CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD
CIK 1034546 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.7B
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1723（共 9443） · 前 18.2%
投资组合价值同比（季度）：+20.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 68.96%
- 前二十五大持仓权重
- 90.67%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 17.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.63% 估计买入 $100653357 · 卖出 $168645601
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.8% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 26
- 减少
- 26
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Technology
10.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
其他/未映射
87.4%
完整投资组合 80 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $204481655 | 12.31% | 2126252 | $57220176 | 下跌 ×6 | ||
| EWY | $171701009 | 10.33% | 850426 | $54059027 | 下跌 ×1 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $123146447 | 7.41% | 1637368 | $51275197 | 上涨 ×1 | ||
| EWT | $108963091 | 6.56% | 1003251 | $27586575 | 下跌 ×1 | ||
| AEF | $100741094 | 6.06% | 10493864 | $18128481 | 下跌 ×6 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $96842765 | 5.83% | 4602793 | $-10086453 | 下跌 ×3 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $96806056 | 5.83% | 8889445 | $1979128 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $88625864 | 5.33% | 442930 | $26203686 | 上涨 ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $84125271 | 5.06% | 3622966 | $22178210 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $70300301 | 4.23% | 242951 | $16103193 | 上涨 ×2 | ||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $70231678 | 4.23% | 3211325 | $2388611 | 下跌 ×4 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $49576304 | 2.98% | 3584693 | $10909191 | 上涨 ×5 | ||
| JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock | $45878046 | 2.76% | 3894571 | $5329948 | 上涨 ×2 | ||
| NML | $28207807 | 1.70% | 2781835 | $-1909208 | 下跌 ×2 | ||
| IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. Common Stock | $23772142 | 1.43% | 1041724 | $4228798 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21075896 | 1.27% | 58975 | $-15349617 | 下跌 ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $19658137 | 1.18% | 1188521 | $6316606 | 上涨 ×4 | ||
| MUB | $18488147 | 1.11% | 171791 | $3910674 | 上涨 ×1 | ||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $16125166 | 0.97% | 1239787 | $284405 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14937959 | 0.90% | 40046 | $-37639 | 下跌 ×2 | ||
| SUB | $14373237 | 0.87% | 134998 | $495861 | 上涨 ×1 | ||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $11342058 | 0.68% | 498552 | $-939822 | 下跌 ×2 | ||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $9629301 | 0.58% | 819515 | $3056649 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8723121 | 0.53% | 85270 | $-7982 | 下跌 ×1 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $8586538 | 0.52% | 168281 | ||||
| BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $7725241 | 0.46% | 503273 | $498241 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7611000 | 0.46% | 100000 | $5481583 | 上涨 ×1 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $7409886 | 0.45% | 452098 | $-1336361 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $7344875 | 0.44% | 87700 | $6293475 | 上涨 ×1 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $6836314 | 0.41% | 499001 | $330454 | 上涨 ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6751887 | 0.41% | 73566 | $-52968 | |||
| INDA | $6461397 | 0.39% | 130824 | $5679169 | 上涨 ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $6088109 | 0.37% | 524837 | $325399 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $5860581 | 0.35% | 527505 | $316503 | |||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5484508 | 0.33% | 263425 | $-2433223 | 下跌 ×1 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $5482242 | 0.33% | 38700 | $-2319783 | 下跌 ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $5391105 | 0.32% | 453034 | $280881 | |||
| ILF | $5238000 | 0.32% | 155200 | 上涨 ×1 | |||
| EEM | $5107354 | 0.31% | 74658 | $4763328 | 上涨 ×1 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $4560319 | 0.27% | 300021 | $2888803 | 上涨 ×2 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $4263232 | 0.26% | 373640 | $-586180 | 下跌 ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $4199336 | 0.25% | 99723 | $-626260 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $4077554 | 0.25% | 371024 | $218904 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $3829191 | 0.23% | 659069 | $268311 | 上涨 ×2 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $3510866 | 0.21% | 461349 | $18454 | |||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $3474768 | 0.21% | 333471 | $46686 | |||
| GF New Germany Fund, Inc. (The) Common Stock | $3318186 | 0.20% | 289545 | $359036 | |||
| IEMG | $2900063 | 0.17% | 35008 | $-1762123 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2804642 | 0.17% | 23849 | $62245 | |||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $2289414 | 0.14% | 225558 | $124057 | |||
| EIM | $2288937 | 0.14% | 229813 | $43664 | |||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $2201606 | 0.13% | 119199 | $957126 | 上涨 ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1825865 | 0.11% | 324887 | 上涨 ×1 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1812134 | 0.11% | 157714 | $88320 | |||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1808262 | 0.11% | 201590 | $78620 | |||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $1754797 | 0.11% | 136242 | $-3310397 | 下跌 ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $1749555 | 0.11% | 270829 | $46041 | |||
| BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock | $1619847 | 0.10% | 41092 | $532089 | 上涨 ×2 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $1352638 | 0.08% | 87267 | $56723 | |||
| BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest | $1291817 | 0.08% | 114219 | $806648 | 上涨 ×1 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $1141905 | 0.07% | 51952 | $217679 | |||
| SCJ | $1053100 | 0.06% | 10000 | $334708 | 上涨 ×1 | ||
| ASHR | $1035828 | 0.06% | 28255 | 上涨 ×1 | |||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $915501 | 0.06% | 58164 | $394460 | 上涨 ×1 | ||
| DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. Common Stock | $820189 | 0.05% | 71012 | $7102 | |||
| ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $572563 | 0.03% | 24323 | $214206 | 上涨 ×1 | ||
| PRF | $524210 | 0.03% | 9704 | $-112692 | 下跌 ×1 | ||
| FTF | $346908 | 0.02% | 59915 | $-2396 | |||
| ETO Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp Common Stock | $331698 | 0.02% | 10745 | $79856 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $331598 | 0.02% | 6327 | $-949 | |||
| GHY PGIM Global High Yield Fund, Inc. | $319682 | 0.02% | 26420 | $-3058818 | 下跌 ×1 | ||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $306228 | 0.02% | 102076 | $-3230688 | 下跌 ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280795 | 0.02% | 19957 | $2994 | |||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $249428 | 0.02% | 32520 | $-2639305 | 下跌 ×1 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $234990 | 0.01% | 40939 | $-6184354 | 下跌 ×3 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $200903 | 0.01% | 17779 | $-1122223 | 下跌 ×2 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $198367 | 0.01% | 15844 | $0 | |||
| EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock | $191586 | 0.01% | 38471 | $-384 | |||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $163588 | 0.01% | 33660 | $-2445987 | 下跌 ×2 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $106915 | 0.01% | 11840 | $8575 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CHN | 2025年12月31日 | 2721771 | $50243893 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年12月31日 | 292917 | $19309089 | 不再跟踪 |
| FXI | 2026年3月31日 | 488793 | $18715884 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年12月31日 | 246518 | $16642430 | |
| IAE | 2025年6月30日 | 1657530 | $10226960 | 26.0% |
| UTF | 2026年3月31日 | 293500 | $7076285 | 5.2% |
| VEU | 2025年9月30日 | 93320 | $6272970 | 不再跟踪 |
| BGR | 2025年6月30日 | 444523 | $6036622 | 32.1% |
| MYD | 2026年3月31日 | 559426 | $5868379 | 不再跟踪 |
| IHD | 2025年3月31日 | 913045 | $4574355 | 42.6% |
| GHY | 2025年3月31日 | 351034 | $4324739 | -13.6% |
| AAXJ | 2026年3月31日 | 42200 | $3929664 | |
| KTF | 2025年6月30日 | 412392 | $3868237 | -0.6% |
| MCHI | 2025年3月31日 | 78790 | $3692099 | |
| MAV | 2025年9月30日 | 441784 | $3666807 | 不再跟踪 |
| BMEZ | 2025年3月31日 | 254137 | $3659573 | 13.9% |
| BFZ | 2025年3月31日 | 320930 | $3594416 | 不再跟踪 |
| NZF | 2025年6月30日 | 269083 | $3290885 | 2.6% |
| AMZN | 2025年12月31日 | 13890 | $3049827 | 11.7% |
| EZU | 2026年6月30日 | 42300 | $2649672 | 不再跟踪 |
| MCHI | 2026年3月31日 | 43743 | $2627642 | |
| CMU | 2026年6月30日 | 676122 | $2420517 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年6月30日 | 54934 | $2399792 | 不再跟踪 |
| JGH | 2026年6月30日 | 186000 | $2272920 | -3.2% |
| ACWX | 2025年9月30日 | 37000 | $2254780 | |
| BSTZ | 2025年3月31日 | 100592 | $2083260 | 74.7% |
| BHK | 2025年12月31日 | 208925 | $2076714 | -6.4% |
| ARGT | 2026年6月30日 | 19000 | $1773080 | 不再跟踪 |
| CXE | 2026年6月30日 | 475885 | $1765533 | 不再跟踪 |
| PCK | 2025年9月30日 | 315690 | $1692098 | 不再跟踪 |
| PMX | 2025年9月30日 | 240845 | $1652197 | 不再跟踪 |
| MVF | 2026年3月31日 | 215857 | $1495889 | 不再跟踪 |
| IIF | 2025年3月31日 | 58476 | $1477689 | -4.2% |
| IQI | 2025年9月30日 | 118449 | $1111052 | 2.1% |
| BTX | 2025年6月30日 | 171124 | $1071236 | 22.6% |
| KSA | 2025年3月31日 | 24021 | $981018 | 不再跟踪 |
| BFK | 2026年3月31日 | 96407 | $966962 | 不再跟踪 |
| NEA | 2025年6月30日 | 81446 | $912195 | 2.2% |
| KWT | 2025年9月30日 | 23400 | $886860 | 不再跟踪 |
| NUV | 2025年9月30日 | 101974 | $886154 | -0.2% |
| MUI | 2025年3月31日 | 70000 | $848400 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年6月30日 | 32788 | $847570 | 不再跟踪 |
| ENX | 2025年12月31日 | 84523 | $833397 | 不再跟踪 |
| URTH | 2026年6月30日 | 4050 | $729081 | 不再跟踪 |
| DFJ | 2026年6月30日 | 7100 | $724626 | 不再跟踪 |
| BME | 2025年6月30日 | 17459 | $674616 | 25.5% |
| ASG | 2026年3月31日 | 124484 | $659765 | 11.4% |
| XLV | 2026年3月31日 | 4099 | $634525 | 不再跟踪 |
| ESGD | 2026年6月30日 | 6300 | $602406 | |
| NAD | 2025年6月30日 | 51288 | $590838 | 3.3% |
| MHN | 2026年3月31日 | 56695 | $579990 | 不再跟踪 |
| MELI | 2026年6月30日 | 331 | $572306 | 14.1% |
| MAGS | 2025年9月30日 | 9845 | $546102 | 不再跟踪 |
| BNY | 2026年3月31日 | 53221 | $539661 | |
| DPG | 2026年6月30日 | 35868 | $517934 | -1.0% |
| IXJ | 2026年6月30日 | 5400 | $505116 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年12月31日 | 2400 | $488616 | 不再跟踪 |
| MEGI | 2025年9月30日 | 33152 | $471090 | 3.2% |
| EVM | 2025年12月31日 | 45690 | $433598 | 不再跟踪 |
| HYI | 2025年9月30日 | 34407 | $412196 | -10.3% |
| ECH | 2026年6月30日 | 10221 | $405569 | 不再跟踪 |
| GDV | 2025年12月31日 | 14376 | $390021 | 9.3% |
| FNDA | 2025年6月30日 | 14100 | $386199 | 不再跟踪 |
| EPU | 2026年6月30日 | 4400 | $355124 | 不再跟踪 |
| AFK | 2026年6月30日 | 13446 | $346234 | 不再跟踪 |
| ERC | 2025年9月30日 | 33304 | $314723 | 不再跟踪 |
| CSQ | 2026年3月31日 | 13170 | $252864 | 21.1% |
| TUR | 2026年6月30日 | 6000 | $231900 | |
| EUFN | 2025年9月30日 | 7280 | $230266 | |
| EAD | 2025年9月30日 | 32595 | $230121 | 不再跟踪 |
| EPOL | 2026年6月30日 | 6200 | $225339 | 不再跟踪 |
| GREK | 2026年6月30日 | 3500 | $223545 | 不再跟踪 |
| VPV | 2025年6月30日 | 16143 | $164497 | 10.3% |
| ACP | 2025年9月30日 | 21300 | $125670 | -12.1% |
| HIO | 2025年3月31日 | 30932 | $121563 | -11.2% |
| JQCNR | 2025年6月30日 | 187729 | $5632 | 不再跟踪 |
| UTFRT | 2025年12月31日 | 55300 | $4313 | 不再跟踪 |