DBX ETF Trust (XAIX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085311 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$55.82
截至 2026年8月19日
▼ -0.12 (-0.21%)
1日变动
$37.67 – $57.69
52周范围
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 52.70%
- 有效持仓数量
- 24.7
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
XAIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.63% | — |
| 3M | ▼ -3.21% | — |
| 6M | ▲ +4.46% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.85% | — |
| 1Y | ▲ +34.02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年8月2日 起 | ▲ +45.28% | — |
- 1年波动率
- 23.50%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.37
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$3.2M
- 过去12个月
- +$59.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $14.0M | 8.98 | 14418 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $12.9M | 8.27 | 61275 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | — | $11.9M | 7.65 | 7702 | EC | KR |
| INTEL CORP | 458140100 | $7.6M | 4.89 | 66469 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $6.4M | 4.11 | 53150 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $6.2M | 3.97 | 16289 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $6.0M | 3.84 | 22123 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.9M | 3.75 | 18752 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.8M | 3.71 | 27382 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $5.5M | 3.53 | 24376 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.9M | 3.14 | 7727 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $4.8M | 3.07 | 92732 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.8M | 3.05 | 10575 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $4.5M | 2.88 | 28713 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $4.3M | 2.77 | 34768 | EC | KY |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $4.1M | 2.61 | 9661 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $3.7M | 2.40 | 12576 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 2.04 | 17559 | EC | DE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.8M | 1.78 | 58056 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.7M | 1.73 | 9573 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $2.5M | 1.61 | 15756 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $2.5M | 1.61 | 3427 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2.4M | 1.57 | 12782 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.4M | 1.54 | 96560 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $2.0M | 1.31 | 3834 | EC | US |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $1.5M | 0.96 | 1378428 | EC | CN |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.5M | 0.94 | 5632 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | 654902204 | $1.4M | 0.88 | 92775 | EC | FI |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $1.3M | 0.82 | 5032 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.2M | 0.80 | 3744 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.1M | 0.70 | 7956 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $870K | 0.56 | 1499 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $747K | 0.48 | 747470 | STIV | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $742K | 0.48 | 17249 | EC | US |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $721K | 0.46 | 10478 | EC | NL |
| FUJITSU LTD | — | $698K | 0.45 | 33000 | EC | JP |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $670K | 0.43 | 1979 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $646K | 0.41 | 5914 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $637K | 0.41 | 4002 | EC | US |
| NEC CORP | — | $539K | 0.35 | 20900 | EC | JP |
| NETAPP INC | 64110D104 | $454K | 0.29 | 2606 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $432K | 0.28 | 4255 | EC | US |
| LENOVO GROUP LTD | — | $418K | 0.27 | 136376 | EC | HK |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $404K | 0.26 | 3751 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $358K | 0.23 | 2304 | EC | KR |
| TWILIO INC | 90138F102 | $351K | 0.23 | 1842 | EC | US |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $338K | 0.22 | 267386 | EC | CN |
| BT GROUP PLC | — | $282K | 0.18 | 100117 | EC | GB |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $281K | 0.18 | 3528 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $278K | 0.18 | 1862 | EC | US |
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行业细分
Technology
48.9%
Communications
7.4%
Communication Services
7.2%
Retail
7.0%
Telecommunication
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
0.4%
其他/未映射
22.8%
机构持有人 (13F) 49 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2643061 | 13.80% | 45927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1637831 | 8.55% | 28460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1547786 | 8.08% | 26895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $1444396 | 7.54% | 25098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1275578 | 6.66% | 22165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $1155012 | 6.03% | 20070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1131417 | 5.91% | 19660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1082314 | 5.65% | 18807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $737897 | 3.85% | 12822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDGEWOOD INVESTORS INC /PA/ | $721840 | 3.77% | 12543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $688634 | 3.60% | 11966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $666707 | 3.48% | 11585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $545451 | 2.85% | 9478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500418 | 2.61% | 8695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490664 | 2.56% | 8526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $375371 | 1.96% | 6523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290300 | 1.52% | 5044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $282392 | 1.47% | 4907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $265187 | 1.38% | 4608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GEM Asset Management, LLC | $260724 | 1.36% | 4530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225132 | 1.18% | 3912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $216503 | 1.13% | 3762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $206510 | 1.08% | 3676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $158263 | 0.83% | 2750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $89605 | 0.47% | 1557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85115 | 0.44% | 1479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $75678 | 0.40% | 1315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manchester Capital Management LLC | $57550 | 0.30% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $57478 | 0.30% | 999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49435 | 0.26% | 859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $35957 | 0.19% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $34127 | 0.18% | 593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $32745 | 0.17% | 569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22847 | 0.12% | 397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17363 | 0.09% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $10359 | 0.05% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7846 | 0.04% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $6426 | 0.03% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5812 | 0.03% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4949 | 0.03% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4892 | 0.03% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $2762 | 0.01% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stephens Consulting, LLC | $1245 | 0.01% | 29 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1206 | 0.01% | 20950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1047 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $863 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $334 | 0.00% | 5796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $237 | 0.00% | 4125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $16 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |