Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48.17
▲ +0.43 (+0.90%)
1日变动
$47.30 – $48.87
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
DBAW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.10% | ▲ +0.10% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$9.0M
过去12个月
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1918 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $12.9M | 4.86 | 171177 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.9M | 2.61 | 32873 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $6.0M | 2.27 | 3882 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $4.4M | 1.66 | 2714 | EC | NL |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $3.3M | 1.24 | 3293289 | STIV | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $2.4M | 0.89 | 43256 | EC | KY |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $2.2M | 0.85 | 119409 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $2.1M | 0.78 | 4882 | EP | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.0M | 0.74 | 10561 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $1.9M | 0.73 | 12761 | EC | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $1.9M | 0.70 | 9726 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | · | $1.8M | 0.69 | 17904 | EC | CH |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.8M | 0.68 | 117109 | EC | KY |
| SHELL PLC | · | $1.6M | 0.62 | 38805 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $1.6M | 0.61 | 5126 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $1.6M | 0.60 | 35522 | EC | AU |
| MEDIATEK INC | · | $1.4M | 0.53 | 10219 | EC | TW |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $1.4M | 0.53 | 74600 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $1.4M | 0.52 | 11629 | EC | AU |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $1.3M | 0.50 | 11522 | EC | CA |
| SAP SE | · | $1.3M | 0.50 | 7260 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.3M | 0.48 | 100949 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $1.3M | 0.47 | 65820 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $1.2M | 0.45 | 25600 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.2M | 0.45 | 3798 | EC | FR |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.2M | 0.45 | 13619 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.2M | 0.44 | 2624 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $1.2M | 0.44 | 10891 | EC | CH |
| UBS GROUP AG | · | $1.1M | 0.40 | 22193 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $1.1M | 0.40 | 58364 | EC | GB |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $1.0M | 0.39 | 3164 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.0M | 0.39 | 13112 | EC | TW |
| NOVO NORDISK A/S | · | $1.0M | 0.39 | 22380 | EC | DK |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.0M | 0.38 | 8531 | EC | CA |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.0M | 0.38 | 5339 | EC | DE |
| HITACHI LTD | · | $997K | 0.38 | 30740 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | · | $966K | 0.36 | 42475 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $954K | 0.36 | 1729 | EC | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $936K | 0.35 | 39886 | EC | ES |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $921K | 0.35 | 25200 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $910K | 0.34 | 2200 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $882K | 0.33 | 40800 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $867K | 0.33 | 4135 | EC | NL |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $867K | 0.33 | 14015 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $860K | 0.32 | 15184 | EC | GB |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $859K | 0.32 | 9075 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | · | $854K | 0.32 | 5200 | EC | JP |
| SAFRAN SA | · | $853K | 0.32 | 2392 | EC | FR |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $844K | 0.32 | 15389 | EC | CA |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $819K | 0.31 | 3944 | EC | FR |
股息 26笔付款
1.68%TTM收益率
$0.81每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.0190 |
| 2025年12月19日 | $0.7890 |
| 2025年6月20日 | $0.7880 |
| 2024年12月20日 | $0.3350 |
| 2024年6月21日 | $0.2420 |
| 2023年12月15日 | $0.0360 |
| 2023年6月23日 | $1.0070 |
| 2022年12月16日 | $0.2440 |
| 2022年12月7日 | $3.0040 |
| 2022年6月24日 | $0.3720 |
| 2021年12月17日 | $0.2410 |
| 2021年6月25日 | $0.4500 |
| 2020年12月18日 | $0.3960 |
| 2020年6月26日 | $0.2370 |
| 2019年12月18日 | $0.3970 |
| 2019年6月28日 | $0.4440 |
| 2018年12月19日 | $0.4440 |
| 2018年6月20日 | $0.2670 |
| 2017年12月19日 | $0.3480 |
| 2017年6月21日 | $0.3230 |
| 2016年12月21日 | $0.1550 |
| 2016年6月21日 | $0.3220 |
| 2015年12月16日 | $0.6070 |
| 2015年6月24日 | $0.7200 |
| 2014年12月19日 | $1.8290 |
| 2014年6月27日 | $0.0280 |
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29206393 | 16.55% | 602463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28705375 | 16.27% | 592132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $27607125 | 15.64% | 569474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17804438 | 10.09% | 367265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17610727 | 9.98% | 367976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12519975 | 7.09% | 258260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leo Wealth, LLC | $7705007 | 4.37% | 180481 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3914323 | 2.22% | 80744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3344276 | 1.90% | 68985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2571077 | 1.46% | 53036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2554670 | 1.45% | 52697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2194758 | 1.24% | 45273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1934949 | 1.10% | 39914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1815415 | 1.03% | 37448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1758348 | 1.00% | 36271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1686000 | 0.96% | 34787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1644901 | 0.93% | 33931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1462444 | 0.83% | 30528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1228361 | 0.70% | 28773 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1114565 | 0.63% | 22991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1060441 | 0.60% | 21875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1025898 | 0.58% | 21162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982621 | 0.56% | 20269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $975183 | 0.55% | 20116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $613154 | 0.35% | 12648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $500055 | 0.28% | 10315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360169 | 0.20% | 7429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357533 | 0.20% | 7375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354060 | 0.20% | 7303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320313 | 0.18% | 6607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264622 | 0.15% | 5459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $242897 | 0.14% | 5011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231727 | 0.13% | 4780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166237 | 0.09% | 3429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151883 | 0.09% | 3133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139618 | 0.08% | 2880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101562 | 0.06% | 2095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $83586 | 0.05% | 1724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $67870 | 0.04% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $35247 | 0.02% | 855 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $16200 | 0.01% | 334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $14543 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10035 | 0.01% | 207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8290 | 0.00% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5201 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0.00% | 4275 | 股份 | 2026年6月30日 |