行业细分

04
Technology 9.1%
Communication Services 8.3%
Consumer Discretionary 6.6%
Retail 5.3%
Financials 4.3%
Industrials 1.1%
Healthcare 0.5%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
其他/未映射 64.5%

完整投资组合 138 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33639625 9.32% 1161589 $4181386 下跌 ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $15715094 4.35% 411067 $-3321251 下跌 ×3
SMH SMH $12730902 3.53% 19410 $3762983 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12175478 3.37% 60850 $1450972 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11807764 3.27% 33419 $1994810 下跌 ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10485085 2.90% 208244 $-653160 下跌 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10082897 2.79% 199701 $-387870 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9623505 2.67% 40377 $1330456 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9161255 2.54% 31660 $1814626 上涨 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $8735999 2.42% 385866 $1011365 上涨 ×1
POW Tidal Trust III $7774779 2.15% 250880 $2275814 上涨 ×1
SIHY Harbor ETF Trust $6507355 1.80% 142830 $864131 上涨 ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $6422549 1.78% 135640 $764266 上涨 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6399196 1.77% 126541 $-1067092 下跌 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6352918 1.76% 35963 $1112630 上涨 ×2
PAVE Global X Funds $5979841 1.66% 101491 $855301 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5915566 1.64% 10502 $1600681 上涨 ×1
PPH VanEck ETF Trust $5881539 1.63% 53786 $647655 上涨 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5863212 1.62% 211668 $599085 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5812425 1.61% 15582 $1369063 上涨 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5732788 1.59% 113341 $-2503390 下跌 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5283676 1.46% 80532 $4695821 上涨 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5145137 1.42% 208643 $184228 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4695050 1.30% 11163 $1711849 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3954284 1.10% 4227 $281064 上涨 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3926443 1.09% 23990 $600952 上涨 ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $3544866 0.98% 71075 $-642894 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3426522 0.95% 3388 上涨 ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3247586 0.90% 103757 $385810 上涨 ×1
V Visa Inc. $3209357 0.89% 9354 $540715 上涨 ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $3206975 0.89% 79331 $309257 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3196712 0.89% 4341 $1320877 上涨 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3117892 0.86% 30478 $651289 下跌 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3005461 0.83% 124501 $223668 上涨 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2991281 0.83% 39937 $69631 下跌 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2857486 0.79% 50827 $-868719 下跌 ×3
HEAL Global X HealthTech ETF $2584305 0.72% 93668 $175209 下跌 ×1
OEF iShares Trust $2534016 0.70% 6926 $746145 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2516952 0.70% 4901 $476804 上涨 ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $2513583 0.70% 44950 上涨 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $2490651 0.69% 15238 $944035 上涨 ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2445760 0.68% 20718 $840481 上涨 ×4
QDEF FlexShares Trust $2400923 0.66% 27590 $825755 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $2398589 0.66% 10931 $904773 上涨 ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2345522 0.65% 13513 $725329 上涨 ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2307488 0.64% 12602 $502425 上涨 ×1
REMX VanEck ETF Trust $2292508 0.63% 25904 $-291921 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2273991 0.63% 20078 $-1325291 下跌 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2249595 0.62% 8792 $547230 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2241427 0.62% 22352 $777140 上涨 ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2233585 0.62% 109651 $-578307 下跌 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $2222573 0.62% 44621 $265275 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2142625 0.59% 9613 $546030 上涨 ×1
QSIG WisdomTree Trust $2132694 0.59% 44131 $228022 上涨 ×1
UFO Procure Space ETF $2112016 0.58% 41682 $-619889 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2111037 0.58% 20658 $454151 上涨 ×1
SHLD Global X Funds $2103903 0.58% 35235 $-517001 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2068716 0.57% 4506 $92030 上涨 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2061377 0.57% 22341 $348129 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2000646 0.55% 13206 $123661 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1962949 0.54% 5297 $386538 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1851019 0.51% 25925 $-446989 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1787107 0.49% 4142 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1784939 0.49% 10642 $-79798 上涨 ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $1767343 0.49% 70609 $-368347 下跌 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1667739 0.46% 10324 上涨 ×1
OIH VanEck ETF Trust $1647428 0.46% 4428 $-983036 下跌 ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $1290662 0.36% 36234 $-734141 下跌 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1202963 0.33% 38606 $-471655 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1190895 0.33% 12346 $42125 下跌 ×4
PICK iShares, Inc. $1162884 0.32% 19998 上涨 ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1120357 0.31% 35165 $-255209 下跌 ×2
NETL ETF Series Solutions $1100311 0.30% 41210 $485740 上涨 ×1
IVV iShares Trust $1091882 0.30% 1458 $134929 下跌 ×1
SLX VanEck ETF Trust $1087767 0.30% 11053 $-345348 下跌 ×1
COPX Global X Funds $1079425 0.30% 14024 $-266743 下跌 ×1
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF $1069392 0.30% 61636 $-423766 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1011571 0.28% 2746 $-229408 下跌 ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $974725 0.27% 51113 $84337
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898217 0.25% 7647 $276333 下跌 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $864865 0.24% 36523 $76590 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $773632 0.21% 645 $180380
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $740185 0.20% 3357 $-53007
URA Global X Uranium ETF $690373 0.19% 15798 上涨 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $670609 0.19% 47460 $-482306 上涨 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $661171 0.18% 6431 $75498 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $651959 0.18% 3422 $196378 下跌 ×2
SDCI USCF ETF Trust $648732 0.18% 24536 $-19492 上涨 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $646941 0.18% 4704 $114872
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $636014 0.18% 551 $357972 下跌 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $615814 0.17% 815 $-89454
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $566544 0.16% 21379 $6909 上涨 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $550720 0.15% 11765 $9152 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $546641 0.15% 1670 $47128 下跌 ×4
MAGS Listed Funds Trust $530346 0.15% 8248 $-827072 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $453203 0.13% 267 $-3258 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426388 0.12% 734 $120836 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $418363 0.12% 2637 $-41202 下跌 ×2
SLV iShares Silver Trust $391400 0.11% 7320 $-96074 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $377513 0.10% 3750 $541 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $9623505 2.67% 上涨 ×3
COST $3954284 1.10% 上涨 ×3
QQQ $3196712 0.89% 上涨 ×4
OEF $2534016 0.70% 上涨 ×4
QGRO $2445760 0.68% 上涨 ×4
QUAL $2398589 0.66% 上涨 ×4
RDDT $2345522 0.65% 上涨 ×3
HOOD $2241427 0.62% 上涨 ×3
PPLT $670609 0.19% 上涨 ×3
SDCI $648732 0.18% 上涨 ×4
SCHP $566544 0.16% 上涨 ×6
VMBS $550720 0.15% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GS $3426522 3388 0.95%
TCAI $2513583 44950 0.70%
DELL $1787107 4142 0.49%
SPMO $1667739 10324 0.46%
PICK $1162884 19998 0.32%
URA $690373 15798 0.19%
BKCH $271930 3633 0.08%
AMAT $264618 366 0.07%
CAT $259836 244 0.07%
VICR $257111 677 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $235958 1381 0.07%
HUT $232506 2014 0.06%
GOOGL $217638 609 0.06%
POWL $215915 754 0.06%
NRG $213832 1464 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHB 削减 -12K +$4.2M
SMH 削减 -4K +$3.8M
SGOL 削减 -16K -$3.3M
ICSH 削减 -49K -$2.5M
POW 增持 +24K +$2.3M
GOOG 削减 -789 +$2.0M
AAPL 增持 +3K +$1.8M
TSLA 增持 +3K +$1.7M
META 增持 +3K +$1.6M
NVDA 削减 -644 +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLP 2026年3月31日 84137 $6535731 不再跟踪
ENFR 2026年3月31日 199315 $6269479
XLF 2026年6月30日 108454 $5354378 0.5%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 7448 $3966464 不再跟踪
HEAL (申报为 HEALXXXX) 2025年9月30日 235782 $2572383
UNH 2025年12月31日 7448 $2571776 14.7%
VZ 2025年12月31日 57153 $2511891 12.6%
BUFR 2025年9月30日 78670 $2501706
WM 2025年12月31日 11224 $2478649 -5.9%
HD 2026年6月30日 6831 $2246798 -20.3%
NKE 2025年9月30日 27222 $1933843 -51.3%
GDX 2026年6月30日 20760 $1905172 15.9%
UBER 2026年6月30日 25238 $1815402 -3.7%
EBAY 2025年12月31日 19943 $1813813 23.0%
EFX 2025年12月31日 6890 $1767594 -34.3%
MCD 2025年9月30日 5751 $1680186 -23.3%
CMG 2025年6月30日 33438 $1678924 -45.1%
SHOP 2026年6月30日 14074 $1669446 40.2%
Z 2026年3月31日 24447 $1668000 -33.8%
EXPE 2025年6月30日 9884 $1661419 54.2%
ADBE 2025年9月30日 4219 $1632307 -32.3%
DOCU 2025年9月30日 20734 $1614963 -2.9%
INTU 2026年3月31日 2431 $1610525 -34.2%
COWG 2026年3月31日 44236 $1557550
W 2026年6月30日 19941 $1499751 14.7%
NLR 2026年6月30日 11210 $1493008 -8.8%
DIS 2025年6月30日 14750 $1455871 -16.5%
COWZ 2025年6月30日 24305 $1330942
XLY 2026年6月30日 7165 $780842 不再跟踪
IYW 2026年6月30日 4295 $779199 7.7%
CTA 2025年9月30日 28615 $765165
DBB 2025年12月31日 34757 $713909
DBA 2025年12月31日 25368 $678848
PAA 2025年12月31日 37030 $631732 33.1%
XLC 2026年6月30日 5462 $605517 4.2%
IAK 2026年3月31日 4210 $573139
LNGZ 2025年6月30日 18937 $547090 不再跟踪
CMDY 2025年6月30日 9108 $472614
SRVR 2026年3月31日 16335 $467838
FEBM 2025年9月30日 15949 $467306
BUXX 2025年12月31日 17622 $357374 -0.4%
SEPM 2025年9月30日 11255 $346509
GSY 2025年12月31日 6591 $331086
DJAN 2025年6月30日 8333 $316404
HEFA 2025年12月31日 6789 $267425
XCCC 2025年12月31日 6482 $254419
ORCL 2025年12月31日 899 $252895 -26.9%
COIN 2025年9月30日 719 $252002 -44.2%
DBEF 2025年9月30日 5605 $245219
TBIL 2025年12月31日 4876 $243800
ETHE 2026年3月31日 9845 $239923 27.3%
CVX 2025年6月30日 1422 $237901 44.2%
TBIL 2026年6月30日 4748 $236735
SMCI 2026年3月31日 8015 $234599 89.7%
FICO 2025年9月30日 127 $232151 -53.9%
NRG 2026年3月31日 1435 $228509 -33.8%
XHLF 2025年12月31日 4517 $227747
CRWD 2026年3月31日 484 $226880 -30.2%
BMY 2026年3月31日 4150 $223851 -3.0%
AI 2025年12月31日 12799 $221935 -17.7%
SNOW 2025年9月30日 988 $221085 50.3%
SNOW 2026年3月31日 988 $216728 124.8%
CEG 2026年6月30日 764 $213347 7.8%
NOW 2025年9月30日 207 $212813 -26.1%
FE 2025年9月30日 5272 $212251 -4.8%
VST 2026年6月30日 1397 $210011 -8.7%
MNDY 2025年12月31日 1068 $206861 -44.0%
WFC 2026年6月30日 2576 $205075 -1.5%
ISRG 2026年6月30日 443 $204395 2.2%
HYHG 2025年9月30日 3148 $203993
FICO 2026年6月30日 191 $203900 -42.3%
STXE 2025年9月30日 6519 $202175 58.1%
DJUN 2025年9月30日 4443 $200031
RIOT 2026年3月31日 15638 $198133 56.3%
MARA 2026年3月31日 19805 $177849 36.9%
PSLV 2025年6月30日 12050 $139780
PHK 2025年9月30日 20893 $100286 -18.6%
GGN 2026年6月30日 17550 $93366 不再跟踪
JQC 2025年9月30日 15488 $83480 -12.3%
ESPR 2025年12月31日 10100 $26765 不再跟踪