Summit Place Financial Advisors, LLC

CIK 1801413 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$228.3M
按 13F 价值排名第 6017（共 9443） · 前 63.7%
持仓
110
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.88%
前二十五大持仓权重
55.58%
持仓高于 1%
42
有效持仓数量
56.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.53% 估计买入 $15252614 · 卖出 $9887901

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% 仍持有

新仓位
10
增加
46
减少
40
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
14.0%
Industrials
10.5%
Communication Services
8.1%
Financial Services
6.4%
Retail
6.2%
Healthcare
6.0%
Real Estate
4.4%
Consumer products
3.1%
Energy
2.5%
Materials
2.3%
Financials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Consumer Staples
1.3%
Communications
0.8%
其他/未映射
31.1%

完整投资组合 110 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9662822 4.23% 33394 $1003566 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9144913 4.01% 45704 $769189 下跌 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9010013 3.95% 7669 $1662805 下跌 ×1
IAU $7594494 3.33% 100576 $-1067579 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6266814 2.74% 16800 $-179364 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5796742 2.54% 15511 $1369786 下跌 ×6
IWM $5747921 2.52% 19131 $1115271 上涨 ×6
IJR $5270373 2.31% 35536 $1008257 上涨 ×1
USDU $5117620 2.24% 191313 $254392 上涨 ×1
SCHX $4607335 2.02% 156552 $670894 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4479969 1.96% 23612 $-380597 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4413098 1.93% 38964 $-499089 下跌 ×3
SPY SPY $4337516 1.90% 5808 $582863 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4165622 1.82% 16402 $192977 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4156650 1.82% 17440 $327398 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4136982 1.81% 5421 $1840590 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4009622 1.76% 17666 $234178 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3973965 1.74% 11120 $575955 下跌 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $3835452 1.68% 45288 $-49540 下跌 ×2
V Visa Inc. $3795725 1.66% 11063 $556211 上涨 ×5
EWY $3736967 1.64% 18509 $850334 下跌 ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3530641 1.55% 6122 $14959 上涨 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3485939 1.53% 26305 $5119 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3416847 1.50% 47855 $-1069512 上涨 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3194302 1.40% 3322 $4310 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3025409 1.33% 31433 $80247 上涨 ×1
URA $3021329 1.32% 69138 $-420250 下跌 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2914267 1.28% 11658 $546637 下跌 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2906504 1.27% 43316 $297435 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2824242 1.24% 3019 $-38564 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2741960 1.20% 14395 $900944 上涨 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2721600 1.19% 9720 $641816 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2682619 1.17% 22798 $316950 上涨 ×1
FXE $2681866 1.17% 25435 $132508 上涨 ×3
XLK XLK $2652419 1.16% 13922 $815475 上涨 ×1
JMST $2524500 1.11% 49500 $1260196 上涨 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2505507 1.10% 93980 $-133097 下跌 ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2490205 1.09% 15115 $536630 上涨 ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2374980 1.04% 34962 $679613 上涨 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2366647 1.04% 85070 $284286 上涨 ×1
IEMG $2313473 1.01% 27927 $662351 上涨 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $2287391 1.00% 70230 $-558423 上涨 ×1
MCH $2197825 0.96% 76165 $253863 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2189047 0.96% 14928 $81085 上涨 ×1
EWW $2036054 0.89% 27050 $147405 上涨 ×1
SCHA $2032674 0.89% 56260 $380639 下跌 ×1
ASHR $1946416 0.85% 53094 $287203 上涨 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1858893 0.81% 30285 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1800048 0.79% 22149 $166970 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1795594 0.79% 18708 $-114284 上涨 ×2
JPST $1791796 0.78% 35432 $260018 上涨 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1787496 0.78% 15640 $695580 上涨 ×1
VOO $1712776 0.75% 2494 $247695 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1684001 0.74% 4055 $-99616 下跌 ×2
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1654618 0.72% 4846 $241472 上涨 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1646716 0.72% 9741 $-106949 上涨 ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1565525 0.69% 30240 $478011 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1408252 0.62% 3728 $-506067 下跌 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1395360 0.61% 51000 $-336239 上涨 ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $1342730 0.59% 18145 $923309 上涨 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1268600 0.56% 5326 $320503 上涨 ×4
SCHB $1205141 0.53% 41614 $160630
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $1142672 0.50% 27200 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1135058 0.50% 8383 $-183199 下跌 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1094084 0.48% 31135 $-193333 上涨 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1084986 0.48% 11990 $449741 上涨 ×2
PRF $1080600 0.47% 20000 $130000
RSPT $1004265 0.44% 15570 $283499 下跌 ×4
VTI $811174 0.36% 2192 $565715 上涨 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $737419 0.32% 15466 $-1386 下跌 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $708129 0.31% 5752 $-213846 下跌 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $595171 0.26% 5725 $-302297 下跌 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $580908 0.25% 14151 $-626034 下跌 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $579209 0.25% 419 $-904467 下跌 ×1
MDY $548605 0.24% 780 $67532
VTR Ventas, Inc. Common Stock $523920 0.23% 5900 $41418
YUM Yum! Brands, Inc. $511552 0.22% 3200 $14016
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $502824 0.22% 2800 $-1764
FLRN $432517 0.19% 14020 $35455 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $421876 0.18% 1194 $-29642 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $420330 0.18% 970 $213080
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $400361 0.18% 872 $-53030 下跌 ×1
VHT $388713 0.17% 1300 $34684
RSP $377906 0.17% 1776 $89810 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $370541 0.16% 3626 $25082 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $366586 0.16% 882 $127926
SYY Sysco Corporation Common Stock $359394 0.16% 4300 $52675
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $358426 0.16% 1095 $-62223 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327432 0.14% 2345 上涨 ×1
EWS $322749 0.14% 10900 $-76705 下跌 ×4
IWV $307008 0.13% 720 $30851 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $295016 0.13% 1338 $-73817 下跌 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $290600 0.13% 2000 $28340
FIW $281685 0.12% 2572 上涨 ×1
IWB $279279 0.12% 682 $36105
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $262406 0.11% 2238 $-4189 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $255804 0.11% 1991 $-38312 下跌 ×1
DIA $243956 0.11% 467 $27646
FTEC $242743 0.11% 850
EIS $242627 0.11% 2010 $-153069 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWM $5747921 2.52% 上涨 ×6
V $3795725 1.66% 上涨 ×5
NFLX $3416847 1.50% 上涨 ×3
FXE $2681866 1.17% 上涨 ×3
TOL $2490205 1.09% 上涨 ×3
MCH $2197825 0.96% 上涨 ×3
SLG $1565525 0.69% 上涨 ×6
RRX $1268600 0.56% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
APTV $1858893 30285 0.81%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $1142672 27200 0.50%
INTC $327432 2345 0.14%
FIW $281685 2572 0.12%
FTEC $242743 850 0.11%
ARKK $224114 2773 0.10%
IBDR $218070 9000 0.10%
VXUS $206971 2421 0.09%
ELV $203033 525 0.09%
CSCO $200906 1710 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CRWD 削减 -461 +$1.8M
GEV 削减 -748 +$1.7M
GE 削减 -90 +$1.4M
JMST 增持 +25K +$1.3M
IWM 增持 +451 +$1.1M
NFLX 增持 +1K -$1.1M
IAU 增持 +2K -$1.1M
IJR 增持 +1K +$1.0M
AAPL 削减 -726 +$1.0M
ELF 增持 +11K +$923K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BBJP 2025年9月30日 33580 $2074572 不再跟踪
FBIN 2025年6月30日 29855 $1817572 -12.4%
ZTS 2026年3月31日 11261 $1416812 -35.2%
FBIN 2026年3月31日 18899 $945332 15.7%
IPG 2025年6月30日 33585 $912169 不再跟踪
ABT 2026年3月31日 7012 $878533 11.4%
TGT 2025年6月30日 6836 $713405 64.6%
JMST 2025年6月30日 13800 $701730 不再跟踪
ADUS 2026年3月31日 6370 $684074 29.2%
CMG 2026年3月31日 15655 $579235 12.1%
HSY 2026年6月30日 2440 $507252 7.2%
HPQ 2025年12月31日 14954 $407208 33.0%
VTEB 2025年6月30日 7625 $378353 不再跟踪
CSL 2026年3月31日 1150 $367839 8.2%
SG 2025年12月31日 44845 $357863 -1.8%
FLRN 2025年6月30日 10600 $326692 不再跟踪
GEHC 2026年6月30日 4479 $318815 15.7%
WST 2025年6月30日 1391 $311421 61.2%
SUB 2025年6月30日 2660 $280896 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 252 $270819 35.9%
META 2025年12月31日 358 $262908 -16.9%
ADI 2026年6月30日 769 $244650 -5.3%
VOOG 2025年12月31日 557 $242551 不再跟踪
SAM 2025年12月31日 1146 $242287 -5.2%
PFE 2025年6月30日 9354 $237030 15.7%
VTEB 2026年3月31日 4625 $232591 不再跟踪
VZ 2026年6月30日 4566 $229212 16.8%
AMGN 2025年9月30日 813 $226998 54.5%
TBIL 2026年3月31日 4400 $219472
ETN 2025年12月31日 581 $217439 32.1%
META 2026年6月30日 375 $214549 -2.6%
AXP 2025年3月31日 722 $214282 24.6%
ELV 2025年9月30日 542 $210816 23.7%
ARKK 2025年12月31日 2428 $209536 不再跟踪
FTEC 2025年3月31日 1100 $203368 不再跟踪
FLOT 2025年9月30日 3960 $202039 不再跟踪