EWS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.63%▼ -3.63%
3M▲ +9.28%▲ +9.28%
6M▲ +16.51%▲ +18.57%
年初至今▲ +19.81%▲ +21.93%
1Y▲ +13.97%▲ +18.78%
3Y▲ +82.50%▲ +107.99%
5Y▲ +43.87%▲ +81.84%
最大自 2000年1月3日 起▲ +76.97%▲ +366.16%
1年波动率15.89%
3年波动率17.07%
3年最大回撤 -16.34% 2025年3月27日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.19
1年夏普比率*0.91

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$43.7M
截至五月 2026的季度 -$31.8M
过去12个月 -$48.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 22 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 23.13 ≈$303.8M 5052950 S61752036 0.1287 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 22.97 ≈$301.7M 12276050 SG1S04926220 0.3128 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 4.81 ≈$63.2M 16135300 SG1U76934819 0.4111 EQUITY USD
KEPPEL BN4 4.68 ≈$61.4M 6839000 SG1U68934629 0.1742 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 4.67 ≈$61.4M 17337268 SG1T75931496 0.4417 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 4.56 ≈$59.9M 20636400 SG1T56930848 0.5258 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 4.43 ≈$58.1M 31737562 S65638751 0.8086 EQUITY USD
SINGAPORE AIRLINES LTD C6L 4.37 ≈$57.5M 11019167 S68117340 0.2807 EQUITY USD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S63 4.30 ≈$56.4M 7020200 S60432143 0.1789 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 4.27 ≈$56.0M 1745900 S69167815 0.04448 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 4.12 ≈$54.1M 507019 81141R100 0.01292 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 3.88 ≈$50.9M 17058252 KYG4124C1096 0.4346 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 3.03 ≈$39.8M 22321601 S64201296 0.5687 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 3.03 ≈$39.8M 2059677 S63038665 0.05248 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 1.41 ≈$18.5M 9075700 SGXE62145532 0.2312 EQUITY USD
USD CASH USD 1.41 ≈$18.5M 18682552 X2f5743ed867 0.476 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$776K 782906 066922477 0.01995 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0.04 ≈$540K 543500 Xc338654c781 0.01385 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0.02 ≈$284K 362000 Xbb97f05cec7 0.009223 COLLATERAL USD
SGD/USD SGD 0.00 ≈$3K 2231461 X76d161de74c 0.05685 OTHER USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0.00 · 85 SGXDB1962636 0.000002166 FUTURE USD
SGD CASH SGD -0.96 ≈-$12.6M -16032035 X45f7841a488 -0.4085 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 4.2%
Industrials 3.9%
Real Estate -1.0%
其他/未映射 88.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.2395 → 0.2312 (-3.5%)
2026年9月10日 削减 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.1802 → 0.1742 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4252 → 0.4111 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2903 → 0.2807 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.5881 → 0.5687 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.8363 → 0.8086 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1331 → 0.1287 (-3.2%)
2026年9月10日 削减 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.5438 → 0.5258 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.4495 → 0.4346 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.01442 → 0.01385 (-3.9%)
2026年9月10日 削减 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.3142 → 0.3128 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000003607 → 0.000002166 (-40.0%)
2026年9月10日 削减 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1849 → 0.1789 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 股/股: 0.05463 → 0.05248 (-3.9%)
2026年9月10日 削减 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01336 → 0.01292 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.009602 → 0.009223 (-3.9%)
2026年9月10日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.1544 → -0.4085 (-364.6%)
2026年9月10日 削减 SGD — SGD/USD X76d161de74c 股/股: 0.5841 → 0.05685 (-90.3%)
2026年9月10日 削减 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.04631 → 0.04448 (-3.9%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.4473 → 0.476 (6.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02087 → 0.01995 (-4.4%)
2026年9月10日 削减 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.4568 → 0.4417 (-3.3%)
2026年9月9日 增加 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.2301 → 0.2395 (4.1%)
2026年9月9日 增加 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.1731 → 0.1802 (4.1%)
2026年9月9日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4084 → 0.4252 (4.1%)
2026年9月9日 增加 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2789 → 0.2903 (4.1%)
2026年9月9日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.5649 → 0.5881 (4.1%)
2026年9月9日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.8033 → 0.8363 (4.1%)
2026年9月9日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1279 → 0.1331 (4.1%)
2026年9月9日 增加 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.5223 → 0.5438 (4.1%)
2026年9月9日 增加 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.4318 → 0.4495 (4.1%)
2026年9月9日 增加 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1777 → 0.1849 (4.1%)
2026年9月9日 增加 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01283 → 0.01336 (4.1%)
2026年9月9日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — 0.5841 股/股
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01607 → 0.4473 (-2883.6%)
2026年9月9日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.4388 → 0.4568 (4.1%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.009469 → 0.009602 (1.4%)
2026年9月8日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.2407 → 0.1544 (-164.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0142 → -0.01607 (13.1%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3348 → 0.02087 (-93.8%)
2026年9月4日 退出 ETD_SGD Xd465deaae5e 仓位退出 — 原为 0.0000001061 股/股
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.009284 → 0.009469 (2.0%)
2026年9月4日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.2431 → -0.2407 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1061 → -0.0142 (-113.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2148 → 0.3348 (55.8%)
2026年9月3日 削减 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.2325 → 0.2301 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.175 → 0.1731 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4128 → 0.4084 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2819 → 0.2789 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.571 → 0.5649 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.8119 → 0.8033 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1292 → 0.1279 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 ETD_SGD Xd465deaae5e 股/股: 0.0000001072 → 0.0000001061 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.5279 → 0.5223 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.4364 → 0.4318 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.01457 → 0.01442 (-1.1%)
2026年9月3日 增加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000003512 → 0.000003607 (2.7%)
2026年9月3日 削减 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1796 → 0.1777 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 股/股: 0.05522 → 0.05463 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01297 → 0.01283 (-1.1%)
2026年9月3日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.01008 → 0.009284 (-7.9%)
2026年9月3日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.09894 → -0.2431 (145.7%)
2026年9月3日 削减 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.04681 → 0.04631 (-1.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0912 → 0.1061 (16.4%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2317 → 0.2148 (-7.3%)
2026年9月3日 削减 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.4435 → 0.4388 (-1.1%)
2026年9月2日 增加 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.2301 → 0.2325 (1.1%)
2026年9月2日 增加 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.1731 → 0.175 (1.1%)
2026年9月2日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4084 → 0.4128 (1.1%)
2026年9月2日 增加 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2789 → 0.2819 (1.1%)
2026年9月2日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.565 → 0.571 (1.1%)
2026年9月2日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.8033 → 0.8119 (1.1%)
2026年9月2日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1279 → 0.1292 (1.1%)
2026年9月2日 增加 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.5223 → 0.5279 (1.1%)
2026年9月2日 增加 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.4318 → 0.4364 (1.1%)
2026年9月2日 削减 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.00000378 → 0.000003512 (-7.1%)
2026年9月2日 增加 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1777 → 0.1796 (1.1%)
2026年9月2日 增加 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01283 → 0.01297 (1.1%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.02196 → 0.01008 (-54.1%)
2026年9月2日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.1123 → -0.09894 (-11.9%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1793 → 0.0912 (-49.1%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02467 → 0.2317 (839.2%)
2026年9月2日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.4388 → 0.4435 (1.1%)
2026年9月1日 削减 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.2333 → 0.2301 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.1755 → 0.1731 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4142 → 0.4084 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2828 → 0.2789 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.5729 → 0.565 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.8146 → 0.8033 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1297 → 0.1279 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 ETD_SGD Xd465deaae5e 股/股: 0.0000001093 → 0.0000001072 (-1.9%)
2026年9月1日 削减 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.5297 → 0.5223 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.4379 → 0.4318 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.01485 → 0.01457 (-1.9%)
2026年9月1日 增加 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.3126 → 0.3142 (0.5%)
2026年9月1日 削减 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.000008525 → 0.00000378 (-55.7%)
2026年9月1日 削减 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1802 → 0.1777 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 股/股: 0.05628 → 0.05522 (-1.9%)
2026年9月1日 削减 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01301 → 0.01283 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.02732 → 0.02196 (-19.6%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.04386 → -0.1123 (-356.1%)
2026年9月1日 退出 SGD — SGD/USD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.3014 股/股
2026年9月1日 削减 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.0477 → 0.04681 (-1.9%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.434 → 0.1793 (-58.7%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02514 → 0.02467 (-1.9%)
2026年9月1日 削减 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.445 → 0.4388 (-1.4%)
2026年8月31日 增加 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.1956 → 0.2333 (19.3%)
2026年8月31日 增加 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.165 → 0.1755 (6.4%)
2026年8月31日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.428 → 0.4142 (-3.2%)
2026年8月31日 增加 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2513 → 0.2828 (12.5%)
2026年8月31日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.508 → 0.5729 (12.8%)
2026年8月31日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.6771 → 0.8146 (20.3%)
2026年8月31日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1361 → 0.1297 (-4.7%)
2026年8月31日 削减 ETD_SGD Xd465deaae5e 股/股: 0.0000001113 → 0.0000001093 (-1.8%)
2026年8月31日 增加 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.4281 → 0.5297 (23.7%)
2026年8月31日 增加 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.3755 → 0.4379 (16.6%)
2026年8月31日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.01512 → 0.01485 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.00001043 → 0.000008525 (-18.3%)
2026年8月31日 增加 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1532 → 0.1802 (17.6%)
2026年8月31日 削减 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 股/股: 0.05729 → 0.05628 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01506 → 0.01301 (-13.6%)
2026年8月31日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.02796 → 0.02732 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.4973 → 0.04386 (-91.2%)
2026年8月31日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — 0.3014 股/股
2026年8月31日 增加 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.04397 → 0.0477 (8.5%)
2026年8月31日 退出 U96 SG1R50925390 仓位退出 — 原为 0.2461 股/股
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2106 → 0.434 (106.1%)
2026年8月31日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0256 → 0.02514 (-1.8%)
2026年8月31日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.3386 → 0.445 (31.4%)
2026年8月28日 增加 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.1921 → 0.1956 (1.8%)
2026年8月28日 增加 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.162 → 0.165 (1.8%)
2026年8月28日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4204 → 0.428 (1.8%)
2026年8月28日 增加 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2469 → 0.2513 (1.8%)
2026年8月28日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.499 → 0.508 (1.8%)
2026年8月28日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.6651 → 0.6771 (1.8%)
2026年8月28日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1337 → 0.1361 (1.8%)
2026年8月28日 增加 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.4205 → 0.4281 (1.8%)
2026年8月28日 增加 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.3688 → 0.3755 (1.8%)
2026年8月28日 退出 PARSW Xd247aa0be92 仓位退出 — 原为 -0.01224 股/股
2026年8月28日 增加 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1505 → 0.1532 (1.8%)
2026年8月28日 增加 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01479 → 0.01506 (1.8%)
2026年8月28日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.0284 → 0.02796 (-1.6%)
2026年8月28日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.5018 → 0.4973 (-0.9%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008003 → 0.2106 (-2731.6%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03485 → 0.0256 (-26.6%)
2026年8月28日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.3326 → 0.3386 (1.8%)
2026年8月27日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 股/股: 0.03085 → 0.0284 (-7.9%)
2026年8月27日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.6426 → 0.5018 (-21.9%)
2026年8月27日 退出 SGD — SGD/USD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.1432 股/股
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1208 → -0.008003 (-93.4%)
2026年8月26日 增加 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.1903 → 0.1921 (1.0%)
2026年8月26日 增加 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.1605 → 0.162 (1.0%)
2026年8月26日 增加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4163 → 0.4204 (1.0%)
2026年8月26日 增加 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2445 → 0.2469 (1.0%)
2026年8月26日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.4942 → 0.499 (1.0%)
2026年8月26日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.6587 → 0.6651 (1.0%)
2026年8月26日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1323 → 0.1337 (1.1%)
2026年8月26日 新增 ETD_SGD Xd465deaae5e 新仓位 — 0.0000001113 股/股
2026年8月26日 增加 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.4165 → 0.4205 (1.0%)
2026年8月26日 增加 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.3653 → 0.3688 (1.0%)
2026年8月26日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.01497 → 0.01512 (1.0%)
2026年8月26日 削减 PARSW Xd247aa0be92 股/股: -0.01212 → -0.01224 (1.0%)
2026年8月26日 削减 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 股/股: 0.00001099 → 0.00001043 (-5.1%)
2026年8月26日 增加 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.149 → 0.1505 (1.0%)
2026年8月26日 增加 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 股/股: 0.05674 → 0.05729 (1.0%)
2026年8月26日 增加 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01465 → 0.01479 (1.0%)
2026年8月26日 新增 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 新仓位 — 0.03085 股/股
2026年8月26日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.5202 → 0.6426 (23.5%)
2026年8月26日 削减 SGD — SGD/USD X76d161de74c 股/股: -0.1418 → -0.1432 (1.0%)
2026年8月26日 增加 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.04388 → 0.04397 (0.2%)
2026年8月26日 增加 U96 SG1R50925390 股/股: 0.2437 → 0.2461 (1.0%)
2026年8月26日 退出 UBFUT X5abaaa35bdc 仓位退出 — 原为 0.02945 股/股
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1173 → -0.1208 (3.0%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03452 → 0.03485 (1.0%)
2026年8月26日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.3294 → 0.3326 (1.0%)
2026年8月25日 削减 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 股/股: 0.1921 → 0.1903 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.162 → 0.1605 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.4204 → 0.4163 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.2469 → 0.2445 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.499 → 0.4942 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.6651 → 0.6587 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.1336 → 0.1323 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.4205 → 0.4165 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 股/股: 0.3688 → 0.3653 (-1.0%)
2026年8月25日 退出 QZQ6 SGXDB2282117 仓位退出 — 原为 0.00001099 股/股
2026年8月25日 新增 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 新仓位 — 0.00001099 股/股
2026年8月25日 削减 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 股/股: 0.1505 → 0.149 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.01479 → 0.01465 (-1.0%)
2026年8月25日 新增 SGD — SGD/USD X76d161de74c 新仓位 — -0.1418 股/股
2026年8月25日 削减 U96 SG1R50925390 股/股: 0.2461 → 0.2437 (-1.0%)
2026年8月25日 削减 UBFUT X5abaaa35bdc 股/股: 0.02994 → 0.02945 (-1.7%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008734 → -0.1173 (1243.1%)
2026年8月25日 削减 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.3326 → 0.3294 (-1.0%)
2026年8月24日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.5216 → 0.5202 (-0.3%)
2026年8月24日 增加 UBFUT X5abaaa35bdc 股/股: 0.02879 → 0.02994 (4.0%)
2026年8月21日 增加 QZQ6 SGXDB2282117 股/股: 0.00001036 → 0.00001099 (6.1%)
2026年8月21日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.4863 → 0.5216 (7.3%)
2026年8月21日 削减 UBFUT X5abaaa35bdc 股/股: 0.02937 → 0.02879 (-2.0%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008304 → -0.008734 (5.2%)
2026年8月20日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.4873 → 0.4863 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 286 条变动

股息 55笔付款

08
3.59%TTM收益率
$1.18每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5160
2025年12月16日$0.6680
2025年6月16日$0.4590
2024年12月17日$0.5840
2024年6月11日$0.3510
2023年12月20日$0.5340
2023年6月7日$0.6800
2022年12月13日$0.2050
2022年6月9日$0.2760
2021年12月13日$1.0030
2021年6月10日$0.2800
2020年12月14日$0.3570
2020年6月15日$0.2190
2019年12月16日$0.6820
2019年6月17日$0.4520
2018年12月18日$0.4440
2018年6月19日$0.4860
2017年12月19日$0.6410
2017年6月20日$0.2570
2016年12月21日$0.6620
2016年6月22日$0.1280
2015年12月21日$0.5040
2015年6月25日$0.3600
2014年12月17日$0.4940
2014年6月25日$0.3820
2013年12月18日$0.5180
2013年6月27日$0.4740
2012年12月18日$0.6920
2012年6月21日$0.3920
2011年12月20日$0.5540
2011年6月22日$0.3780
2010年12月21日$0.6120
2010年6月23日$0.2340
2009年12月22日$0.5140
2009年6月23日$0.1300
2008年12月23日$0.5760
2008年6月25日$0.2660
2007年12月20日$1.0180
2006年12月20日$0.6180
2005年12月23日$0.5800
2004年12月23日$0.5520
2003年12月22日$0.2380
2003年12月16日$0.1400
2002年12月23日$0.1560
2001年12月24日$0.0800
2001年8月24日$0.0640
2000年12月20日$0.2320
2000年8月24日$0.3440
1999年12月21日$0.1860
1999年8月25日$0.1180

机构持有人 (13F) 141 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $175932670 39.37% 5941664 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $30814624 6.89% 1040683 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $20716437 4.64% 699643 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $20456039 4.58% 690849 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $16411106 3.67% 554242 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $16411106 3.67% 554242 股份 2026年6月30日
New Vernon Capital Holdings II LLC $15446353 3.46% 521660 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $12774937 2.86% 428258 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $11033752 2.47% 372636 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9730986 2.18% 328639 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $7697060 1.72% 259948 股份 2026年6月30日
Amundi $7130680 1.60% 240820 股份 2026年6月30日
Rice Partnership, LLC $7047979 1.58% 238027 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5765109 1.29% 194701 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5673000 1.27% 191638 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $4907959 1.10% 165753 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $4764110 1.07% 160224 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $4738340 1.06% 160025 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4475680 1.00% 151154 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4041969 0.90% 136507 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $3350519 0.75% 113155 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3293795 0.74% 111239 股份 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2911854 0.65% 98340 股份 2026年6月30日
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $2732588 0.61% 92286 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2619953 0.59% 88482 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $2588506 0.58% 87420 股份 2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC $2420367 0.54% 81742 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2260250 0.51% 76334 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2019343 0.45% 68198 股份 2026年6月30日
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1778169 0.40% 60053 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1550851 0.35% 52376 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $1547122 0.35% 52250 股份 2026年6月30日
RAHLFS CAPITAL, LLC $1335263 0.30% 45095 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1201594 0.27% 40581 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $975727 0.22% 32901 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $911810 0.20% 30794 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $888000 0.20% 30000 股份 2026年6月30日
State of Wyoming $884451 0.20% 29870 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $855215 0.19% 28881 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $809830 0.18% 27348 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $805864 0.18% 27216 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $740250 0.17% 25000 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $727784 0.16% 24579 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $716327 0.16% 24192 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $701519 0.16% 23692 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $677358 0.15% 22876 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $614674 0.14% 20759 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $611252 0.14% 20609 股份 2026年6月30日
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $609966 0.14% 20600 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $592449 0.13% 20008 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $589002 0.13% 19892 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $579734 0.13% 19579 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $568010 0.13% 19183 股份 2026年6月30日
Caprock Group, LLC $566528 0.13% 19133 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $557823 0.12% 18839 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $554423 0.12% 18724 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $551466 0.12% 18640 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors, LLC $549858 0.12% 18570 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $515599 0.12% 17413 股份 2026年6月30日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $497063 0.11% 16787 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $495273 0.11% 16727 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $461028 0.10% 15570 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $450102 0.10% 15201 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $444150 0.10% 15000 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $438850 0.10% 14821 股份 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $435267 0.10% 14700 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $410032 0.09% 13848 股份 2026年6月30日
TLS Advisors LLC $402696 0.09% 13600 股份 2026年6月30日
FMR LLC $385226 0.09% 13010 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $383716 0.09% 12959 股份 2026年6月30日
EWA, LLC $381559 0.09% 12886 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $374056 0.08% 13255 股份 2026年3月31日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $372079 0.08% 12566 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $370289 0.08% 12505 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $341509 0.08% 11534 股份 2026年6月30日
Miller Global Investments, LLC $339452 0.08% 10206 股份 2026年9月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $330211 0.07% 11152 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $326628 0.07% 11031 股份 2026年6月30日
Summit Place Financial Advisors, LLC $322749 0.07% 10900 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $322242 0.07% 10185 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $316383 0.07% 10685 股份 2026年6月30日
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Chicago Partners Investment Group LLC $261095 0.06% 8305 股份 2026年6月30日
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Marex Group Ltd $256334 0.06% 8657 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $251685 0.06% 8500 股份 2026年6月30日
Tannin Capital LLC $233593 0.05% 7889 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $233126 0.05% 7873 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $227720 0.05% 7691 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $222075 0.05% 7500 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $202147 0.05% 6827 股份 2026年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $148613 0.03% 5019 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $145385 0.03% 4910 股份 2026年6月30日
NATIXIS $68843 0.02% 2325 股份 2026年6月30日
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Steward Partners Investment Advisory, LLC $31801 0.01% 1074 股份 2026年6月30日
Intesa Sanpaolo Wealth Management $29965 0.01% 1012 股份 2026年6月30日
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