CCRP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月21日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.88%▼ -0.49%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.84%▼ -0.45%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 +$45.2M
过去7个月 +$55.2M 十二月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 162 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
AMGEN INC 031162DW7 $387K 0.70 395000 DBT US
US BANCORP 91159HJN1 $368K 0.67 353000 DBT US
EXELON CORP 30161NBH3 $363K 0.66 475000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAF7 $344K 0.62 344000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BC6 $332K 0.60 335000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CG7 $328K 0.59 555000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AY3 $326K 0.59 325000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BQ1 $318K 0.58 341000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CM2 $317K 0.57 340000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111GP2 $316K 0.57 320000 DBT US
AEP TEXAS INC 00108WAK6 $308K 0.56 450000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WCC2 $304K 0.55 306000 DBT GB
BARCLAYS PLC 06738EDN2 $304K 0.55 304000 DBT GB
QTS FAYETTEV I DC1-2/TRS 74751AAA1 $299K 0.54 315000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $292K 0.53 350000 DBT US
RTX CORP 75513ECN9 $292K 0.53 330000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BX5 $288K 0.52 370000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBS8 $280K 0.51 440000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDL1 $279K 0.50 275000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $277K 0.50 273000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBV9 $275K 0.50 275000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $273K 0.49 280000 DBT US
HCA INC 404119DL0 $271K 0.49 273000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $267K 0.48 270000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LBN0 $264K 0.48 270000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAD9 $258K 0.47 260000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $244K 0.44 260000 DBT FR
TEACHERS INSUR & ANNUITY 878091BG1 $240K 0.43 360000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEW2 $240K 0.43 235000 DBT US
IBM CORP 459200LT6 $239K 0.43 245000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAJ6 $238K 0.43 235000 DBT GB
DTE ELECTRIC CO 23338VAY2 $233K 0.42 230000 DBT US
CSX CORP 126408HE6 $229K 0.41 230000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $224K 0.40 220000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABS3 $209K 0.38 220000 DBT US
MET TOWER GLOBAL FUNDING 58989V2L7 $205K 0.37 210000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $200K 0.36 230000 DBT US
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 8426EPAK4 $193K 0.35 195000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE 668138AF7 $191K 0.34 185000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBR8 $190K 0.34 195000 DBT US
SOUTHERN CALIF GAS CO 842434DB5 $190K 0.34 190000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCP8 $189K 0.34 190000 DBT CA
UNION PACIFIC CORP 907818FK9 $186K 0.34 270000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BQ1 $165K 0.30 261000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64952WFK4 $163K 0.29 163000 DBT US
NATIONAL GRID PLC 636274AG7 $159K 0.29 160000 DBT GB
MPLX LP 55336VBT6 $156K 0.28 185000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DX7 $156K 0.28 157000 DBT CA
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DY5 $156K 0.28 157000 DBT CA
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CE3 $152K 0.27 150000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 9笔付款

08
3.31%TTM收益率
$0.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0760
2026年8月3日$0.0810
2026年7月1日$0.0750
2026年6月1日$0.0670
2026年5月1日$0.0660
2026年4月1日$0.0790
2026年3月2日$0.0640
2026年2月2日$0.0750
2025年12月29日$0.0510

机构持有人 (13F) 5 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50978739 91.98% 2575139 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1980000 3.57% 100000 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1979650 3.57% 100000 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $480857 0.87% 24290 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5464 0.01% 276 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF 杠杆/反向 $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equ... $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
MNBD ALPS | BBH Intermediate Munic... $55.8M
GNOM Global X Genomics & Biotechno... $55.8M
WOMN Impact Shares Women's Empower... $55.1M
RAUS RACWI US ETF $55.1M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI ... $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M