EA Series Trust (ABIG)

管理公司 · XNAS · 系列 S000091243 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$35.31
截至 2026年8月19日
▼ -0.06 (-0.17%)
1日变动
$29.96 – $36.16
52周范围
净资产
$55.7M
持仓
31
截至
2026年5月29日
前十大持仓权重
60.33%
有效持仓数量
19.5
持仓高于 1%
30
本页内容

ABIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.78% —
3M ▼ -5.70% —
6M ▼ -2.26% —
年初至今 ▼ -4.66% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年4月9日 起 ▲ +11.38% —
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$2.7M
截至五月 2026的季度
+$3.6M
过去12个月
+$25.3M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 31 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Amazon.com Inc 023135106 $5.5M 9.91 20384 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $5.3M 9.56 13994 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $5.3M 9.51 25076 EC US
Microsoft Corp 594918104 $3.7M 6.71 8302 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.6M 4.74 5907 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $2.4M 4.28 1893 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.3M 4.12 5098 EC US
Apple Inc 037833100 $2.2M 3.87 6911 EC US
United Rentals Inc 911363109 $2.1M 3.82 2135 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $2.1M 3.81 5038 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.1M 3.76 4239 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $1.6M 2.84 10743 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $1.5M 2.74 11065 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.4M 2.47 2178 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $1.3M 2.41 7039 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.3M 2.33 8943 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC — $1.2M 2.13 5015 EC IE
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.1M 2.00 2938 EC US
Viatris Inc 92556V106 $1.1M 1.97 67399 EC US
Waste Connections Inc 94106B101 $1.1M 1.92 7163 EC CA
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $1.1M 1.91 12225 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $888K 1.60 6900 EC US
Eaton Corp PLC — $846K 1.52 2113 EC IE
Regal Rexnord Corp 758750103 $832K 1.49 4122 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $822K 1.48 1625 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $750K 1.35 8617 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $726K 1.30 3284 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $667K 1.20 666790 STIV US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $660K 1.19 1477 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $639K 1.15 7808 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $506K 0.91 5788 EC US

行业细分

Technology
35.5%
Retail
14.4%
Communication Services
12.0%
Industrials
11.5%
Financial Services
6.3%
Healthcare
5.2%
Financials
3.7%
Consumer products
2.8%
Energy
2.3%
Utilities
1.4%
其他/未映射
4.8%

机构持有人 (13F) 6 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $41633273 92.94% 1203653 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $1671380 3.73% 48321 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $511054 1.14% 14775 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $419945 0.94% 12141 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $284876 0.64% 8236 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $273427 0.61% 7905 股份 2026年6月30日

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