VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
管理公司 · BATS · 系列 S000082325 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $790.7M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 15.02%
- 有效持仓数量
- 0.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$12.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.5M
- 过去12个月
- +$1.6B
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353.35 | 2800000000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19.50 | 154204857 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$64.2M | -8.12 | 15626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349.71 | -2765000000 | RA | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23797212 | 25.80% | 180200 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16507500 | 17.90% | 125000 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7442743 | 8.07% | 652300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7043393 | 7.64% | 617300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6728477 | 7.30% | 589700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5703187 | 6.18% | 100763 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5307932 | 5.76% | 465200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4230600 | 4.59% | 370780 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2548366 | 2.76% | 223345 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2486239 | 2.70% | 217900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2215703 | 2.40% | 16778 | 股份 | 2025年9月30日 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1614515 | 1.75% | 141500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1355919 | 1.47% | 118836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $1209460 | 1.31% | 106000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866647 | 0.94% | 75955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $516873 | 0.56% | 45300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399350 | 0.43% | 35000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SLT Holdings LLC | $399350 | 0.43% | 35000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333053 | 0.36% | 29190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288650 | 0.31% | 25298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $276452 | 0.30% | 16841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DGS Capital Management, LLC | $273922 | 0.30% | 12256 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Scientech Research LLC | $256291 | 0.28% | 22462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167221 | 0.18% | 14656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60166 | 0.07% | 5273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $51288 | 0.06% | 4495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35268 | 0.04% | 3091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $27955 | 0.03% | 2450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $22708 | 0.02% | 1016 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16465 | 0.02% | 1443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12597 | 0.01% | 1104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Advisors | $9699 | 0.01% | 850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5660 | 0.01% | 100 | 买入期权 | 2025年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5420 | 0.01% | 475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5064 | 0.01% | 444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4564 | 0.00% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlatl Advisers LLC | $2020 | 0.00% | 177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0.00% | 21309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $89 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFSG, LLC | $35 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0.00% | 20 | 股份 | 2025年9月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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