Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
$49.45
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$47.85 – $49.48
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
USNZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.99% | ▲ +1.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +1.96% | ▲ +2.18% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$5.9M
截至五月 2026的季度
-$11.2M
过去12个月
+$197K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 308 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $46K | 0.02 | 15 | DE | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $45K | 0.02 | 140 | EC | BM |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $44K | 0.01 | 340 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $32K | 0.01 | 400 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $24K | 0.01 | 399 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46436E411 | $24K | 0.01 | 300 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $4K | 0.00 | 13 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $957 | 0.00 | 12 | EC | US |
股息 17笔付款
0.89%TTM收益率
$0.44每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1030 |
| 2026年6月18日 | $0.1150 |
| 2026年3月20日 | $0.0860 |
| 2025年12月19日 | $0.1350 |
| 2025年9月19日 | $0.1160 |
| 2025年6月20日 | $0.1110 |
| 2025年3月21日 | $0.0810 |
| 2024年12月20日 | $0.1400 |
| 2024年9月20日 | $0.1060 |
| 2024年6月21日 | $0.1040 |
| 2024年3月15日 | $0.0740 |
| 2023年12月15日 | $0.1280 |
| 2023年9月15日 | $0.0880 |
| 2023年6月23日 | $0.0900 |
| 2023年3月17日 | $0.0620 |
| 2022年12月16日 | $0.1170 |
| 2022年12月7日 | $0.0030 |
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99.83% | 12999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7059 | 股份 | 2026年6月30日 |