Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45.13
▲ +0.30 (+0.66%)
1日变动
$42.90 – $45.38
52周范围
前十大持仓权重48.33%
有效持仓数量23.7
持仓高于 1%23
净资产
$55.6M
持仓
72
截至
2026年6月30日
MEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月22日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.97% | ▲ +3.97% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$865K
过去12个月
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 72 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.2M | 14.83 | 109000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 6.70 | 17294 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.9M | 5.15 | 2866270 | STIV | US |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.7M | 4.81 | 2440 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $2.5M | 4.46 | 1450 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $1.8M | 3.17 | 1250 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 2.41 | 24500 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $1.3M | 2.33 | 158742 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.3M | 2.30 | 108200 | EC | KY |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.16 | 8414 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.13 | 7000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.07 | 2890 | EC | KR |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.1M | 2.03 | 22217 | EC | GB |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1.92 | 8000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 1.81 | 17400 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $961K | 1.73 | 934000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $857K | 1.54 | 14000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $831K | 1.50 | 30553 | EC | TW |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $766K | 1.38 | 1221 | EC | KR |
| THERMAX LTD | · | $597K | 1.07 | 10962 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $564K | 1.01 | 1447 | EC | BM |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $562K | 1.01 | 1470 | EC | KR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $560K | 1.01 | 19127 | EC | PE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $555K | 1.00 | 5412 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $542K | 0.97 | 243000 | EC | TW |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $515K | 0.93 | 7636 | EC | ZA |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $509K | 0.91 | 12445 | EC | US |
| VALE SA | 91912E105 | $506K | 0.91 | 33646 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $503K | 0.91 | 47660 | EC | MX |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $491K | 0.88 | 6644 | EC | KR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $490K | 0.88 | 30313 | EC | BR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $489K | 0.88 | 62000 | EC | TW |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $482K | 0.87 | 138000 | EC | CN |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $471K | 0.85 | 7493 | EC | US |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0.84 | 18034 | EC | IN |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $462K | 0.83 | 1594 | EC | ZA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $456K | 0.82 | 3563 | EC | MX |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | · | $455K | 0.82 | 25285 | EC | ZA |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $435K | 0.78 | 85600 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $426K | 0.77 | 31882 | EC | KY |
| JD.COM INC | · | $423K | 0.76 | 33450 | EC | KY |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $420K | 0.76 | 1315 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $417K | 0.75 | 64000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $405K | 0.73 | 630 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $404K | 0.73 | 77300 | EC | CN |
| XP INC | · | $404K | 0.73 | 24843 | EC | KY |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $399K | 0.72 | 37579 | EC | IN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $389K | 0.70 | 360000 | EC | CN |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $381K | 0.69 | 1623 | EC | CN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $365K | 0.66 | 130100 | EC | BR |
行业细分
股息 4笔付款
2.83%TTM收益率
$1.28每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $1.2750 |
| 2024年12月18日 | $2.2610 |
| 2023年12月14日 | $0.0030 |
| 2022年12月14日 | $0.1400 |
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7552363 | 22.46% | 166857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6913987 | 20.56% | 152753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PALLADIEM, LLC | $3951679 | 11.75% | 87306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3232912 | 9.62% | 71426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $2935306 | 8.73% | 64851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1573871 | 4.68% | 34774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1418058 | 4.22% | 31330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074936 | 3.20% | 23749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sierra Capital LLC | $812896 | 2.42% | 17960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658070 | 1.96% | 14539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638795 | 1.90% | 14113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637838 | 1.90% | 14092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596513 | 1.77% | 13179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Round Rock Advisors LLC | $525542 | 1.56% | 11611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Matisse Capital | $434561 | 1.29% | 11700 | 股份 | 2026年3月31日 |
| EJMK Ventures LLC | $286918 | 0.85% | 6339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254284 | 0.76% | 5618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66536 | 0.20% | 1470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29782 | 0.09% | 658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richardson Capital Management LLC | $7242 | 0.02% | 160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5975 | 0.02% | 132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5262 | 0.02% | 116250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4520 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3485 | 0.01% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |