GEM Asset Management, LLC

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投资组合价值
$253.9M
按 13F 价值排名第 5689（共 9443） · 前 60.2%
持仓
116
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.42%
前二十五大持仓权重
76.82%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
23.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.36% 估计买入 $14996348 · 卖出 $12882687

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 仍持有

新仓位
11
增加
48
减少
32
已结清
2
本页内容

行业细分

Retail
14.3%
Technology
4.7%
Healthcare
1.5%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.8%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
75.5%

完整投资组合 116 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SYY Sysco Corporation Common Stock $34306711 13.51% 410466 $4845101 下跌 ×2
DFUS $20628790 8.13% 251755 $4092059 上涨 ×3
DFAI $12664506 4.99% 307018 $910399 上涨 ×6
SPY SPY $11342016 4.47% 15188 $-3356223 下跌 ×6
DFAS $11248705 4.43% 136613 $1800211 上涨 ×6
DFAE $9620927 3.79% 239267 $1722639 上涨 ×6
DFAU $7649374 3.01% 147986 $950639 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7001768 2.76% 54783 $887020 下跌 ×1
DFUV $6896830 2.72% 125374 $719740 下跌 ×1
DFAC $6638927 2.62% 149660 $885116 上涨 ×6
DFLV $6571568 2.59% 166201 $1057052 上涨 ×6
SMLF $6374582 2.51% 71512 $1059765 上涨 ×5
DUHP $6164483 2.43% 147723 $928301 上涨 ×6
DFIC $6162495 2.43% 165392 $1015450 上涨 ×6
DFAX $5925333 2.33% 160840 $653856 上涨 ×3
TAXF $4433327 1.75% 87210 $828077 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4425332 1.74% 15294 $-888952 下跌 ×2
IJH $4252842 1.68% 55153 $537035 上涨 ×6
VO $3847700 1.52% 47756 $426010 上涨 ×3
VOO $3829856 1.51% 5576 $491533 下跌 ×1
RSP $3300193 1.30% 15511 $329800 上涨 ×3
IWM $3277190 1.29% 10908 $574287 上涨 ×2
DFNM $2941642 1.16% 60859 $15027 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2914009 1.15% 7812 $-861690 下跌 ×5
EFA $2594299 1.02% 24974 $168574
SPSB $2593760 1.02% 86430 $17611 上涨 ×4
DFSV $2485090 0.98% 64065 $495738 上涨 ×5
AVLV $2247699 0.89% 24643 $276520 上涨 ×6
IVV $2217463 0.87% 2961 $285268 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1933176 0.76% 8111 $235984 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1788298 0.70% 3078 上涨 ×1
AVUV $1735000 0.68% 13907 $221438 上涨 ×2
DFCF $1505490 0.59% 35667 $464928 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1478765 0.58% 4138 $-346576 下跌 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1453793 0.57% 17671 $68210
MDY $1224518 0.48% 1741 $-392630 下跌 ×1
VB $1167919 0.46% 3853 $160779 上涨 ×1
AVDE $1160480 0.46% 13010 $127443 上涨 ×1
IWF $1158023 0.46% 9326 $208009 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1150222 0.45% 13917 $-256210 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1131592 0.45% 4497 $120372 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1008368 0.40% 5040 $-32863 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $997762 0.39% 6495 $466991
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $974377 0.38% 812 $216210 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855829 0.34% 7286 $291405 上涨 ×1
VEA $855452 0.34% 12006 $90173 上涨 ×1
DFEM $824327 0.32% 20284 $128260 上涨 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $765448 0.30% 6304 $134933 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $717808 0.28% 2826 $6138 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $691380 0.27% 649 $231477
AVGE $664907 0.26% 6709 $106535 上涨 ×6
HACK $663577 0.26% 6324 $38277 下跌 ×1
DFAW $659327 0.26% 7964 $212062 上涨 ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $640577 0.25% 4204 $25855
VLUE $636395 0.25% 3185 $183520
V Visa Inc. $615160 0.24% 1793 $-413363 下跌 ×2
JPST $607789 0.24% 12019 $-209452 下跌 ×2
BRKB $589459 0.23% 1178 $15377 下跌 ×3
MUB $583963 0.23% 5426 $12538 上涨 ×4
SMH SMH $578868 0.23% 883 上涨 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $567058 0.22% 5016 $16706 上涨 ×6
SCHX $566788 0.22% 19259 $99955 上涨 ×6
USMV $565834 0.22% 5866 $21821
VUG $553249 0.22% 6423 $85104 上涨 ×6
GLD $544834 0.21% 1479 $-103613 下跌 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $538531 0.21% 30374 $63178
SPAB $530384 0.21% 20783 $3044 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $503631 0.20% 10027 $3013 上涨 ×1
VTI $502525 0.20% 1358 $65810 下跌 ×1
DFIV $481083 0.19% 8906 $27552 上涨 ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $445315 0.18% 8500 $-15130
DCOR $443545 0.17% 5410 $125963 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $431778 0.17% 3158 $-105882 下跌 ×3
RSHO $428716 0.17% 6819 $89262
DIHP $409371 0.16% 11996 $26087 上涨 ×1
AVSC $408071 0.16% 5564 $62090 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404853 0.16% 4230 $-3427
MCD McDonald's Corporation Common Stock $394548 0.16% 1460 $-71089 下跌 ×1
BIL $366560 0.14% 4000 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $357270 0.14% 987 $10908 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351265 0.14% 477 $23425 下跌 ×1
SCHD $340801 0.13% 10747 $112695 上涨 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $340076 0.13% 8870 $129922 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $321506 0.13% 1929 $-13079
XLE XLE $321395 0.13% 6051 $-375719 下跌 ×1
IGM $316527 0.12% 1935 $87210
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $313170 0.12% 1038 $37572 上涨 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $306979 0.12% 3469 $35588 下跌 ×1
ARTY $305951 0.12% 4017
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305052 0.12% 725 $35430
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296561 0.12% 906 $30052
IWB $293334 0.12% 716 $37931
ORCL Oracle Corporation Common Stock $291906 0.11% 1992 $-1068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290644 0.11% 516 $5829 上涨 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $290089 0.11% 3837 $-34113 上涨 ×3
IEMG $270224 0.11% 3262 $42699
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $265599 0.10% 1810 $21846
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF $260724 0.10% 4530 上涨 ×1
AVUS $252258 0.10% 1970 $33511 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $244891 0.10% 648

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFUS $20628790 8.13% 上涨 ×3
DFAI $12664506 4.99% 上涨 ×6
DFAS $11248705 4.43% 上涨 ×6
DFAE $9620927 3.79% 上涨 ×6
DFAC $6638927 2.62% 上涨 ×6
DFLV $6571568 2.59% 上涨 ×6
SMLF $6374582 2.51% 上涨 ×5
DUHP $6164483 2.43% 上涨 ×6
DFIC $6162495 2.43% 上涨 ×6
DFAX $5925333 2.33% 上涨 ×3
TAXF $4433327 1.75% 上涨 ×4
IJH $4252842 1.68% 上涨 ×6
VO $3847700 1.52% 上涨 ×3
RSP $3300193 1.30% 上涨 ×3
SPSB $2593760 1.02% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMD $1788298 3078 0.70%
SMH $578868 883 0.23%
ARTY $305951 4017 0.12%
XAIX $260724 4530 0.10%
AVGO $244891 648 0.10%
GOOG $238399 675 0.09%
PKG $218308 916 0.09%
IYH $217543 3246 0.09%
DFAT $215422 3082 0.08%
MU $212428 184 0.08%
ETN $207947 488 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SYY 削减 -3K +$4.8M
DFUS 增持 +19K +$4.1M
SPY 削减 -7K -$3.4M
DFAS 增持 +4K +$1.8M
DFAE 增持 +6K +$1.7M
SMLF 增持 +1K +$1.1M
DFLV 增持 +12K +$1.1M
DFIC 增持 +21K +$1.0M
DFAU 削减 -479 +$951K
DUHP 增持 +5K +$928K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PLTZ 2026年3月31日 20000 $466600
TSLQ 2025年3月31日 15000 $401550
TSLL 2025年6月30日 30000 $306300
VTV 2025年9月30日 1644 $293014 不再跟踪
CVX 2025年6月30日 1733 $292028 44.3%
DFAT 2025年9月30日 4428 $245727 不再跟踪
IGM 2025年3月31日 2250 $229703 不再跟踪
BKNG 2026年3月31日 42 $228720 22.9%
HON 2026年6月30日 1003 $226708 -1.9%
RKLB 2026年3月31日 2600 $218608 14.5%
SDY 2025年6月30日 1601 $217064 不再跟踪
PEP 2026年6月30日 1359 $211030 5.3%
AOS 2025年12月31日 2953 $210844 -6.3%
AVUS 2025年3月31日 2168 $210150 不再跟踪
BKNG 2025年3月31日 42 $208674 -95.5%
NFLX 2025年6月30日 224 $207957 -94.1%
TSLQ 2025年9月30日 10000 $207200
PKG 2025年3月31日 915 $205928 26.7%
GOOG 2026年3月31日 636 $205224 18.2%
ARTY 2026年3月31日 4015 $202075 不再跟踪
AVGO 2026年3月31日 584 $200636 20.4%
F 2025年9月30日 14976 $173572 20.0%
ABCL 2025年9月30日 20000 $80600 126.6%
MESA 2025年9月30日 52287 $48104 不再跟踪