Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48.41
▼ -0.07 (-0.15%)
1日变动
$47.30 – $48.87
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.85% | ▼ -0.85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$9.0M
过去12个月
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1918 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $811K | 0.31 | 24080 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $808K | 0.31 | 3736 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | · | $801K | 0.30 | 9253 | EC | IT |
| RIO TINTO PLC | · | $799K | 0.30 | 7450 | EC | GB |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $772K | 0.29 | 83732 | EC | TW |
| BP PLC | · | $772K | 0.29 | 109901 | EC | GB |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $770K | 0.29 | 4743 | EC | CA |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $759K | 0.29 | 5647 | EP | KR |
| AIA GROUP LTD | · | $751K | 0.28 | 71593 | EC | HK |
| BNP PARIBAS SA | · | $751K | 0.28 | 6929 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $743K | 0.28 | 16447 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $742K | 0.28 | 1040 | EC | CH |
| L'OREAL SA | · | $732K | 0.28 | 1640 | EC | FR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $726K | 0.27 | 14746 | EC | SG |
| GSK PLC | · | $713K | 0.27 | 28145 | EC | GB |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $707K | 0.27 | 1367 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $703K | 0.27 | 6436 | EC | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $696K | 0.26 | 8680 | EC | CA |
| KEYENCE CORP | · | $683K | 0.26 | 1358 | EC | JP |
| MITSUBISHI CORP | · | $675K | 0.25 | 21219 | EC | JP |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $675K | 0.25 | 11165 | EC | JP |
| SANOFI SA | · | $663K | 0.25 | 7544 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $660K | 0.25 | 14515 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $656K | 0.25 | 96804 | EC | IT |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $648K | 0.24 | 3523 | EC | CA |
| ING GROEP NV | · | $644K | 0.24 | 20669 | EC | NL |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $639K | 0.24 | 590116 | EC | CN |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $621K | 0.23 | 13634 | EC | CA |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $617K | 0.23 | 9300 | EC | JP |
| DBX ETF Trust | 233051200 | $609K | 0.23 | 11500 | EC | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $605K | 0.23 | 1 | DFE | US |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $598K | 0.23 | 23110 | EC | AU |
| ENEL SPA | · | $598K | 0.23 | 53240 | EC | IT |
| HDFC BANK LTD | · | $594K | 0.22 | 75819 | EC | IN |
| BARCLAYS PLC | · | $586K | 0.22 | 95061 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $573K | 0.22 | 21049 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $572K | 0.22 | 21317 | EC | AU |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $561K | 0.21 | 6284 | EC | CA |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $556K | 0.21 | 12453 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $555K | 0.21 | 11395 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | · | $554K | 0.21 | 34427 | EC | GB |
| MITSUI & CO. LTD | · | $545K | 0.21 | 16400 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $540K | 0.20 | 393419 | EC | GB |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $535K | 0.20 | 13000 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $533K | 0.20 | 21073 | EC | AU |
| AXA SA | · | $528K | 0.20 | 11386 | EC | FR |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $523K | 0.20 | 21900 | EC | JP |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $521K | 0.20 | 369 | EC | KR |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $520K | 0.20 | 8322 | EC | CA |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $511K | 0.19 | 35092 | EC | FI |
股息 26笔付款
1.67%TTM收益率
$0.81每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.0190 |
| 2025年12月19日 | $0.7890 |
| 2025年6月20日 | $0.7880 |
| 2024年12月20日 | $0.3350 |
| 2024年6月21日 | $0.2420 |
| 2023年12月15日 | $0.0360 |
| 2023年6月23日 | $1.0070 |
| 2022年12月16日 | $0.2440 |
| 2022年12月7日 | $3.0040 |
| 2022年6月24日 | $0.3720 |
| 2021年12月17日 | $0.2410 |
| 2021年6月25日 | $0.4500 |
| 2020年12月18日 | $0.3960 |
| 2020年6月26日 | $0.2370 |
| 2019年12月18日 | $0.3970 |
| 2019年6月28日 | $0.4440 |
| 2018年12月19日 | $0.4440 |
| 2018年6月20日 | $0.2670 |
| 2017年12月19日 | $0.3480 |
| 2017年6月21日 | $0.3230 |
| 2016年12月21日 | $0.1550 |
| 2016年6月21日 | $0.3220 |
| 2015年12月16日 | $0.6070 |
| 2015年6月24日 | $0.7200 |
| 2014年12月19日 | $1.8290 |
| 2014年6月27日 | $0.0280 |
机构持有人 (13F) 46 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29206393 | 16.55% | 602463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28705375 | 16.27% | 592132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $27607125 | 15.64% | 569474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17804438 | 10.09% | 367265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17610727 | 9.98% | 367976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12519975 | 7.09% | 258260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leo Wealth, LLC | $7705007 | 4.37% | 180481 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3914323 | 2.22% | 80744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3344276 | 1.90% | 68985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2571077 | 1.46% | 53036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2554670 | 1.45% | 52697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2194758 | 1.24% | 45273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1934949 | 1.10% | 39914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1815415 | 1.03% | 37448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1758348 | 1.00% | 36271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1686000 | 0.96% | 34787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1644901 | 0.93% | 33931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1462444 | 0.83% | 30528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1228361 | 0.70% | 28773 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1114565 | 0.63% | 22991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1060441 | 0.60% | 21875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1025898 | 0.58% | 21162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982621 | 0.56% | 20269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $975183 | 0.55% | 20116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $613154 | 0.35% | 12648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $500055 | 0.28% | 10315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360169 | 0.20% | 7429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357533 | 0.20% | 7375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354060 | 0.20% | 7303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320313 | 0.18% | 6607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264622 | 0.15% | 5459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $242897 | 0.14% | 5011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231727 | 0.13% | 4780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166237 | 0.09% | 3429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151883 | 0.09% | 3133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139618 | 0.08% | 2880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101562 | 0.06% | 2095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $83586 | 0.05% | 1724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $67870 | 0.04% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $35247 | 0.02% | 855 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $16200 | 0.01% | 334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $14543 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10035 | 0.01% | 207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8290 | 0.00% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5201 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0.00% | 4275 | 股份 | 2026年6月30日 |