ETF Series Solutions (ADME)
管理公司 · CBSX · 系列 S000054088 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $265.4M
- 持仓
- 154
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 40.73%
- 有效持仓数量
- 39.7
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$12.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.8M
- 过去12个月
- -$5.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 154 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $20.9M | 7.87 | 104703 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $17.3M | 6.53 | 45378 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.2M | 6.47 | 63237 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $13.0M | 4.91 | 31921 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.2M | 4.21 | 42105 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.4M | 3.17 | 20169 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.8M | 2.17 | 9413 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $5.2M | 1.96 | 5841 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.6M | 1.74 | 12119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.5M | 1.71 | 13728 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.4M | 1.66 | 14097 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.8M | 1.43 | 24533 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.8M | 1.42 | 7940 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.3M | 1.26 | 25300 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.2M | 1.21 | 3439 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.0M | 1.12 | 2785 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $2.9M | 1.10 | 30097 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.7M | 1.03 | 10645 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.6M | 0.98 | 16420 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.5M | 0.96 | 7170 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.5M | 0.96 | 27150 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 0.94 | 4825 | EC | US |
| Linde PLC | — | $2.5M | 0.93 | 4950 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.5M | 0.93 | 54536 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.5M | 0.93 | 19339 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 0.90 | 10375 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0.83 | 10979 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.1M | 0.81 | 9581 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.1M | 0.79 | 7115 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $2.0M | 0.77 | 15791 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.0M | 0.75 | 5358 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.9M | 0.73 | 1916 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.9M | 0.71 | 36629 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0.71 | 8866 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.8M | 0.70 | 19524 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.8M | 0.69 | 25178 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.8M | 0.67 | 8853 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.7M | 0.65 | 3607 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0.65 | 5919 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.6M | 0.62 | 10496 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.6M | 0.62 | 10370 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.6M | 0.59 | 8118 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.5M | 0.58 | 7457 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 0.57 | 6337 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.5M | 0.57 | 3467 | EC | IE |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.5M | 0.56 | 12220 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.5M | 0.56 | 10066 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.5M | 0.55 | 15968 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.5M | 0.55 | 3262 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 0.54 | 8226 | EC | US |
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行业细分
Technology
32.3%
Communication Services
10.0%
Industrials
8.5%
Healthcare
8.2%
Retail
7.9%
Financial Services
5.6%
Financials
4.5%
Energy
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Telecommunication
1.1%
Materials
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
其他/未映射
4.7%
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143142991 | 37.84% | 2572386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34134676 | 9.02% | 613426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29552075 | 7.81% | 531073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $24939681 | 6.59% | 448164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23568154 | 6.23% | 423537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21129877 | 5.59% | 379720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $16094526 | 4.25% | 289231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13964588 | 3.69% | 250954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11945177 | 3.16% | 214664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5846499 | 1.55% | 105066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5026771 | 1.33% | 90335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4513264 | 1.19% | 81107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3535991 | 0.93% | 63544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3425433 | 0.91% | 61187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3175216 | 0.84% | 57061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3136377 | 0.83% | 56363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2989693 | 0.79% | 53727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2374081 | 0.63% | 42664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2229676 | 0.59% | 47730 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2220109 | 0.59% | 39897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2076302 | 0.55% | 37304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2001990 | 0.53% | 35977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $1985783 | 0.52% | 35686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $1637667 | 0.43% | 29430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $1612629 | 0.43% | 28980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1481603 | 0.39% | 26626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1480197 | 0.39% | 26600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1389262 | 0.37% | 24966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1327074 | 0.35% | 23849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1322872 | 0.35% | 23773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944959 | 0.25% | 16982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703737 | 0.19% | 12647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698134 | 0.18% | 12546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607544 | 0.16% | 12291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $435835 | 0.12% | 7832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267101 | 0.07% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231098 | 0.06% | 4153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223531 | 0.06% | 4017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215986 | 0.06% | 3881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155758 | 0.04% | 2824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111404 | 0.03% | 2885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96856 | 0.03% | 1741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70782 | 0.02% | 1272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64215 | 0.02% | 1154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60988 | 0.02% | 1096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41728 | 0.01% | 749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24652 | 0.01% | 443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16416 | 0.00% | 295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $11775 | 0.00% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6511 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthShield Partners, LLC | $5175 | 0.00% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2615 | 0.00% | 47 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2175 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1781 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0.00% | 11 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded A... | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |