JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC
CIK 2044420 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $248.6M
- 持仓
- 152
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5752（共 9443） · 前 60.9%
投资组合价值同比（季度）：+21.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.19%
- 前二十五大持仓权重
- 66.69%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 23.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.76% 估计买入 $55357444 · 卖出 $24421130
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.9% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 57
- 减少
- 34
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
1.7%
Retail
0.4%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
其他/未映射
96.7%
完整投资组合 152 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOR | $31512546 | 12.68% | 453418 | $4983718 | 上涨 ×6 | ||
| AOA | $23843267 | 9.59% | 244296 | $5325879 | 上涨 ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $22391762 | 9.01% | 295874 | $8412342 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $11559485 | 4.65% | 162238 | $3636988 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8295376 | 3.34% | 113001 | $5894195 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $6932403 | 2.79% | 18734 | $2442458 | 上涨 ×2 | ||
| PBMY | $4816256 | 1.94% | 154475 | $1805838 | 上涨 ×2 | ||
| PBJN | $4544860 | 1.83% | 147369 | $635925 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $4262471 | 1.71% | 12394 | $4026317 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $4117452 | 1.66% | 18893 | $3028121 | 上涨 ×3 | ||
| PBJL | $3986690 | 1.60% | 127411 | $200519 | |||
| PBNV | $3471929 | 1.40% | 112057 | $232731 | |||
| VUG | $3241055 | 1.30% | 37625 | $2885314 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $3226448 | 1.30% | 40045 | $2522962 | 上涨 ×3 | ||
| AOM | $3095709 | 1.25% | 62051 | $408045 | 上涨 ×4 | ||
| PBAU | $3033309 | 1.22% | 96541 | $171457 | |||
| PBFB | $2992129 | 1.20% | 93746 | $175962 | |||
| PBMR | $2940654 | 1.18% | 91628 | $66678 | 下跌 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2770883 | 1.11% | 125153 | $-52577 | 下跌 ×1 | ||
| PBJA | $2727757 | 1.10% | 84492 | $-15396 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $2532805 | 1.02% | 42433 | $1672518 | 上涨 ×3 | ||
| PBAP | $2513059 | 1.01% | 81028 | $830208 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $2505922 | 1.01% | 27345 | $-897479 | 下跌 ×6 | ||
| MMAX | $2243461 | 0.90% | 82922 | $-456044 | 下跌 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2207123 | 0.89% | 98664 | $9767 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $2126471 | 0.86% | 3096 | $170165 | 下跌 ×1 | ||
| ILCG | $1915688 | 0.77% | 16371 | $-1232598 | 下跌 ×5 | ||
| VB | $1860073 | 0.75% | 6136 | $1312670 | 上涨 ×6 | ||
| PBSE | $1723589 | 0.69% | 55826 | $96049 | |||
| ILCB | $1680848 | 0.68% | 16217 | $-1465615 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1668820 | 0.67% | 5767 | $146254 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1621964 | 0.65% | 2166 | $363627 | 上涨 ×1 | ||
| CPNM | $1610260 | 0.65% | 60133 | $42851 | |||
| ILCV | $1583246 | 0.64% | 15639 | $-1691893 | 下跌 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1582286 | 0.64% | 15718 | $-591659 | 下跌 ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1406799 | 0.57% | 20922 | $182024 | 上涨 ×4 | ||
| PBOC | $1386786 | 0.56% | 45254 | $84471 | |||
| VNQ | $1386101 | 0.56% | 14374 | $601521 | 上涨 ×4 | ||
| CPNJ | $1357407 | 0.55% | 49128 | $30248 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1317177 | 0.53% | 60840 | $35924 | 上涨 ×6 | ||
| BIV | $1311215 | 0.53% | 17095 | $-1676908 | 下跌 ×1 | ||
| JULT | $1283810 | 0.52% | 26872 | $102538 | |||
| FEBW | $1243225 | 0.50% | 34981 | $71994 | 下跌 ×2 | ||
| IBIJ | $1242205 | 0.50% | 47604 | $43864 | 上涨 ×1 | ||
| PBDE | $1229321 | 0.49% | 39721 | $77055 | |||
| SPEM | $1143229 | 0.46% | 22079 | $-1862053 | 下跌 ×5 | ||
| CPNS | $1100195 | 0.44% | 39141 | $33663 | 下跌 ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1092748 | 0.44% | 11959 | $-1021065 | 下跌 ×2 | ||
| IBIE | $1038997 | 0.42% | 39506 | $153057 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1033433 | 0.42% | 12088 | $470871 | 上涨 ×3 | ||
| CPRJ | $1028130 | 0.41% | 37159 | $26695 | |||
| GVI | $1017032 | 0.41% | 9586 | $-1966628 | 下跌 ×5 | ||
| APRW | $1010091 | 0.41% | 27197 | $13569 | 下跌 ×1 | ||
| SMAX | $1007069 | 0.41% | 36141 | $37691 | |||
| PMMY | $1001492 | 0.40% | 37411 | $268674 | 上涨 ×1 | ||
| PMDE | $991206 | 0.40% | 38433 | $-51006 | 下跌 ×1 | ||
| IBIF | $861953 | 0.35% | 32786 | $138010 | 上涨 ×1 | ||
| PMNV | $846855 | 0.34% | 32672 | $27954 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $831057 | 0.33% | 42531 | $57979 | 上涨 ×3 | ||
| MAYW | $828221 | 0.33% | 23820 | $291270 | 上涨 ×1 | ||
| IMCG | $825540 | 0.33% | 8398 | $-577802 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $779133 | 0.31% | 3269 | $-17708 | 下跌 ×1 | ||
| IBIG | $760847 | 0.31% | 28974 | $99448 | 上涨 ×5 | ||
| IMCB | $760522 | 0.31% | 7876 | $-632960 | 下跌 ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $743985 | 0.30% | 32503 | $-48658 | 下跌 ×3 | ||
| MARW | $707642 | 0.28% | 19597 | $-28259 | 下跌 ×1 | ||
| CPNQ | $698434 | 0.28% | 25481 | $21292 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $676457 | 0.27% | 33505 | $34991 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675603 | 0.27% | 1811 | $-19796 | 下跌 ×1 | ||
| CPSY | $662957 | 0.27% | 25796 | $17466 | |||
| NVBW | $653322 | 0.26% | 18344 | $42771 | |||
| DMAY | $618733 | 0.25% | 13131 | $28783 | |||
| AVUV | $607424 | 0.24% | 4869 | $353851 | 上涨 ×4 | ||
| PMSE | $600067 | 0.24% | 22812 | $18840 | |||
| IWF | $595914 | 0.24% | 4799 | $84417 | 上涨 ×1 | ||
| JUNW | $571046 | 0.23% | 16605 | $-75144 | 下跌 ×1 | ||
| PMAP | $568839 | 0.23% | 20871 | 上涨 ×1 | |||
| IVW | $563962 | 0.23% | 4101 | $100562 | 上涨 ×6 | ||
| VXF | $559664 | 0.23% | 2273 | 上涨 ×1 | |||
| PMFB | $550742 | 0.22% | 20207 | $14875 | |||
| SPY SPY | $545769 | 0.22% | 731 | $140079 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $530514 | 0.21% | 19152 | $59346 | 上涨 ×1 | ||
| PMAU | $510869 | 0.21% | 19202 | $17746 | |||
| DFEB | $505631 | 0.20% | 10014 | $31268 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $494894 | 0.20% | 2473 | $-82626 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $487992 | 0.20% | 10076 | $220730 | 上涨 ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $473272 | 0.19% | 991 | $254618 | 上涨 ×1 | ||
| CPSF | $457775 | 0.18% | 17469 | $10799 | |||
| DMAR | $448130 | 0.18% | 10018 | $23367 | |||
| IBMQ | $443069 | 0.18% | 17321 | $89145 | 上涨 ×5 | ||
| VTP | $434794 | 0.17% | 5672 | 上涨 ×1 | |||
| ZJUL | $434415 | 0.17% | 14495 | $13048 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $434013 | 0.17% | 376 | 上涨 ×1 | |||
| IBMP | $416842 | 0.17% | 16398 | $2251 | 上涨 ×5 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $414167 | 0.17% | 856 | 上涨 ×1 | |||
| IBIH | $405988 | 0.16% | 15443 | $37207 | 上涨 ×1 | ||
| ISCV | $396979 | 0.16% | 5069 | $-301727 | 下跌 ×2 | ||
| IBID | $396909 | 0.16% | 15126 | $69000 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $390145 | 0.16% | 1192 | $58542 | 上涨 ×6 | ||
| VGT | $390118 | 0.16% | 3264 | $106170 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AOR | $31512546 | 12.68% | 上涨 ×6 |
| AOA | $23843267 | 9.59% | 上涨 ×6 |
| BND | $8295376 | 3.34% | 上涨 ×3 |
| VTV | $4117452 | 1.66% | 上涨 ×3 |
| VO | $3226448 | 1.30% | 上涨 ×3 |
| AOM | $3095709 | 1.25% | 上涨 ×4 |
| VWO | $2532805 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| IBTH | $2207123 | 0.89% | 上涨 ×6 |
| VB | $1860073 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| VWOB | $1406799 | 0.57% | 上涨 ×4 |
| VNQ | $1386101 | 0.56% | 上涨 ×4 |
| IBTJ | $1317177 | 0.53% | 上涨 ×6 |
| VXUS | $1033433 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| IBTK | $831057 | 0.33% | 上涨 ×3 |
| IBIG | $760847 | 0.31% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PMAP | $568839 | 20871 | 0.23% |
| VXF | $559664 | 2273 | 0.23% |
| VTP | $434794 | 5672 | 0.17% |
| MU | $434013 | 376 | 0.17% |
| TER | $414167 | 856 | 0.17% |
| VTWO | $375617 | 3094 | 0.15% |
| IVOO | $340083 | 2608 | 0.14% |
| AGG | $319820 | 3231 | 0.13% |
| COST | $319660 | 342 | 0.13% |
| XLK | $319121 | 1675 | 0.13% |
| SCHX | $313339 | 10647 | 0.13% |
| IGSB | $289596 | 5526 | 0.12% |
| GOOGL | $259808 | 727 | 0.10% |
| XT | $244523 | 2959 | 0.10% |
| VBK | $235701 | 645 | 0.09% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VBIL | 增持 | +111K | +$8.4M |
| BND | 增持 | +80K | +$5.9M |
| AOA | 增持 | +35K | +$5.3M |
| AOR | 增持 | +41K | +$5.0M |
| VEA | 增持 | +39K | +$3.6M |
| VTV | 增持 | +13K | +$3.0M |
| VO | 增持 | +38K | +$2.5M |
| VTI | 增持 | +5K | +$2.4M |
| GVI | 削减 | -18K | -$2.0M |
| SPEM | 削减 | -42K | -$1.9M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 2026年6月30日 | 4869 | $1436803 | |
| MUB | 2026年3月31日 | 5830 | $624417 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2026年3月31日 | 18349 | $503314 | 不再跟踪 |
| IBIB | 2025年12月31日 | 17968 | $458102 | 不再跟踪 |
| STPZ | 2026年6月30日 | 8291 | $448624 | 不再跟踪 |
| BLV | 2026年6月30日 | 6222 | $427974 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年3月31日 | 1948 | $412540 | 不再跟踪 |
| DECW | 2025年12月31日 | 9144 | $301661 | 不再跟踪 |
| MAYT | 2026年3月31日 | 8094 | $298979 | 不再跟踪 |
| RWO | 2026年6月30日 | 6527 | $298749 | 不再跟踪 |
| IYJ | 2025年12月31日 | 2042 | $297919 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2025年12月31日 | 9623 | $285222 | 不再跟踪 |
| VEU | 2026年3月31日 | 3877 | $285175 | 不再跟踪 |
| ISCG | 2026年6月30日 | 5121 | $280629 | 不再跟踪 |
| SCHX | 2026年3月31日 | 9955 | $267882 | 不再跟踪 |
| IYK | 2025年12月31日 | 3798 | $259730 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 10964 | $256175 | 不再跟踪 |
| IYC | 2025年12月31日 | 2442 | $255908 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2026年3月31日 | 8846 | $251934 | 不再跟踪 |
| AUGT | 2026年3月31日 | 6670 | $237728 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1745 | $234397 | 100.1% |
| IEFA | 2025年12月31日 | 2668 | $232908 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年9月30日 | 3961 | $232814 | |
| VXUS | 2025年3月31日 | 3950 | $232778 | |
| FEBT | 2026年3月31日 | 6048 | $230429 | 不再跟踪 |
| VIG | 2026年6月30日 | 1041 | $223915 | 不再跟踪 |
| NVBT | 2026年6月30日 | 6231 | $223070 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年3月31日 | 354 | $220351 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年3月31日 | 2251 | $217306 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年3月31日 | 2469 | $215460 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 1482 | $213364 | 不再跟踪 |
| GLD | 2026年6月30日 | 494 | $212563 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年3月31日 | 1810 | $208548 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年12月31日 | 627 | $200546 | 不再跟踪 |