IDGT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.80%▲ +3.00%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.19%▼ -3.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$85.4M
截至六月 2026的季度 +$297.9M
过去12个月 +$324.8M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 31 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
EQUINIX REIT EQIX 9.18 ≈$46.7M 45567 29444U700 0.01013 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 9.17 ≈$46.6M 251312 253868103 0.05585 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 8.75 ≈$44.4M 256934 03027X100 0.0571 EQUITY USD
UNITI GROUP INC UNIT 6.37 ≈$32.4M 3281647 912932100 0.7293 EQUITY USD
FASTLY CLASS A FSLY 5.96 ≈$30.3M 1333267 31188V100 0.2963 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 5.57 ≈$28.3M 382884 22822V101 0.08509 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 5.52 ≈$28.1M 148527 040413205 0.03301 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 5.40 ≈$27.4M 151133 78410G104 0.03359 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 4.75 ≈$24.1M 645087 86800U302 0.1434 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 4.44 ≈$22.6M 127525 747525103 0.02834 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 4.34 ≈$22.0M 120078 64110D104 0.02668 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.27 ≈$21.7M 202054 17275R102 0.0449 EQUITY USD
COREWEAVE CLASS A CRWV 4.21 ≈$21.4M 240150 21873S108 0.05337 EQUITY USD
NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER NOK 3.37 ≈$17.1M 1611336 654902204 0.3581 EQUITY USD
EXTREME NETWORKS EXTR 3.36 ≈$17.1M 805953 30226D106 0.1791 EQUITY USD
CIENA CIEN 3.07 ≈$15.6M 46597 171779309 0.01035 EQUITY USD
CALIX NETWORKS CALX 2.78 ≈$14.1M 404886 13100M509 0.08997 EQUITY USD
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD CRDO 2.54 ≈$12.9M 80633 KYG254571055 0.01792 EQUITY USD
ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN ERIC 2.34 ≈$11.9M 1185455 294821608 0.2634 EQUITY USD
A10 NETWORKS ATEN 1.80 ≈$9.2M 375901 002121101 0.08353 EQUITY USD
VISTANCE NETWORKS INC VISN 1.53 ≈$7.8M 1217044 20337X109 0.2705 EQUITY USD
ADTRAN HOLDINGS INC ADTN 0.38 ≈$1.9M 267800 00486H105 0.05951 EQUITY USD
CLEARFIELD INC CLFD 0.30 ≈$1.5M 53249 18482P103 0.01183 EQUITY USD
UBIQUITI UI 0.23 ≈$1.2M 2218 90353W103 0.0004929 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.22 ≈$1.1M 2389 620076307 0.0005309 EQUITY USD
USD CASH USD 0.12 ≈$617K 617322 X2f5743ed867 0.1372 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.03 ≈$136K 136427 066922477 0.03032 CASH USD
CASH COLLATERAL USD WFFUT WFFUT 0.01 ≈$51K 51000 Xe18360550d0 0.01133 COLLATERAL USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 DJEU6 0.00 · 1 X56410d556b0 0.0000002222 FUTURE USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0.00 · 18 Xa4d4cacf5df 0.000004 FUTURE USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0.00 · 11 Xc00f6e652bd 0.000002444 FUTURE USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 38.1%
Communication Services 32.2%
Technology 28.0%
其他/未映射 1.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1388 → 0.1372 (-1.2%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03109 → 0.03032 (-2.5%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 -0.00032 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1444 → 0.1388 (-3.9%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03093 → 0.03109 (0.5%)
2026年9月4日 削减 ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 股/股: 0.06018 → 0.05951 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.05774 → 0.0571 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.03338 → 0.03301 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 ATEN — A10 NETWORKS 002121101 股/股: 0.08447 → 0.08353 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 股/股: 0.09099 → 0.08997 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.08604 → 0.08509 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.01047 → 0.01035 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 CLFD — CLEARFIELD INC 18482P103 股/股: 0.01197 → 0.01183 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.01812 → 0.01792 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 股/股: 0.05397 → 0.05337 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.04541 → 0.0449 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.0000002247 → 0.0000002222 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.05647 → 0.05585 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.01024 → 0.01013 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN 294821608 股/股: 0.2664 → 0.2634 (-1.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — -0.00032 股/股
2026年9月4日 削减 EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 股/股: 0.1811 → 0.1791 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 FSLY — FASTLY CLASS A 31188V100 股/股: 0.2996 → 0.2963 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000002472 → 0.000002444 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000004045 → 0.000004 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.0005369 → 0.0005309 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER 654902204 股/股: 0.3621 → 0.3581 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.02698 → 0.02668 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.02866 → 0.02834 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.03396 → 0.03359 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 股/股: 0.145 → 0.1434 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 UI — UBIQUITI 90353W103 股/股: 0.0004984 → 0.0004929 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 UNIT — UNITI GROUP INC 912932100 股/股: 0.7374 → 0.7293 (-1.1%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1166 → 0.1444 (23.8%)
2026年9月4日 削减 VISN — VISTANCE NETWORKS INC 20337X109 股/股: 0.2735 → 0.2705 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01146 → 0.01133 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06142 → 0.03093 (-49.6%)
2026年9月3日 增加 ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 股/股: 0.05951 → 0.06018 (1.1%)
2026年9月3日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.05704 → 0.05774 (1.2%)
2026年9月3日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.03298 → 0.03338 (1.2%)
2026年9月3日 增加 ATEN — A10 NETWORKS 002121101 股/股: 0.08346 → 0.08447 (1.2%)
2026年9月3日 增加 CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 股/股: 0.08989 → 0.09099 (1.2%)
2026年9月3日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.08501 → 0.08604 (1.2%)
2026年9月3日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.01035 → 0.01047 (1.2%)
2026年9月3日 增加 CLFD — CLEARFIELD INC 18482P103 股/股: 0.01183 → 0.01197 (1.1%)
2026年9月3日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.0179 → 0.01812 (1.2%)
2026年9月3日 增加 CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 股/股: 0.05332 → 0.05397 (1.2%)
2026年9月3日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.04486 → 0.04541 (1.2%)
2026年9月3日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.0558 → 0.05647 (1.2%)
2026年9月3日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.01012 → 0.01024 (1.2%)
2026年9月3日 增加 ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN 294821608 股/股: 0.2632 → 0.2664 (1.2%)
2026年9月3日 增加 EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 股/股: 0.1789 → 0.1811 (1.2%)
2026年9月3日 增加 FSLY — FASTLY CLASS A 31188V100 股/股: 0.296 → 0.2996 (1.2%)
2026年9月3日 增加 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.0005308 → 0.0005369 (1.1%)
2026年9月3日 增加 NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER 654902204 股/股: 0.3577 → 0.3621 (1.2%)
2026年9月3日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.02666 → 0.02698 (1.2%)
2026年9月3日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.02831 → 0.02866 (1.2%)
2026年9月3日 增加 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.03355 → 0.03396 (1.2%)
2026年9月3日 增加 SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 股/股: 0.1432 → 0.145 (1.2%)
2026年9月3日 增加 UI — UBIQUITI 90353W103 股/股: 0.0004928 → 0.0004984 (1.1%)
2026年9月3日 增加 UNIT — UNITI GROUP INC 912932100 股/股: 0.7286 → 0.7374 (1.2%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08809 → 0.1166 (32.4%)
2026年9月3日 增加 VISN — VISTANCE NETWORKS INC 20337X109 股/股: 0.2702 → 0.2735 (1.2%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06282 → 0.06142 (-2.2%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1484 → 0.08809 (-40.7%)
2026年9月2日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.06282 股/股
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06743 → 0.1484 (120.1%)
2026年9月1日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01685 → 0.01146 (-32.0%)
2026年9月1日 退出 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.08101 股/股
2026年8月31日 增加 ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 股/股: 0.05936 → 0.05951 (0.3%)
2026年8月31日 削减 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.0000004494 → 0.0000002247 (-50.0%)
2026年8月31日 削减 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000003371 → 0.000002472 (-26.7%)
2026年8月31日 削减 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000006292 → 0.000004045 (-35.7%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1769 → 0.06743 (-61.9%)
2026年8月31日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01371 → 0.01685 (23.0%)
2026年8月28日 增加 ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 股/股: 0.0587 → 0.05936 (1.1%)
2026年8月28日 增加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.05643 → 0.05704 (1.1%)
2026年8月28日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.03262 → 0.03298 (1.1%)
2026年8月28日 增加 ATEN — A10 NETWORKS 002121101 股/股: 0.08255 → 0.08346 (1.1%)
2026年8月28日 增加 CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 股/股: 0.08892 → 0.08989 (1.1%)
2026年8月28日 增加 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.08409 → 0.08501 (1.1%)
2026年8月28日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.01023 → 0.01035 (1.1%)
2026年8月28日 增加 CLFD — CLEARFIELD INC 18482P103 股/股: 0.01171 → 0.01183 (1.0%)
2026年8月28日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.01771 → 0.0179 (1.1%)
2026年8月28日 增加 CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 股/股: 0.05274 → 0.05332 (1.1%)
2026年8月28日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.04437 → 0.04486 (1.1%)
2026年8月28日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.05519 → 0.0558 (1.1%)
2026年8月28日 增加 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.01001 → 0.01012 (1.1%)
2026年8月28日 增加 ERIC — ERICSSON SPONSORED ADR REPRESENTIN 294821608 股/股: 0.2603 → 0.2632 (1.1%)
2026年8月28日 增加 EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 股/股: 0.177 → 0.1789 (1.1%)
2026年8月28日 增加 FSLY — FASTLY CLASS A 31188V100 股/股: 0.2928 → 0.296 (1.1%)
2026年8月28日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000002697 → 0.000003371 (25.0%)
2026年8月28日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000004944 → 0.000006292 (27.3%)
2026年8月28日 增加 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.0005234 → 0.0005308 (1.4%)
2026年8月28日 增加 NOK — NOKIA ADR REPRESENTING ONE SER 654902204 股/股: 0.3539 → 0.3577 (1.1%)
2026年8月28日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.02637 → 0.02666 (1.1%)
2026年8月28日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.02801 → 0.02831 (1.1%)
2026年8月28日 增加 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.03319 → 0.03355 (1.1%)
2026年8月28日 增加 SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 股/股: 0.1417 → 0.1432 (1.1%)
2026年8月28日 增加 UI — UBIQUITI 90353W103 股/股: 0.0004876 → 0.0004928 (1.1%)
2026年8月28日 增加 UNIT — UNITI GROUP INC 912932100 股/股: 0.7207 → 0.7286 (1.1%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09772 → 0.1769 (81.0%)
2026年8月28日 增加 VISN — VISTANCE NETWORKS INC 20337X109 股/股: 0.2673 → 0.2702 (1.1%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0805 → 0.08101 (0.6%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09891 → 0.09772 (-1.2%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07986 → 0.0805 (0.8%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09864 → 0.09891 (0.3%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08056 → 0.07986 (-0.9%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09958 → 0.09864 (-0.9%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07963 → 0.08056 (1.2%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1036 → 0.09958 (-3.9%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09903 → 0.1036 (4.6%)
2026年8月21日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01124 → 0.01371 (22.0%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08677 → 0.07963 (-8.2%)
2026年8月20日 增加 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 股/股: 0.0000002247 → 0.0000004494 (100.0%)
2026年8月20日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000002247 → 0.000002697 (20.0%)
2026年8月20日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.00000427 → 0.000004944 (15.8%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06323 → 0.09903 (56.6%)
2026年8月20日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.007865 → 0.01124 (42.9%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08823 → 0.08677 (-1.7%)
2026年8月19日 新增 DJEU6 — DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 X56410d556b0 新仓位 — 0.0000002247 股/股
2026年8月19日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.000001798 → 0.000002247 (25.0%)
2026年8月19日 增加 HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df 股/股: 0.000002697 → 0.00000427 (58.3%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01446 → 0.06323 (337.2%)
2026年8月19日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.007416 → 0.007865 (6.1%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08865 → 0.08823 (-0.5%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01337 → 0.01446 (8.2%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01842 → 0.01337 (-27.4%)
2026年8月17日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08457 → 0.08865 (4.8%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02083 → 0.01842 (-11.6%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08413 → 0.08457 (0.5%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02014 → 0.02083 (3.4%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08425 → 0.08413 (-0.1%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03395 → 0.02014 (-40.7%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07464 → 0.08425 (12.9%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03864 → 0.03395 (-12.1%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0738 → 0.07464 (1.1%)

股息 69笔付款

08
0.80%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2130
2026年6月15日$0.1240
2026年3月17日$0.1840
2025年12月16日$0.3990
2025年9月16日$0.2020
2025年6月16日$0.1590
2025年3月18日$0.2320
2024年12月17日$0.2870
2024年9月25日$0.5060
2024年6月11日$0.3450
2024年3月21日$0.1850
2023年12月20日$0.0440
2023年9月26日$0.0750
2023年6月7日$0.0530
2023年3月23日$0.0650
2022年12月13日$0.0540
2022年9月26日$0.0780
2022年6月9日$0.0480
2022年3月24日$0.0280
2021年12月30日$0.0480
2021年12月13日$0.0250
2021年9月24日$0.0530
2021年6月10日$0.0560
2021年3月25日$0.0550
2020年12月14日$0.0690
2020年9月23日$0.1010
2020年6月15日$0.0670
2020年3月25日$0.1230
2019年12月16日$0.0620
2019年9月24日$0.0720
2019年6月17日$0.0580
2019年3月20日$0.0380
2018年12月17日$0.0360
2018年9月26日$0.0590
2018年6月26日$0.1220
2018年3月22日$0.0880
2017年12月19日$0.0760
2017年9月26日$0.0820
2017年6月27日$0.0630
2017年3月24日$0.0570
2016年12月21日$0.0710
2016年9月26日$0.0540
2016年6月21日$0.0750
2016年3月23日$0.1300
2015年12月24日$0.0810
2015年9月25日$0.0670
2015年6月24日$0.0620
2015年3月25日$0.0570
2014年12月24日$0.0610
2014年9月24日$0.0510

机构持有人 (13F) 104 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56332689 16.43% 470458 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $47489004 13.85% 396601 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $26107168 7.61% 218032 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $13474342 3.93% 112530 股份 2026年6月30日
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $13099317 3.82% 109398 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $12516367 3.65% 104530 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $12409375 3.62% 103636 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $12036976 3.51% 100526 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $10956912 3.20% 91506 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10921000 3.18% 91208 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10253800 2.99% 85633 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $8750240 2.55% 73077 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8722699 2.54% 72847 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7615943 2.22% 63604 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6243215 1.82% 52140 股份 2026年6月30日
Cadent Capital Advisors, LLC $5784999 1.69% 48313 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5250240 1.53% 43847 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4822032 1.41% 40271 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4663334 1.36% 38945 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4418924 1.29% 36904 股份 2026年6月30日
Long Run Wealth Advisors, LLC $3890343 1.13% 45769 股份 2025年12月31日
JANE STREET GROUP, LLC $3830483 1.12% 31990 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $3539993 1.03% 29564 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3257407 0.95% 27204 股份 2026年6月30日
Wallace Hart LLC $3245792 0.95% 27107 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2712023 0.79% 22649 股份 2026年6月30日
Tudor Financial Inc. $2625778 0.77% 21929 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2344629 0.68% 19581 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2277700 0.66% 19022 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2119398 0.62% 17700 买入期权 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $2106482 0.61% 17592 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1967915 0.57% 16439 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $1949008 0.57% 16277 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1883973 0.55% 15734 股份 2026年6月30日
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1540335 0.45% 12864 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $1413531 0.41% 11805 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1345159 0.39% 11234 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1341088 0.39% 11200 卖出期权 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1264335 0.37% 10559 股份 2026年6月30日
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $1152976 0.34% 9629 股份 2026年6月30日
High Point Wealth Management, LLC $1066883 0.31% 8910 股份 2026年6月30日
MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC $1022570 0.30% 8540 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $994844 0.29% 8308 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $870510 0.25% 7270 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $852903 0.25% 7123 股份 2026年6月30日
Nikulski Financial, Inc. $818507 0.24% 6836 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $779867 0.23% 6513 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $653780 0.19% 5460 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $625434 0.18% 5223 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $570561 0.17% 4765 股份 2026年6月30日
Kesler, Norman & Wride, LLC $494184 0.14% 4127 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $419928 0.12% 3507 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $399932 0.12% 3340 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $387776 0.11% 3238 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $360298 0.11% 3009 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $360178 0.11% 3008 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $324726 0.09% 2767 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $298030 0.09% 2489 股份 2026年6月30日
DecisionMap Wealth Management, LLC $291837 0.09% 2437 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $274805 0.08% 2295 股份 2026年6月30日
Manchester Capital Management LLC $269415 0.08% 2250 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $258865 0.08% 2162 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $240155 0.07% 2006 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $233285 0.07% 1948 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $226342 0.07% 1890 股份 2026年6月30日
Creative Planning $221040 0.06% 1846 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $215532 0.06% 1800 股份 2026年6月30日
Howard Capital Management Group, LLC $209857 0.06% 1753 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $182770 0.05% 1869 股份 2026年3月31日
FIFTH THIRD BANCORP $148717 0.04% 1242 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $146682 0.04% 1225 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $134827 0.04% 1126 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $119740 0.03% 1000 卖出期权 2026年6月30日
CWM, LLC $111383 0.03% 1139 股份 2026年3月31日
Allworth Financial LP $83818 0.02% 700 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $78979 0.02% 673 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $76634 0.02% 640 股份 2026年6月30日
FMR LLC $76199 0.02% 636 股份 2026年6月30日
AMERIFLEX GROUP, INC. $58074 0.02% 485 股份 2026年6月30日
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $36627 0.01% 475 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $32619 0.01% 272 股份 2026年6月30日
Estabrook Capital Management $31731 0.01% 265 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $28738 0.01% 240 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $22152 0.01% 185 股份 2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $20116 0.01% 168 股份 2026年6月30日
Trask Adam Roland $19558 0.01% 200 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $13890 0.00% 116 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $13770 0.00% 115 股份 2026年6月30日
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $13291 0.00% 111 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $9579 0.00% 80 股份 2026年6月30日
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $6375 0.00% 75 股份 2025年12月31日
Thrivent Financial for Lutherans $6212 0.00% 51877 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $5508 0.00% 46 股份 2026年6月30日
Russell Investments Group, Ltd. $3472 0.00% 29 股份 2026年6月30日
Virtu Financial LLC $2029 0.00% 16942 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $1437 0.00% 12 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $1318 0.00% 11 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $1015 0.00% 8 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $582 0.00% 4857 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $393 0.00% 3284 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
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