Castle Hook Partners LP
CIK 1687241 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $21.8B
- 持仓
- 71
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 285（共 9443） · 前 3.0%
投资组合价值同比（季度）：-6.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.00%
- 前二十五大持仓权重
- 90.16%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 3.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.75% 估计买入 $17159626243 · 卖出 $2206616460
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 37.4% 仍持有
- 新仓位
- 40
- 增加
- 16
- 减少
- 13
- 已结清
- 14
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+45.3% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：67.0%
行业细分
Technology
11.7%
Healthcare
9.9%
Retail
4.1%
Industrials
3.8%
Materials
3.1%
Financial Services
2.7%
Real Estate
2.5%
Consumer Discretionary
1.8%
Communication Services
1.2%
Energy
1.0%
Consumer products
0.6%
Communications
0.0%
其他/未映射
57.6%
完整投资组合 71 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $12327007067 | 56.52% | 16507100 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $704759120 | 3.23% | 2596276 | $198822418 | 上涨 ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $577003041 | 2.65% | 903374 | $339258831 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $557959243 | 2.56% | 465187 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $540188226 | 2.48% | 237578 | $364289264 | 下跌 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $527166955 | 2.42% | 546287 | $307136126 | 下跌 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $404836478 | 1.86% | 2125349 | $237996062 | 上涨 ×1 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $333105249 | 1.53% | 1781121 | $127146315 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $305801660 | 1.40% | 1283048 | $303766446 | 上涨 ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $300084599 | 1.38% | 1323066 | $199104623 | 上涨 ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $294558651 | 1.35% | 2814165 | $247962264 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290614188 | 1.33% | 401956 | $112684808 | 下跌 ×1 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $260667534 | 1.20% | 3870342 | $210311542 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $228729925 | 1.05% | 1007754 | $-6871394 | 下跌 ×3 | ||
| W Wayfair Inc. Class A Common Stock | $226979084 | 1.04% | 2455952 | $225051903 | 上涨 ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $209922898 | 0.96% | 17025377 | $191657628 | 上涨 ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $202209782 | 0.93% | 743555 | 上涨 ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $197278266 | 0.90% | 2226617 | $27699115 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $195186400 | 0.89% | 98482 | $-92892885 | 下跌 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $182613420 | 0.84% | 1307838 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $174233586 | 0.80% | 335749 | $47793468 | 上涨 ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $165688252 | 0.76% | 5787225 | $161497816 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $162375275 | 0.74% | 459557 | ||||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $157947771 | 0.72% | 3599539 | 上涨 ×1 | |||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $139513119 | 0.64% | 5909069 | 上涨 ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $133442765 | 0.61% | 335984 | $42465224 | 上涨 ×2 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $122043634 | 0.56% | 1556679 | $121366527 | 上涨 ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $119968610 | 0.55% | 882187 | ||||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $117327976 | 0.54% | 1252701 | ||||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $114620099 | 0.53% | 406916 | ||||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $105906712 | 0.49% | 993310 | $-101723462 | 下跌 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $103637541 | 0.48% | 99423 | $-155076222 | 下跌 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $100278093 | 0.46% | 2156982 | 上涨 ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $92915938 | 0.43% | 926565 | ||||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $90328408 | 0.41% | 522039 | 上涨 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $83208212 | 0.38% | 165965 | 上涨 ×1 | |||
| MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | $77692652 | 0.36% | 1290147 | ||||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $70744569 | 0.32% | 2083787 | 上涨 ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $61162953 | 0.28% | 118710 | $55192953 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $55026833 | 0.25% | 160386 | ||||
| ASHR | $54990000 | 0.25% | 1500000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock | $51571304 | 0.24% | 1033079 | $-148055625 | 下跌 ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $51200232 | 0.23% | 10470395 | 上涨 ×1 | |||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $47992386 | 0.22% | 930085 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $47780430 | 0.22% | 421865 | $-195662092 | 下跌 ×2 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $46463359 | 0.21% | 1371005 | $13088549 | 上涨 ×1 | ||
| KRE | $46362090 | 0.21% | 619400 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $46016262 | 0.21% | 693016 | 上涨 ×1 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $46012771 | 0.21% | 504526 | 上涨 ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $45871777 | 0.21% | 729397 | ||||
| GLD | $44205600 | 0.20% | 120000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| ASHR | $37997430 | 0.17% | 1036482 | $28752411 | 上涨 ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $24213537 | 0.11% | 105524 | $-24314643 | 下跌 ×1 | ||
| EWT | $23692511 | 0.11% | 218143 | 上涨 ×1 | |||
| EWY | $19239051 | 0.09% | 95290 | 上涨 ×1 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $16241923 | 0.07% | 311506 | ||||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $6858319 | 0.03% | 39511 | 上涨 ×1 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $6322000 | 0.03% | 200000 | $-2738000 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5494352 | 0.03% | 24666 | $-8992107 | 下跌 ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $5446240 | 0.02% | 345793 | ||||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4727180 | 0.02% | 142000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $2577612 | 0.01% | 3004 | $-103841335 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 53229X101) | $2402000 | 0.01% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $2328720 | 0.01% | 409986 | 上涨 ×1 | |||
| KRE | $2065112 | 0.01% | 27590 | 上涨 ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2053216 | 0.01% | 5205 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1955343 | 0.01% | 3366 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 29333R107) | $1434997 | 0.01% | 499999 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 401382106) | $1330950 | 0.01% | 95000 | 上涨 ×1 | |||
| TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock | $1098861 | 0.01% | 10681 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G19316127) | $958360 | 0.00% | 95836 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| NTRA | $704759120 | 3.23% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPY | $12327007067 | 16507100 | 56.52% |
| LLY | $557959243 | 465187 | 2.56% |
| CRDO | $202209782 | 743555 | 0.93% |
| INTC | $182613420 | 1307838 | 0.84% |
| GOOG | $162375275 | 459557 | 0.74% |
| EQH | $157947771 | 3599539 | 0.72% |
| HBM | $139513119 | 5909069 | 0.64% |
| UAL | $119968610 | 882187 | 0.55% |
| DAL | $117327976 | 1252701 | 0.54% |
| LPLA | $114620099 | 406916 | 0.53% |
| SLB | $100278093 | 2156982 | 0.46% |
| HOOD | $92915938 | 926565 | 0.43% |
| SPHR | $90328408 | 522039 | 0.41% |
| TMO | $83208212 | 165965 | 0.38% |
| MT | $77692652 | 1290147 | 0.36% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SNDK | 削减 | -39K | +$364.3M |
| WDC | 增持 | +24K | +$339.3M |
| STX | 削减 | -15K | +$307.1M |
| DHR | 增持 | +1.2M | +$238.0M |
| DKS | 增持 | +814K | +$199.1M |
| NTRA | 增持 | +66K | +$198.8M |
| EQIX | 削减 | -165K | -$155.1M |
| KRMN | 削减 | -1.5M | -$148.1M |
| TTMI | 削减 | -333K | +$127.1M |
| AMAT | 削减 | -119K | +$112.7M |
8 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2026年3月31日 | 6383200 | $3921263592 | |
| SPY | 2025年3月31日 | 3750000 | $2151600000 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 5900400 | $1427660784 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 20842915 | $1354789475 | |
| GLD | 2025年3月31日 | 5104000 | $1240578240 | 不再跟踪 |
| VST | 2025年12月31日 | 3356907 | $657685220 | -13.0% |
| C | 2026年3月31日 | 5200555 | $606852763 | 16.4% |
| EQT | 2025年9月30日 | 7450648 | $434521791 | 0.2% |
| LLY | 2026年3月31日 | 383550 | $412193514 | 37.9% |
| TLN | 2025年12月31日 | 935376 | $397890243 | -16.0% |
| WMB | 2025年9月30日 | 5216689 | $327660236 | 15.8% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1979636 | $318662007 | 23.1% |
| KMI | 2025年9月30日 | 10035599 | $295046611 | 13.5% |
| CVNA | 2026年3月31日 | 695090 | $293341882 | -77.7% |
| CRS | 2025年9月30日 | 1034097 | $285803729 | 103.0% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 605443 | $272279826 | -7.1% |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1184425 | $259851001 | 38.2% |
| RTX | 2026年6月30日 | 1286591 | $248183404 | 14.5% |
| HOOD | 2025年9月30日 | 2628756 | $246130424 | -31.5% |
| CLF | 2026年3月31日 | 18083029 | $240142625 | 26.0% |
| LHX | 2026年6月30日 | 674121 | $232672863 | -5.5% |
| GS | 2025年9月30日 | 325763 | $230558763 | 27.7% |
| U | 2026年3月31日 | 4967901 | $219432187 | 113.1% |
| AA | 2026年3月31日 | 3968265 | $210873602 | -25.0% |
| EXE | 2025年9月30日 | 1725852 | $201821133 | -8.6% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 634752 | $199185177 | 18.6% |
| X | 2025年6月30日 | 4683199 | $197911990 | 不再跟踪 |
| GEV | 2025年6月30日 | 631816 | $192880788 | 83.6% |
| VRT | 2025年12月31日 | 1227072 | $185116082 | 58.9% |
| FCX | 2026年3月31日 | 3534298 | $179506996 | 16.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 430464 | $173838582 | 33.2% |
| ALL | 2025年3月31日 | 824838 | $159020518 | 23.4% |
| CCJ | 2026年6月30日 | 1388052 | $150756328 | -6.5% |
| XOM | 2026年6月30日 | 870188 | $147636096 | 22.5% |
| FCX | 2025年9月30日 | 3184797 | $138060950 | 74.4% |
| LYV | 2026年6月30日 | 798050 | $121710606 | 1.3% |
| INTU | 2025年9月30日 | 152842 | $120382944 | -47.0% |
| FSLR | 2026年3月31日 | 443731 | $115915849 | 11.8% |
| INTC | 2025年12月31日 | 3454197 | $115888309 | 146.4% |
| V | 2025年3月31日 | 353592 | $111749216 | 4.9% |
| META | 2025年12月31日 | 150878 | $110801786 | -17.2% |
| CPNG | 2025年12月31日 | 3198298 | $102985196 | -30.8% |
| ARM | 2025年9月30日 | 525825 | $85046936 | 74.6% |
| TEVA | 2026年3月31日 | 2627792 | $82013389 | 22.8% |
| IWM | 2026年6月30日 | 3291 | $81616800 | 不再跟踪 |
| UAL | 2025年12月31日 | 818976 | $79031184 | 1.3% |
| NKE | 2025年12月31日 | 1075319 | $74981994 | -36.3% |
| PLD | 2026年3月31日 | 572165 | $73042584 | 7.1% |
| MNDY | 2025年9月30日 | 224645 | $70646360 | -53.2% |
| TWLO | 2025年9月30日 | 558776 | $69489383 | 120.9% |
| SQM | 2026年3月31日 | 1006637 | $69256626 | -6.2% |
| GEHC | 2026年3月31日 | 820007 | $67256974 | 5.1% |
| AER | 2025年3月31日 | 682725 | $65336783 | 44.8% |
| ATI | 2025年9月30日 | 744648 | $64292908 | 162.5% |
| WMB | 2026年3月31日 | 1033774 | $62140155 | 0.8% |
| NFLX | 2025年3月31日 | 69001 | $61501971 | -91.3% |
| WWD | 2025年9月30日 | 234988 | $57593209 | 40.2% |
| ANET | 2025年12月31日 | 382597 | $55748209 | 40.3% |
| CTRA | 2025年6月30日 | 1883321 | $54427977 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 1123129 | $52787063 | 22.2% |
| DASH | 2026年3月31日 | 232908 | $52749004 | 47.6% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 97019 | $52721095 | -11.7% |
| UAL | 2025年6月30日 | 725687 | $50108687 | 42.3% |
| Z | 2025年3月31日 | 673693 | $49886967 | -47.5% |
| TSM | 2025年3月31日 | 243072 | $48004289 | 148.7% |
| CBRE | 2025年12月31日 | 299209 | $47143370 | -4.3% |
| SHLS | 2026年3月31日 | 4717105 | $40095393 | 17.9% |
| DASH | 2025年6月30日 | 215719 | $39426962 | -10.1% |
| SGI | 2025年9月30日 | 561454 | $38206945 | -22.8% |
| NUE | 2025年6月30日 | 317208 | $38172811 | 86.4% |
| VRNA | 2025年9月30日 | 372795 | $35258951 | 不再跟踪 |
| RKLB | 2025年9月30日 | 865271 | $30950744 | 53.4% |
| KRC | 2025年3月31日 | 748122 | $30261535 | 12.0% |
| ICE | 2025年3月31日 | 200843 | $29927615 | -8.6% |
| DAL | 2025年6月30日 | 678587 | $29586393 | 66.4% |
| ARES | 2026年3月31日 | 173679 | $28071737 | 31.6% |
| ALB | 2026年6月30日 | 145217 | $26070808 | -0.3% |
| RGA | 2025年6月30日 | 129928 | $25582823 | 21.5% |
| LPLA | 2025年3月31日 | 76135 | $24858839 | 9.3% |
| RH | 2025年3月31日 | 62856 | $24739493 | -30.5% |
| TLN | 2025年3月31日 | 120124 | $24201382 | 57.7% |
| AR | 2025年9月30日 | 527374 | $21242625 | 12.9% |
| MT | 2025年6月30日 | 439513 | $12679950 | 120.2% |
| BTU | 2025年12月31日 | 414723 | $10998454 | -9.4% |
| METC | 2025年12月31日 | 331107 | $10989441 | -33.4% |
| CNR | 2025年12月31日 | 129191 | $10784865 | 5.2% |
| URI | 2025年9月30日 | 12181 | $9177165 | 17.2% |
| SCCO | 2025年12月31日 | 68759 | $8344592 | 35.8% |
| FNV | 2025年9月30日 | 45730 | $7496062 | 12.4% |
| MT | 2026年3月31日 | 130669 | $5954586 | 33.8% |
| SE | 2025年12月31日 | 33158 | $5926330 | -7.9% |
| AMZN | 2025年12月31日 | 24481 | $5375294 | 13.9% |
| COF | 2026年3月31日 | 21586 | $5231583 | 17.1% |
| RBA | 2025年9月30日 | 47583 | $5052839 | -19.7% |
| V | 2025年12月31日 | 13178 | $4498705 | 4.8% |
| ALK | 2025年12月31日 | 89120 | $4436394 | -19.6% |
| BA | 2025年3月31日 | 23718 | $4198086 | 28.6% |
| EVH | 2026年3月31日 | 937628 | $3750512 | 100.7% |
| MSFT | 2025年12月31日 | 6113 | $3166228 | -0.1% |
| KKR | 2026年3月31日 | 22303 | $2843186 | 18.3% |
| FICO | 2026年3月31日 | 1639 | $2770926 | 9.6% |
| ZVIA | 2025年12月31日 | 997545 | $2713322 | -41.8% |
| CIEN | 2026年3月31日 | 11479 | $2684594 | 1.0% |
| BSX | 2025年12月31日 | 27449 | $2679846 | -46.0% |
| GAU | 2025年12月31日 | 1210000 | $2634309 | 不再跟踪 |
| OWL | 2025年12月31日 | 154944 | $2623202 | -21.5% |
| EXK | 2025年3月31日 | 700000 | $2562000 | 158.5% |
| CSGP | 2025年9月30日 | 31593 | $2540077 | -60.3% |
| GNL | 2025年9月30日 | 300000 | $2265000 | 11.1% |
| UPST | 2026年3月31日 | 48545 | $2122873 | 14.7% |
| CRWV | 2025年12月31日 | 15111 | $2067940 | 28.2% |
| MKTX | 2025年12月31日 | 11235 | $1957699 | -10.7% |
| SPOT | 2025年12月31日 | 2801 | $1955098 | -7.0% |
| ARE | 2026年3月31日 | 38137 | $1866425 | 9.1% |
| AZN | 2026年6月30日 | 8967 | $1768472 | -13.9% |
| RKT | 2026年3月31日 | 82080 | $1589069 | -1.0% |
| LPLA | 2025年9月30日 | 4046 | $1517129 | 7.5% |
| NET | 2025年12月31日 | 7052 | $1513289 | 44.2% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 4364 | $1510380 | 17.7% |
| MKTX | 2025年3月31日 | 6330 | $1430833 | -25.2% |
| HAS | 2026年6月30日 | 15241 | $1426558 | 12.0% |
| XYZ | 2025年9月30日 | 19909 | $1352418 | 11.9% |
| MCK | 2025年9月30日 | 1717 | $1258183 | 10.1% |
| ABT | 2026年6月30日 | 11269 | $1156988 | 26.6% |
| ICE | 2025年9月30日 | 5622 | $1031468 | -6.4% |
| SLG | 2025年6月30日 | 14294 | $824764 | -7.3% |
| MCK | 2026年6月30日 | 916 | $792670 | 12.5% |
| IONS | 2025年6月30日 | 23940 | $722270 | 50.5% |
| COHR | 2025年9月30日 | 7839 | $699317 | 160.3% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 2725 | $597756 | 112.7% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 2975 | $518840 | 9.5% |
| ALAB | 2025年12月31日 | 1219 | $238680 | 70.6% |
| ZVIA | 2026年6月30日 | 171796 | $201001 | -17.1% |
| SARO | 2025年3月31日 | 5559 | $137641 | -2.5% |
| PLTR | 2025年9月30日 | 726 | $98968 | -4.3% |