DBX ETF Trust (XAIX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085311 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$55.82
截至 2026年8月19日
▼ -0.12 (-0.21%)
1日变动
$37.67 – $57.69
52周范围
- 净资产
- $155.9M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 52.70%
- 有效持仓数量
- 24.7
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
XAIX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +32.55% | — |
| 3M | ▲ +32.55% | — |
| 6M | ▲ +32.82% | — |
| 年初至今 | ▲ +30.10% | — |
| 1Y | ▲ +45.45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年8月2日 起 | ▲ +92.57% | — |
- 1年波动率
- 45.19%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.50
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$3.2M
- 过去12个月
- +$59.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTA INC | 679295105 | $267K | 0.17 | 2166 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $258K | 0.17 | 1350 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $255K | 0.16 | 11626 | EC | FR |
| WISTRON CORP | — | $253K | 0.16 | 49974 | EC | TW |
| F5 INC | 315616102 | $249K | 0.16 | 650 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $211K | 0.14 | 1509 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $191K | 0.12 | 7405 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $166K | 0.11 | 1130 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $151K | 0.10 | 2902 | EC | US |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | — | $151K | 0.10 | 8159 | EC | TW |
| JFROG LTD | — | $137K | 0.09 | 1727 | EC | IL |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $137K | 0.09 | 2612 | EC | US |
| KAKAO CORP | — | $122K | 0.08 | 4387 | EC | KR |
| HORIZON ROBOTICS | — | $115K | 0.07 | 170948 | EC | KY |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $113K | 0.07 | 11 | DE | US |
| SENSETIME GROUP INC | — | $110K | 0.07 | 521642 | EC | KY |
| SNAP INC | 83304A106 | $101K | 0.06 | 17628 | EC | US |
| SAMSUNG SDS CO LTD | — | $99K | 0.06 | 498 | EC | KR |
| NICE LTD | 653656108 | $91K | 0.06 | 981 | EC | IL |
| UIPATH INC | 90364P105 | $83K | 0.05 | 7115 | EC | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $83K | 0.05 | 3504 | EC | CA |
| SENTINELONE INC | 81730H109 | $76K | 0.05 | 4564 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $73K | 0.05 | 2702 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $66K | 0.04 | 558 | EC | US |
| SYNAPTICS INC | 87157D109 | $62K | 0.04 | 453 | EC | US |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 49639K101 | $60K | 0.04 | 4891 | EC | KY |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $60K | 0.04 | 1073 | EC | US |
| MONDAY.COM LTD | — | $58K | 0.04 | 694 | EC | IL |
| QUALYS INC | 74758T303 | $50K | 0.03 | 460 | EC | US |
| SOUNDHOUND AI INC | 836100107 | $48K | 0.03 | 5281 | EC | US |
| KINGSOFT CORP LTD | — | $45K | 0.03 | 16625 | EC | KY |
| EXTREME NETWORKS INC | 30226D106 | $42K | 0.03 | 1582 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $41K | 0.03 | 41400 | STIV | US |
| AMBARELLA INC | — | $40K | 0.03 | 558 | EC | KY |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $38K | 0.02 | 866 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | 64115T104 | $34K | 0.02 | 820 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $32K | 0.02 | 2587 | EC | US |
| MEITU INC | — | $31K | 0.02 | 55926 | EC | KY |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $25K | 0.02 | 547 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $21K | 0.01 | 5 | DE | US |
| GETAC HOLDINGS CORP | — | $17K | 0.01 | 5176 | EC | TW |
| YOURS INC | 90114C107 | $15K | 0.01 | 7294 | EC | KY |
| CVS GROUP PLC | — | $14K | 0.01 | 849 | EC | GB |
| VIA TECHNOLOGIES INC | — | $8K | 0.01 | 3392 | EC | TW |
| RAPID7 INC | 753422104 | $8K | 0.01 | 943 | EC | US |
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行业细分
Technology
48.9%
Communications
7.4%
Communication Services
7.2%
Retail
7.0%
Telecommunication
3.3%
Financials
3.1%
Industrials
0.4%
其他/未映射
22.8%
机构持有人 (13F) 49 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2643061 | 13.80% | 45927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1637831 | 8.55% | 28460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $1547786 | 8.08% | 26895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $1444396 | 7.54% | 25098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1275578 | 6.66% | 22165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | $1155012 | 6.03% | 20070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1131417 | 5.91% | 19660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1082314 | 5.65% | 18807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $737897 | 3.85% | 12822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDGEWOOD INVESTORS INC /PA/ | $721840 | 3.77% | 12543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $688634 | 3.60% | 11966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $666707 | 3.48% | 11585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $545451 | 2.85% | 9478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500418 | 2.61% | 8695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $490664 | 2.56% | 8526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $375371 | 1.96% | 6523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290300 | 1.52% | 5044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $282392 | 1.47% | 4907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $265187 | 1.38% | 4608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GEM Asset Management, LLC | $260724 | 1.36% | 4530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225132 | 1.18% | 3912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $216503 | 1.13% | 3762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $206510 | 1.08% | 3676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $158263 | 0.83% | 2750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $89605 | 0.47% | 1557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85115 | 0.44% | 1479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $75678 | 0.40% | 1315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manchester Capital Management LLC | $57550 | 0.30% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $57478 | 0.30% | 999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $49435 | 0.26% | 859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $35957 | 0.19% | 625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $34127 | 0.18% | 593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $32745 | 0.17% | 569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22847 | 0.12% | 397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17363 | 0.09% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caitlin John, LLC | $10359 | 0.05% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7846 | 0.04% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $6426 | 0.03% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5812 | 0.03% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4949 | 0.03% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4892 | 0.03% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $2762 | 0.01% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stephens Consulting, LLC | $1245 | 0.01% | 29 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1206 | 0.01% | 20950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $1047 | 0.01% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $863 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $334 | 0.00% | 5796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $237 | 0.00% | 4125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $16 | 0.00% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |