2023年7月3日 | $0.1890 |
| 2023年6月1日 | $0.1960 |
| 2023年5月1日 | $0.1540 |
| 2023年4月3日 | $0.1720 |
| 2023年3月1日 | $0.1520 |
| 2023年2月1日 | $0.1490 |
| 2022年12月28日 | $0.1600 |
| 2022年12月1日 | $0.1450 |
| 2022年11月1日 | $0.1190 |
| 2022年10月3日 | $0.0970 |
| 2022年9月1日 | $0.0990 |
| 2022年8月1日 | $0.0560 |
| 2022年7月1日 | $0.0500 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314901937 | 70.56% | 6327461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80962905 | 18.14% | 1628213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8242088 | 1.85% | 165611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7350261 | 1.65% | 147692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4706015 | 1.05% | 94560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3551479 | 0.80% | 71361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3177754 | 0.71% | 63852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avestar Capital, LLC | $3029998 | 0.68% | 60883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2124886 | 0.48% | 42696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Financial Group LLC | $2094714 | 0.47% | 42090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1820785 | 0.41% | 36584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1407126 | 0.32% | 28274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1244237 | 0.28% | 25001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1228063 | 0.28% | 24676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1153285 | 0.26% | 23173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1000327 | 0.22% | 20100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $962060 | 0.22% | 19331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924215 | 0.21% | 18571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $817083 | 0.18% | 16418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807180 | 0.18% | 16219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696142 | 0.16% | 13988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $587758 | 0.13% | 11800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509918 | 0.11% | 10246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497675 | 0.11% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497675 | 0.11% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473737 | 0.11% | 9519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $397145 | 0.09% | 7980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371066 | 0.08% | 7456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269535 | 0.06% | 5416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221180 | 0.05% | 4443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207348 | 0.05% | 4166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19012 | 0.00% | 382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7793 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7117 | 0.00% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $7114 | 0.00% | 143 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4678 | 0.00% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1542 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1244 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1119 | 0.00% | 22487 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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