ETF Series Solutions (PFLD)
管理公司 · ARCX · 系列 S000066987 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $424.0M
- 持仓
- 334
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 12.16%
- 有效持仓数量
- 185.9
- 持仓高于 1%
- 6
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$992K
- 截至四月 2026的季度
- -$14.7M
- 过去12个月
- -$71.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 334 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $11.9M | 2.80 | 11875199 | STIV | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $5.0M | 1.18 | 5045000 | DBT | GB |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $4.8M | 1.13 | 4600000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $4.5M | 1.06 | 4500000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $4.4M | 1.04 | 4285000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $4.4M | 1.04 | 4200000 | EP | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $4.2M | 0.98 | 4000000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $4.2M | 0.98 | 4000000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BJ3 | $4.2M | 0.98 | 4460000 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BK0 | $4.1M | 0.97 | 4140000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $3.8M | 0.90 | 3685000 | EP | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $3.7M | 0.87 | 3590000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $3.7M | 0.87 | 3550000 | EP | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $3.5M | 0.82 | 3475000 | EP | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816CH0 | $3.2M | 0.75 | 3215000 | EP | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $3.2M | 0.75 | 3075000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDE7 | $3.1M | 0.74 | 3075000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $3.1M | 0.74 | 3075000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $3.1M | 0.73 | 3070000 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $3.1M | 0.72 | 2975000 | EP | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $3.1M | 0.72 | 3075000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $3.1M | 0.72 | 3010000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $3.0M | 0.72 | 3075000 | EP | US |
| US BANCORP | 902973BC9 | $3.0M | 0.71 | 3075000 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $3.0M | 0.70 | 3005000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $2.9M | 0.69 | 2800000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $2.9M | 0.68 | 2880000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $2.8M | 0.67 | 2830000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $2.8M | 0.66 | 2785000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $2.8M | 0.66 | 2785000 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $2.7M | 0.63 | 2680000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $2.6M | 0.62 | 104083 | EP | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $2.5M | 0.60 | 2580000 | EP | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $2.5M | 0.59 | 2480000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $2.5M | 0.58 | 2450000 | EP | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $2.4M | 0.58 | 2375000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $2.4M | 0.56 | 2380000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $2.4M | 0.56 | 2380000 | DBT | CA |
| EMERA INC | 290876AD3 | $2.4M | 0.56 | 2380000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B655 | $2.4M | 0.56 | 95433 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $2.3M | 0.54 | 2230000 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DG3 | $2.2M | 0.53 | 2185000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BS7 | $2.2M | 0.52 | 2185000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $2.2M | 0.51 | 2185000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $2.2M | 0.51 | 2185000 | DBT | CA |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $2.1M | 0.50 | 2050000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAH4 | $2.1M | 0.50 | 2105000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GB4 | $2.1M | 0.49 | 2095000 | EP | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $2.0M | 0.48 | 2037728 | STIV | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCW8 | $2.0M | 0.48 | 1985000 | DBT | US |
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行业细分
Financials
1.9%
Financial Services
1.4%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.2%
Technology
0.0%
其他/未映射
94.5%
机构持有人 (13F) 67 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $90708698 | 44.42% | 4639831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23127578 | 11.33% | 1182996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13457009 | 6.59% | 688338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $8818489 | 4.32% | 449007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| L2 Asset Management, LLC | $8097629 | 3.97% | 412303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6662622 | 3.26% | 340797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6619405 | 3.24% | 337381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6426702 | 3.15% | 328732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $4641893 | 2.27% | 237437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4427117 | 2.17% | 226451 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $4235398 | 2.07% | 216644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $3777111 | 1.85% | 191732 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3345037 | 1.64% | 171102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2400450 | 1.18% | 122785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2288303 | 1.12% | 116691 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1709985 | 0.84% | 87468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1304431 | 0.64% | 66723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1108816 | 0.54% | 56717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1101212 | 0.54% | 56328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $949759 | 0.47% | 48581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $943991 | 0.46% | 48286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $935223 | 0.46% | 47837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $744210 | 0.36% | 38067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $721985 | 0.35% | 36930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $635371 | 0.31% | 32500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $600150 | 0.29% | 30698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $511264 | 0.25% | 26152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $337486 | 0.17% | 17263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $318501 | 0.16% | 16291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $313773 | 0.15% | 15903 | 股份 | 2025年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $278353 | 0.14% | 14238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $256443 | 0.13% | 13117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $255616 | 0.13% | 13075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $254033 | 0.12% | 12994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $246056 | 0.12% | 12586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $215050 | 0.11% | 11000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $207242 | 0.10% | 10590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| City Center Advisors, LLC | $201228 | 0.10% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $150437 | 0.07% | 7694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpine Bank Wealth Management | $139958 | 0.07% | 7159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $136850 | 0.07% | 7000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $134002 | 0.07% | 6854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $83439 | 0.04% | 4268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $59803 | 0.03% | 3059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEBSTER BANK, N. A. | $57203 | 0.03% | 2926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $47136 | 0.02% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $42580 | 0.02% | 2178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0.01% | 1378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22654 | 0.01% | 1159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $20419 | 0.01% | 1044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $19565 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $16676 | 0.01% | 853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $12582 | 0.01% | 644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $10420 | 0.01% | 533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8778 | 0.00% | 449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7569 | 0.00% | 385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $6706 | 0.00% | 343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4402 | 0.00% | 225154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $2933 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $2913 | 0.00% | 149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Independent Advisors | $2287 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1955 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1188 | 0.00% | 60767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $390 | 0.00% | 19944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $12 | 0.00% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $0 | 0.00% | 2 | 股份 | 2024年12月31日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NFLT ETFis Series Trust I | $424.2M |
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded F... | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $426.6M |
| MMIN New York Life Investments Act... | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fu... | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| QVMM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $422.9M |