行业细分

04
Technology 5.1%
Communication Services 2.5%
Financials 2.1%
Industrials 2.1%
Health Care 2.0%
Retail 1.9%
Energy 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Materials 0.3%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 82.1%

完整投资组合 322 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $90913150 6.64% 1936795 $6098821 上涨 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61991680 4.53% 694974 $9629669 上涨 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $61782587 4.51% 1226088 $8672362 上涨 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $54663139 3.99% 459393 $6968744 下跌 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $52269606 3.82% 859839 $2526051 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $49357742 3.60% 133385 $8135759 上涨 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $41059723 3.00% 1227129 $1530930 上涨 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $33256573 2.43% 739199 $1066783 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $33012607 2.41% 630734 $1988556 上涨 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $29660530 2.17% 572818 $2174021 下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26491274 1.93% 274549 $5962023 上涨 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25815851 1.88% 334261 $1001076 上涨 ×4
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF $21025371 1.53% 445972 $2732632 上涨 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $18181768 1.33% 83429 $2463009 上涨 ×5
JMUB JPMorgan Municipal ETF $17484688 1.28% 345172 $-85847 下跌 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $16258452 1.19% 197455 $6772447 上涨 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $15541385 1.13% 290493 $-202412 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14876631 1.09% 51412 $1884223 上涨 ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14512941 1.06% 180847 $2560004 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $13278319 0.97% 186362 $149356 下跌 ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $13221096 0.97% 173051 $274329 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12460070 0.91% 62272 $1565943 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12354679 0.90% 34571 $2782550 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11976090 0.87% 32106 $240701 上涨 ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $11955398 0.87% 145904
SPY SPY $11784777 0.86% 15781 $1429798 下跌 ×1
GARP iShares Trust $11712260 0.86% 141881 $4588817 上涨 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11579382 0.85% 148625 $166749 上涨 ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $11233137 0.82% 232330 $708884 上涨 ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11105297 0.81% 164377 $1072204 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10121731 0.74% 42468 $2134762 上涨 ×3
NUBD Nushares ETF Trust $10024942 0.73% 452900 $609968 上涨 ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $9992242 0.73% 202765 $4010820 上涨 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9926231 0.72% 115234 $1695492 上涨 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $9545871 0.70% 215191 $1294712 上涨 ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $9513921 0.69% 124154 $1567783 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8299218 0.61% 21970 $981913 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8205987 0.60% 95988 $830156 上涨 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $7262766 0.53% 172063 $126319 上涨 ×4
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $7226421 0.53% 94661 $1811603 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7184192 0.52% 23812 $3131392 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $6595691 0.48% 30058 $-6180637 下跌 ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $6555333 0.48% 177941 $554898 上涨 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6440052 0.47% 76896 $825814 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6287559 0.46% 105337 $245468 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6241828 0.46% 75521 $135759 上涨 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6151163 0.45% 127011 $179381 上涨 ×1
IQDG WisdomTree Trust $6129809 0.45% 142289 $-11204051 下跌 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6124086 0.45% 64046 $-6671486 下跌 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5978036 0.44% 123897 $-905078 下跌 ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $5976341 0.44% 125264 $253233 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5821536 0.42% 51400 $-711448 下跌 ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5811900 0.42% 225093 $-1127719 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5756582 0.42% 10220 $-376854 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5583335 0.41% 201564 $588210 下跌 ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $5487783 0.40% 60445 $191855 下跌 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $5323422 0.39% 209254 $266752 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $5281569 0.39% 21736 $530132 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5064762 0.37% 19942 $137722 下跌 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4281103 0.31% 8335 $283212 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4236125 0.31% 12941 $472374 上涨 ×2
MUB iShares Trust $4224946 0.31% 39258 $-310631 下跌 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4139824 0.30% 32705 $314189 上涨 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4136306 0.30% 27302 $-171134 上涨 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $4044093 0.30% 98039 $-268234 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3971100 0.29% 3311 $927665 上涨 ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $3969800 0.29% 169360 $145657 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3899309 0.28% 3662 $629832 下跌 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $3894805 0.28% 23497 $-1230636 下跌 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3798279 0.28% 22359 $687611 下跌 ×4
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3790877 0.28% 126320 $-90063 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3630982 0.27% 22977 $384999 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $3595880 0.26% 14078 $516123 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3580611 0.26% 37120 $132708 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3558039 0.26% 27689 $148625 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3512094 0.26% 29900 $158076 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3464401 0.25% 4540 $1403557 下跌 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $3415485 0.25% 4520 $-270908 上涨 ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3356732 0.25% 134323 $149640 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3339957 0.24% 9470 $199888 下跌 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3290643 0.24% 22755 $771789 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3249778 0.24% 25722 $-297227 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3227531 0.24% 43966 $806512 上涨 ×3
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3208337 0.23% 20793 $417348 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3186656 0.23% 21731 $-274539 下跌 ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $3072991 0.22% 23238 $249177 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3071866 0.22% 56666 $-470735 下跌 ×3
AGG iShares Trust $3060873 0.22% 30924 $34324 上涨 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3049618 0.22% 119499 $34536 上涨 ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3025796 0.22% 29618 $407729 上涨 ×5
IVV iShares Trust $3010936 0.22% 4021 $384766 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3003424 0.22% 24188 $341835 上涨 ×1
LDRC iShares Trust $2994119 0.22% 118885 $54510 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2959027 0.22% 37825 $336920 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2954796 0.22% 3073 $40891 上涨 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2948842 0.22% 18017 $408656 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2945494 0.22% 10897 $-491442 下跌 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $2869033 0.21% 71351 $28653 下跌 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $2840503 0.21% 82886 $168925 上涨 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $2813299 0.21% 23908 $485933 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JCPB $90913150 6.64% 上涨 ×6
BINC $33012607 2.41% 上涨 ×6
VCRB $25815851 1.88% 上涨 ×4
JSCP $21025371 1.53% 上涨 ×5
VTV $18181768 1.33% 上涨 ×5
AAPL $14876631 1.09% 上涨 ×4
MSFT $11976090 0.87% 上涨 ×3
GARP $11712260 0.86% 上涨 ×3
BSV $11579382 0.85% 上涨 ×3
JPIB $11233137 0.82% 上涨 ×5
AMZN $10121731 0.74% 上涨 ×3
NUBD $10024942 0.73% 上涨 ×4
CGDV $9992242 0.73% 上涨 ×3
VSDM $9513921 0.69% 上涨 ×4
VXUS $8205987 0.60% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DFUS $11955398 145904 0.87%
ETN $929163 2181 0.07%
PLTR $314164 2693 0.02%
MS $242068 1158 0.02%
CINF $226241 1222 0.02%
AEP $222453 1626 0.02%
MMM $221251 1367 0.02%
MU $215852 187 0.02%
IWP $208781 1426 0.02%
IUSG $208592 1109 0.02%
EWX $204031 2746 0.01%
REFR $7462 14350 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IQDG 削减 -290K -$11.2M
AVDE 增持 +78K +$9.6M
SPDW 增持 +63K +$8.7M
VTI 增持 +5K +$8.1M
SPYG 削减 -28K +$7.0M
DFAS 增持 +64K +$6.8M
DGRW 削减 -82K -$6.7M
QUAL 削减 -37K -$6.2M
JCPB 增持 +135K +$6.1M
AVEM 增持 +20K +$6.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SNY 2026年6月30日 54331 $2617681 -7.3%
SWKS 2025年12月31日 32558 $2506292 30.6%
ADBE 2025年12月31日 5414 $1909789 -32.0%
CTSH 2026年6月30日 29512 $1810574 47.7%
CMCSA 2025年12月31日 55965 $1758434 -23.0%
IBDQ 2025年12月31日 52947 $1333725
CRL 2025年6月30日 7476 $1125288 101.0%
SKX 2025年6月30日 19015 $1079672 不再跟踪
BRKR 2025年6月30日 22014 $918864 46.8%
BSMW 2025年6月30日 32463 $798590
VPLS 2025年6月30日 10280 $797317
BSMY 2025年6月30日 31215 $750434
BSSX 2025年6月30日 29114 $737166
BSMP 2025年12月31日 27496 $674339 不再跟踪
CBOY 2025年12月31日 24370 $619851
TDSC 2025年9月30日 25212 $610138
TDSB 2025年9月30日 24091 $536570
DUHP 2026年3月31日 12600 $479178
KR 2025年6月30日 6263 $423942 -18.6%
HON 2026年6月30日 1754 $396457 -4.9%
DIHP 2026年3月31日 12078 $382450
CBTY 2025年12月31日 14632 $378366
XLP 2025年12月31日 4175 $327198 不再跟踪
DFUS 2026年3月31日 4064 $301418
BSCP 2025年12月31日 14178 $293343 不再跟踪
JPHY 2025年9月30日 5784 $269773
IWP 2026年3月31日 1930 $264294 12.0%
SCHW 2025年12月31日 2758 $263285 -3.1%
ARKB 2025年9月30日 6858 $245448 -25.3%
TAXF 2025年6月30日 4869 $240918
VTES 2026年6月30日 2280 $230561
IBM 2025年6月30日 916 $227773 -24.9%
BKNG 2026年6月30日 54 $227357 -11.6%
DECU 2025年9月30日 8666 $220719
OKE 2025年9月30日 2662 $217299 22.3%
SPGI 2026年3月31日 413 $215830 -6.9%
SHYM 2025年6月30日 9298 $210786
LMT 2026年6月30日 345 $208515 0.1%
IUSV 2025年6月30日 2250 $207638
IBDX 2025年12月31日 8103 $207599
IBTG 2026年3月31日 9058 $207202
DHR 2026年3月31日 902 $206486 13.7%
MSTR 2025年9月30日 510 $206157 -48.9%
BSMU 2026年6月30日 9365 $204282
LOW 2026年3月31日 843 $203298 -22.3%
SPGI 2025年9月30日 384 $202479 -18.6%
VIOO 2026年3月31日 1817 $201667 12.5%