与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +86.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +49.5%

年化：+64.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：69.2%

行业细分

04
Technology 11.7%
Healthcare 9.9%
Retail 4.1%
Industrials 3.8%
Materials 3.1%
Financials 2.7%
Real Estate 2.5%
Consumer Discretionary 1.8%
Communication Services 1.2%
Energy 1.0%
Consumer products 0.6%
其他/未映射 57.6%

完整投资组合 71 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $12327007067 56.52% 16507100 买入期权 上涨 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $704759120 3.23% 2596276 $198822418 上涨 ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $577003041 2.65% 903374 $339258831 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $557959243 2.56% 465187
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $540188226 2.48% 237578 $364289264 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $527166955 2.42% 546287 $307136126 下跌 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $404836478 1.86% 2125349 $237996062 上涨 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $333105249 1.53% 1781121 $127146315 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $305801660 1.40% 1283048 $303766446 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $300084599 1.38% 1323066 $199104623 上涨 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $294558651 1.35% 2814165 $247962264 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $290614188 1.33% 401956 $112684808 下跌 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $260667534 1.20% 3870342 $210311542 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $228729925 1.05% 1007754 $-6871394 下跌 ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $226979084 1.04% 2455952 $225051903 上涨 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $209922898 0.96% 17025377 $191657628 上涨 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $202209782 0.93% 743555 上涨 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $197278266 0.90% 2226617 $27699115
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $195186400 0.89% 98482 $-92892885 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $182613420 0.84% 1307838
LIN Linde plc - Ordinary Shares $174233586 0.80% 335749 $47793468 上涨 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $165688252 0.76% 5787225 $161497816 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $162375275 0.74% 459557
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $157947771 0.72% 3599539 上涨 ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $139513119 0.64% 5909069 上涨 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $133442765 0.61% 335984 $42465224 上涨 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $122043634 0.56% 1556679 $121366527 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $119968610 0.55% 882187
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $117327976 0.54% 1252701
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $114620099 0.53% 406916
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $105906712 0.49% 993310 $-101723462 下跌 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $103637541 0.48% 99423 $-155076222 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $100278093 0.46% 2156982 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $92915938 0.43% 926565
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $90328408 0.41% 522039 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $83208212 0.38% 165965 上涨 ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $77692652 0.36% 1290147
HAL Halliburton Company Common Stock $70744569 0.32% 2083787 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $61162953 0.28% 118710 $55192953 上涨 ×1
V Visa Inc. $55026833 0.25% 160386
ASHR DBX ETF Trust $54990000 0.25% 1500000 买入期权 上涨 ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $51571304 0.24% 1033079 $-148055625 下跌 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $51200232 0.23% 10470395 上涨 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $47992386 0.22% 930085 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $47780430 0.22% 421865 $-195662092 下跌 ×2
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $46463359 0.21% 1371005 $13088549 上涨 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $46362090 0.21% 619400 买入期权 上涨 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $46016262 0.21% 693016 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $46012771 0.21% 504526 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45871777 0.21% 729397
GLD SPDR Gold Shares $44205600 0.20% 120000 卖出期权 上涨 ×1
ASHR DBX ETF Trust $37997430 0.17% 1036482 $28752411 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $24213537 0.11% 105524 $-24314643 下跌 ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $23692511 0.11% 218143 上涨 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $19239051 0.09% 95290 上涨 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $16241923 0.07% 311506
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6858319 0.03% 39511 上涨 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6322000 0.03% 200000 $-2738000
NUE Nucor Corporation Common Stock $5494352 0.03% 24666 $-8992107 下跌 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $5446240 0.02% 345793
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4727180 0.02% 142000 卖出期权 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2577612 0.01% 3004 $-103841335 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 53229X101) $2402000 0.01% 100000 上涨 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $2328720 0.01% 409986 上涨 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2065112 0.01% 27590 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2053216 0.01% 5205
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1955343 0.01% 3366 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29333R107) $1434997 0.01% 499999 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 401382106) $1330950 0.01% 95000 上涨 ×1
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $1098861 0.01% 10681 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G19316127) $958360 0.00% 95836 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NTRA $704759120 3.23% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $12327007067 16507100 56.52%
LLY $557959243 465187 2.56%
CRDO $202209782 743555 0.93%
INTC $182613420 1307838 0.84%
GOOG $162375275 459557 0.74%
EQH $157947771 3599539 0.72%
HBM $139513119 5909069 0.64%
UAL $119968610 882187 0.55%
DAL $117327976 1252701 0.54%
LPLA $114620099 406916 0.53%
SLB $100278093 2156982 0.46%
HOOD $92915938 926565 0.43%
SPHR $90328408 522039 0.41%
TMO $83208212 165965 0.38%
MT $77692652 1290147 0.36%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SNDK 削减 -39K +$364.3M
WDC 增持 +24K +$339.3M
STX 削减 -15K +$307.1M
DHR 增持 +1.2M +$238.0M
DKS 增持 +814K +$199.1M
NTRA 增持 +66K +$198.8M
EQIX 削减 -165K -$155.1M
KRMN 削减 -1.5M -$148.1M
TTMI 削减 -333K +$127.1M
AMAT 削减 -119K +$112.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QQQ 2026年3月31日 6383200 $3921263592 29.0%
IWM 2025年12月31日 5900400 $1427660784 15.1%
IBIT 2025年12月31日 20842915 $1354789475 -2.2%
VST 2025年12月31日 3356907 $657685220 -10.2%
C 2026年3月31日 5200555 $606852763 13.3%
EQT 2025年9月30日 7450648 $434521791 -6.1%
LLY 2026年3月31日 383550 $412193514 24.3%
TLN 2025年12月31日 935376 $397890243 -11.5%
WMB 2025年9月30日 5216689 $327660236 11.8%
SHOP 2026年3月31日 1979636 $318662007 35.0%
KMI 2025年9月30日 10035599 $295046611 11.0%
CVNA 2026年3月31日 695090 $293341882 -79.7%
CRS 2025年9月30日 1034097 $285803729 59.7%
TSLA 2026年3月31日 605443 $272279826 1.9%
RTX 2026年6月30日 1286591 $248183404 -2.8%
HOOD 2025年9月30日 2628756 $246130424 -20.3%
CLF 2026年3月31日 18083029 $240142625 44.4%
LHX 2026年6月30日 674121 $232672863 -18.5%
GS 2025年9月30日 325763 $230558763 12.2%
U 2026年3月31日 4967901 $219432187 108.2%
AA 2026年3月31日 3968265 $210873602 -34.4%
EXE 2025年9月30日 1725852 $201821133 -18.6%
GOOG 2026年3月31日 634752 $199185177 19.9%
X 2025年6月30日 4683199 $197911990 不再跟踪
GEV 2025年6月30日 631816 $192880788 87.1%
VRT 2025年12月31日 1227072 $185116082 56.5%
FCX 2026年3月31日 3534298 $179506996 23.5%
CCJ 2026年6月30日 1388052 $150756328 -14.1%
XOM 2026年6月30日 870188 $147636096 20.0%
FCX 2025年9月30日 3184797 $138060950 85.1%
LYV 2026年6月30日 798050 $121710606 -6.8%
INTU 2025年9月30日 152842 $120382944 -58.3%
FSLR 2026年3月31日 443731 $115915849 -10.7%
INTC 2025年12月31日 3454197 $115888309 214.9%
META 2025年12月31日 150878 $110801786 12.4%
CPNG 2025年12月31日 3198298 $102985196 -39.8%
ARM 2025年9月30日 525825 $85046936 114.1%
TEVA 2026年3月31日 2627792 $82013389 31.7%
IWM 2026年6月30日 3291 $81616800 -5.7%
UAL 2025年12月31日 818976 $79031184 -1.6%
NKE 2025年12月31日 1075319 $74981994 -46.7%
PLD 2026年3月31日 572165 $73042584 -3.1%
MNDY 2025年9月30日 224645 $70646360 -57.3%
TWLO 2025年9月30日 558776 $69489383 200.6%
SQM 2026年3月31日 1006637 $69256626 -18.7%
GEHC 2026年3月31日 820007 $67256974 -7.6%
ATI 2025年9月30日 744648 $64292908 137.4%
WMB 2026年3月31日 1033774 $62140155 -2.7%
WWD 2025年9月30日 234988 $57593209 31.8%
ANET 2025年12月31日 382597 $55748209 57.9%
CTRA 2025年6月30日 1883321 $54427977 不再跟踪
BP 2026年6月30日 1123129 $52787063 20.8%
DASH 2026年3月31日 232908 $52749004 27.7%
ISRG 2025年9月30日 97019 $52721095 -9.1%
UAL 2025年6月30日 725687 $50108687 38.1%
CBRE 2025年12月31日 299209 $47143370 -19.5%
SHLS 2026年3月31日 4717105 $40095393 23.9%
DASH 2025年6月30日 215719 $39426962 -22.2%
SGI 2025年9月30日 561454 $38206945 -26.1%
NUE 2025年6月30日 317208 $38172811 94.1%
VRNA 2025年9月30日 372795 $35258951 不再跟踪
RKLB 2025年9月30日 865271 $30950744 52.4%
DAL 2025年6月30日 678587 $29586393 68.9%
ARES 2026年3月31日 173679 $28071737 7.4%
ALB 2026年6月30日 145217 $26070808 -22.7%
RGA 2025年6月30日 129928 $25582823 26.6%
AR 2025年9月30日 527374 $21242625 3.4%
MT 2025年6月30日 439513 $12679950 105.0%
BTU 2025年12月31日 414723 $10998454 -14.1%
METC 2025年12月31日 331107 $10989441 -55.6%
CNR 2025年12月31日 129191 $10784865 2.8%
URI 2025年9月30日 12181 $9177165 12.5%
SCCO 2025年12月31日 68759 $8344592 47.7%
FNV 2025年9月30日 45730 $7496062 8.0%
MT 2026年3月31日 130669 $5954586 24.5%
SE 2025年12月31日 33158 $5926330 -24.1%
AMZN 2025年12月31日 24481 $5375294 8.9%
COF 2026年3月31日 21586 $5231583 7.0%
RBA 2025年9月30日 47583 $5052839 -24.0%
V 2025年12月31日 13178 $4498705 5.4%
ALK 2025年12月31日 89120 $4436394 -22.1%
EVH 2026年3月31日 937628 $3750512 58.3%
MSFT 2025年12月31日 6113 $3166228 8.6%
KKR 2026年3月31日 22303 $2843186 -2.7%
FICO 2026年3月31日 1639 $2770926 -35.4%
ZVIA 2025年12月31日 997545 $2713322 -47.8%
CIEN 2026年3月31日 11479 $2684594 0.4%
BSX 2025年12月31日 27449 $2679846 -55.5%
GAU 2025年12月31日 1210000 $2634309 不再跟踪
OWL 2025年12月31日 154944 $2623202 -40.0%
CSGP 2025年9月30日 31593 $2540077 -67.2%
GNL 2025年9月30日 300000 $2265000 0.1%
UPST 2026年3月31日 48545 $2122873 -5.1%
CRWV 2025年12月31日 15111 $2067940 22.0%
MKTX 2025年12月31日 11235 $1957699 -9.5%
SPOT 2025年12月31日 2801 $1955098 -16.8%
ARE 2026年3月31日 38137 $1866425 -1.2%
AZN 2026年6月30日 8967 $1768472 -17.5%
RKT 2026年3月31日 82080 $1589069 -18.0%
LPLA 2025年9月30日 4046 $1517129 -0.2%
NET 2025年12月31日 7052 $1513289 82.3%
AVGO 2026年3月31日 4364 $1510380 17.1%
HAS 2026年6月30日 15241 $1426558 11.9%
XYZ 2025年9月30日 19909 $1352418 5.5%
MCK 2025年9月30日 1717 $1258183 18.5%
ABT 2026年6月30日 11269 $1156988 10.3%
ICE 2025年9月30日 5622 $1031468 -9.7%
SLG 2025年6月30日 14294 $824764 -22.4%
MCK 2026年6月30日 916 $792670 21.2%
IONS 2025年6月30日 23940 $722270 10.1%
COHR 2025年9月30日 7839 $699317 209.7%
SNOW 2026年3月31日 2725 $597756 124.8%
NVDA 2026年6月30日 2975 $518840 19.4%
ALAB 2025年12月31日 1219 $238680 117.8%
ZVIA 2026年6月30日 171796 $201001 -25.8%
PLTR 2025年9月30日 726 $98968 3.8%