WT Wealth Management
CIK 1780507 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $361.1M
- 持仓
- 138
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4640（共 9443） · 前 49.1%
投资组合价值同比（季度）：+7.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.15%
- 前二十五大持仓权重
- 61.45%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 42.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.95% 估计买入 $39236110 · 卖出 $38178132
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.6% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 58
- 减少
- 49
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Technology
9.1%
Communication Services
7.3%
Consumer Discretionary
6.6%
Retail
5.3%
Financial Services
4.1%
Industrials
1.1%
Telecommunication
0.5%
Healthcare
0.5%
Communications
0.4%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
64.5%
完整投资组合 138 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $33639625 | 9.32% | 1161589 | $4181386 | 下跌 ×4 | ||
| SGOL | $15715094 | 4.35% | 411067 | $-3321251 | 下跌 ×3 | ||
| SMH SMH | $12730902 | 3.53% | 19410 | $3762983 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12175478 | 3.37% | 60850 | $1450972 | 下跌 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11807764 | 3.27% | 33419 | $1994810 | 下跌 ×4 | ||
| USFR | $10485085 | 2.90% | 208244 | $-653160 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $10082897 | 2.79% | 199701 | $-387870 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9623505 | 2.67% | 40377 | $1330456 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9161255 | 2.54% | 31660 | $1814626 | 上涨 ×1 | ||
| SCHI | $8735999 | 2.42% | 385866 | $1011365 | 上涨 ×1 | ||
| POW | $7774779 | 2.15% | 250880 | $2275814 | 上涨 ×1 | ||
| SIHY | $6507355 | 1.80% | 142830 | $864131 | 上涨 ×1 | ||
| JBBB | $6422549 | 1.78% | 135640 | $764266 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $6399196 | 1.77% | 126541 | $-1067092 | 下跌 ×1 | ||
| PPA | $6352918 | 1.76% | 35963 | $1112630 | 上涨 ×2 | ||
| PAVE | $5979841 | 1.66% | 101491 | $855301 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5915566 | 1.64% | 10502 | $1600681 | 上涨 ×1 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $5881539 | 1.63% | 53786 | $647655 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $5863212 | 1.62% | 211668 | $599085 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5812425 | 1.61% | 15582 | $1369063 | 上涨 ×1 | ||
| ICSH | $5732788 | 1.59% | 113341 | $-2503390 | 下跌 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5283676 | 1.46% | 80532 | $4695821 | 上涨 ×1 | ||
| SCHR | $5145137 | 1.42% | 208643 | $184228 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4695050 | 1.30% | 11163 | $1711849 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3954284 | 1.10% | 4227 | $281064 | 上涨 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3926443 | 1.09% | 23990 | $600952 | 上涨 ×1 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $3544866 | 0.98% | 71075 | $-642894 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3426522 | 0.95% | 3388 | 上涨 ×1 | |||
| SCHQ | $3247586 | 0.90% | 103757 | $385810 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3209357 | 0.89% | 9354 | $540715 | 上涨 ×1 | ||
| ULST | $3206975 | 0.89% | 79331 | $309257 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3196712 | 0.89% | 4341 | $1320877 | 上涨 ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3117892 | 0.86% | 30478 | $651289 | 下跌 ×4 | ||
| SCHO | $3005461 | 0.83% | 124501 | $223668 | 上涨 ×1 | ||
| SPLV | $2991281 | 0.83% | 39937 | $69631 | 下跌 ×1 | ||
| SIVR | $2857486 | 0.79% | 50827 | $-868719 | 下跌 ×3 | ||
| HEAL Global X HealthTech ETF | $2584305 | 0.72% | 93668 | $175209 | 下跌 ×1 | ||
| OEF | $2534016 | 0.70% | 6926 | $746145 | 上涨 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2516952 | 0.70% | 4901 | $476804 | 上涨 ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $2513583 | 0.70% | 44950 | 上涨 ×1 | |||
| MGV | $2490651 | 0.69% | 15238 | $944035 | 上涨 ×1 | ||
| QGRO | $2445760 | 0.68% | 20718 | $840481 | 上涨 ×4 | ||
| QDEF | $2400923 | 0.66% | 27590 | $825755 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $2398589 | 0.66% | 10931 | $904773 | 上涨 ×4 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $2345522 | 0.65% | 13513 | $725329 | 上涨 ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $2307488 | 0.64% | 12602 | $502425 | 上涨 ×1 | ||
| REMX | $2292508 | 0.63% | 25904 | $-291921 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2273991 | 0.63% | 20078 | $-1325291 | 下跌 ×2 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $2249595 | 0.62% | 8792 | $547230 | 上涨 ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2241427 | 0.62% | 22352 | $777140 | 上涨 ×3 | ||
| BKLN | $2233585 | 0.62% | 109651 | $-578307 | 下跌 ×1 | ||
| CSHI | $2222573 | 0.62% | 44621 | $265275 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2142625 | 0.59% | 9613 | $546030 | 上涨 ×1 | ||
| QSIG | $2132694 | 0.59% | 44131 | $228022 | 上涨 ×1 | ||
| UFO Procure Space ETF | $2112016 | 0.58% | 41682 | $-619889 | 下跌 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2111037 | 0.58% | 20658 | $454151 | 上涨 ×1 | ||
| SHLD | $2103903 | 0.58% | 35235 | $-517001 | 下跌 ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $2068716 | 0.57% | 4506 | $92030 | 上涨 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2061377 | 0.57% | 22341 | $348129 | 上涨 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2000646 | 0.55% | 13206 | $123661 | 上涨 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1962949 | 0.54% | 5297 | $386538 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1851019 | 0.51% | 25925 | $-446989 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1787107 | 0.49% | 4142 | 上涨 ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1784939 | 0.49% | 10642 | $-79798 | 上涨 ×2 | ||
| SJNK | $1767343 | 0.49% | 70609 | $-368347 | 下跌 ×1 | ||
| SPMO | $1667739 | 0.46% | 10324 | 上涨 ×1 | |||
| OIH | $1647428 | 0.46% | 4428 | $-983036 | 下跌 ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $1290662 | 0.36% | 36234 | $-734141 | 下跌 ×1 | ||
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $1202963 | 0.33% | 38606 | $-471655 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $1190895 | 0.33% | 12346 | $42125 | 下跌 ×4 | ||
| PICK | $1162884 | 0.32% | 19998 | 上涨 ×1 | |||
| BITB | $1120357 | 0.31% | 35165 | $-255209 | 下跌 ×2 | ||
| NETL | $1100311 | 0.30% | 41210 | $485740 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1091882 | 0.30% | 1458 | $134929 | 下跌 ×1 | ||
| SLX | $1087767 | 0.30% | 11053 | $-345348 | 下跌 ×1 | ||
| COPX | $1079425 | 0.30% | 14024 | $-266743 | 下跌 ×1 | ||
| EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | $1069392 | 0.30% | 61636 | $-423766 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $1011571 | 0.28% | 2746 | $-229408 | 下跌 ×3 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $974725 | 0.27% | 51113 | $84337 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $898217 | 0.25% | 7647 | $276333 | 下跌 ×3 | ||
| SCHH | $864865 | 0.24% | 36523 | $76590 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $773632 | 0.21% | 645 | $180380 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $740185 | 0.20% | 3357 | $-53007 | |||
| URA | $690373 | 0.19% | 15798 | 上涨 ×1 | |||
| PPLT | $670609 | 0.19% | 47460 | $-482306 | 上涨 ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $661171 | 0.18% | 6431 | $75498 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $651959 | 0.18% | 3422 | $196378 | 下跌 ×2 | ||
| SDCI | $648732 | 0.18% | 24536 | $-19492 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $646941 | 0.18% | 4704 | $114872 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $636014 | 0.18% | 551 | $357972 | 下跌 ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $615814 | 0.17% | 815 | $-89454 | |||
| SCHP | $566544 | 0.16% | 21379 | $6909 | 上涨 ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $550720 | 0.15% | 11765 | $9152 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $546641 | 0.15% | 1670 | $47128 | 下跌 ×4 | ||
| MAGS | $530346 | 0.15% | 8248 | $-827072 | 下跌 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $453203 | 0.13% | 267 | $-3258 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $426388 | 0.12% | 734 | $120836 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $418363 | 0.12% | 2637 | $-41202 | 下跌 ×2 | ||
| SLV | $391400 | 0.11% | 7320 | $-96074 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $377513 | 0.10% | 3750 | $541 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $9623505 | 2.67% | 上涨 ×3 |
| COST | $3954284 | 1.10% | 上涨 ×3 |
| QQQ | $3196712 | 0.89% | 上涨 ×4 |
| OEF | $2534016 | 0.70% | 上涨 ×4 |
| QGRO | $2445760 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| QUAL | $2398589 | 0.66% | 上涨 ×4 |
| RDDT | $2345522 | 0.65% | 上涨 ×3 |
| HOOD | $2241427 | 0.62% | 上涨 ×3 |
| PPLT | $670609 | 0.19% | 上涨 ×3 |
| SDCI | $648732 | 0.18% | 上涨 ×4 |
| SCHP | $566544 | 0.16% | 上涨 ×6 |
| VMBS | $550720 | 0.15% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GS | $3426522 | 3388 | 0.95% |
| TCAI | $2513583 | 44950 | 0.70% |
| DELL | $1787107 | 4142 | 0.49% |
| SPMO | $1667739 | 10324 | 0.46% |
| PICK | $1162884 | 19998 | 0.32% |
| URA | $690373 | 15798 | 0.19% |
| BKCH | $271930 | 3633 | 0.08% |
| AMAT | $264618 | 366 | 0.07% |
| CAT | $259836 | 244 | 0.07% |
| VICR | $257111 | 677 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $235958 | 1381 | 0.07% |
| HUT | $232506 | 2014 | 0.06% |
| GOOGL | $217638 | 609 | 0.06% |
| POWL | $215915 | 754 | 0.06% |
| NRG | $213832 | 1464 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHB | 削减 | -12K | +$4.2M |
| SMH | 削减 | -4K | +$3.8M |
| SGOL | 削减 | -16K | -$3.3M |
| ICSH | 削减 | -49K | -$2.5M |
| POW | 增持 | +24K | +$2.3M |
| GOOG | 削减 | -789 | +$2.0M |
| AAPL | 增持 | +3K | +$1.8M |
| TSLA | 增持 | +3K | +$1.7M |
| META | 增持 | +3K | +$1.6M |
| NVDA | 削减 | -644 | +$1.5M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 2026年3月31日 | 84137 | $6535731 | 不再跟踪 |
| ENFR | 2026年3月31日 | 199315 | $6269479 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年6月30日 | 108454 | $5354378 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年6月30日 | 7448 | $3966464 | 不再跟踪 |
| HEALXXXX | 2025年9月30日 | 235782 | $2572383 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年12月31日 | 7448 | $2571776 | 18.8% |
| VZ | 2025年12月31日 | 57153 | $2511891 | 21.3% |
| BUFR | 2025年9月30日 | 78670 | $2501706 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年12月31日 | 11224 | $2478649 | 2.6% |
| FDX | 2025年3月31日 | 8714 | $2451500 | 33.5% |
| XLE | 2025年3月31日 | 26965 | $2309799 | 不再跟踪 |
| INTU | 2025年3月31日 | 3626 | $2278749 | -41.0% |
| HD | 2026年6月30日 | 6831 | $2246798 | -4.2% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 4955 | $2203236 | -28.6% |
| OIH | 2025年3月31日 | 7574 | $2054359 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 16119 | $2032633 | -7.1% |
| SCHD | 2025年3月31日 | 74239 | $2028209 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年9月30日 | 27222 | $1933843 | -41.8% |
| GDX | 2026年6月30日 | 20760 | $1905172 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年6月30日 | 25238 | $1815402 | 10.4% |
| EBAY | 2025年12月31日 | 19943 | $1813813 | 19.7% |
| EFX | 2025年12月31日 | 6890 | $1767594 | -10.8% |
| MCD | 2025年9月30日 | 5751 | $1680186 | -10.9% |
| CMG | 2025年6月30日 | 33438 | $1678924 | -38.9% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 14074 | $1669446 | 27.9% |
| Z | 2026年3月31日 | 24447 | $1668000 | -13.0% |
| EXPE | 2025年6月30日 | 9884 | $1661419 | 93.3% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 4219 | $1632307 | -22.4% |
| DOCU | 2025年9月30日 | 20734 | $1614963 | -13.6% |
| INTU | 2026年3月31日 | 2431 | $1610525 | -16.3% |
| COWG | 2026年3月31日 | 44236 | $1557550 | |
| W | 2026年6月30日 | 19941 | $1499751 | 16.2% |
| NLR | 2026年6月30日 | 11210 | $1493008 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年6月30日 | 14750 | $1455871 | -12.9% |
| COWZ | 2025年6月30日 | 24305 | $1330942 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年3月31日 | 4844 | $1279446 | 不再跟踪 |
| SPHQ | 2025年3月31日 | 18723 | $1255003 | 不再跟踪 |
| IDHQ | 2025年3月31日 | 44125 | $1249620 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2025年3月31日 | 52891 | $978614 | 不再跟踪 |
| SMDV | 2025年3月31日 | 12354 | $836001 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年6月30日 | 7165 | $780842 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年6月30日 | 4295 | $779199 | 不再跟踪 |
| CTA | 2025年9月30日 | 28615 | $765165 | 不再跟踪 |
| DBB | 2025年12月31日 | 34757 | $713909 | 不再跟踪 |
| DBA | 2025年12月31日 | 25368 | $678848 | 不再跟踪 |
| PAA | 2025年12月31日 | 37030 | $631732 | 35.0% |
| XLC | 2026年6月30日 | 5462 | $605517 | 不再跟踪 |
| IAK | 2026年3月31日 | 4210 | $573139 | 不再跟踪 |
| LNGZ | 2025年6月30日 | 18937 | $547090 | 不再跟踪 |
| COM | 2025年3月31日 | 18890 | $534965 | 不再跟踪 |
| CMDY | 2025年6月30日 | 9108 | $472614 | 不再跟踪 |
| SRVR | 2026年3月31日 | 16335 | $467838 | 不再跟踪 |
| FEBM | 2025年9月30日 | 15949 | $467306 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年3月31日 | 645 | $378022 | 不再跟踪 |
| BUXX | 2025年12月31日 | 17622 | $357374 | 0.1% |
| SEPM | 2025年9月30日 | 11255 | $346509 | 不再跟踪 |
| GSY | 2025年12月31日 | 6591 | $331086 | 不再跟踪 |
| DAUG | 2025年3月31日 | 8162 | $323869 | 不再跟踪 |
| DJAN | 2025年6月30日 | 8333 | $316404 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年12月31日 | 6789 | $267425 | 不再跟踪 |
| XCCC | 2025年12月31日 | 6482 | $254419 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 899 | $252895 | -26.9% |
| COIN | 2025年9月30日 | 719 | $252002 | -49.5% |
| DBEF | 2025年9月30日 | 5605 | $245219 | 不再跟踪 |
| TBIL | 2025年12月31日 | 4876 | $243800 | |
| ETHE | 2026年3月31日 | 9845 | $239923 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1422 | $237901 | 45.2% |
| TBIL | 2026年6月30日 | 4748 | $236735 | |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1020 | $236477 | 117.5% |
| SMCI | 2026年3月31日 | 8015 | $234599 | 63.8% |
| FICO | 2025年9月30日 | 127 | $232151 | -21.8% |
| NRG | 2026年3月31日 | 1435 | $228509 | -18.0% |
| XHLF | 2025年12月31日 | 4517 | $227747 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2026年3月31日 | 484 | $226880 | -49.3% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1194 | $226024 | 121.8% |
| BMY | 2026年3月31日 | 4150 | $223851 | 10.1% |
| AI | 2025年12月31日 | 12799 | $221935 | -23.1% |
| SNOW | 2025年9月30日 | 988 | $221085 | 42.3% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 988 | $216728 | 112.7% |
| TBIL | 2025年3月31日 | 4300 | $214398 | |
| CEG | 2026年6月30日 | 764 | $213347 | 10.8% |
| NOW | 2025年9月30日 | 207 | $212813 | -29.6% |
| FE | 2025年9月30日 | 5272 | $212251 | 4.0% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1065 | $210327 | 148.7% |
| VST | 2026年6月30日 | 1397 | $210011 | -11.5% |
| STXE | 2025年3月31日 | 7549 | $208126 | 78.3% |
| MNDY | 2025年12月31日 | 1068 | $206861 | -38.5% |
| WFC | 2026年6月30日 | 2576 | $205075 | 3.1% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 443 | $204395 | -0.7% |
| HYHG | 2025年9月30日 | 3148 | $203993 | 不再跟踪 |
| FICO | 2026年6月30日 | 191 | $203900 | -2.0% |
| FE | 2025年3月31日 | 5102 | $202972 | 17.9% |
| STXE | 2025年9月30日 | 6519 | $202175 | 48.1% |
| UCO | 2025年3月31日 | 7341 | $201878 | 不再跟踪 |
| DJUN | 2025年9月30日 | 4443 | $200031 | 不再跟踪 |
| RIOT | 2026年3月31日 | 15638 | $198133 | 64.0% |
| EFT | 2025年3月31日 | 13961 | $179122 | -14.5% |
| MARA | 2026年3月31日 | 19805 | $177849 | 28.9% |
| PSLV | 2025年6月30日 | 12050 | $139780 | 不再跟踪 |
| PHK | 2025年9月30日 | 20893 | $100286 | -8.7% |
| GGN | 2026年6月30日 | 17550 | $93366 | 不再跟踪 |
| JQC | 2025年9月30日 | 15488 | $83480 | -9.4% |
| ESPR | 2025年12月31日 | 10100 | $26765 | 不再跟踪 |