PFLD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.49%▼ -1.03%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.54%▼ -0.62%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$7.8M
截至七月 2026的季度 -$11.8M
过去12个月 -$82.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 336 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $23.3M 5.67 23271839 STIV US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $4.7M 1.15 4845000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $4.5M 1.10 4360000 EP US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $4.5M 1.09 4350000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $4.4M 1.07 4400000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128AAJ2 $4.2M 1.04 4185000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAR2 $4.2M 1.02 4200000 EP US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BJ3 $4.0M 0.98 4360000 EP US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $4.0M 0.98 3900000 EP US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $4.0M 0.98 3900000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GC28 $3.7M 0.90 3650000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $3.7M 0.89 3585000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAQ4 $3.4M 0.82 3250000 EP US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $3.3M 0.80 3265000 EP US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CH0 $3.1M 0.76 3115000 EP US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA38 $3.1M 0.74 2950000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $3.0M 0.73 2985000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $3.0M 0.73 2950000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $3.0M 0.72 2970000 EP US
STATE STREET CORP 857477CH4 $2.9M 0.72 2875000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $2.9M 0.72 2950000 EP US
PG&E CORP 69331CAM0 $2.9M 0.71 2875000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $2.9M 0.71 2940000 EP US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDE7 $2.9M 0.70 2875000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $2.9M 0.70 2879023 STIV US
TRANSCANADA TRUST 89356BAC2 $2.9M 0.70 2875000 DBT CA
US BANCORP 902973BC9 $2.8M 0.69 2875000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $2.8M 0.68 2830000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $2.8M 0.68 2760000 EP US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAE9 $2.8M 0.67 2805000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 $2.7M 0.66 2685000 EP US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $2.5M 0.60 2480000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BF1 $2.4M 0.58 2380000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $2.4M 0.58 94832 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAH4 $2.4M 0.58 2365000 EP US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $2.4M 0.58 2350000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $2.4M 0.58 2350000 EP US
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $2.3M 0.57 2275000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $2.3M 0.56 2280000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $2.2M 0.55 2230000 EP US
SEMPRA 816851BS7 $2.1M 0.52 2085000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DG3 $2.1M 0.51 2085000 DBT CA
TRANSCANADA TRUST 89356BAE8 $2.1M 0.50 2085000 DBT CA
PACIFICORP 695114DG0 $2.1M 0.50 2085000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAD3 $2.1M 0.50 2045000 EP US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38144G804 $2.0M 0.49 106635 EP US
CITIGROUP INC 172967PK1 $2.0M 0.48 1950000 EP US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BD6 $2.0M 0.48 1985000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $2.0M 0.48 1995000 EP US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AF7 $2.0M 0.48 1985000 EP US

行业细分

06
Financials 3.0%
Real Estate 1.1%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.2%
Technology 0.0%
其他/未映射 94.9%

股息 82笔付款

08
5.53%TTM收益率
$1.06每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.0900
2026年8月28日$0.0900
2026年7月31日$0.0900
2026年6月30日$0.0900
2026年5月29日$0.0850
2026年4月30日$0.0850
2026年3月31日$0.0850
2026年2月27日$0.0850
2026年1月30日$0.0850
2025年12月31日$0.1060
2025年11月26日$0.0850
2025年10月30日$0.0850
2025年9月29日$0.0900
2025年8月28日$0.0900
2025年7月30日$0.1000
2025年6月27日$0.1200
2025年5月29日$0.1200
2025年4月29日$0.1200
2025年3月28日$0.1200
2025年2月27日$0.1200
2025年1月30日$0.1200
2024年12月31日$0.1580
2024年11月27日$0.1200
2024年10月30日$0.1000
2024年9月27日$0.1200
2024年8月29日$0.1200
2024年7月30日$0.1200
2024年6月27日$0.1200
2024年5月30日$0.1200
2024年4月26日$0.1200
2024年3月26日$0.1200
2024年2月27日$0.1200
2024年1月29日$0.1200
2023年12月28日$0.2740
2023年11月28日$0.1200
2023年10月27日$0.1320
2023年9月27日$0.1300
2023年8月29日$0.1030
2023年7月27日$0.1030
2023年6月28日$0.1030
2023年5月26日$0.1030
2023年4月26日$0.1020
2023年3月29日$0.1000
2023年2月24日$0.1060
2023年1月30日$0.1060
2022年12月29日$0.1480
2022年11月28日$0.1070
2022年10月27日$0.0710
2022年9月28日$0.0730
2022年8月29日$0.1040

机构持有人 (13F) 66 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $90708990 38.13% 4639845 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46015002 19.34% 2353708 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $13457009 5.66% 688338 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8891000 3.74% 454764 股份 2026年6月30日
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $8818489 3.71% 449007 股份 2026年6月30日
L2 Asset Management, LLC $8097629 3.40% 412303 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8040859 3.38% 411298 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6780324 2.85% 346806 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6619405 2.78% 337381 股份 2026年6月30日
Teucrium Investment Advisors, LLC $4641893 1.95% 237437 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $4427117 1.86% 226451 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $4235398 1.78% 216644 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $3777111 1.59% 191732 股份 2025年9月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3345037 1.41% 171102 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2400450 1.01% 122785 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2288303 0.96% 116691 股份 2025年6月30日
Cetera Investment Advisers $1709985 0.72% 87468 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1304431 0.55% 66723 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $1108816 0.47% 56717 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1101212 0.46% 56328 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $949759 0.40% 48581 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $943991 0.40% 48286 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $935223 0.39% 47837 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $744210 0.31% 38067 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $721985 0.30% 36930 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $635371 0.27% 32500 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $600150 0.25% 30698 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $511264 0.21% 26152 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $337486 0.14% 17263 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $318501 0.13% 16291 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $317168 0.13% 16211 股份 2025年12月31日
Atria Wealth Solutions, Inc. $313773 0.13% 15903 股份 2025年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $278353 0.12% 14238 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $256443 0.11% 13117 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $255616 0.11% 13075 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $254033 0.11% 12994 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $246056 0.10% 12586 股份 2026年6月30日
Creative Planning $215050 0.09% 11000 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $207242 0.09% 10590 股份 2026年6月30日
City Center Advisors, LLC $201228 0.08% 10293 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $139958 0.06% 7159 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $136850 0.06% 7000 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $134002 0.06% 6854 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $83439 0.04% 4268 股份 2026年6月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $59803 0.03% 3059 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $57203 0.02% 2926 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $47136 0.02% 2400 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $42580 0.02% 2178 股份 2026年6月30日
Ascentis Independent Advisors $29889 0.01% 1529 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $22654 0.01% 1159 股份 2026年6月30日
FMR LLC $20419 0.01% 1044 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $16676 0.01% 853 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $12582 0.01% 644 股份 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $11771 0.00% 602 股份 2025年12月31日
IFG Advisory, LLC $10420 0.00% 533 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8778 0.00% 449 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7569 0.00% 385 股份 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $6706 0.00% 343 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4402 0.00% 225154 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $2933 0.00% 150 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $2913 0.00% 149 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $1955 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1188 0.00% 60767 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $390 0.00% 19944 股份 2026年6月30日
BESSEMER GROUP INC $12 0.00% 600 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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