FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF (TACK)
$31.57
▲ +0.04 (+0.13%)
1日变动
$30.49 – $318.50
52周范围
前十大持仓权重100.04%
有效持仓数量8.0
持仓高于 1%8
净资产
$297.7M
持仓
9
截至
2026年7月31日
TACK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.99% | ▼ -2.70% |
| 3M | ▼ -0.61% | ▼ -0.32% |
| 6M | ▼ -89.67% | ▼ -89.59% |
| 年初至今 | ▼ -89.47% | ▼ -89.36% |
| 1Y | ▼ -89.45% | ▼ -89.31% |
| 3Y | ▼ -85.92% | ▼ -85.37% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -87.34% | ▼ -86.59% |
1年波动率230.72%
3年波动率133.93%
3年最大回撤
-90.41%
3年Beta值-1.29
1年夏普比率*-0.93
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$10.5M
截至七月 2026的季度
+$13.8M
过去12个月
+$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $41.4M | 13.91 | 695135 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $37.6M | 12.65 | 835237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $37.4M | 12.56 | 439712 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $37.0M | 12.44 | 227883 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $36.4M | 12.24 | 722237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $36.4M | 12.23 | 820690 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $36.3M | 12.20 | 202015 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $34.0M | 11.42 | 193798 | EC | US |
| 未知证券 | · | $1.2M | 0.40 | 1182982 | STIV | US |
行业细分
股息 17笔付款
6.39%TTM收益率
$2.02每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.0960 |
| 2026年6月26日 | $0.1310 |
| 2026年3月27日 | $0.9200 |
| 2025年12月30日 | $0.8700 |
| 2025年9月29日 | $1.0200 |
| 2025年6月27日 | $0.9800 |
| 2025年3月27日 | $0.6800 |
| 2024年12月27日 | $0.9300 |
| 2024年9月26日 | $1.6100 |
| 2024年3月27日 | $0.9100 |
| 2023年12月27日 | $0.8500 |
| 2023年9月27日 | $0.8200 |
| 2023年6月28日 | $0.9400 |
| 2023年3月29日 | $0.6100 |
| 2022年12月28日 | $0.9400 |
| 2022年9月28日 | $0.5900 |
| 2022年6月28日 | $0.5700 |
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $76454639 | 34.91% | 2417224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $67040923 | 30.62% | 2119603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23181003 | 10.59% | 732901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17548213 | 8.01% | 554812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10010660 | 4.57% | 316502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4486390 | 2.05% | 141844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3178163 | 1.45% | 100482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $2622437 | 1.20% | 82912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2013858 | 0.92% | 63671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1991156 | 0.91% | 62953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1619274 | 0.74% | 51196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1455634 | 0.66% | 46022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788186 | 0.36% | 24920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641009 | 0.29% | 20266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $607874 | 0.28% | 19219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545458 | 0.25% | 17172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435407 | 0.20% | 13766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $413050 | 0.19% | 13059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399017 | 0.18% | 13986 | 股份 | 2025年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329670 | 0.15% | 10423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329544 | 0.15% | 10419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $325428 | 0.15% | 10844 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $319359 | 0.15% | 10097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308179 | 0.14% | 9744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253602 | 0.12% | 8018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $249744 | 0.11% | 7896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $241978 | 0.11% | 8074 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241627 | 0.11% | 8062 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226101 | 0.10% | 7149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220901 | 0.10% | 6984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207519 | 0.09% | 6561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128000 | 0.06% | 4036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79782 | 0.04% | 2522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54112 | 0.02% | 1707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12652 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9517 | 0.00% | 301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4744 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1981 | 0.00% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $1676 | 0.00% | 53 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1321 | 0.00% | 41755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0.00% | 13284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |