行业细分

04
Technology 7.5%
Energy 5.6%
Healthcare 4.3%
Materials 2.4%
Industrials 2.1%
Retail 2.1%
Communication Services 2.0%
Utilities 0.6%
Real Estate 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Financials 0.3%
Consumer products 0.3%
其他/未映射 72.0%

完整投资组合 50 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GLD SPDR Gold Shares $19385261 16.56% 52623 $-2543610 上涨 ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $8009175 6.84% 232150 $-559473 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7005097 5.98% 18779 $2042228 上涨 ×2
SLV iShares Silver Trust $5617025 4.80% 105050 $-1394581 上涨 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $4970160 4.25% 191750 $-648406 上涨 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4135923 3.53% 36640 $-771053 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3957548 3.38% 164350 $-650099 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3875515 3.31% 24425 上涨 ×1
XLP XLP $3756427 3.21% 45220 上涨 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $3738308 3.19% 71030 $-706972 上涨 ×2
XOP SPDR SERIES TRUST $3592161 3.07% 23300 上涨 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $3423699 2.92% 242300 $-2021229 上涨 ×2
ILF iShares Latin America 40 ETF $3017589 2.58% 89410 $-101067 上涨 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2751000 2.35% 29495 $309839 上涨 ×1
COPX Global X Funds $2540782 2.17% 33010 $40317 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2446566 2.09% 46040 上涨 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $2400741 2.05% 215700 上涨 ×1
ASHR DBX ETF Trust $2338908 2.00% 63800 $-1411428 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2306000 1.97% 69270 $-327691 上涨 ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $2231781 1.91% 83870 $-394369 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2222078 1.90% 45750 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2201779 1.88% 35010 $167403 上涨 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2186066 1.87% 22250 $-286757 上涨 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $2060755 1.76% 168500 上涨 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $2018363 1.72% 17660 $72970 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1821632 1.56% 7643 $242318 上涨 ×1
MOO VanEck ETF Trust $1658448 1.42% 20940 $-91547 上涨 ×1
CHIQ Global X Funds $1526614 1.30% 96560 $-342106 上涨 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1462686 1.25% 16100 $-301473 上涨 ×1
EQNR Equinor ASA $1346420 1.15% 42900 上涨 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $791874 0.68% 66600 $-254489 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $401563 0.34% 3125 $-223438 下跌 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $380765 0.33% 946 $108226 上涨 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $380640 0.33% 9770 $79651 上涨 ×1
EIX Edison International Common Stock $360058 0.31% 4836 $79427 上涨 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $355353 0.30% 2930 $142985 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $346883 0.30% 1458 $89100 上涨 ×1
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $346393 0.30% 14610 $88196 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $344251 0.29% 3311
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $344233 0.29% 18013 上涨 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $340807 0.29% 1217 $103476 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $328368 0.28% 2514 $59653 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $321852 0.27% 2909 $63071 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $315851 0.27% 795 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $306000 0.26% 5311 $52104 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $295078 0.25% 3066 上涨 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $294166 0.25% 11080 $62368 上涨 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $280899 0.24% 2595 $-88729 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $276317 0.24% 6687 $-26182 上涨 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $260741 0.22% 4695 $-11062 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
XLV $3875515 24425 3.31%
XLP $3756427 45220 3.21%
XOP $3592161 23300 3.07%
XLE $2446566 46040 2.09%
VG $2400741 215700 2.05%
OXY $2222078 45750 1.90%
RDW $2060755 168500 1.76%
EQNR $1346420 42900 1.15%
COP $344251 3311 0.29%
KVUE $344233 18013 0.29%
ADI $315851 795 0.27%
DIS $295078 3066 0.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GLD 增持 +2K -$2.5M
MSFT 增持 +5K +$2.0M
PPLT 增持 +212K -$2.0M
ASHR 削减 -51K -$1.4M
SLV 增持 +2K -$1.4M
XMHQ 削减 -11K -$771K
URNM 增持 +470 -$707K
PFE 增持 +260 -$650K
SILJ 增持 +3K -$648K
EWZ 增持 +9K -$559K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IJR 2026年6月30日 39850 $4952959 -6.8%
RRC 2026年3月31日 121300 $4277038 -13.2%
AA 2026年3月31日 53050 $2819077 -34.5%
OIH 2026年3月31日 8415 $2393481 -2.6%
QQQ 2026年6月30日 41900 $1683542 1.1%
EIDO 2026年3月31日 82600 $1544620
UBER 2026年3月31日 18290 $1494476 -3.5%
ICLN 2026年3月31日 72400 $1189533
RSP 2026年3月31日 4750 $909910 10.0%
AMR 2026年3月31日 6485 $584013 -15.9%
TLT 2026年6月30日 294800 $539484
VLO 2026年6月30日 1399 $345663 59.3%
JNJ 2026年3月31日 1546 $319922 4.2%
LMT 2026年6月30日 498 $301068 -0.6%
AMAT 2026年3月31日 1138 $292547 55.2%
PEP 2026年6月30日 1853 $287805 -6.3%
EBAY 2026年6月30日 3041 $276815 -4.8%
CMS 2026年6月30日 3361 $259466 -15.6%
AEP 2026年6月30日 1942 $254563 -11.7%
MTCH 2026年6月30日 8303 $250341 7.1%
CVX 2026年6月30日 1195 $247246 25.7%
HIG 2026年6月30日 1824 $245274 -3.8%
RL 2026年6月30日 702 $241617 -8.7%
GILD 2026年6月30日 1711 $238503 14.1%
COP 2026年3月31日 2312 $216394 -1.6%
NEM 2026年3月31日 2162 $215897 7.4%
NOTE 2026年3月31日 49581 $72887 不再跟踪
SLB 2026年3月31日 68600 $71004 -2.6%
NTR 2026年3月31日 43300 $67115 -5.6%
CORN 2026年6月30日 47600 $59500
CRM 2026年6月30日 12600 $53550 45.6%
PYPL 2026年3月31日 45000 $12828 21.3%
NOW 2026年6月30日 24200 $4840 39.6%
LYFT 2026年6月30日 175600 $3512 7.2%
XLE 2026年3月31日 77300 $773 4.2%