IBCA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.38%▼ -2.96%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.08%▼ -3.27%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$17.6M
截至七月 2026的季度 +$49.5M
过去12个月 +$302.2M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 417 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
META PLATFORMS INC 1.91 ≈$7.8M 8310000 30303MAD4 0.4991 BOND USD
ORACLE CORPORATION 1.10 ≈$4.5M 4920000 68389XDM4 0.2955 BOND USD
ALPHABET INC 1.07 ≈$4.4M 4635000 02079KAY3 0.2784 BOND USD
AMAZON.COM INC 1.02 ≈$4.2M 4440000 023135CV6 0.2667 BOND USD
BROADCOM INC 0.79 ≈$3.2M 4025000 11135FBM2 0.2417 BOND USD
BROADCOM INC 0.74 ≈$3.0M 3160000 11135FCM1 0.1898 BOND USD
SYNOPSYS INC 0.72 ≈$3.0M 3015000 871607AE7 0.1811 BOND USD
ABBVIE INC 0.69 ≈$2.8M 2980000 00287YAR0 0.179 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.67 ≈$2.7M 2790000 92343VGZ1 0.1676 BOND USD
AT&T INC 0.65 ≈$2.7M 2910000 00206RCP5 0.1748 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.64 ≈$2.6M 2795000 92343VGY4 0.1679 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0.61 ≈$2.5M 2534000 161175AZ7 0.1522 BOND USD
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 0.57 ≈$2.3M 2405000 571748CC4 0.1444 BOND USD
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 0.54 ≈$2.2M 2210000 76720AAU0 0.1327 BOND USD
TAKEDA US FINANCING INC 0.54 ≈$2.2M 2265000 87406BAA0 0.136 BOND USD
MERCK & CO INC 0.52 ≈$2.1M 2175000 58933YBS3 0.1306 BOND USD
MEDTRONIC INC 0.52 ≈$2.1M 2243000 585055BT2 0.1347 BOND USD
CATERPILLAR INC 0.51 ≈$2.1M 2105000 149123CL3 0.1264 BOND USD
MPLX LP 0.51 ≈$2.1M 2110000 55336VCC2 0.1267 BOND USD
GLOBAL PAYMENTS INC 0.51 ≈$2.1M 2160000 37940XAY8 0.1297 BOND USD
MERCK & CO INC 0.48 ≈$2.0M 2060000 58933YBZ7 0.1237 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.48 ≈$1.9M 1945000 126650EK2 0.1168 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.47 ≈$1.9M 2114000 68389XDA0 0.127 BOND USD
ARTHUR J GALLAGHER & CO 0.46 ≈$1.9M 1981000 04316JAN9 0.119 BOND USD
VISA INC 0.46 ≈$1.9M 2020000 92826CAE2 0.1213 BOND USD
WALMART INC 0.46 ≈$1.9M 1890000 931142FP3 0.1135 BOND USD
WASTE MANAGEMENT INC 0.45 ≈$1.8M 1852000 94106LCE7 0.1112 BOND USD
ABBVIE INC 0.44 ≈$1.8M 1900000 00287YCY3 0.1141 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0.43 ≈$1.8M 1968000 594918BC7 0.1182 BOND USD
WALMART INC 0.42 ≈$1.7M 1739000 931142CB7 0.1044 BOND USD
AT&T INC 0.42 ≈$1.7M 1780000 00206RMY5 0.1069 BOND USD
CRH AMERICA FINANCE INC 0.42 ≈$1.7M 1730000 12636YAF9 0.1039 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.42 ≈$1.7M 1780000 05971KAS8 0.1069 BOND USD
PFIZER INC 0.42 ≈$1.7M 1760000 717081FF5 0.1057 BOND USD
CONOCOPHILLIPS CO 0.41 ≈$1.7M 1735000 20826FBL9 0.1042 BOND USD
ELI LILLY AND COMPANY 0.41 ≈$1.7M 1725000 532457DE5 0.1036 BOND USD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0.41 ≈$1.7M 1730000 89115KAJ9 0.1039 BOND USD
HCA INC 0.40 ≈$1.6M 1645000 404119DB2 0.0988 BOND USD
UBER TECHNOLOGIES INC 0.40 ≈$1.6M 1705000 90353TAU4 0.1024 BOND USD
WELLTOWER OP LLC 0.40 ≈$1.6M 1670000 95041AAG3 0.1003 BOND USD
MSCI INC 0.39 ≈$1.6M 1705000 55354GAR1 0.1024 BOND USD
WOODSIDE FINANCE LTD 0.39 ≈$1.6M 1575000 980236AV5 0.09459 BOND USD
PEPSICO INC 0.39 ≈$1.6M 1650000 713448GK8 0.0991 BOND USD
LOWES COMPANIES INC 0.39 ≈$1.6M 1675000 548661EX1 0.1006 BOND USD
PEPSICO INC 0.39 ≈$1.6M 1643000 713448GC6 0.09868 BOND USD
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 0.39 ≈$1.6M 1614000 055451BL1 0.09694 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0.38 ≈$1.6M 1608000 17275RBZ4 0.09658 BOND USD
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 0.38 ≈$1.6M 1655000 161175CS1 0.0994 BOND USD
DEERE & CO 0.38 ≈$1.5M 1530000 244199BL8 0.09189 BOND USD
MASTERCARD INC 0.38 ≈$1.5M 1623000 57636QBC7 0.09748 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAS8 股/股: 0.029 → 0.02883 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.1758 → 0.1748 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.1076 → 0.1069 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNC2 股/股: 0.09819 → 0.0976 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAR0 股/股: 0.1801 → 0.179 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCY3 股/股: 0.1148 → 0.1141 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEA3 股/股: 0.08822 → 0.08769 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAK5 股/股: 0.03505 → 0.03483 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBS3 股/股: 0.04924 → 0.04895 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AF0 股/股: 0.03414 → 0.03393 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GC6 股/股: 0.03656 → 0.03634 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AW5 股/股: 0.02689 → 0.02673 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BA6 股/股: 0.0371 → 0.03688 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BE8 股/股: 0.04659 → 0.04631 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBP6 股/股: 0.06435 → 0.06396 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002AS0 股/股: 0.03873 → 0.0385 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAL1 股/股: 0.08852 → 0.08799 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAY3 股/股: 0.2801 → 0.2784 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBT9 股/股: 0.03674 → 0.03652 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBV4 股/股: 0.05166 → 0.05135 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CV6 股/股: 0.2683 → 0.2667 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAH1 股/股: 0.05559 → 0.05526 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMEREN CORPORATION 023608AR3 股/股: 0.05601 → 0.05568 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 股/股: 0.06701 → 0.06661 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AQ0 股/股: 0.04924 → 0.04895 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932AQ7 股/股: 0.03021 → 0.03003 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFZ9 股/股: 0.03867 → 0.03844 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAJ6 股/股: 0.0365 → 0.03628 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DC8 股/股: 0.03505 → 0.03483 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DX2 股/股: 0.05045 → 0.05015 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCM0 股/股: 0.04773 → 0.04745 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCP3 股/股: 0.05106 → 0.05075 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBF1 股/股: 0.06459 → 0.0642 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CENCORA INC 03073EAY1 股/股: 0.05239 → 0.05207 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAP1 股/股: 0.07021 → 0.06979 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMPHENOL CORPORATION 032095AR2 股/股: 0.06598 → 0.06559 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 035240AF7 股/股: 0.02024 → 0.02012 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BD4 股/股: 0.08888 → 0.08835 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APA CORP (US) 03743QAR9 股/股: 0.02628 → 0.02613 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAE6 股/股: 0.07462 → 0.07417 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APPLE INC 037833FB1 股/股: 0.06888 → 0.06847 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — APPLIED MATERIALS INC 038222AK1 股/股: 0.03897 → 0.03874 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARCHER DANIELS MIDLAND CO 039483AU6 股/股: 0.02085 → 0.02072 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARIZONA PUB SERVICE CO 040555CH5 股/股: 0.02085 → 0.02072 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAN9 股/股: 0.1197 → 0.119 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ASCENSION HEALTH 04351LAE0 股/股: 0.07069 → 0.07027 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ATMOS ENERGY CORPORATION 049560BC8 股/股: 0.03565 → 0.03544 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AUTODESK INC 052769AJ5 股/股: 0.03686 → 0.03664 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AUTONATION INC 05329WAT9 股/股: 0.04127 → 0.04102 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AG6 股/股: 0.02961 → 0.02943 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BAT CAPITAL CORP 05526DCC7 股/股: 0.08248 → 0.08198 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BL1 股/股: 0.09752 → 0.09694 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 059165ET3 股/股: 0.05589 → 0.05556 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05964HBK0 股/股: 0.06798 → 0.06757 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BANCO SANTANDER SA 05971KAS8 股/股: 0.1076 → 0.1069 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06813 → 0.06772 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DE6 股/股: 0.08006 → 0.07958 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BIOGEN INC 09062XAL7 股/股: 0.04834 → 0.04805 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AX7 股/股: 0.03311 → 0.03291 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOEING CO 097023CP8 股/股: 0.06272 → 0.06234 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAD5 股/股: 0.04441 → 0.04414 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON PROPERTIES LP 10112RBJ2 股/股: 0.06707 → 0.06667 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137AE7 股/股: 0.02514 → 0.02498 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120BAA5 股/股: 0.02598 → 0.02583 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FBM2 股/股: 0.2432 → 0.2417 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROADCOM INC 11135FCM1 股/股: 0.1909 → 0.1898 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAM4 股/股: 0.04864 → 0.04835 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD 113004AA3 股/股: 0.05196 → 0.05165 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BROWN & BROWN INC 115236AM3 股/股: 0.07553 → 0.07508 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BR0 股/股: 0.0571 → 0.05676 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CBRE SERVICES INC 12505BAK6 股/股: 0.04079 → 0.04054 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CF INDUSTRIES INC 12527GAL7 股/股: 0.08097 → 0.08048 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CNA FINANCIAL CORP 126117AZ3 股/股: 0.04441 → 0.04414 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAF9 股/股: 0.1045 → 0.1039 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CSX CORP 126408HZ9 股/股: 0.08127 → 0.08078 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650CM0 股/股: 0.05601 → 0.05568 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CVS HEALTH CORP 126650EK2 股/股: 0.1175 → 0.1168 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CAMPBELLS CO 134429BQ1 股/股: 0.06151 → 0.06114 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DW9 股/股: 0.029 → 0.02883 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 136385AG6 股/股: 0.02375 → 0.0236 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RAV6 股/股: 0.029 → 0.02883 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13645RBK9 股/股: 0.0432 → 0.04294 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBV9 股/股: 0.03233 → 0.03213 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339AN0 股/股: 0.04502 → 0.04474 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CARLYLE GROUP INC/THE 14316JAA6 股/股: 0.0568 → 0.05646 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR INC 149123BL4 股/股: 0.02296 → 0.02282 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CATERPILLAR INC 149123CL3 股/股: 0.1272 → 0.1264 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBF4 股/股: 0.0374 → 0.03718 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI 15189XBH0 股/股: 0.0435 → 0.04324 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175AZ7 股/股: 0.1531 → 0.1522 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CS1 股/股: 0.1 → 0.0994 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAW1 股/股: 0.07069 → 0.07027 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EXPAND ENERGY CORP 165167DH7 股/股: 0.05704 → 0.0567 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHEVRON USA INC 166756BF2 股/股: 0.05178 → 0.05147 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHEVRON USA INC 166756BL9 股/股: 0.071 → 0.07057 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AM8 股/股: 0.09728 → 0.0967 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CISCO SYSTEMS INC 17275RBZ4 股/股: 0.09716 → 0.09658 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AK4 股/股: 0.03656 → 0.03634 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN 198643AD0 股/股: 0.01964 → 0.01952 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NAF8 股/股: 0.06012 → 0.05976 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NAK7 股/股: 0.04785 → 0.04757 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NBP5 股/股: 0.0632 → 0.06282 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COMCAST CORPORATION 20030NEP2 股/股: 0.06435 → 0.06396 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COMMONSPIRIT HEALTH 20268JBD4 股/股: 0.0426 → 0.04234 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — COMMONSPIRIT HEALTH 20268JBE2 股/股: 0.01692 → 0.01682 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONAGRA BRANDS INC 205887CL4 股/股: 0.04562 → 0.04535 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBL9 股/股: 0.1048 → 0.1042 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111EH2 股/股: 0.03293 → 0.03273 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW 209111GM9 股/股: 0.01613 → 0.01604 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBT4 股/股: 0.04411 → 0.04384 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DZ6 股/股: 0.05196 → 0.05165 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CORNELL UNIVERSITY 219207AF4 股/股: 0.02749 → 0.02733 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CUBESMART LP 22966RAK2 股/股: 0.0287 → 0.02853 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — CUMMINS INC 231021BA3 股/股: 0.08912 → 0.08859 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — D R HORTON INC 23331ABU2 股/股: 0.05849 → 0.05814 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DTE ENERGY COMPANY 233331BP1 股/股: 0.04199 → 0.04174 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAY2 股/股: 0.05498 → 0.05465 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DEERE & CO 244199BL8 股/股: 0.09245 → 0.09189 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBQ3 股/股: 0.07372 → 0.07327 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703TAP1 股/股: 0.06737 → 0.06697 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DEVON ENERGY CORPORATION 144A 25179MBM4 股/股: 0.04846 → 0.04817 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DIAGEO INVESTMENT CORPORATION 25245BAE7 股/股: 0.05317 → 0.05285 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XBC2 股/股: 0.08761 → 0.08709 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — WALT DISNEY CO 254687EB8 股/股: 0.07583 → 0.07538 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 25731VAC8 股/股: 0.03414 → 0.03393 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DOMINION RESOURCES INC 25746UAV1 股/股: 0.03323 → 0.03303 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DOMINION ENERGY INC 25746UDX4 股/股: 0.05589 → 0.05556 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DOVER CORP 260003AF5 股/股: 0.02447 → 0.02432 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DOW CHEMICAL CO 260543DL4 股/股: 0.02743 → 0.02727 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY CORP 26441CCJ2 股/股: 0.08338 → 0.08288 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBQ6 股/股: 0.04979 → 0.04949 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAM2 股/股: 0.03444 → 0.03423 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAU8 股/股: 0.06526 → 0.06486 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAU5 股/股: 0.05317 → 0.05285 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EOG RESOURCES INC 26875PAN1 股/股: 0.03976 → 0.03952 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EASTERN ENERGY GAS HOLDINGS LLC 27636AAB8 股/股: 0.0519 → 0.05159 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EBAY INC 278642BE2 股/股: 0.03202 → 0.03183 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ECOLAB INC 278865BS8 股/股: 0.0426 → 0.04234 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EL PASO ELECTRIC CO 283677AW2 股/股: 0.02767 → 0.02751 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAE2 股/股: 0.03704 → 0.03682 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EMERSON ELECTRIC CO 291011BT0 股/股: 0.03686 → 0.03664 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NCK9 股/股: 0.07221 → 0.07177 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ENBRIDGE INC 29250NCP8 股/股: 0.03867 → 0.03844 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273RBE8 股/股: 0.0426 → 0.04234 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ENERGY TRANSFER LP 29273VBE9 股/股: 0.08574 → 0.08523 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ENTERGY TEXAS INC 29365TAQ7 股/股: 0.04193 → 0.04168 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCG6 股/股: 0.09486 → 0.09429 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670GAK8 股/股: 0.02447 → 0.02432 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ESSENTIAL PROPERTIES LP 29670VAB5 股/股: 0.03505 → 0.03483 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — ESSEX PORTFOLIO LP 29717PBB2 股/股: 0.03051 → 0.03033 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAD3 股/股: 0.0435 → 0.04324 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EVERGY METRO INC 30037DAE5 股/股: 0.0426 → 0.04234 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EXELON CORPORATION 30161NAC5 股/股: 0.03625 → 0.03604 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EXELON CORPORATION 30161NAQ4 股/股: 0.03051 → 0.03033 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EXPEDIA GROUP INC 30212PBL8 股/股: 0.08139 → 0.0809 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAT4 股/股: 0.03076 → 0.03057 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAU1 股/股: 0.03595 → 0.03574 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — META PLATFORMS INC 30303MAD4 股/股: 0.5021 → 0.4991 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 303901BX9 股/股: 0.03142 → 0.03123 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAH2 股/股: 0.0287 → 0.02853 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FISERV INC 337738BQ0 股/股: 0.07704 → 0.07658 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FLEX LTD 33938XAG0 股/股: 0.04562 → 0.04535 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FLORIDA POWER AND LIGHT CO 341081ET0 股/股: 0.02689 → 0.02673 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FLOWERS FOODS INC 343498AD3 股/股: 0.04018 → 0.03994 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397G56 股/股: 0.08973 → 0.08919 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN 345397H89 股/股: 0.07764 → 0.07718 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GATX CORPORATION 361448BS1 股/股: 0.04737 → 0.04709 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 36164QNA2 股/股: 0.07221 → 0.07177 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAC1 股/股: 0.06586 → 0.06547 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAE7 股/股: 0.05106 → 0.05075 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GARTNER INC 366651AK3 股/股: 0.03202 → 0.03183 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550BR8 股/股: 0.0574 → 0.05706 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL MILLS INC 370334DB7 股/股: 0.06387 → 0.06348 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL MOTORS CO 37045VAH3 股/股: 0.0577 → 0.05736 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL MOTORS CO 37045VBB5 股/股: 0.03656 → 0.03634 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XFC5 股/股: 0.06997 → 0.06955 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 37045XFK7 股/股: 0.06163 → 0.06126 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GEORGIA POWER COMPANY 373334LB5 股/股: 0.04894 → 0.04865 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GERDAU TRADE INC 37373WAE0 股/股: 0.0426 → 0.04234 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — J PAUL GETTY TRUST INC 374288AC2 股/股: 0.03716 → 0.03694 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GILEAD SCIENCES INC 375558BG7 股/股: 0.08677 → 0.08625 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GILEAD SCIENCES INC 375558CC5 股/股: 0.07287 → 0.07243 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AQ0 股/股: 0.0574 → 0.05706 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAY8 股/股: 0.1305 → 0.1297 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — DIAGEO INVESTMENT CORPORATION 386088AH1 股/股: 0.02502 → 0.02486 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HF SINCLAIR CORP 403949AS9 股/股: 0.05631 → 0.05598 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 40408AAB7 股/股: 0.02447 → 0.02432 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HCA INC 404119DB2 股/股: 0.0994 → 0.0988 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HCA INC 404119DF3 股/股: 0.07976 → 0.07928 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HSBC BANK USA NA MTN 4042Q1AB3 股/股: 0.02356 → 0.02342 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HP INC 40434LAS4 股/股: 0.04018 → 0.03994 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HALLIBURTON COMPANY 406216BJ9 股/股: 0.08211 → 0.08162 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HANOVER INSURANCE GROUP INC 410867AH8 股/股: 0.03776 → 0.03754 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 413875AS4 股/股: 0.02924 → 0.02907 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HEALTHPEAK OP LLC 42250GAA1 股/股: 0.03438 → 0.03417 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HERSHEY COMPANY THE 427866BN7 股/股: 0.03456 → 0.03435 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824CAX7 股/股: 0.04737 → 0.04709 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HEXCEL CORPORATION 428291AP3 股/股: 0.02344 → 0.0233 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAT3 股/股: 0.06224 → 0.06186 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 — HOME DEPOT INC 437076DK5 股/股: 0.09094 → 0.09039 (-0.6%)

显示最新的 200 条，共 2116 条变动

股息 18笔付款

08
5.10%TTM收益率
$1.22每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1060
2026年9月1日$0.1000
2026年8月3日$0.1030
2026年7月1日$0.1040
2026年6月1日$0.1030
2026年5月1日$0.1040
2026年4月1日$0.1040
2026年3月2日$0.1010
2026年2月2日$0.0990
2025年12月19日$0.0990
2025年12月1日$0.0970
2025年11月3日$0.1030
2025年10月1日$0.1010
2025年9月2日$0.0990
2025年8月1日$0.0800
2025年7月1日$0.0990
2025年6月2日$0.1060
2025年5月1日$0.0440

机构持有人 (13F) 95 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital Investment Advisors, LLC $64948478 23.57% 2536059 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23954262 8.69% 935348 股份 2026年6月30日
Arrow Financial Corp $15763716 5.72% 615529 股份 2026年6月30日
MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC $13882354 5.04% 542068 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13475188 4.89% 526169 股份 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $12124699 4.40% 473436 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $10299186 3.74% 402155 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10063419 3.65% 392949 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $7120727 2.58% 278043 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6904748 2.51% 269611 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $6389055 2.32% 249475 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5811626 2.11% 226928 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $5163283 1.87% 201612 股份 2026年6月30日
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $4979506 1.81% 194436 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $4790319 1.74% 187049 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $4591352 1.67% 179280 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $4033177 1.46% 157496 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $3844061 1.40% 150100 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $3083931 1.12% 120419 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2825663 1.03% 111642 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $2594985 0.94% 101327 股份 2026年6月30日
Stonebrook Private Inc. $2399321 0.87% 93687 股份 2026年6月30日
ADIRONDACK TRUST CO $2361973 0.86% 92232 股份 2026年6月30日
INSTRUMENTAL WEALTH, LLC $2350677 0.85% 91787 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2223935 0.81% 86839 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2202265 0.80% 85992 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2060000 0.75% 80457 股份 2026年6月30日
Marathon Mission, Inc. $2038681 0.74% 84698 股份 2026年9月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1992777 0.72% 77812 股份 2026年6月30日
Archford Capital Strategies, LLC $1950022 0.71% 76143 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1922038 0.70% 75050 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $1558906 0.57% 60871 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1335966 0.48% 52166 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $1214401 0.44% 47419 股份 2026年6月30日
Stokes Family Office, LLC $1151170 0.42% 44950 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $1079462 0.39% 42150 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $998790 0.36% 39000 股份 2026年6月30日
Gilbert & Cook, Inc. $980095 0.36% 38270 股份 2026年6月30日
Associated Banc-Corp $966290 0.35% 37731 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $964806 0.35% 37673 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $942679 0.34% 36809 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $874351 0.32% 34141 股份 2026年6月30日
Daviman Financial, LLC $843389 0.31% 32932 股份 2026年6月30日
LITTLE HOUSE CAPITAL LLC $836643 0.30% 32669 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $818829 0.30% 31973 股份 2026年6月30日
CFG Wealth Management Services, Inc. $770277 0.28% 30042 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $736339 0.27% 28752 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $647907 0.24% 25299 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $568357 0.21% 22193 股份 2026年6月30日
Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. $517783 0.19% 20218 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $504517 0.18% 19700 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $500752 0.18% 19553 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $489559 0.18% 19116 股份 2026年6月30日
CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC $482657 0.18% 18950 股份 2026年3月31日
Valmark Advisers, Inc. $430094 0.16% 16794 股份 2026年6月30日
Creative Planning $421310 0.15% 16451 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $358889 0.13% 14014 股份 2026年6月30日
Reliant Wealth Planning $347783 0.13% 13580 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $347118 0.13% 13554 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $339159 0.12% 13264 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $313902 0.11% 12257 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $299842 0.11% 11708 股份 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $298100 0.11% 11640 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $283272 0.10% 11061 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $282350 0.10% 11025 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $271567 0.10% 10604 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $260710 0.09% 10180 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $256382 0.09% 10011 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $256100 0.09% 10000 股份 2026年6月30日
Sarver Vrooman Wealth Advisors $243685 0.09% 10124 股份 2026年9月30日
CVA Family Office, LLC $243295 0.09% 9500 股份 2026年6月30日
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $237533 0.09% 9275 股份 2026年6月30日
ROMANO BROTHERS AND COMPANY $236688 0.09% 9242 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $234383 0.09% 9152 股份 2026年6月30日
Gradient Capital Advisors, LLC $223652 0.08% 8733 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $209899 0.08% 8196 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $206776 0.08% 8074 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $200943 0.07% 7846 股份 2026年6月30日
CNB Bank $152277 0.06% 5946 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $133633 0.05% 5218 股份 2026年6月30日
Hyposwiss Advisors SA $105129 0.04% 4105 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $83596 0.03% 3264 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $57852 0.02% 2259 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $49991 0.02% 1952 股份 2026年6月30日
10Elms LLP $35854 0.01% 1400 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $29528 0.01% 1153 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $25610 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $20752 0.01% 800 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $20488 0.01% 800 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19242 0.01% 749 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $19080 0.01% 745 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $18670 0.01% 729 股份 2026年6月30日
MidFirst Bank $14470 0.01% 565 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1332 0.00% 52 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $25 0.00% 980 股份 2026年6月30日

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