DBX ETF Trust (KOKU)
管理公司 · ARCX · 系列 S000067508 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $805.1M
- 持仓
- 1124
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 29.20%
- 有效持仓数量
- 80.9
- 持仓高于 1%
- 11
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$19.4M
- 过去12个月
- +$6.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1124 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | — | $37K | 0.00 | 2770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $36K | 0.00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | — | $36K | 0.00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | — | $36K | 0.00 | 2673 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $35K | 0.00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | — | $34K | 0.00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | — | $33K | 0.00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $33K | 0.00 | 16402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $32K | 0.00 | 1890 | EC | IE |
| SAGAX AB | — | $32K | 0.00 | 1747 | EC | SE |
| SOFINA SA | — | $31K | 0.00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | — | $31K | 0.00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $30K | 0.00 | 2862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | — | $27K | 0.00 | 4304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | — | $26K | 0.00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | — | $25K | 0.00 | 1177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $22K | 0.00 | 1381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $19K | 0.00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | — | $18K | 0.00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $18K | 0.00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $16K | 0.00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $389 | 0.00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0.00 | 2087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 214 | EC | CA |
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行业细分
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
其他/未映射
23.6%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98.90% | 5983281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0.86% | 52287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0.09% | 5290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0.07% | 4423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0.07% | 4368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0.00% | 15047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |