Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)
$32.65
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$32.36 – $35.12
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.53% | ▼ -4.53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.47% | ▼ -6.47% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$29.2M
截至五月 2026的季度
-$6.8M
过去12个月
-$690.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 520 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHEJIANG JUHUA CO LTD | · | $3.4M | 0.18 | 689180 | CN |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD | · | $3.4M | 0.18 | 633115 | CN |
| YUTONG BUS CO LTD | · | $3.4M | 0.18 | 704000 | CN |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $3.3M | 0.18 | 818096 | CN |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $3.3M | 0.17 | 35795 | CN |
| CMOC GROUP LTD | · | $3.3M | 0.17 | 1217300 | CN |
| DAQIN RAILWAY COMPANY LTD | · | $3.3M | 0.17 | 4301595 | CN |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | · | $3.3M | 0.17 | 259233 | CN |
| BANK OF CHINA LTD | · | $3.2M | 0.17 | 3705400 | CN |
| AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 206497 | CN |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 73780 | CN |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 1272014 | CN |
| SG MICRO CORP | · | $3.2M | 0.17 | 183054 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $3.2M | 0.17 | 6921443 | CN |
| KUNLUN TECH CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 480218 | CN |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $3.1M | 0.16 | 70815 | CN |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 193198 | CN |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 3775422 | CN |
| ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LTD | · | $3.1M | 0.16 | 1045023 | CN |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 162195 | CN |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 571800 | CN |
| AECC AVIATION POWER CO LTD | · | $3.1M | 0.16 | 500635 | CN |
| GF SECURITIES COMPANY LTD | · | $3.1M | 0.16 | 1093039 | CN |
| FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD | · | $3.0M | 0.16 | 116500 | CN |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.9M | 0.15 | 800228 | CN |
| SAIC MOTOR CORP LTD | · | $2.9M | 0.15 | 1602699 | CN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD | · | $2.9M | 0.15 | 607012 | CN |
| BANK OF JIANGSU CO LTD | · | $2.9M | 0.15 | 1725210 | CN |
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | · | $2.9M | 0.15 | 4027500 | CN |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD | · | $2.9M | 0.15 | 865800 | CN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $2.9M | 0.15 | 1782481 | CN |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | · | $2.8M | 0.15 | 322778 | CN |
| BANK OF CHINA LTD | · | $2.8M | 0.15 | 3276400 | CN |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | · | $2.8M | 0.15 | 6341840 | CN |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.8M | 0.14 | 1120146 | CN |
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD | · | $2.8M | 0.14 | 1176800 | CN |
| ORIENT SECURITIES CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 1998233 | CN |
| TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 731770 | CN |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 3021800 | CN |
| CHINA JUSHI CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 431662 | CN |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HI TECH CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 371400 | CN |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD | · | $2.7M | 0.14 | 2715030 | CN |
| AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO LTD | · | $2.7M | 0.14 | 171146 | CN |
| BANK OF CHENGDU CO LTD | · | $2.6M | 0.14 | 963556 | CN |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD | · | $2.6M | 0.14 | 580623 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $2.6M | 0.14 | 528010 | CN |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | · | $2.6M | 0.14 | 1548108 | CN |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD | · | $2.6M | 0.13 | 726274 | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $2.6M | 0.13 | 3499000 | CN |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD | · | $2.6M | 0.13 | 1357566 | CN |
股息 12笔付款
2.32%TTM收益率
$0.76每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月19日 | $0.7580 |
| 2024年12月20日 | $0.2990 |
| 2023年12月15日 | $0.5930 |
| 2022年12月16日 | $0.3160 |
| 2021年12月17日 | $0.3450 |
| 2020年12月18日 | $0.3250 |
| 2019年12月18日 | $0.2900 |
| 2018年12月7日 | $0.2890 |
| 2017年12月19日 | $0.2620 |
| 2016年12月21日 | $0.1710 |
| 2015年12月16日 | $8.4290 |
| 2014年12月19日 | $0.1020 |
机构持有人 (13F) 187 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $469684254 | 18.64% | 12811900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $167946792 | 6.66% | 4581200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $165792678 | 6.58% | 4522440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $157638000 | 6.26% | 4300000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124644000 | 4.95% | 3400000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $120915678 | 4.80% | 3298300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $99146970 | 3.93% | 2704500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85403575 | 3.39% | 2329612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $66987828 | 2.66% | 1827273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castle Hook Partners LP | $54990000 | 2.18% | 1500000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CI INVESTMENTS INC. | $52272761 | 2.07% | 1425880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $51405019 | 2.04% | 1402210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $49687644 | 1.97% | 1355364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $43302231 | 1.72% | 1181185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $42745560 | 1.70% | 1166000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $41143750 | 1.63% | 1135000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $39147014 | 1.55% | 1067840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $38867042 | 1.54% | 1060203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castle Hook Partners LP | $37997430 | 1.51% | 1036482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $36660000 | 1.45% | 1000000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Delphi Financial Group, Inc. | $36398981 | 1.44% | 992880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34543252 | 1.37% | 942260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robinhood Asset Management, LLC | $34184264 | 1.36% | 932468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31095012 | 1.23% | 848200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $30190501 | 1.20% | 823536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fosun International Ltd | $18767940 | 0.74% | 511946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $17596800 | 0.70% | 480000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $17119492 | 0.68% | 521300 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $16718866 | 0.66% | 456052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $14993940 | 0.59% | 409000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14507323 | 0.58% | 400202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $13974792 | 0.55% | 381200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13740681 | 0.55% | 374814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rovida Investment Management Ltd | $13740000 | 0.55% | 375000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13415360 | 0.53% | 365940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13026618 | 0.52% | 355336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $11486164 | 0.46% | 313316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $10921014 | 0.43% | 297900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10882704 | 0.43% | 296855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $10074168 | 0.40% | 274800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $9165000 | 0.36% | 250000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| STRS OHIO | $8670200 | 0.34% | 236503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Funds Management LP | $7332000 | 0.29% | 200000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6279858 | 0.25% | 171300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5499000 | 0.22% | 1500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $5499000 | 0.22% | 1500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5499000 | 0.22% | 150000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Provida Pension Fund Administrator | $5357399 | 0.21% | 164136 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Galaxy Group Investments LLC | $5182088 | 0.21% | 157750 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5149312 | 0.20% | 156800 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5114437 | 0.20% | 139510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $4853381 | 0.19% | 132389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $4582500 | 0.18% | 125000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $4377487 | 0.17% | 119408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $4227265 | 0.17% | 115310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4223597 | 0.17% | 115210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $4215900 | 0.17% | 115000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Galaxy Group Investments LLC | $3613500 | 0.14% | 110000 | 买入期权 | 2025年12月31日 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $3315750 | 0.13% | 90446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3309555 | 0.13% | 90277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3079440 | 0.12% | 84000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $3050662 | 0.12% | 83215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2964438 | 0.12% | 80863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $2927778 | 0.12% | 79863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Galaxy Digital Inc. | $2886975 | 0.11% | 78750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2860397 | 0.11% | 78025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIL Ltd | $2670901 | 0.11% | 72856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $2560000 | 0.10% | 69820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2427000 | 0.10% | 66220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corecam AG | $2338908 | 0.09% | 63800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $2207849 | 0.09% | 60225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Place Financial Advisors, LLC | $1946416 | 0.08% | 53094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1934072 | 0.08% | 52757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jain Global LLC | $1800519 | 0.07% | 49114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $1767012 | 0.07% | 48200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $1745016 | 0.07% | 47600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1718254 | 0.07% | 46870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SELDON CAPITAL LP | $1616926 | 0.06% | 44106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1562779 | 0.06% | 42629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STATE STREET CORP | $1530115 | 0.06% | 41738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. | $1466400 | 0.06% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $1384905 | 0.05% | 37777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAP Trading, LLC | $1365265 | 0.05% | 657400 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $1299731 | 0.05% | 35455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1244041 | 0.05% | 38114 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1162122 | 0.05% | 31700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1143792 | 0.05% | 31200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1143483 | 0.05% | 34672 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CITIGROUP INC | $1123079 | 0.04% | 30635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $1099800 | 0.04% | 30000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1086712 | 0.04% | 29643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1082240 | 0.04% | 29521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | $1035828 | 0.04% | 28255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC | $1021055 | 0.04% | 27852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $1020798 | 0.04% | 27845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $989820 | 0.04% | 27000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $953160 | 0.04% | 26000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Global Endowment Management, LP | $953000 | 0.04% | 26000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $931164 | 0.04% | 25400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Absolute Gestao de Investimentos Ltda. | $916500 | 0.04% | 25000 | 股份 | 2026年6月30日 |